Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	171 592	150 683	322 275	2 812 245	1 914 710	4 726 955	2 774 142	1 934 440	4 708 582	209 695	130 953	340 648
20208	25 652	0	25 652	26 440	0	26 440	28 698	0	28 698	23 394	0	23 394
20209	0	0	0	884 423	95 452	979 875	872 203	92 020	964 223	12 220	3 432	15 652
30102	272 222	0	272 222	21 278 554	0	21 278 554	21 240 963	0	21 240 963	309 813	0	309 813
30110	19 837	23 705	43 542	100 447	244 834	345 281	108 108	212 241	320 349	12 176	56 298	68 474
30114	0	226 240	226 240	0	25 629	25 629	0	100 955	100 955	0	150 914	150 914
30202	41 967	0	41 967	0	0	0	826	0	826	41 141	0	41 141
30204	10 474	0	10 474	0	0	0	703	0	703	9 771	0	9 771
30215	250	8 047	8 297	0	651	651	0	418	418	250	8 280	8 530
30233	10 100	7 865	17 965	80 910	40 046	120 956	81 388	37 652	119 040	9 622	10 259	19 881
30302	384 835	733 003	1 117 838	204 371	69 582	273 953	172 700	41 460	214 160	416 506	761 125	1 177 631
30306	76 840	180	77 020	8	17	25	0	10	10	76 848	187	77 035
30602	24 474	1 202	25 676	4 023 916	72 762	4 096 678	4 023 379	72 717	4 096 096	25 011	1 247	26 258
32201	31	1 931	1 962	0	156	156	0	100	100	31	1 987	2 018
32204	1 468	0	1 468	1 037	0	1 037	2 505	0	2 505	0	0	0
32205	0	0	0	1 066	0	1 066	1 066	0	1 066	0	0	0
32206	5 330	0	5 330	2 398	0	2 398	3 927	0	3 927	3 801	0	3 801
44904	188 989	0	188 989	21 840	0	21 840	0	0	0	210 829	0	210 829
45107	122 000	0	122 000	0	0	0	0	0	0	122 000	0	122 000
45108	45 034	0	45 034	0	0	0	0	0	0	45 034	0	45 034
45201	497	0	497	2 648	0	2 648	2 148	0	2 148	997	0	997
45204	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
45205	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45206	807 211	0	807 211	20 000	0	20 000	144 887	0	144 887	682 324	0	682 324
45207	259 895	0	259 895	147 267	0	147 267	4 667	0	4 667	402 495	0	402 495
45208	95 977	0	95 977	4 520	0	4 520	566	0	566	99 931	0	99 931
45406	6 700	0	6 700	460	0	460	0	0	0	7 160	0	7 160
45407	3 365	0	3 365	0	0	0	221	0	221	3 144	0	3 144
45408	35 691	0	35 691	500	0	500	1 645	0	1 645	34 546	0	34 546
45503	23	0	23	2 565	0	2 565	16	0	16	2 572	0	2 572
45504	1 965	0	1 965	857	0	857	1 448	0	1 448	1 374	0	1 374
45505	17 199	0	17 199	4 717	0	4 717	4 678	0	4 678	17 238	0	17 238
45506	730 493	0	730 493	101 248	0	101 248	131 506	0	131 506	700 235	0	700 235
45507	661 090	0	661 090	10 057	0	10 057	39 364	0	39 364	631 783	0	631 783
45509	271 098	0	271 098	25 677	0	25 677	38 724	0	38 724	258 051	0	258 051
45812	6 210	0	6 210	221	0	221	0	0	0	6 431	0	6 431
45814	23 164	0	23 164	735	0	735	155	0	155	23 744	0	23 744
45815	419 711	0	419 711	41 178	0	41 178	17 681	0	17 681	443 208	0	443 208
45912	1 687	0	1 687	4	0	4	9	0	9	1 682	0	1 682
45914	1 274	0	1 274	195	0	195	61	0	61	1 408	0	1 408
45915	52 669	0	52 669	5 531	0	5 531	5 006	0	5 006	53 194	0	53 194
47408	83 204	0	83 204	1 450 523	38 575	1 489 098	1 533 727	38 575	1 572 302	0	0	0
47423	1 786	154	1 940	343	3 878	4 221	419	3 874	4 293	1 710	158	1 868
47427	15 760	0	15 760	62 604	0	62 604	64 011	0	64 011	14 353	0	14 353
47801	5 904	0	5 904	0	0	0	222	0	222	5 682	0	5 682
47802	500	0	500	80 000	0	80 000	0	0	0	80 500	0	80 500
50104	237 389	0	237 389	797 584	0	797 584	743 637	0	743 637	291 336	0	291 336
50106	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
50107	46 404	0	46 404	319	0	319	0	0	0	46 723	0	46 723
50110	0	49 808	49 808	0	4 255	4 255	0	3 615	3 615	0	50 448	50 448
50118	0	0	0	621 173	0	621 173	451 698	0	451 698	169 475	0	169 475
50121	55 393	0	55 393	155 823	0	155 823	73 416	0	73 416	137 800	0	137 800
50305	1 718 732	0	1 718 732	4 560 237	0	4 560 237	4 277 639	0	4 277 639	2 001 330	0	2 001 330
50306	482 540	0	482 540	4 427	0	4 427	1 864	0	1 864	485 103	0	485 103
50307	100 876	0	100 876	648	0	648	0	0	0	101 524	0	101 524
50308	222 536	0	222 536	1 454	0	1 454	843	0	843	223 147	0	223 147
50311	97 935	713 045	810 980	819	64 351	65 170	0	46 019	46 019	98 754	731 377	830 131
50318	1 481 212	0	1 481 212	3 781 434	0	3 781 434	4 355 326	0	4 355 326	907 320	0	907 320
50505	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50608	0	69 027	69 027	0	5 582	5 582	0	3 582	3 582	0	71 027	71 027
50621	2 902	0	2 902	0	0	0	2 902	0	2 902	0	0	0
50706	41 536	0	41 536	0	0	0	0	0	0	41 536	0	41 536
52601	0	0	0	3 993	0	3 993	3 993	0	3 993	0	0	0
60106	190 544	0	190 544	150 150	0	150 150	0	0	0	340 694	0	340 694
60302	7 678	0	7 678	1 676	0	1 676	220	0	220	9 134	0	9 134
60306	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60308	1 309	0	1 309	151	0	151	152	0	152	1 308	0	1 308
60310	3 408	0	3 408	401	0	401	473	0	473	3 336	0	3 336
60312	29 631	0	29 631	11 849	0	11 849	9 659	0	9 659	31 821	0	31 821
60314	0	366	366	0	29	29	0	20	20	0	375	375
60323	1 503	242	1 745	4 460	17	4 477	5	18	23	5 958	241	6 199
60401	228 294	0	228 294	361	0	361	361	0	361	228 294	0	228 294
60404	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60409	15 292	0	15 292	0	0	0	0	0	0	15 292	0	15 292
60701	180	0	180	1	0	1	0	0	0	181	0	181
60901	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
61002	18	0	18	37	0	37	37	0	37	18	0	18
61008	4 789	0	4 789	503	0	503	579	0	579	4 713	0	4 713
61009	16 619	0	16 619	127	0	127	111	0	111	16 635	0	16 635
61210	0	0	0	150 001	0	150 001	150 001	0	150 001	0	0	0
61212	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
61403	6 516	0	6 516	1 364	0	1 364	1 659	0	1 659	6 221	0	6 221
61601	0	0	0	10 520	0	10 520	10 520	0	10 520	0	0	0
70606	2 436 660	0	2 436 660	298 597	0	298 597	2 027	0	2 027	2 733 230	0	2 733 230
70607	385	0	385	4 257	0	4 257	72	0	72	4 570	0	4 570
70608	4 517 794	0	4 517 794	258 622	0	258 622	0	0	0	4 776 416	0	4 776 416
70611	26 934	0	26 934	3 918	0	3 918	0	0	0	30 852	0	30 852
70614	37 782	0	37 782	5 126	0	5 126	2 591	0	2 591	40 317	0	40 317
70616	0	0	0	19 887	0	19 887	1 358	0	1 358	18 529	0	18 529
Итого по активу (баланс)	16 969 719	1 985 498	18 955 217	42 299 646	2 580 526	44 880 172	41 445 634	2 587 716	44 033 350	17 823 731	1 978 308	19 802 039
Пассив
10208	356 000	0	356 000	0	0	0	0	0	0	356 000	0	356 000
10602	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
10701	340 487	0	340 487	0	0	0	0	0	0	340 487	0	340 487
10801	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
30126	0	0	0	0	0	0	1 087	0	1 087	1 087	0	1 087
30226	2 848	0	2 848	143	0	143	97	0	97	2 802	0	2 802
30232	28	197	225	44 545	51 588	96 133	45 064	51 499	96 563	547	108	655
30301	384 835	733 003	1 117 838	172 700	41 460	214 160	204 371	69 582	273 953	416 506	761 125	1 177 631
30305	76 840	180	77 020	0	10	10	8	17	25	76 848	187	77 035
30601	24	0	24	0	0	0	1	0	1	25	0	25
30607	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
31201	0	0	0	12 850 000	0	12 850 000	13 700 000	0	13 700 000	850 000	0	850 000
31202	1 050 000	0	1 050 000	5 750 000	0	5 750 000	4 700 000	0	4 700 000	0	0	0
31205	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
406	474 154	0	474 154	1 602 567	0	1 602 567	1 890 053	0	1 890 053	761 640	0	761 640
407	272 931	35 075	308 006	2 402 016	38 231	2 440 247	2 447 348	32 416	2 479 764	318 263	29 260	347 523
408.1	21 879	30	21 909	144 636	2	144 638	154 180	3	154 183	31 423	31	31 454
408.2	64 975	3 704	68 679	348 310	7 994	356 304	338 563	8 720	347 283	55 228	4 430	59 658
40905	0	0	0	24 225	0	24 225	24 225	0	24 225	0	0	0
40906	237	0	237	4 643	0	4 643	4 776	0	4 776	370	0	370
40909	0	0	0	14 801	21 262	36 063	14 801	21 262	36 063	0	0	0
40910	0	0	0	3 418	9 184	12 602	3 418	9 184	12 602	0	0	0
40911	11 473	0	11 473	224 746	192	224 938	217 840	192	218 032	4 567	0	4 567
40912	612	1 457	2 069	21 769	49 056	70 825	21 158	47 599	68 757	1	0	1
40913	358	788	1 146	17 502	62 701	80 203	17 144	61 913	79 057	0	0	0
41804	78 316	0	78 316	0	0	0	14 702	0	14 702	93 018	0	93 018
42102	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0
42103	32 878	0	32 878	31 240	0	31 240	40 500	0	40 500	42 138	0	42 138
42105	29 436	0	29 436	14 500	0	14 500	6 000	0	6 000	20 936	0	20 936
42106	2 166	0	2 166	2 166	0	2 166	0	0	0	0	0	0
42203	7 131	0	7 131	1 500	0	1 500	3 000	0	3 000	8 631	0	8 631
42204	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
42205	25 572	0	25 572	22 500	0	22 500	26 135	0	26 135	29 207	0	29 207
42301	18 482	9 297	27 779	35 284	2 646	37 930	33 980	3 963	37 943	17 178	10 614	27 792
42303	2 565	27 969	30 534	2 621	7 046	9 667	1 042	7 554	8 596	986	28 477	29 463
42304	0	158 635	158 635	0	62 764	62 764	0	21 797	21 797	0	117 668	117 668
42305	3 096	830 087	833 183	2 856	70 383	73 239	260	111 401	111 661	500	871 105	871 605
42306	3 169 826	12 880	3 182 706	412 284	1 529	413 813	628 571	991	629 562	3 386 113	12 342	3 398 455
42307	981 684	37	981 721	58 282	2	58 284	30 568	3	30 571	953 970	38	954 008
42601	502	10	512	0	0	0	0	0	0	502	10	512
42603	0	452	452	0	49	49	0	95	95	0	498	498
42604	0	330	330	0	17	17	0	30	30	0	343	343
42605	0	4 149	4 149	0	216	216	0	353	353	0	4 286	4 286
42606	4 427	0	4 427	297	0	297	828	0	828	4 958	0	4 958
42607	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
43702	1 088 516	0	1 088 516	4 002 968	0	4 002 968	3 763 025	0	3 763 025	848 573	0	848 573
43703	0	71 185	71 185	0	75 474	75 474	0	77 817	77 817	0	73 528	73 528
43807	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
44915	3 780	0	3 780	0	0	0	10 937	0	10 937	14 717	0	14 717
45115	5 011	0	5 011	0	0	0	0	0	0	5 011	0	5 011
45215	32 110	0	32 110	4 000	0	4 000	10 461	0	10 461	38 571	0	38 571
45415	13 455	0	13 455	489	0	489	1 374	0	1 374	14 340	0	14 340
45515	298 313	0	298 313	37 891	0	37 891	29 981	0	29 981	290 403	0	290 403
45818	410 104	0	410 104	10 873	0	10 873	37 445	0	37 445	436 676	0	436 676
45918	47 510	0	47 510	1 360	0	1 360	2 419	0	2 419	48 569	0	48 569
47407	0	0	0	1 574 793	0	1 574 793	1 574 793	0	1 574 793	0	0	0
47411	50 556	5 197	55 753	5 081	1 025	6 106	44 526	5 167	49 693	90 001	9 339	99 340
47416	54	0	54	3 600	0	3 600	3 621	0	3 621	75	0	75
47422	8 454	0	8 454	59 975	10 466	70 441	59 625	10 466	70 091	8 104	0	8 104
47425	34 477	0	34 477	31 372	0	31 372	2 083	0	2 083	5 188	0	5 188
47426	7 245	152	7 397	14 188	273	14 461	13 444	187	13 631	6 501	66	6 567
47804	500	0	500	0	0	0	80 000	0	80 000	80 500	0	80 500
50120	4 071	0	4 071	76	0	76	951	0	951	4 946	0	4 946
50319	6 065	0	6 065	120	0	120	286	0	286	6 231	0	6 231
50507	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50620	0	0	0	0	0	0	4 208	0	4 208	4 208	0	4 208
50719	2 077	0	2 077	0	0	0	0	0	0	2 077	0	2 077
52202	7 153	0	7 153	2 615	0	2 615	414	0	414	4 952	0	4 952
52203	11 780	0	11 780	159	0	159	159	0	159	11 780	0	11 780
52204	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52301	7 985	0	7 985	15 569	0	15 569	15 969	0	15 969	8 385	0	8 385
52303	69 623	0	69 623	43 761	0	43 761	30 906	0	30 906	56 768	0	56 768
52304	47 358	0	47 358	23 268	0	23 268	0	0	0	24 090	0	24 090
52404	998	0	998	3 323	0	3 323	2 774	0	2 774	449	0	449
52405	36	0	36	113	0	113	93	0	93	16	0	16
52501	617	0	617	86	0	86	187	0	187	718	0	718
52602	0	0	0	6 527	0	6 527	6 527	0	6 527	0	0	0
60105	1 696	0	1 696	3	0	3	79	0	79	1 772	0	1 772
60301	3 577	0	3 577	7 049	0	7 049	6 828	0	6 828	3 356	0	3 356
60305	80	0	80	2 712	0	2 712	10 774	0	10 774	8 142	0	8 142
60307	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60309	173	0	173	0	0	0	440	0	440	613	0	613
60311	5	0	5	102	0	102	97	0	97	0	0	0
60322	135	0	135	13 032	0	13 032	13 030	0	13 030	133	0	133
60324	24 820	0	24 820	448	0	448	5 623	0	5 623	29 995	0	29 995
60405	6 719	0	6 719	0	0	0	0	0	0	6 719	0	6 719
60601	74 057	0	74 057	361	0	361	1 663	0	1 663	75 359	0	75 359
60603	1 854	0	1 854	0	0	0	46	0	46	1 900	0	1 900
60903	31	0	31	0	0	0	1	0	1	32	0	32
61301	0	0	0	0	0	0	31	0	31	31	0	31
61701	22 433	0	22 433	0	0	0	19 886	0	19 886	42 319	0	42 319
70601	2 404 807	0	2 404 807	15 300	0	15 300	248 197	0	248 197	2 637 704	0	2 637 704
70602	78 110	0	78 110	81 427	0	81 427	160 036	0	160 036	156 719	0	156 719
70603	4 500 040	0	4 500 040	0	0	0	260 872	0	260 872	4 760 912	0	4 760 912
70613	50 138	0	50 138	2 236	0	2 236	2 236	0	2 236	50 138	0	50 138
70615	1 358	0	1 358	1 358	0	1 358	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	17 060 403	1 894 814	18 955 217	30 177 662	513 570	30 691 232	30 995 843	542 211	31 538 054	17 878 584	1 923 455	19 802 039
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	60 521	0	60 521	60 521	0	60 521	0	0	0
90705	2 384	0	2 384	732	0	732	718	0	718	2 398	0	2 398
90901	334 431	0	334 431	4 151	0	4 151	74 195	0	74 195	264 387	0	264 387
90902	433 996	0	433 996	39 996	0	39 996	90 591	0	90 591	383 401	0	383 401
90905	6 132	0	6 132	0	0	0	0	0	0	6 132	0	6 132
91202	50	0	50	0	0	0	1	0	1	49	0	49
91203	41	0	41	1	0	1	0	0	0	42	0	42
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	1 142 382	0	1 142 382	19 755 089	0	19 755 089	19 984 427	0	19 984 427	913 044	0	913 044
91412	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
91414	1 584 695	0	1 584 695	2 226	0	2 226	15 762	0	15 762	1 571 159	0	1 571 159
91418	31 174	0	31 174	0	0	0	222	0	222	30 952	0	30 952
91604	126 198	0	126 198	15 078	0	15 078	8 685	0	8 685	132 591	0	132 591
91803	3 809	0	3 809	0	0	0	0	0	0	3 809	0	3 809
99998	1 794 812	0	1 794 812	568 122	0	568 122	377 321	0	377 321	1 985 613	0	1 985 613
Итого по активу (баланс)	5 523 107	0	5 523 107	20 645 916	0	20 645 916	20 612 443	0	20 612 443	5 556 580	0	5 556 580
Пассив
91311	52 841	0	52 841	2 150	0	2 150	0	0	0	50 691	0	50 691
91312	1 491 978	0	1 491 978	161 913	231	162 144	435 562	6 855	442 417	1 765 627	6 624	1 772 251
91314	79 661	0	79 661	88 512	0	88 512	8 851	0	8 851	0	0	0
91315	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
91317	140 045	0	140 045	123 624	0	123 624	116 853	0	116 853	133 274	0	133 274
91507	29 707	0	29 707	890	0	890	0	0	0	28 817	0	28 817
99999	3 728 295	0	3 728 295	20 230 765	0	20 230 765	20 073 437	0	20 073 437	3 570 967	0	3 570 967
Итого по пассиву (баланс)	5 523 107	0	5 523 107	20 607 854	231	20 608 085	20 634 703	6 855	20 641 558	5 549 956	6 624	5 556 580
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	66 605	0	66 605	125 807	0	125 807	144 917	0	144 917	47 495	0	47 495
93701	0	0	0	0	1 509	1 509	0	1 509	1 509	0	0	0
93702	0	0	0	0	1 542	1 542	0	1 542	1 542	0	0	0
93703	0	1 264	1 264	0	6 232	6 232	0	7 496	7 496	0	0	0
93704	0	0	0	0	540	540	0	540	540	0	0	0
99996	65 638	0	65 638	129 067	0	129 067	148 337	0	148 337	46 368	0	46 368
Итого по активу (баланс)	132 243	1 264	133 507	254 874	9 823	264 697	293 254	11 087	304 341	93 863	0	93 863
Пассив
96301	0	0	0	0	1 509	1 509	0	1 509	1 509	0	0	0
96302	0	0	0	0	1 542	1 542	0	1 542	1 542	0	0	0
96303	0	1 264	1 264	0	7 496	7 496	0	6 232	6 232	0	0	0
96304	0	0	0	0	540	540	0	540	540	0	0	0
96305	0	64 374	64 374	0	139 914	139 914	0	121 908	121 908	0	46 368	46 368
99997	67 869	0	67 869	153 340	0	153 340	132 966	0	132 966	47 495	0	47 495
Итого по пассиву (баланс)	67 869	65 638	133 507	153 340	151 001	304 341	132 966	131 731	264 697	47 495	46 368	93 863
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	3 405 965,0000	0	0	7 886 497,0000	0	0	7 506 912,0000	0	0	3 785 550,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 405 986,0000	0	0	7 886 497,0000	0	0	7 506 912,0000	0	0	3 785 571,0000
Пассив
98040	0	0	8 471,0000	0	0	1 363 654,0000	0	0	1 363 654,0000	0	0	8 471,0000
98050	0	0	949 650,0000	0	0	5 494 339,0000	0	0	5 870 755,0000	0	0	1 326 066,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 730 477,0000	0	0	2 730 477,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 169,0000	0	0	3 169,0000
98070	0	0	2 447 865,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 447 865,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 405 986,0000	0	0	9 588 470,0000	0	0	9 968 055,0000	0	0	3 785 571,0000

Страница была полезной?