Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	210 081	195 555	405 636	2 744 649	2 306 804	5 051 453	2 739 397	2 352 196	5 091 593	215 333	150 163	365 496
20208	23 635	0	23 635	30 903	0	30 903	34 268	0	34 268	20 270	0	20 270
20209	0	0	0	681 404	143 188	824 592	681 404	143 188	824 592	0	0	0
30102	124 767	0	124 767	24 134 131	0	24 134 131	24 010 781	0	24 010 781	248 117	0	248 117
30110	28 470	32 277	60 747	168 605	233 167	401 772	175 301	238 643	413 944	21 774	26 801	48 575
30114	9 800	181 586	191 386	4 273	32 150	36 423	14 073	72 695	86 768	0	141 041	141 041
30202	61 339	0	61 339	2 792	0	2 792	0	0	0	64 131	0	64 131
30204	13 342	0	13 342	2 474	0	2 474	0	0	0	15 816	0	15 816
30210	0	0	0	65 550	0	65 550	65 550	0	65 550	0	0	0
30215	250	8 310	8 560	0	816	816	0	846	846	250	8 280	8 530
30233	8 691	10 083	18 774	94 576	51 106	145 682	93 734	52 358	146 092	9 533	8 831	18 364
30302	394 771	729 911	1 124 682	66 268	84 742	151 010	116 065	77 667	193 732	344 974	736 986	1 081 960
30306	76 829	180	77 009	5	22	27	0	19	19	76 834	183	77 017
30602	44 755	1 063	45 818	4 472 765	53 094	4 525 859	4 495 858	108	4 495 966	21 662	54 049	75 711
32201	31	1 994	2 025	0	196	196	0	203	203	31	1 987	2 018
32205	0	0	0	2 082	0	2 082	1 063	0	1 063	1 019	0	1 019
32206	1 496	0	1 496	9	0	9	1 505	0	1 505	0	0	0
44904	229 056	0	229 056	0	0	0	141 051	0	141 051	88 005	0	88 005
45106	128 131	0	128 131	0	0	0	68 131	0	68 131	60 000	0	60 000
45107	0	0	0	68 131	0	68 131	6 131	0	6 131	62 000	0	62 000
45108	45 034	0	45 034	0	0	0	0	0	0	45 034	0	45 034
45201	649	0	649	1 601	0	1 601	2 063	0	2 063	187	0	187
45204	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45205	2 500	0	2 500	400	0	400	300	0	300	2 600	0	2 600
45206	841 265	0	841 265	0	0	0	55 937	0	55 937	785 328	0	785 328
45207	260 198	0	260 198	0	0	0	142	0	142	260 056	0	260 056
45208	95 121	0	95 121	0	0	0	375	0	375	94 746	0	94 746
45405	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
45406	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	6 700	0	6 700
45407	2 394	0	2 394	2 000	0	2 000	474	0	474	3 920	0	3 920
45408	38 223	0	38 223	0	0	0	893	0	893	37 330	0	37 330
45503	63	0	63	0	0	0	25	0	25	38	0	38
45504	2 017	0	2 017	596	0	596	533	0	533	2 080	0	2 080
45505	20 638	0	20 638	7 746	0	7 746	5 640	0	5 640	22 744	0	22 744
45506	777 429	0	777 429	100 797	0	100 797	95 756	0	95 756	782 470	0	782 470
45507	728 165	0	728 165	14 518	0	14 518	48 861	0	48 861	693 822	0	693 822
45509	312 005	0	312 005	28 976	0	28 976	55 025	0	55 025	285 956	0	285 956
45812	6 051	0	6 051	148	0	148	80	0	80	6 119	0	6 119
45814	23 048	0	23 048	551	0	551	129	0	129	23 470	0	23 470
45815	380 529	0	380 529	50 346	0	50 346	33 310	0	33 310	397 565	0	397 565
45912	1 691	0	1 691	30	0	30	4	0	4	1 717	0	1 717
45914	1 351	0	1 351	37	0	37	73	0	73	1 315	0	1 315
45915	52 982	0	52 982	7 866	0	7 866	8 514	0	8 514	52 334	0	52 334
47003	0	6 093	6 093	0	599	599	0	621	621	0	6 071	6 071
47408	0	0	0	26 924	103 640	130 564	26 924	103 640	130 564	0	0	0
47423	1 658	159	1 817	295	16	311	291	16	307	1 662	159	1 821
47427	17 554	0	17 554	66 257	0	66 257	67 499	0	67 499	16 312	0	16 312
47801	6 312	0	6 312	0	0	0	148	0	148	6 164	0	6 164
47802	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50104	0	0	0	25 560	0	25 560	0	0	0	25 560	0	25 560
50106	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
50107	48 911	0	48 911	326	0	326	2 282	0	2 282	46 955	0	46 955
50110	67 344	51 473	118 817	748	5 370	6 118	0	5 244	5 244	68 092	51 599	119 691
50121	87	0	87	403	0	403	2	0	2	488	0	488
50305	2 300 593	0	2 300 593	5 474 843	0	5 474 843	5 893 509	0	5 893 509	1 881 927	0	1 881 927
50306	486 208	0	486 208	4 553	0	4 553	796	0	796	489 965	0	489 965
50307	103 498	0	103 498	648	0	648	3 939	0	3 939	100 207	0	100 207
50308	269 782	0	269 782	2 072	0	2 072	0	0	0	271 854	0	271 854
50311	104 836	751 129	855 965	852	81 289	82 141	4 274	77 125	81 399	101 414	755 293	856 707
50318	1 169 198	0	1 169 198	5 884 086	0	5 884 086	5 474 114	0	5 474 114	1 579 170	0	1 579 170
50505	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50706	41 536	0	41 536	0	0	0	0	0	0	41 536	0	41 536
52601	0	0	0	1 382	0	1 382	1 382	0	1 382	0	0	0
60106	187 177	0	187 177	0	0	0	0	0	0	187 177	0	187 177
60302	15 061	0	15 061	965	0	965	7 898	0	7 898	8 128	0	8 128
60306	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60308	903	0	903	733	0	733	325	0	325	1 311	0	1 311
60310	3 279	0	3 279	783	0	783	667	0	667	3 395	0	3 395
60312	21 732	0	21 732	13 865	0	13 865	12 009	0	12 009	23 588	0	23 588
60314	0	466	466	0	40	40	0	129	129	0	377	377
60323	1 468	257	1 725	43	28	71	4	30	34	1 507	255	1 762
60401	228 617	0	228 617	3 012	0	3 012	3 501	0	3 501	228 128	0	228 128
60404	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60409	15 292	0	15 292	0	0	0	0	0	0	15 292	0	15 292
60701	180	0	180	181	0	181	10	0	10	351	0	351
60901	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
61002	18	0	18	6	0	6	6	0	6	18	0	18
61008	4 658	0	4 658	66	0	66	74	0	74	4 650	0	4 650
61009	16 633	0	16 633	65	0	65	86	0	86	16 612	0	16 612
61209	0	0	0	2 518	0	2 518	2 518	0	2 518	0	0	0
61210	0	0	0	2 108	0	2 108	2 108	0	2 108	0	0	0
61212	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
61214	0	0	0	20 113	0	20 113	20 113	0	20 113	0	0	0
61403	7 442	0	7 442	809	0	809	805	0	805	7 446	0	7 446
61601	0	0	0	2 630	0	2 630	2 630	0	2 630	0	0	0
70606	1 992 704	0	1 992 704	195 414	0	195 414	1 932	0	1 932	2 186 186	0	2 186 186
70607	2 756	0	2 756	566	0	566	2 315	0	2 315	1 007	0	1 007
70608	3 571 564	0	3 571 564	399 961	0	399 961	0	0	0	3 971 525	0	3 971 525
70611	19 557	0	19 557	3 600	0	3 600	0	0	0	23 157	0	23 157
70614	36 222	0	36 222	671	0	671	417	0	417	36 476	0	36 476
Итого по активу (баланс)	15 697 187	1 970 536	17 667 723	44 941 435	3 096 267	48 037 702	44 485 322	3 124 728	47 610 050	16 153 300	1 942 075	18 095 375
Пассив
10208	356 000	0	356 000	0	0	0	0	0	0	356 000	0	356 000
10602	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
10701	340 487	0	340 487	0	0	0	0	0	0	340 487	0	340 487
10801	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
30226	2 908	0	2 908	104	0	104	103	0	103	2 907	0	2 907
30232	548	74	622	51 036	79 826	130 862	51 031	79 753	130 784	543	1	544
30301	394 771	729 911	1 124 682	116 065	77 667	193 732	66 268	84 742	151 010	344 974	736 986	1 081 960
30305	76 829	180	77 009	0	19	19	5	22	27	76 834	183	77 017
30601	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
30607	41	0	41	0	0	0	0	1 060	1 060	41	1 060	1 101
31201	900 000	0	900 000	16 350 000	0	16 350 000	16 450 000	0	16 450 000	1 000 000	0	1 000 000
31202	0	0	0	4 950 000	0	4 950 000	4 950 000	0	4 950 000	0	0	0
31205	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000
406	864 889	0	864 889	1 802 553	0	1 802 553	1 594 708	0	1 594 708	657 044	0	657 044
407	282 074	71 177	353 251	1 230 715	69 069	1 299 784	1 235 133	66 290	1 301 423	286 492	68 398	354 890
408.1	20 809	32	20 841	139 054	4	139 058	139 413	3	139 416	21 168	31	21 199
408.2	63 772	10 178	73 950	401 438	12 782	414 220	394 614	7 219	401 833	56 948	4 615	61 563
40905	2	0	2	30 474	27	30 501	30 472	27	30 499	0	0	0
40906	340	0	340	5 292	0	5 292	5 273	0	5 273	321	0	321
40909	0	0	0	14 270	28 985	43 255	14 270	28 985	43 255	0	0	0
40910	0	0	0	6 005	7 743	13 748	6 005	7 743	13 748	0	0	0
40911	3 271	0	3 271	258 050	61	258 111	264 028	61	264 089	9 249	0	9 249
40912	0	0	0	16 011	58 899	74 910	16 011	58 899	74 910	0	0	0
40913	0	0	0	23 228	80 720	103 948	23 228	80 720	103 948	0	0	0
41803	75 394	0	75 394	75 394	0	75 394	0	0	0	0	0	0
41804	0	0	0	0	0	0	92 939	0	92 939	92 939	0	92 939
41805	281 857	0	281 857	281 857	0	281 857	0	0	0	0	0	0
42103	31 926	0	31 926	15 468	0	15 468	21 638	0	21 638	38 096	0	38 096
42105	38 096	0	38 096	59 407	0	59 407	56 547	0	56 547	35 236	0	35 236
42106	2 109	0	2 109	0	0	0	27	0	27	2 136	0	2 136
42203	7 627	0	7 627	4 000	0	4 000	5 500	0	5 500	9 127	0	9 127
42204	1 807	0	1 807	1 500	0	1 500	10	0	10	317	0	317
42205	60 572	0	60 572	35 000	0	35 000	0	0	0	25 572	0	25 572
42301	17 739	9 093	26 832	15 293	978	16 271	25 013	2 186	27 199	27 459	10 301	37 760
42303	6 208	18 741	24 949	6 968	6 216	13 184	3 324	6 423	9 747	2 564	18 948	21 512
42304	0	246 047	246 047	0	71 589	71 589	0	31 539	31 539	0	205 997	205 997
42305	9 669	778 379	788 048	2 123	121 679	123 802	73	143 645	143 718	7 619	800 345	807 964
42306	2 963 586	14 374	2 977 960	426 570	2 531	429 101	499 279	1 564	500 843	3 036 295	13 407	3 049 702
42307	1 063 651	38	1 063 689	86 543	4	86 547	43 529	4	43 533	1 020 637	38	1 020 675
42601	502	10	512	0	1	1	8	1	9	510	10	520
42603	51	332	383	51	34	85	250	33	283	250	331	581
42604	0	435	435	0	44	44	0	51	51	0	442	442
42605	0	3 236	3 236	0	329	329	0	1 031	1 031	0	3 938	3 938
42606	4 144	0	4 144	1 017	0	1 017	418	0	418	3 545	0	3 545
42607	230	0	230	180	0	180	51	0	51	101	0	101
43702	748 511	0	748 511	4 117 053	0	4 117 053	4 455 553	0	4 455 553	1 087 011	0	1 087 011
43703	0	73 210	73 210	0	7 459	7 459	0	7 193	7 193	0	72 944	72 944
43807	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
44915	4 581	0	4 581	2 821	0	2 821	0	0	0	1 760	0	1 760
45115	1 732	0	1 732	0	0	0	1 609	0	1 609	3 341	0	3 341
45215	29 762	0	29 762	1 552	0	1 552	1 844	0	1 844	30 054	0	30 054
45415	13 700	0	13 700	709	0	709	964	0	964	13 955	0	13 955
45515	323 936	0	323 936	45 185	0	45 185	29 958	0	29 958	308 709	0	308 709
45818	366 423	0	366 423	24 856	0	24 856	41 972	0	41 972	383 539	0	383 539
45918	46 291	0	46 291	2 456	0	2 456	2 525	0	2 525	46 360	0	46 360
47407	0	0	0	129 783	0	129 783	129 783	0	129 783	0	0	0
47411	88 322	10 905	99 227	85 462	11 990	97 452	3 395	1 224	4 619	6 255	139	6 394
47416	7	0	7	1 764	0	1 764	1 880	0	1 880	123	0	123
47422	8 025	0	8 025	46 129	859	46 988	45 713	859	46 572	7 609	0	7 609
47425	5 488	0	5 488	2 417	0	2 417	2 339	0	2 339	5 410	0	5 410
47426	16 173	60	16 233	25 719	6	25 725	14 927	186	15 113	5 381	240	5 621
47804	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50120	7 391	0	7 391	2 455	0	2 455	176	0	176	5 112	0	5 112
50319	6 880	0	6 880	0	0	0	52	0	52	6 932	0	6 932
50507	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50719	2 077	0	2 077	0	0	0	0	0	0	2 077	0	2 077
52202	47 974	0	47 974	15 220	0	15 220	2 685	0	2 685	35 439	0	35 439
52203	9 516	0	9 516	0	0	0	350	0	350	9 866	0	9 866
52204	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52301	0	0	0	1 000	0	1 000	27 816	0	27 816	26 816	0	26 816
52303	4 032	0	4 032	4 032	0	4 032	0	0	0	0	0	0
52304	69 700	0	69 700	46 431	0	46 431	0	0	0	23 269	0	23 269
52404	700	0	700	13 996	0	13 996	15 220	0	15 220	1 924	0	1 924
52405	27	0	27	502	0	502	544	0	544	69	0	69
52501	1 225	0	1 225	398	0	398	518	0	518	1 345	0	1 345
52602	0	0	0	1 247	0	1 247	1 247	0	1 247	0	0	0
60105	832	0	832	0	0	0	38	0	38	870	0	870
60301	3 912	0	3 912	8 086	0	8 086	6 880	0	6 880	2 706	0	2 706
60305	6 574	0	6 574	9 778	0	9 778	10 522	0	10 522	7 318	0	7 318
60307	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60309	820	0	820	6	0	6	398	0	398	1 212	0	1 212
60311	7	0	7	117	0	117	111	0	111	1	0	1
60322	195	0	195	76	0	76	5	0	5	124	0	124
60324	15 237	0	15 237	524	0	524	4 133	0	4 133	18 846	0	18 846
60405	6 764	0	6 764	23	0	23	0	0	0	6 741	0	6 741
60601	69 830	0	69 830	1 304	0	1 304	4 236	0	4 236	72 762	0	72 762
60603	1 764	0	1 764	0	0	0	45	0	45	1 809	0	1 809
60903	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61701	22 433	0	22 433	0	0	0	0	0	0	22 433	0	22 433
70601	2 008 864	0	2 008 864	12 594	0	12 594	212 131	0	212 131	2 208 401	0	2 208 401
70602	18 954	0	18 954	2	0	2	933	0	933	19 885	0	19 885
70603	3 557 584	0	3 557 584	0	0	0	400 014	0	400 014	3 957 598	0	3 957 598
70613	49 749	0	49 749	994	0	994	1 383	0	1 383	50 138	0	50 138
70615	1 358	0	1 358	0	0	0	0	0	0	1 358	0	1 358
Итого по пассиву (баланс)	15 701 311	1 966 412	17 667 723	31 010 427	639 521	31 649 948	31 466 137	611 463	32 077 600	16 157 021	1 938 354	18 095 375
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	37 990	0	37 990	37 330	0	37 330	660	0	660
90705	8 451	0	8 451	4 435	0	4 435	8 465	0	8 465	4 421	0	4 421
90901	309 970	0	309 970	4 494	0	4 494	1 403	0	1 403	313 061	0	313 061
90902	434 631	0	434 631	13 334	0	13 334	11 762	0	11 762	436 203	0	436 203
90905	6 132	0	6 132	0	0	0	0	0	0	6 132	0	6 132
91202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91203	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	1 005 414	0	1 005 414	23 827 554	0	23 827 554	23 721 456	0	23 721 456	1 111 512	0	1 111 512
91412	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
91414	1 629 935	0	1 629 935	8 295	0	8 295	26 196	0	26 196	1 612 034	0	1 612 034
91418	31 582	0	31 582	0	0	0	147	0	147	31 435	0	31 435
91604	115 207	0	115 207	16 165	0	16 165	11 532	0	11 532	119 840	0	119 840
91803	3 809	0	3 809	0	0	0	0	0	0	3 809	0	3 809
99998	1 889 956	0	1 889 956	273 377	0	273 377	312 187	0	312 187	1 851 146	0	1 851 146
Итого по активу (баланс)	5 498 181	0	5 498 181	24 185 644	0	24 185 644	24 130 478	0	24 130 478	5 553 347	0	5 553 347
Пассив
91003	0	0	0	2 792	0	2 792	2 792	0	2 792	0	0	0
91004	0	0	0	2 474	0	2 474	2 474	0	2 474	0	0	0
91311	52 841	0	52 841	0	0	0	0	0	0	52 841	0	52 841
91312	1 566 610	0	1 566 610	185 159	0	185 159	158 683	0	158 683	1 540 134	0	1 540 134
91314	79 661	0	79 661	0	0	0	0	0	0	79 661	0	79 661
91315	0	0	0	0	0	0	164	0	164	164	0	164
91317	155 448	0	155 448	120 352	0	120 352	109 264	0	109 264	144 360	0	144 360
91507	35 396	0	35 396	1 410	0	1 410	0	0	0	33 986	0	33 986
99999	3 608 225	0	3 608 225	23 813 329	0	23 813 329	23 907 305	0	23 907 305	3 702 201	0	3 702 201
Итого по пассиву (баланс)	5 498 181	0	5 498 181	24 125 516	0	24 125 516	24 180 682	0	24 180 682	5 553 347	0	5 553 347
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	11 570	11 570	0	11 570	11 570	0	0	0
93302	0	0	0	0	11 725	11 725	0	11 725	11 725	0	0	0
93303	0	15 009	15 009	0	4 196	4 196	0	19 205	19 205	0	0	0
93304	0	0	0	0	11 825	11 825	0	638	638	0	11 187	11 187
99996	14 805	0	14 805	16 613	0	16 613	20 100	0	20 100	11 318	0	11 318
Итого по активу (баланс)	14 805	15 009	29 814	16 613	39 316	55 929	20 100	43 138	63 238	11 318	11 187	22 505
Пассив
96301	0	0	0	11 510	0	11 510	11 510	0	11 510	0	0	0
96302	0	0	0	11 597	0	11 597	11 597	0	11 597	0	0	0
96303	14 805	0	14 805	19 360	0	19 360	4 555	0	4 555	0	0	0
96304	0	0	0	645	0	645	11 963	0	11 963	11 318	0	11 318
99997	15 009	0	15 009	20 159	0	20 159	16 337	0	16 337	11 187	0	11 187
Итого по пассиву (баланс)	29 814	0	29 814	63 271	0	63 271	55 962	0	55 962	22 505	0	22 505
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	3 680 360,0000	0	0	5 935 197,0000	0	0	6 338 488,0000	0	0	3 277 069,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 680 381,0000	0	0	5 935 197,0000	0	0	6 338 488,0000	0	0	3 277 090,0000
Пассив
98040	0	0	8 471,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 471,0000
98050	0	0	944 253,0000	0	0	6 104 988,0000	0	0	5 701 697,0000	0	0	540 962,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	67 000,0000	0	0	67 000,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	33 500,0000	0	0	33 500,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	2 727 657,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 727 657,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 680 381,0000	0	0	6 205 488,0000	0	0	5 802 197,0000	0	0	3 277 090,0000

Страница была полезной?