Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	97 610	0	97 610	0	0	0	0	0	0	97 610	0	97 610
20202	74 850	80 710	155 560	2 189 665	1 293 787	3 483 452	2 188 013	1 294 501	3 482 514	76 502	79 996	156 498
20208	8 283	0	8 283	30 444	0	30 444	32 102	0	32 102	6 625	0	6 625
20209	7 700	0	7 700	405 237	79 703	484 940	408 937	79 703	488 640	4 000	0	4 000
30102	91 592	0	91 592	1 841 103	0	1 841 103	1 851 990	0	1 851 990	80 705	0	80 705
30110	6 990	30 724	37 714	59 067	98 437	157 504	57 484	108 401	165 885	8 573	20 760	29 333
30202	8 933	0	8 933	0	0	0	188	0	188	8 745	0	8 745
30204	10 366	0	10 366	0	0	0	328	0	328	10 038	0	10 038
30215	250	15 698	15 948	0	388	388	0	7 866	7 866	250	8 220	8 470
30221	0	1 356	1 356	10 100	37 914	48 014	10 100	34 667	44 767	0	4 603	4 603
30233	6 963	7 109	14 072	48 100	30 687	78 787	48 171	30 278	78 449	6 892	7 518	14 410
30424	20 538	3	20 541	94 635 953	6 412 639	101 048 592	94 656 416	6 412 625	101 069 041	75	17	92
30425	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	6 620	0	6 620	4 282	0	4 282	4 412	0	4 412	6 490	0	6 490
32201	4 016	1 479	5 495	2 935	53	2 988	186	91	277	6 765	1 441	8 206
32202	0	0	0	221 262	0	221 262	221 262	0	221 262	0	0	0
32203	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
44905	5 000	0	5 000	400	0	400	400	0	400	5 000	0	5 000
45201	2 057	0	2 057	8 253	0	8 253	7 830	0	7 830	2 480	0	2 480
45204	46 100	0	46 100	30 565	0	30 565	18 300	0	18 300	58 365	0	58 365
45205	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45206	1 810	0	1 810	1 050	0	1 050	1 297	0	1 297	1 563	0	1 563
45207	378 442	106 652	485 094	0	2 910	2 910	1 055	4 523	5 578	377 387	105 039	482 426
45208	668 428	327 255	995 683	3 000	8 976	11 976	921	12 205	13 126	670 507	324 026	994 533
45401	961	0	961	13	0	13	974	0	974	0	0	0
45406	700	0	700	0	0	0	55	0	55	645	0	645
45407	1 564	0	1 564	1 248	0	1 248	186	0	186	2 626	0	2 626
45408	68 356	0	68 356	0	0	0	2 399	0	2 399	65 957	0	65 957
45503	24	0	24	89	0	89	12	0	12	101	0	101
45504	225	0	225	48	0	48	104	0	104	169	0	169
45505	9 039	0	9 039	2 915	0	2 915	2 394	0	2 394	9 560	0	9 560
45506	1 380 015	0	1 380 015	74 690	0	74 690	86 559	0	86 559	1 368 146	0	1 368 146
45507	1 724 163	0	1 724 163	100 609	0	100 609	64 002	0	64 002	1 760 770	0	1 760 770
45509	18 827	0	18 827	6 474	0	6 474	6 173	0	6 173	19 128	0	19 128
45809	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
45811	8	0	8	2	0	2	2	0	2	8	0	8
45812	179 862	35 537	215 399	81	974	1 055	67	1 325	1 392	179 876	35 186	215 062
45813	62	0	62	5	0	5	6	0	6	61	0	61
45814	27 976	0	27 976	112	0	112	574	0	574	27 514	0	27 514
45815	468 424	0	468 424	14 568	0	14 568	21 539	0	21 539	461 453	0	461 453
45816	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45912	41 996	1 074	43 070	1 687	29	1 716	85	39	124	43 598	1 064	44 662
45914	9 070	0	9 070	20	0	20	9	0	9	9 081	0	9 081
45915	70 434	0	70 434	8 351	0	8 351	6 998	0	6 998	71 787	0	71 787
47404	0	0	0	453 670	10 528	464 198	453 670	10 528	464 198	0	0	0
47408	0	0	0	1 207	44 728	45 935	1 207	44 728	45 935	0	0	0
47421	72	0	72	0	0	0	72	0	72	0	0	0
47423	200	84	284	267	22 339	22 606	231	22 340	22 571	236	83	319
47427	2 119	0	2 119	82 151	844	82 995	62 984	844	63 828	21 286	0	21 286
47443	0	0	0	468	0	468	468	0	468	0	0	0
47801	1 949	0	1 949	0	0	0	24	0	24	1 925	0	1 925
50104	82 356	0	82 356	8 228 434	0	8 228 434	7 954 951	0	7 954 951	355 839	0	355 839
50105	13 587	0	13 587	80	0	80	2	0	2	13 665	0	13 665
50107	50 822	0	50 822	398	0	398	0	0	0	51 220	0	51 220
50118	399 687	0	399 687	7 954 870	0	7 954 870	8 225 605	0	8 225 605	128 952	0	128 952
50121	2 286	0	2 286	11 356	0	11 356	10 690	0	10 690	2 952	0	2 952
50401	1 023 226	318 486	1 341 712	99 944 650	12 722	99 957 372	100 310 898	13 168	100 324 066	656 978	318 040	975 018
50402	122 001	0	122 001	727	0	727	11	0	11	122 717	0	122 717
50407	0	347 528	347 528	0	13 927	13 927	0	16 218	16 218	0	345 237	345 237
50418	5 052 407	0	5 052 407	100 311 480	0	100 311 480	99 907 809	0	99 907 809	5 456 078	0	5 456 078
50605	86 056	0	86 056	133 228	0	133 228	156 502	0	156 502	62 782	0	62 782
50606	35 481	0	35 481	140 979	0	140 979	27 265	0	27 265	149 195	0	149 195
50621	3 996	0	3 996	1 065	0	1 065	4 957	0	4 957	104	0	104
50706	167 371	0	167 371	0	0	0	0	0	0	167 371	0	167 371
52601	0	0	0	1 096	0	1 096	1 096	0	1 096	0	0	0
60302	10 542	0	10 542	0	0	0	3	0	3	10 539	0	10 539
60306	256	0	256	8 244	0	8 244	8 467	0	8 467	33	0	33
60308	875	0	875	191	0	191	231	0	231	835	0	835
60310	3 180	0	3 180	499	0	499	512	0	512	3 167	0	3 167
60312	23 379	0	23 379	9 539	0	9 539	12 807	0	12 807	20 111	0	20 111
60314	0	483	483	0	0	0	0	110	110	0	373	373
60323	21 754	284	22 038	718	8	726	415	11	426	22 057	281	22 338
60336	2 629	0	2 629	1 693	0	1 693	2 277	0	2 277	2 045	0	2 045
60401	461 088	0	461 088	0	0	0	0	0	0	461 088	0	461 088
60404	19 641	0	19 641	0	0	0	0	0	0	19 641	0	19 641
60415	213	0	213	145	0	145	0	0	0	358	0	358
60901	3 499	0	3 499	1 800	0	1 800	0	0	0	5 299	0	5 299
60906	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0
61002	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
61008	4 809	0	4 809	363	0	363	363	0	363	4 809	0	4 809
61009	18 400	0	18 400	343	0	343	343	0	343	18 400	0	18 400
61210	0	0	0	185 949	0	185 949	185 949	0	185 949	0	0	0
61212	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
61601	0	0	0	2 571	0	2 571	2 571	0	2 571	0	0	0
61901	2 307	0	2 307	0	0	0	0	0	0	2 307	0	2 307
61903	27 817	0	27 817	0	0	0	0	0	0	27 817	0	27 817
61904	62 070	0	62 070	0	0	0	0	0	0	62 070	0	62 070
62001	1 924	0	1 924	0	0	0	0	0	0	1 924	0	1 924
70606	315 314	0	315 314	234 095	0	234 095	43	0	43	549 366	0	549 366
70607	2 857	0	2 857	11 041	0	11 041	12 324	0	12 324	1 574	0	1 574
70608	103 159	0	103 159	84 874	0	84 874	0	0	0	188 033	0	188 033
70611	0	0	0	6 844	0	6 844	0	0	0	6 844	0	6 844
70614	830	0	830	1 429	0	1 429	1 050	0	1 050	1 209	0	1 209
Итого по активу (баланс)	13 578 464	1 274 462	14 852 926	317 558 934	8 071 593	325 630 527	317 070 468	8 094 171	325 164 639	14 066 930	1 251 884	15 318 814
Пассив
10208	356 000	0	356 000	6 597	0	6 597	6 597	0	6 597	356 000	0	356 000
10701	236 531	0	236 531	0	0	0	0	0	0	236 531	0	236 531
10801	100 508	0	100 508	0	0	0	0	0	0	100 508	0	100 508
30126	5 106	0	5 106	19	0	19	0	0	0	5 087	0	5 087
30226	1 896	0	1 896	251	0	251	42	0	42	1 687	0	1 687
30232	397	210	607	22 034	22 961	44 995	22 034	22 959	44 993	397	208	605
30601	119	633	752	7	26	33	2 656	317	2 973	2 768	924	3 692
31502	4 691 508	337 268	5 028 776	74 882 278	5 046 638	79 928 916	74 722 772	5 045 453	79 768 225	4 532 002	336 083	4 868 085
31503	0	0	0	18 691 431	1 347 771	20 039 202	18 971 626	1 347 771	20 319 397	280 195	0	280 195
406	74 667	0	74 667	157 991	0	157 991	127 608	0	127 608	44 284	0	44 284
407	173 093	7 264	180 357	715 743	1 711	717 454	688 975	1 673	690 648	146 325	7 226	153 551
408.1	44 082	49	44 131	146 566	185	146 751	144 365	167	144 532	41 881	31	41 912
40807	3	529	532	512	1 033	1 545	512	505	1 017	3	1	4
40817	135 214	2 080	137 294	423 887	3 093	426 980	414 763	3 158	417 921	126 090	2 145	128 235
40820	12	902	914	33	846	879	36	13	49	15	69	84
40821	98	0	98	306	0	306	311	0	311	103	0	103
40905	0	0	0	6 109	1 953	8 062	6 109	1 953	8 062	0	0	0
40906	0	0	0	566	0	566	566	0	566	0	0	0
40909	0	0	0	9 189	19 694	28 883	9 189	19 694	28 883	0	0	0
40910	0	0	0	4 826	7 686	12 512	4 826	7 686	12 512	0	0	0
40911	3 531	0	3 531	122 726	0	122 726	122 756	0	122 756	3 561	0	3 561
40912	0	1	1	6 670	13 593	20 263	6 670	13 592	20 262	0	0	0
40913	0	0	0	3 593	28 598	32 191	3 593	28 598	32 191	0	0	0
41902	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42301	21 643	4 620	26 263	5 509	213	5 722	5 768	543	6 311	21 902	4 950	26 852
42303	2 448	0	2 448	2 554	0	2 554	2 276	0	2 276	2 170	0	2 170
42304	481 765	75 549	557 314	41 472	12 883	54 355	35 949	8 840	44 789	476 242	71 506	547 748
42305	0	103 986	103 986	0	11 982	11 982	0	10 568	10 568	0	102 572	102 572
42306	3 554 996	471 858	4 026 854	431 674	31 598	463 272	426 850	25 347	452 197	3 550 172	465 607	4 015 779
42307	1 241 534	0	1 241 534	74 674	0	74 674	139 683	0	139 683	1 306 543	0	1 306 543
42601	12	10	22	0	0	0	0	0	0	12	10	22
42604	3 160	998	4 158	514	1 281	1 795	727	616	1 343	3 373	333	3 706
42606	8 399	5 691	14 090	4 576	392	4 968	435	180	615	4 258	5 479	9 737
42607	1 027	0	1 027	0	0	0	0	0	0	1 027	0	1 027
43807	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
44915	50	0	50	0	0	0	100	0	100	150	0	150
45215	810 016	0	810 016	11 245	0	11 245	20 793	0	20 793	819 564	0	819 564
45415	1 561	0	1 561	76	0	76	3	0	3	1 488	0	1 488
45515	157 251	0	157 251	20 065	0	20 065	21 085	0	21 085	158 271	0	158 271
45818	707 353	0	707 353	83 257	0	83 257	74 989	0	74 989	699 085	0	699 085
45918	118 418	0	118 418	3 871	0	3 871	6 295	0	6 295	120 842	0	120 842
47403	0	0	0	464 178	0	464 178	464 178	0	464 178	0	0	0
47407	0	0	0	46 230	0	46 230	46 230	0	46 230	0	0	0
47411	33 331	1 006	34 337	4 695	206	4 901	29 392	916	30 308	58 028	1 716	59 744
47416	5 733	0	5 733	9 509	0	9 509	3 921	0	3 921	145	0	145
47422	5 442	49	5 491	347 561	2 042	349 603	348 295	2 042	350 337	6 176	49	6 225
47424	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
47425	1 867	0	1 867	2 041	0	2 041	2 744	0	2 744	2 570	0	2 570
47426	358	0	358	26 712	612	27 324	26 957	612	27 569	603	0	603
47441	313	0	313	515	0	515	515	0	515	313	0	313
50120	1 382	0	1 382	2 066	0	2 066	1 748	0	1 748	1 064	0	1 064
50427	8 274	0	8 274	84	0	84	0	0	0	8 190	0	8 190
50620	0	0	0	5 086	0	5 086	5 947	0	5 947	861	0	861
50719	68 111	0	68 111	0	0	0	0	0	0	68 111	0	68 111
52204	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
52501	25	0	25	0	0	0	2	0	2	27	0	27
52602	0	0	0	1 475	0	1 475	1 475	0	1 475	0	0	0
60301	5 668	0	5 668	52 757	0	52 757	50 342	0	50 342	3 253	0	3 253
60305	13 851	0	13 851	21 643	0	21 643	29 979	0	29 979	22 187	0	22 187
60307	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60309	800	0	800	0	0	0	628	0	628	1 428	0	1 428
60311	408	0	408	75	0	75	168	0	168	501	0	501
60322	103	0	103	9 291	0	9 291	9 291	0	9 291	103	0	103
60324	35 107	0	35 107	1 168	0	1 168	1 365	0	1 365	35 304	0	35 304
60335	4 899	0	4 899	3 273	0	3 273	6 391	0	6 391	8 017	0	8 017
60414	127 832	0	127 832	0	0	0	1 595	0	1 595	129 427	0	129 427
60903	2 875	0	2 875	0	0	0	116	0	116	2 991	0	2 991
61909	254	0	254	0	0	0	23	0	23	277	0	277
61910	5 969	0	5 969	0	0	0	165	0	165	6 134	0	6 134
61912	14 216	0	14 216	35	0	35	0	0	0	14 181	0	14 181
70601	345 049	0	345 049	69 478	0	69 478	318 914	0	318 914	594 485	0	594 485
70602	8 481	0	8 481	17 103	0	17 103	12 052	0	12 052	3 430	0	3 430
70603	88 126	0	88 126	0	0	0	82 086	0	82 086	170 212	0	170 212
70613	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
70801	63 951	0	63 951	0	0	0	0	0	0	63 951	0	63 951
Итого по пассиву (баланс)	13 840 223	1 012 703	14 852 926	97 006 000	6 556 997	103 562 997	97 485 682	6 543 203	104 028 885	14 319 905	998 909	15 318 814
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	81 162	0	81 162	3 181	0	3 181	3 655	0	3 655	80 688	0	80 688
90902	547 786	0	547 786	13 636	0	13 636	72 663	0	72 663	488 759	0	488 759
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91414	1 986 478	0	1 986 478	41 821	0	41 821	10 506	0	10 506	2 017 793	0	2 017 793
91418	359 676	0	359 676	0	0	0	5 692	0	5 692	353 984	0	353 984
91419	0	0	0	19 997	0	19 997	19 997	0	19 997	0	0	0
91501	63 572	0	63 572	0	0	0	0	0	0	63 572	0	63 572
91704	83 218	0	83 218	2 315	0	2 315	409	0	409	85 124	0	85 124
91802	282 951	0	282 951	6 583	0	6 583	4 455	0	4 455	285 079	0	285 079
91803	57 855	0	57 855	2 514	0	2 514	99	0	99	60 270	0	60 270
99998	2 381 439	0	2 381 439	384 622	0	384 622	356 916	0	356 916	2 409 145	0	2 409 145
Итого по активу (баланс)	5 844 185	0	5 844 185	474 669	0	474 669	474 392	0	474 392	5 844 462	0	5 844 462
Пассив
91311	32 268	0	32 268	0	0	0	0	0	0	32 268	0	32 268
91312	2 265 310	0	2 265 310	35 725	0	35 725	71 858	0	71 858	2 301 443	0	2 301 443
91314	0	0	0	265 621	0	265 621	265 621	0	265 621	0	0	0
91317	68 389	0	68 389	54 769	0	54 769	47 142	0	47 142	60 762	0	60 762
91507	15 472	0	15 472	800	0	800	0	0	0	14 672	0	14 672
99999	3 462 746	0	3 462 746	116 110	0	116 110	88 681	0	88 681	3 435 317	0	3 435 317
Итого по пассиву (баланс)	5 844 185	0	5 844 185	473 025	0	473 025	473 302	0	473 302	5 844 462	0	5 844 462
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	0	55 400	55 400	0	188	188	0	55 212	55 212
93304	0	11 336	11 336	0	57 625	57 625	0	68 961	68 961	0	0	0
93901	48 072	10 580	58 652	162 187	0	162 187	182 574	10 580	193 154	27 685	0	27 685
94101	55 548	0	55 548	216 739	0	216 739	272 287	0	272 287	0	0	0
99996	125 212	0	125 212	438 897	0	438 897	480 815	0	480 815	83 294	0	83 294
Итого по активу (баланс)	228 832	21 916	250 748	817 823	113 025	930 848	935 676	79 729	1 015 405	110 979	55 212	166 191
Пассив
96303	0	0	0	161	0	161	55 689	0	55 689	55 528	0	55 528
96304	11 388	0	11 388	69 905	0	69 905	58 517	0	58 517	0	0	0
96901	65 693	0	65 693	281 715	0	281 715	216 022	0	216 022	0	0	0
97101	48 131	0	48 131	184 171	0	184 171	163 806	0	163 806	27 766	0	27 766
99997	125 536	0	125 536	479 744	0	479 744	437 105	0	437 105	82 897	0	82 897
Итого по пассиву (баланс)	250 748	0	250 748	1 015 696	0	1 015 696	931 139	0	931 139	166 191	0	166 191

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?