Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	112 339	145 632	257 971	2 296 173	1 635 662	3 931 835	2 274 265	1 662 241	3 936 506	134 247	119 053	253 300
20208	17 882	0	17 882	30 809	0	30 809	29 180	0	29 180	19 511	0	19 511
20209	2 500	0	2 500	428 684	82 006	510 690	426 556	80 193	506 749	4 628	1 813	6 441
30102	235 807	0	235 807	4 557 068	0	4 557 068	4 532 067	0	4 532 067	260 808	0	260 808
30110	19 374	41 249	60 623	86 291	454 315	540 606	86 565	446 240	532 805	19 100	49 324	68 424
30114	41 938	350 079	392 017	0	28 367	28 367	0	13 147	13 147	41 938	365 299	407 237
30202	47 053	0	47 053	843	0	843	0	0	0	47 896	0	47 896
30204	8 891	0	8 891	0	0	0	373	0	373	8 518	0	8 518
30210	0	0	0	100 542	0	100 542	100 542	0	100 542	0	0	0
30215	250	12 048	12 298	0	976	976	0	452	452	250	12 572	12 822
30233	9 420	6 680	16 100	63 743	78 201	141 944	62 608	76 128	138 736	10 555	8 753	19 308
30302	362 084	622 279	984 363	63 399	56 703	120 102	51 940	26 266	78 206	373 543	652 716	1 026 259
30306	59 325	213	59 538	4	21	25	0	8	8	59 329	226	59 555
30424	76	0	76	45 659 523	1 718 492	47 378 015	45 659 512	1 664 356	47 323 868	87	54 136	54 223
30602	15 318	1 389	16 707	4	112	116	0	57	57	15 322	1 444	16 766
32201	5 031	1 928	6 959	0	156	156	0	72	72	5 031	2 012	7 043
32202	256 306	0	256 306	1 352 803	0	1 352 803	1 609 109	0	1 609 109	0	0	0
32203	0	0	0	121 248	0	121 248	121 248	0	121 248	0	0	0
44903	41 000	0	41 000	0	0	0	41 000	0	41 000	0	0	0
44904	182 087	0	182 087	39 457	0	39 457	4 150	0	4 150	217 394	0	217 394
44905	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
44906	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45106	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
45107	118 765	0	118 765	0	0	0	0	0	0	118 765	0	118 765
45201	489	0	489	1 957	0	1 957	1 807	0	1 807	639	0	639
45204	193 800	0	193 800	143 800	0	143 800	117 800	0	117 800	219 800	0	219 800
45205	87 426	0	87 426	21 490	0	21 490	45 500	0	45 500	63 416	0	63 416
45206	864 598	192 773	1 057 371	18 500	15 621	34 121	241 277	7 240	248 517	641 821	201 154	842 975
45207	451 791	0	451 791	0	0	0	457	0	457	451 334	0	451 334
45208	235 364	0	235 364	200 000	0	200 000	485	0	485	434 879	0	434 879
45407	2 032	0	2 032	0	0	0	105	0	105	1 927	0	1 927
45408	28 163	0	28 163	0	0	0	1 364	0	1 364	26 799	0	26 799
45503	16	0	16	0	0	0	9	0	9	7	0	7
45504	1 884	0	1 884	985	0	985	1 039	0	1 039	1 830	0	1 830
45505	68 053	0	68 053	16 689	0	16 689	24 650	0	24 650	60 092	0	60 092
45506	568 196	0	568 196	134 351	0	134 351	135 946	0	135 946	566 601	0	566 601
45507	478 033	0	478 033	20 510	0	20 510	34 157	0	34 157	464 386	0	464 386
45509	93 508	0	93 508	9 513	0	9 513	25 599	0	25 599	77 422	0	77 422
45812	12 101	0	12 101	368	0	368	45	0	45	12 424	0	12 424
45814	33 325	0	33 325	484	0	484	71	0	71	33 738	0	33 738
45815	540 668	0	540 668	32 614	0	32 614	18 588	0	18 588	554 694	0	554 694
45912	1 956	0	1 956	6	0	6	20	0	20	1 942	0	1 942
45914	1 919	0	1 919	28	0	28	56	0	56	1 891	0	1 891
45915	48 172	0	48 172	3 182	0	3 182	3 444	0	3 444	47 910	0	47 910
47404	0	0	0	89 982 381	3 174 941	93 157 322	89 982 381	3 174 941	93 157 322	0	0	0
47408	0	0	0	249 012	190 665	439 677	249 012	190 665	439 677	0	0	0
47423	2 094	141	2 235	2 678	25 523	28 201	2 620	25 587	28 207	2 152	77	2 229
47427	9 724	0	9 724	55 146	1 176	56 322	54 810	1 176	55 986	10 060	0	10 060
47801	4 083	0	4 083	0	0	0	49	0	49	4 034	0	4 034
47802	78 060	0	78 060	2	0	2	227	0	227	77 835	0	77 835
50104	681 642	0	681 642	6 556 055	0	6 556 055	6 812 425	0	6 812 425	425 272	0	425 272
50105	92 709	0	92 709	762	0	762	31 353	0	31 353	62 118	0	62 118
50107	88 973	0	88 973	691	0	691	4 389	0	4 389	85 275	0	85 275
50110	0	80 367	80 367	0	58 002	58 002	0	64 853	64 853	0	73 516	73 516
50118	194 021	0	194 021	6 812 373	0	6 812 373	6 539 809	0	6 539 809	466 585	0	466 585
50121	151 161	0	151 161	854 065	0	854 065	862 391	0	862 391	142 835	0	142 835
50211	0	0	0	0	107 702	107 702	0	107 702	107 702	0	0	0
50305	1 060 542	0	1 060 542	42 313 912	0	42 313 912	41 943 392	0	41 943 392	1 431 062	0	1 431 062
50306	437 849	0	437 849	3 761	0	3 761	78 178	0	78 178	363 432	0	363 432
50307	103 130	0	103 130	968	0	968	1	0	1	104 097	0	104 097
50308	181 340	0	181 340	1 117	0	1 117	801	0	801	181 656	0	181 656
50311	102 998	474 318	577 316	846	31 263	32 109	0	173 838	173 838	103 844	331 743	435 587
50318	2 447 824	0	2 447 824	41 932 940	0	41 932 940	42 084 112	0	42 084 112	2 296 652	0	2 296 652
50608	0	68 902	68 902	0	5 584	5 584	0	2 588	2 588	0	71 898	71 898
50621	0	0	0	1 601	0	1 601	0	0	0	1 601	0	1 601
50706	151 847	0	151 847	0	0	0	0	0	0	151 847	0	151 847
60106	315 624	0	315 624	0	0	0	0	0	0	315 624	0	315 624
60302	5 139	0	5 139	0	0	0	0	0	0	5 139	0	5 139
60306	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60308	6 892	0	6 892	353	0	353	5 871	0	5 871	1 374	0	1 374
60310	3 162	0	3 162	329	0	329	333	0	333	3 158	0	3 158
60312	37 837	0	37 837	13 962	0	13 962	13 062	0	13 062	38 737	0	38 737
60314	0	141	141	0	265	265	0	101	101	0	305	305
60323	11 878	244	12 122	2 068	20	2 088	35	9	44	13 911	255	14 166
60336	4 325	0	4 325	918	0	918	1 014	0	1 014	4 229	0	4 229
60401	355 613	0	355 613	87	0	87	234	0	234	355 466	0	355 466
60404	19 641	0	19 641	0	0	0	0	0	0	19 641	0	19 641
60415	7 053	0	7 053	5 500	0	5 500	65	0	65	12 488	0	12 488
60901	2 779	0	2 779	0	0	0	13	0	13	2 766	0	2 766
61002	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
61008	4 854	0	4 854	46	0	46	33	0	33	4 867	0	4 867
61009	18 230	0	18 230	8	0	8	8	0	8	18 230	0	18 230
61209	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
61210	0	0	0	100 045	226 852	326 897	100 045	226 852	326 897	0	0	0
61212	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
61214	0	0	0	2 544	0	2 544	2 544	0	2 544	0	0	0
61403	953	0	953	57	0	57	228	0	228	782	0	782
61703	56 865	0	56 865	0	0	0	0	0	0	56 865	0	56 865
61904	59 674	0	59 674	0	0	0	0	0	0	59 674	0	59 674
62001	2 448	0	2 448	0	0	0	0	0	0	2 448	0	2 448
70606	1 396 455	0	1 396 455	193 533	0	193 533	849	0	849	1 589 139	0	1 589 139
70607	114 752	0	114 752	76 918	0	76 918	51 985	0	51 985	139 685	0	139 685
70608	3 429 780	0	3 429 780	235 448	0	235 448	0	0	0	3 665 228	0	3 665 228
70611	31 821	0	31 821	3 361	0	3 361	0	0	0	35 182	0	35 182
Итого по активу (баланс)	17 085 768	1 998 383	19 084 151	244 814 060	7 892 625	252 706 685	244 474 308	7 944 712	252 419 020	17 425 520	1 946 296	19 371 816
Пассив
10208	356 000	0	356 000	0	0	0	0	0	0	356 000	0	356 000
10701	296 283	0	296 283	0	0	0	0	0	0	296 283	0	296 283
30126	1 082	0	1 082	0	0	0	33	0	33	1 115	0	1 115
30226	2 758	0	2 758	36	0	36	21	0	21	2 743	0	2 743
30232	637	4 755	5 392	39 059	72 455	111 514	38 573	67 870	106 443	151	170	321
30301	362 084	622 279	984 363	51 940	26 266	78 206	63 399	56 703	120 102	373 543	652 716	1 026 259
30305	59 325	213	59 538	0	8	8	4	21	25	59 329	226	59 555
30601	25	0	25	0	0	0	3	0	3	28	0	28
31502	1 977 524	0	1 977 524	35 326 681	0	35 326 681	33 349 157	0	33 349 157	0	0	0
31503	0	417 645	417 645	7 923 469	1 597 203	9 520 672	10 139 376	1 514 925	11 654 301	2 215 907	335 367	2 551 274
406	841 654	0	841 654	1 584 077	0	1 584 077	1 377 922	0	1 377 922	635 499	0	635 499
407	531 702	20 130	551 832	3 405 428	37 892	3 443 320	3 429 187	57 534	3 486 721	555 461	39 772	595 233
408.1	26 159	30	26 189	174 969	1	174 970	174 781	3	174 784	25 971	32	26 003
408.2	85 699	5 247	90 946	415 143	30 310	445 453	411 285	30 311	441 596	81 841	5 248	87 089
40905	0	0	0	17 230	0	17 230	17 230	0	17 230	0	0	0
40906	35	0	35	3 156	0	3 156	3 223	0	3 223	102	0	102
40909	0	0	0	10 541	18 977	29 518	10 541	18 977	29 518	0	0	0
40910	0	0	0	3 990	5 320	9 310	3 990	5 320	9 310	0	0	0
40911	3 189	0	3 189	163 020	0	163 020	166 856	0	166 856	7 025	0	7 025
40912	0	0	0	23 194	53 632	76 826	23 270	53 789	77 059	76	157	233
40913	0	0	0	35 836	92 670	128 506	37 131	94 848	131 979	1 295	2 178	3 473
42102	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42103	9 065	0	9 065	2 253	0	2 253	1 153	0	1 153	7 965	0	7 965
42104	4 412	0	4 412	0	0	0	25 000	0	25 000	29 412	0	29 412
42105	500	0	500	10 500	0	10 500	14 000	0	14 000	4 000	0	4 000
42203	8 000	0	8 000	6 165	0	6 165	2 665	0	2 665	4 500	0	4 500
42204	6 246	0	6 246	0	0	0	0	0	0	6 246	0	6 246
42205	2 955	0	2 955	0	0	0	0	0	0	2 955	0	2 955
42301	32 022	65 294	97 316	59 330	49 479	108 809	45 628	39 566	85 194	18 320	55 381	73 701
42303	4 926	21	4 947	6 489	1	6 490	9 980	2	9 982	8 417	22	8 439
42304	141 078	48 999	190 077	45 005	11 635	56 640	56 235	13 025	69 260	152 308	50 389	202 697
42305	0	508 358	508 358	0	89 660	89 660	0	44 850	44 850	0	463 548	463 548
42306	4 221 164	306 201	4 527 365	680 930	27 165	708 095	338 527	67 164	405 691	3 878 761	346 200	4 224 961
42307	1 373 644	0	1 373 644	28 427	0	28 427	146 354	0	146 354	1 491 571	0	1 491 571
42601	664	305	969	143	11	154	0	236	236	521	530	1 051
42604	282	2 618	2 900	69	2 034	2 103	12	96	108	225	680	905
42605	0	1 610	1 610	0	1 275	1 275	0	48	48	0	383	383
42606	5 612	0	5 612	938	35	973	535	1 123	1 658	5 209	1 088	6 297
42607	7 662	0	7 662	200	0	200	200	0	200	7 662	0	7 662
43807	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
44915	5 120	0	5 120	861	0	861	889	0	889	5 148	0	5 148
45115	6 413	0	6 413	0	0	0	0	0	0	6 413	0	6 413
45215	122 049	0	122 049	2 978	0	2 978	13 771	0	13 771	132 842	0	132 842
45415	14 051	0	14 051	412	0	412	602	0	602	14 241	0	14 241
45515	187 146	0	187 146	27 067	0	27 067	14 441	0	14 441	174 520	0	174 520
45818	552 840	0	552 840	8 787	0	8 787	26 338	0	26 338	570 391	0	570 391
45918	47 341	0	47 341	939	0	939	1 021	0	1 021	47 423	0	47 423
47403	0	0	0	90 066 280	3 091 419	93 157 699	90 066 280	3 091 419	93 157 699	0	0	0
47407	0	0	0	284 143	155 471	439 614	284 143	155 471	439 614	0	0	0
47411	1 474	251	1 725	3 678	371	4 049	52 529	2 761	55 290	50 325	2 641	52 966
47416	326	0	326	10 328	0	10 328	10 546	0	10 546	544	0	544
47422	12 811	42	12 853	170 473	99 173	269 646	166 996	99 175	266 171	9 334	44	9 378
47425	4 154	0	4 154	7 877	0	7 877	7 781	0	7 781	4 058	0	4 058
47426	521	17	538	16 685	454	17 139	20 686	492	21 178	4 522	55	4 577
47804	78 060	0	78 060	226	0	226	1	0	1	77 835	0	77 835
50120	1 443	0	1 443	4 918	0	4 918	7 329	0	7 329	3 854	0	3 854
50319	3 497	0	3 497	1 077	0	1 077	98	0	98	2 518	0	2 518
50620	950	0	950	950	0	950	0	0	0	0	0	0
50719	7 592	0	7 592	0	0	0	0	0	0	7 592	0	7 592
52202	3 342	0	3 342	502	0	502	1 346	0	1 346	4 186	0	4 186
52204	1 020	0	1 020	200	0	200	100	0	100	920	0	920
52301	5 860	0	5 860	21 200	0	21 200	20 350	0	20 350	5 010	0	5 010
52302	20 350	0	20 350	20 350	0	20 350	0	0	0	0	0	0
52303	93 997	0	93 997	64 240	0	64 240	52 457	0	52 457	82 214	0	82 214
52304	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52404	124	0	124	702	0	702	702	0	702	124	0	124
52405	4	0	4	37	0	37	37	0	37	4	0	4
52501	81	0	81	34	0	34	40	0	40	87	0	87
60105	1 605	0	1 605	0	0	0	0	0	0	1 605	0	1 605
60301	0	0	0	6 259	0	6 259	6 750	0	6 750	491	0	491
60305	18 111	0	18 111	10 722	0	10 722	10 176	0	10 176	17 565	0	17 565
60307	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60309	727	0	727	738	0	738	253	0	253	242	0	242
60311	0	0	0	124	0	124	137	0	137	13	0	13
60322	165	0	165	138	0	138	97	0	97	124	0	124
60324	47 093	0	47 093	3 184	0	3 184	1 670	0	1 670	45 579	0	45 579
60335	6 766	0	6 766	3 639	0	3 639	2 738	0	2 738	5 865	0	5 865
60414	85 106	0	85 106	407	0	407	1 959	0	1 959	86 658	0	86 658
60903	934	0	934	0	0	0	152	0	152	1 086	0	1 086
61701	44 835	0	44 835	0	0	0	0	0	0	44 835	0	44 835
61910	2 599	0	2 599	0	0	0	177	0	177	2 776	0	2 776
61912	6 538	0	6 538	34	0	34	3 269	0	3 269	9 773	0	9 773
70601	1 394 811	0	1 394 811	3 491	0	3 491	183 019	0	183 019	1 574 339	0	1 574 339
70602	138 967	0	138 967	796 228	0	796 228	812 977	0	812 977	155 716	0	155 716
70603	3 378 817	0	3 378 817	0	0	0	234 851	0	234 851	3 613 668	0	3 613 668
70613	60 311	0	60 311	0	0	0	0	0	0	60 311	0	60 311
70615	92 797	0	92 797	0	0	0	0	0	0	92 797	0	92 797
Итого по пассиву (баланс)	17 080 136	2 004 015	19 084 151	141 559 197	5 462 917	147 022 114	141 894 050	5 415 729	147 309 779	17 414 989	1 956 827	19 371 816
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	73 050	0	73 050	73 050	0	73 050	0	0	0
90705	1 868	0	1 868	2 692	0	2 692	2 812	0	2 812	1 748	0	1 748
90901	255 655	0	255 655	1 524	0	1 524	1 136	0	1 136	256 043	0	256 043
90902	220 529	0	220 529	11 198	0	11 198	7 629	0	7 629	224 098	0	224 098
90905	6 132	0	6 132	0	0	0	0	0	0	6 132	0	6 132
91202	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
91203	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
91414	1 814 579	0	1 814 579	6 701	0	6 701	35 718	0	35 718	1 785 562	0	1 785 562
91418	145 299	0	145 299	0	0	0	354	0	354	144 945	0	144 945
91419	0	0	0	24 530	0	24 530	24 530	0	24 530	0	0	0
91501	59 674	0	59 674	0	0	0	0	0	0	59 674	0	59 674
91604	151 729	0	151 729	11 750	0	11 750	8 461	0	8 461	155 018	0	155 018
91605	0	4 725	4 725	0	4 533	4 533	0	177	177	0	9 081	9 081
91803	3 954	0	3 954	0	0	0	0	0	0	3 954	0	3 954
99998	2 718 628	0	2 718 628	2 294 231	0	2 294 231	2 430 190	0	2 430 190	2 582 669	0	2 582 669
Итого по активу (баланс)	5 441 139	4 725	5 445 864	2 425 676	4 533	2 430 209	2 583 880	177	2 584 057	5 282 935	9 081	5 292 016
Пассив
91003	0	0	0	470	0	470	470	0	470	0	0	0
91311	42 333	192 712	235 045	0	7 237	7 237	0	15 616	15 616	42 333	201 091	243 424
91312	2 101 026	4 932	2 105 958	295 548	185	295 733	444 767	400	445 167	2 250 245	5 147	2 255 392
91314	285 138	0	285 138	1 925 107	0	1 925 107	1 639 969	0	1 639 969	0	0	0
91315	2 412	0	2 412	0	0	0	0	0	0	2 412	0	2 412
91317	64 256	0	64 256	201 043	0	201 043	193 009	0	193 009	56 222	0	56 222
91507	25 819	0	25 819	600	0	600	0	0	0	25 219	0	25 219
99999	2 727 236	0	2 727 236	150 498	0	150 498	132 609	0	132 609	2 709 347	0	2 709 347
Итого по пассиву (баланс)	5 248 220	197 644	5 445 864	2 573 266	7 422	2 580 688	2 410 824	16 016	2 426 840	5 085 778	206 238	5 292 016
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93902	0	0	0	0	138 906	138 906	0	138 906	138 906	0	0	0
94101	0	0	0	0	52 578	52 578	0	52 578	52 578	0	0	0
99996	0	0	0	191 750	0	191 750	191 750	0	191 750	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	191 750	191 484	383 234	191 750	191 484	383 234	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	51 986	0	51 986	51 986	0	51 986	0	0	0
97101	0	0	0	0	139 764	139 764	0	139 764	139 764	0	0	0
99997	0	0	0	191 484	0	191 484	191 484	0	191 484	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	243 470	139 764	383 234	243 470	139 764	383 234	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	1 054 625 487,0000	0	0	5 210 682 531,0000	0	0	6 262 050 042,0000	0	0	3 257 976,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 054 625 507,0000	0	0	5 210 682 531,0000	0	0	6 262 050 042,0000	0	0	3 257 996,0000
Пассив
98040	0	0	23 146,0000	0	0	205 128,0000	0	0	201 092,0000	0	0	19 110,0000
98050	0	0	1 053 807 854,0000	0	0	6 261 844 254,0000	0	0	5 211 013 939,0000	0	0	2 977 539,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	421 728,0000	0	0	421 728,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	60 671,0000	0	0	660,0000	0	0	14 848,0000	0	0	74 859,0000
98070	0	0	733 836,0000	0	0	547 348,0000	0	0	0,0000	0	0	186 488,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 054 625 507,0000	0	0	6 263 019 118,0000	0	0	5 211 651 607,0000	0	0	3 257 996,0000

Страница была полезной?