Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	126 844	100 392	227 236	2 907 447	1 486 413	4 393 860	2 846 195	1 473 141	4 319 336	188 096	113 664	301 760
20208	20 314	0	20 314	25 198	0	25 198	25 737	0	25 737	19 775	0	19 775
20209	0	0	0	761 270	81 723	842 993	759 270	81 723	840 993	2 000	0	2 000
30102	332 575	0	332 575	4 992 475	0	4 992 475	4 972 766	0	4 972 766	352 284	0	352 284
30110	19 992	46 913	66 905	78 180	430 178	508 358	80 032	418 976	499 008	18 140	58 115	76 255
30114	0	172 969	172 969	0	7 343	7 343	0	8 039	8 039	0	172 273	172 273
30119	0	12 513	12 513	0	672	672	0	1 240	1 240	0	11 945	11 945
30202	54 558	0	54 558	0	0	0	1 075	0	1 075	53 483	0	53 483
30204	11 611	0	11 611	0	0	0	233	0	233	11 378	0	11 378
30210	0	0	0	15 677	0	15 677	15 677	0	15 677	0	0	0
30215	250	11 842	12 092	0	502	502	0	550	550	250	11 794	12 044
30233	9 601	6 716	16 317	65 881	79 280	145 161	66 618	77 509	144 127	8 864	8 487	17 351
30302	692 036	849 261	1 541 297	87 453	78 830	166 283	99 954	109 007	208 961	679 535	819 084	1 498 619
30306	59 339	224	59 563	12	18	30	6	11	17	59 345	231	59 576
30424	12	0	12	50 185 226	172 839	50 358 065	50 185 205	172 839	50 358 044	33	0	33
30602	32	1 725	1 757	224	295	519	230	92	322	26	1 928	1 954
32201	5 031	1 895	6 926	0	80	80	0	88	88	5 031	1 887	6 918
32202	0	0	0	1 469 287	0	1 469 287	1 289 740	0	1 289 740	179 547	0	179 547
32203	26 455	0	26 455	548 611	0	548 611	575 066	0	575 066	0	0	0
44903	102 778	0	102 778	99 800	0	99 800	102 778	0	102 778	99 800	0	99 800
44904	114 188	0	114 188	116 800	0	116 800	120 333	0	120 333	110 655	0	110 655
44905	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
44906	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45106	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
45107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45108	58 765	0	58 765	0	0	0	0	0	0	58 765	0	58 765
45201	577	0	577	1 181	0	1 181	1 580	0	1 580	178	0	178
45203	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45204	44 474	0	44 474	7 800	0	7 800	44 600	0	44 600	7 674	0	7 674
45205	241 926	0	241 926	79 000	0	79 000	43 000	0	43 000	277 926	0	277 926
45206	894 655	0	894 655	0	0	0	70 312	0	70 312	824 343	0	824 343
45207	495 526	0	495 526	22 000	0	22 000	378	0	378	517 148	0	517 148
45208	508 437	0	508 437	36 000	0	36 000	703	0	703	543 734	0	543 734
45407	1 707	0	1 707	0	0	0	112	0	112	1 595	0	1 595
45408	23 881	0	23 881	0	0	0	3 119	0	3 119	20 762	0	20 762
45504	2 073	0	2 073	673	0	673	1 043	0	1 043	1 703	0	1 703
45505	76 447	0	76 447	16 217	0	16 217	12 204	0	12 204	80 460	0	80 460
45506	609 830	0	609 830	111 312	0	111 312	113 284	0	113 284	607 858	0	607 858
45507	462 256	0	462 256	30 586	0	30 586	29 040	0	29 040	463 802	0	463 802
45509	36 658	0	36 658	9 266	0	9 266	19 952	0	19 952	25 972	0	25 972
45811	224	0	224	0	0	0	224	0	224	0	0	0
45812	18 211	0	18 211	737	0	737	9	0	9	18 939	0	18 939
45814	35 743	0	35 743	534	0	534	2 457	0	2 457	33 820	0	33 820
45815	591 325	0	591 325	28 152	0	28 152	17 330	0	17 330	602 147	0	602 147
45912	1 942	0	1 942	16	0	16	16	0	16	1 942	0	1 942
45914	1 872	0	1 872	57	0	57	64	0	64	1 865	0	1 865
45915	46 620	0	46 620	2 576	0	2 576	3 240	0	3 240	45 956	0	45 956
47404	0	0	0	99 291 572	173 095	99 464 667	99 291 572	173 095	99 464 667	0	0	0
47408	0	0	0	137 161	63 534	200 695	137 161	63 534	200 695	0	0	0
47423	2 265	26 468	28 733	416	95 654	96 070	362	122 049	122 411	2 319	73	2 392
47427	8 951	0	8 951	54 491	0	54 491	54 046	0	54 046	9 396	0	9 396
47801	3 934	0	3 934	0	0	0	503	0	503	3 431	0	3 431
47802	77 044	0	77 044	0	0	0	425	0	425	76 619	0	76 619
50104	531 142	0	531 142	9 110 231	0	9 110 231	9 244 514	0	9 244 514	396 859	0	396 859
50105	54 303	0	54 303	1 081	0	1 081	1	0	1	55 383	0	55 383
50106	0	0	0	27 249	0	27 249	27 249	0	27 249	0	0	0
50107	85 057	0	85 057	674	0	674	1 912	0	1 912	83 819	0	83 819
50110	0	144 243	144 243	0	11 949	11 949	0	18 984	18 984	0	137 208	137 208
50118	359 410	0	359 410	9 183 185	0	9 183 185	9 044 559	0	9 044 559	498 036	0	498 036
50121	145 117	0	145 117	688 619	0	688 619	711 579	0	711 579	122 157	0	122 157
50211	0	0	0	0	54 196	54 196	0	54 196	54 196	0	0	0
50305	1 754 696	0	1 754 696	40 526 840	0	40 526 840	40 766 191	0	40 766 191	1 515 345	0	1 515 345
50306	353 001	0	353 001	3 304	0	3 304	8 963	0	8 963	347 342	0	347 342
50307	100 316	0	100 316	967	0	967	1	0	1	101 282	0	101 282
50308	183 794	0	183 794	1 117	0	1 117	4 970	0	4 970	179 941	0	179 941
50311	101 139	332 739	433 878	846	19 699	20 545	0	73 076	73 076	101 985	279 362	381 347
50318	1 898 487	0	1 898 487	40 740 395	0	40 740 395	40 501 647	0	40 501 647	2 137 235	0	2 137 235
50608	0	67 723	67 723	0	2 875	2 875	0	3 148	3 148	0	67 450	67 450
50621	7 972	0	7 972	0	0	0	4 278	0	4 278	3 694	0	3 694
50706	151 847	0	151 847	0	0	0	0	0	0	151 847	0	151 847
60106	150 150	0	150 150	0	0	0	0	0	0	150 150	0	150 150
60302	5 139	0	5 139	0	0	0	750	0	750	4 389	0	4 389
60306	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60308	1 321	0	1 321	159	0	159	418	0	418	1 062	0	1 062
60310	3 161	0	3 161	376	0	376	380	0	380	3 157	0	3 157
60312	38 846	0	38 846	9 048	0	9 048	8 921	0	8 921	38 973	0	38 973
60314	0	102	102	0	248	248	0	102	102	0	248	248
60323	14 126	243	14 369	183	9	192	18	17	35	14 291	235	14 526
60336	1 320	0	1 320	1 080	0	1 080	493	0	493	1 907	0	1 907
60401	414 436	0	414 436	248	0	248	776	0	776	413 908	0	413 908
60404	20 941	0	20 941	0	0	0	0	0	0	20 941	0	20 941
60415	6 201	0	6 201	0	0	0	0	0	0	6 201	0	6 201
60901	2 746	0	2 746	0	0	0	10	0	10	2 736	0	2 736
61002	49	0	49	2	0	2	2	0	2	49	0	49
61008	4 780	0	4 780	148	0	148	147	0	147	4 781	0	4 781
61009	18 205	0	18 205	58	0	58	57	0	57	18 206	0	18 206
61209	0	0	0	604	0	604	604	0	604	0	0	0
61210	0	0	0	78 791	66 783	145 574	78 791	66 783	145 574	0	0	0
61212	0	0	0	569	0	569	569	0	569	0	0	0
61403	636	0	636	52	0	52	153	0	153	535	0	535
61703	60 796	0	60 796	0	0	0	0	0	0	60 796	0	60 796
61904	80 229	0	80 229	0	0	0	0	0	0	80 229	0	80 229
62001	3 236	0	3 236	0	0	0	0	0	0	3 236	0	3 236
70606	1 998 882	0	1 998 882	171 464	0	171 464	935	0	935	2 169 411	0	2 169 411
70607	132 541	0	132 541	117 299	0	117 299	123 590	0	123 590	126 250	0	126 250
70608	4 127 917	0	4 127 917	160 490	0	160 490	0	0	0	4 288 407	0	4 288 407
70609	1 593	0	1 593	1 240	0	1 240	0	0	0	2 833	0	2 833
70611	45 822	0	45 822	4 034	0	4 034	0	0	0	49 856	0	49 856
Итого по активу (баланс)	18 910 320	1 775 968	20 686 288	262 021 641	2 826 215	264 847 856	261 528 129	2 918 199	264 446 328	19 403 832	1 683 984	21 087 816
Пассив
10208	356 000	0	356 000	0	0	0	0	0	0	356 000	0	356 000
10701	296 283	0	296 283	0	0	0	0	0	0	296 283	0	296 283
30126	1 074	0	1 074	14	0	14	0	0	0	1 060	0	1 060
30226	2 698	0	2 698	12	0	12	6	0	6	2 692	0	2 692
30232	544	176	720	37 663	76 517	114 180	37 658	76 512	114 170	539	171	710
30301	692 036	849 261	1 541 297	99 954	109 007	208 961	87 453	78 830	166 283	679 535	819 084	1 498 619
30305	59 339	224	59 563	6	11	17	12	18	30	59 345	231	59 576
30601	29	0	29	8	46	54	2 638	3 857	6 495	2 659	3 811	6 470
31502	0	0	0	36 096 539	0	36 096 539	38 590 818	0	38 590 818	2 494 279	0	2 494 279
31503	2 168 134	0	2 168 134	11 420 941	0	11 420 941	9 252 807	0	9 252 807	0	0	0
406	626 193	0	626 193	1 612 358	0	1 612 358	1 562 446	0	1 562 446	576 281	0	576 281
407	534 869	70 522	605 391	3 663 762	27 168	3 690 930	3 616 219	5 297	3 621 516	487 326	48 651	535 977
408.1	31 562	30	31 592	227 904	1	227 905	227 437	1	227 438	31 095	30	31 125
408.2	157 967	22 917	180 884	493 526	54 124	547 650	424 967	35 726	460 693	89 408	4 519	93 927
40905	0	0	0	18 523	394	18 917	18 523	394	18 917	0	0	0
40906	220	0	220	3 509	0	3 509	3 482	0	3 482	193	0	193
40909	0	0	0	11 378	17 234	28 612	11 378	17 234	28 612	0	0	0
40910	0	0	0	5 467	5 113	10 580	5 467	5 113	10 580	0	0	0
40911	4 527	0	4 527	123 244	0	123 244	123 825	0	123 825	5 108	0	5 108
40912	0	0	0	24 593	53 104	77 697	24 593	53 104	77 697	0	0	0
40913	0	0	0	25 714	104 243	129 957	25 714	104 243	129 957	0	0	0
42103	6 109	0	6 109	1 126	0	1 126	26	0	26	5 009	0	5 009
42104	17 000	0	17 000	17 592	0	17 592	592	0	592	0	0	0
42105	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
42203	9 855	0	9 855	6 560	0	6 560	60	0	60	3 355	0	3 355
42204	4 756	0	4 756	4 759	0	4 759	361	0	361	358	0	358
42205	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
42301	47 463	75 961	123 424	102 204	65 791	167 995	75 700	45 787	121 487	20 959	55 957	76 916
42303	1 376	0	1 376	2 641	0	2 641	3 249	0	3 249	1 984	0	1 984
42304	162 069	58 560	220 629	63 640	10 724	74 364	84 647	10 544	95 191	183 076	58 380	241 456
42305	0	327 016	327 016	0	104 438	104 438	0	21 846	21 846	0	244 424	244 424
42306	3 735 667	351 066	4 086 733	599 571	19 397	618 968	529 566	35 062	564 628	3 665 662	366 731	4 032 393
42307	1 842 396	0	1 842 396	125 046	0	125 046	305 645	0	305 645	2 022 995	0	2 022 995
42601	152	250	402	152	389	541	0	337	337	0	198	198
42603	40	0	40	40	0	40	25	0	25	25	0	25
42604	121	0	121	7	0	7	43	0	43	157	0	157
42605	0	332	332	0	333	333	0	1	1	0	0	0
42606	5 392	1 041	6 433	505	58	563	521	385	906	5 408	1 368	6 776
42607	8 619	0	8 619	0	0	0	0	0	0	8 619	0	8 619
43807	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
44915	5 139	0	5 139	2 566	0	2 566	2 436	0	2 436	5 009	0	5 009
45115	10 688	0	10 688	0	0	0	4 276	0	4 276	14 964	0	14 964
45215	139 268	0	139 268	2 946	0	2 946	5 225	0	5 225	141 547	0	141 547
45415	12 488	0	12 488	2 829	0	2 829	238	0	238	9 897	0	9 897
45515	144 703	0	144 703	25 394	0	25 394	17 389	0	17 389	136 698	0	136 698
45818	616 889	0	616 889	10 938	0	10 938	21 825	0	21 825	627 776	0	627 776
45918	46 981	0	46 981	1 401	0	1 401	887	0	887	46 467	0	46 467
47403	0	0	0	99 464 357	0	99 464 357	99 464 357	0	99 464 357	0	0	0
47407	0	0	0	133 913	66 785	200 698	133 913	66 785	200 698	0	0	0
47411	1 521	98	1 619	4 072	146	4 218	51 722	1 821	53 543	49 171	1 773	50 944
47416	2 935	0	2 935	16 157	0	16 157	13 291	0	13 291	69	0	69
47422	12 283	42	12 325	174 057	7 505	181 562	169 987	7 504	177 491	8 213	41	8 254
47425	3 444	0	3 444	13 616	0	13 616	13 375	0	13 375	3 203	0	3 203
47426	940	0	940	20 773	0	20 773	22 835	0	22 835	3 002	0	3 002
47804	77 044	0	77 044	425	0	425	0	0	0	76 619	0	76 619
50120	18 657	0	18 657	12 938	0	12 938	3 361	0	3 361	9 080	0	9 080
50319	2 607	0	2 607	569	0	569	47	0	47	2 085	0	2 085
50719	7 592	0	7 592	0	0	0	0	0	0	7 592	0	7 592
52202	4 620	0	4 620	1 076	0	1 076	1 618	0	1 618	5 162	0	5 162
52204	1 070	0	1 070	0	0	0	0	0	0	1 070	0	1 070
52301	10 329	0	10 329	24 274	0	24 274	19 368	0	19 368	5 423	0	5 423
52302	7 978	0	7 978	107 778	0	107 778	99 800	0	99 800	0	0	0
52303	84 381	0	84 381	100 191	0	100 191	46 200	0	46 200	30 390	0	30 390
52404	294	0	294	1 246	0	1 246	1 076	0	1 076	124	0	124
52405	9	0	9	33	0	33	28	0	28	4	0	4
52501	86	0	86	22	0	22	46	0	46	110	0	110
52602	180	0	180	140	0	140	0	0	0	40	0	40
60301	0	0	0	6 114	0	6 114	6 677	0	6 677	563	0	563
60305	9 955	0	9 955	2 681	0	2 681	10 488	0	10 488	17 762	0	17 762
60307	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60309	835	0	835	847	0	847	1 190	0	1 190	1 178	0	1 178
60311	76 255	0	76 255	263	0	263	224	0	224	76 216	0	76 216
60322	128	0	128	35	0	35	100	0	100	193	0	193
60324	48 400	0	48 400	1 803	0	1 803	875	0	875	47 472	0	47 472
60335	6 030	0	6 030	2 809	0	2 809	2 674	0	2 674	5 895	0	5 895
60414	89 660	0	89 660	707	0	707	1 872	0	1 872	90 825	0	90 825
60903	1 387	0	1 387	0	0	0	151	0	151	1 538	0	1 538
61701	42 757	0	42 757	0	0	0	0	0	0	42 757	0	42 757
61910	3 196	0	3 196	0	0	0	235	0	235	3 431	0	3 431
61912	9 706	0	9 706	35	0	35	0	0	0	9 671	0	9 671
70601	2 013 804	0	2 013 804	13	0	13	208 203	0	208 203	2 221 994	0	2 221 994
70602	142 420	0	142 420	608 702	0	608 702	584 750	0	584 750	118 468	0	118 468
70603	4 076 082	0	4 076 082	0	0	0	160 905	0	160 905	4 236 987	0	4 236 987
70604	1 208	0	1 208	0	0	0	671	0	671	1 879	0	1 879
70613	60 511	0	60 511	0	0	0	140	0	140	60 651	0	60 651
70615	98 807	0	98 807	0	0	0	0	0	0	98 807	0	98 807
Итого по пассиву (баланс)	18 928 792	1 757 496	20 686 288	155 534 740	722 528	156 257 268	156 088 395	570 401	156 658 796	19 482 447	1 605 369	21 087 816
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	184 920	0	184 920	184 920	0	184 920	0	0	0
90705	4 152	0	4 152	5 112	0	5 112	7 158	0	7 158	2 106	0	2 106
90901	266 538	0	266 538	1 220	0	1 220	6 927	0	6 927	260 831	0	260 831
90902	296 332	0	296 332	32 075	0	32 075	9 653	0	9 653	318 754	0	318 754
90905	6 132	0	6 132	0	0	0	0	0	0	6 132	0	6 132
91202	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
91203	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91414	1 916 072	0	1 916 072	30 708	0	30 708	31 433	0	31 433	1 915 347	0	1 915 347
91418	143 864	0	143 864	0	0	0	1 022	0	1 022	142 842	0	142 842
91419	0	0	0	647 229	0	647 229	647 229	0	647 229	0	0	0
91501	59 674	0	59 674	0	0	0	0	0	0	59 674	0	59 674
91604	159 273	0	159 273	8 135	0	8 135	9 282	0	9 282	158 126	0	158 126
91605	0	7 257	7 257	0	1 905	1 905	0	340	340	0	8 822	8 822
91803	3 954	0	3 954	0	0	0	3 774	0	3 774	180	0	180
99998	2 460 196	0	2 460 196	2 755 637	0	2 755 637	2 628 788	0	2 628 788	2 587 045	0	2 587 045
Итого по активу (баланс)	5 336 279	7 257	5 343 536	3 665 036	1 905	3 666 941	3 530 186	340	3 530 526	5 471 129	8 822	5 479 951
Пассив
91311	42 333	0	42 333	0	0	0	0	0	0	42 333	0	42 333
91312	2 323 481	4 848	2 328 329	157 929	226	158 155	125 877	206	126 083	2 291 429	4 828	2 296 257
91314	29 364	0	29 364	2 083 776	0	2 083 776	2 253 189	0	2 253 189	198 777	0	198 777
91315	5 667	0	5 667	0	0	0	0	0	0	5 667	0	5 667
91317	32 651	0	32 651	386 857	0	386 857	376 365	0	376 365	22 159	0	22 159
91507	21 852	0	21 852	0	0	0	0	0	0	21 852	0	21 852
99999	2 883 340	0	2 883 340	899 815	0	899 815	909 381	0	909 381	2 892 906	0	2 892 906
Итого по пассиву (баланс)	5 338 688	4 848	5 343 536	3 528 377	226	3 528 603	3 664 812	206	3 665 018	5 475 123	4 828	5 479 951
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93309	0	13 026	13 026	0	553	553	0	606	606	0	12 973	12 973
93902	0	0	0	0	63 534	63 534	0	63 534	63 534	0	0	0
94101	0	146	146	49 295	5 965	55 260	49 295	6 111	55 406	0	0	0
99996	12 514	0	12 514	113 770	0	113 770	114 339	0	114 339	11 945	0	11 945
Итого по активу (баланс)	12 514	13 172	25 686	163 065	70 052	233 117	163 634	70 251	233 885	11 945	12 973	24 918
Пассив
96404	0	12 513	12 513	0	1 240	1 240	0	672	672	0	11 945	11 945
96901	0	0	0	49 294	0	49 294	49 294	0	49 294	0	0	0
97101	0	0	0	0	63 805	63 805	0	63 805	63 805	0	0	0
99997	13 173	0	13 173	119 546	0	119 546	119 346	0	119 346	12 973	0	12 973
Итого по пассиву (баланс)	13 173	12 513	25 686	168 840	65 045	233 885	168 640	64 477	233 117	12 973	11 945	24 918
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	502 444 518,0000	0	0	17 843 466 912,0000	0	0	14 916 430 490,0000	0	0	3 429 480 940,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	502 444 538,0000	0	0	17 843 466 912,0000	0	0	14 916 430 490,0000	0	0	3 429 480 960,0000
Пассив
98040	0	0	498 740 584,0000	0	0	50 410,0000	0	0	117 816,0000	0	0	498 807 990,0000
98050	0	0	3 524 466,0000	0	0	14 916 380 080,0000	0	0	17 843 349 096,0000	0	0	2 930 493 482,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	102 287,0000	0	0	102 287,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	179 488,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	179 488,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	502 444 538,0000	0	0	14 916 532 777,0000	0	0	17 843 569 199,0000	0	0	3 429 480 960,0000

Страница была полезной?