Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	3 864	0	3 864	0	0	0	3 864	0	3 864
20202	262 825	171 497	434 322	3 687 331	2 447 148	6 134 479	3 731 139	2 454 013	6 185 152	219 017	164 632	383 649
20208	28 857	0	28 857	52 626	0	52 626	52 539	0	52 539	28 944	0	28 944
20209	2 500	0	2 500	667 209	132 947	800 156	669 709	132 947	802 656	0	0	0
30102	199 792	0	199 792	2 252 789	0	2 252 789	2 141 419	0	2 141 419	311 162	0	311 162
30110	30 826	44 101	74 927	890 143	194 466	1 084 609	897 317	191 332	1 088 649	23 652	47 235	70 887
30114	12 316	515 913	528 229	0	55 127	55 127	12 316	531 458	543 774	0	39 582	39 582
30202	67 480	0	67 480	0	0	0	1 135	0	1 135	66 345	0	66 345
30204	6 158	0	6 158	541	0	541	0	0	0	6 699	0	6 699
30210	0	0	0	24 825	0	24 825	22 025	0	22 025	2 800	0	2 800
30233	10 500	9 348	19 848	201 955	20 566	222 521	200 798	20 767	221 565	11 657	9 147	20 804
30302	482 388	219 520	701 908	643 285	58 740	702 025	792 800	31 441	824 241	332 873	246 819	579 692
30306	31 935	45	31 980	247 204	7	247 211	233 615	2	233 617	45 524	50	45 574
30602	51 229	0	51 229	619 563	355 181	974 744	628 570	355 178	983 748	42 222	3	42 225
32002	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	20	3 987	4 007	0	245	245	0	154	154	20	4 078	4 098
45108	50 000	70 490	120 490	0	54 081	54 081	0	3 125	3 125	50 000	121 446	171 446
45201	3 685	0	3 685	9 867	0	9 867	12 425	0	12 425	1 127	0	1 127
45203	1 000	0	1 000	1 700	0	1 700	1 400	0	1 400	1 300	0	1 300
45204	11 760	0	11 760	20 600	0	20 600	9 465	0	9 465	22 895	0	22 895
45205	22 800	0	22 800	0	0	0	12 800	0	12 800	10 000	0	10 000
45206	40 389	0	40 389	0	0	0	5 154	0	5 154	35 235	0	35 235
45207	100 421	0	100 421	4 472	0	4 472	844	0	844	104 049	0	104 049
45208	63 883	0	63 883	3 360	0	3 360	1 570	0	1 570	65 673	0	65 673
45307	87	0	87	0	0	0	12	0	12	75	0	75
45406	485	0	485	0	0	0	25	0	25	460	0	460
45407	41 487	0	41 487	1 650	0	1 650	3 257	0	3 257	39 880	0	39 880
45408	73 642	0	73 642	0	0	0	1 483	0	1 483	72 159	0	72 159
45502	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45503	5 752	0	5 752	157	0	157	171	0	171	5 738	0	5 738
45504	4 177	0	4 177	377	0	377	1 264	0	1 264	3 290	0	3 290
45505	187 873	0	187 873	12 783	0	12 783	33 746	0	33 746	166 910	0	166 910
45506	1 662 047	0	1 662 047	135 477	0	135 477	144 808	0	144 808	1 652 716	0	1 652 716
45507	1 318 716	0	1 318 716	171 106	0	171 106	115 777	0	115 777	1 374 045	0	1 374 045
45509	502 567	0	502 567	99 481	0	99 481	76 649	0	76 649	525 399	0	525 399
45812	14 049	0	14 049	161	0	161	10 000	0	10 000	4 210	0	4 210
45814	16 758	0	16 758	726	0	726	297	0	297	17 187	0	17 187
45815	156 458	0	156 458	39 046	0	39 046	24 747	0	24 747	170 757	0	170 757
45912	877	0	877	16	0	16	133	0	133	760	0	760
45914	1 075	0	1 075	243	0	243	51	0	51	1 267	0	1 267
45915	48 426	0	48 426	12 917	0	12 917	10 313	0	10 313	51 030	0	51 030
47103	2 628	0	2 628	79	0	79	917	0	917	1 790	0	1 790
47104	23 246	0	23 246	19 780	0	19 780	16 496	0	16 496	26 530	0	26 530
47105	0	0	0	4 770	0	4 770	35	0	35	4 735	0	4 735
47408	0	0	0	991 634	893 098	1 884 732	991 634	893 098	1 884 732	0	0	0
47413	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
47423	2 117	86	2 203	10 618	100 138	110 756	590	100 136	100 726	12 145	88	12 233
47427	45 868	0	45 868	81 649	460	82 109	85 005	460	85 465	42 512	0	42 512
47801	11 317	0	11 317	0	0	0	120	0	120	11 197	0	11 197
47802	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50104	752 011	99 292	851 303	3 964	89 799	93 763	28 933	6 717	35 650	727 042	182 374	909 416
50106	175 200	0	175 200	5 881	0	5 881	643	0	643	180 438	0	180 438
50107	618 086	0	618 086	3 374	0	3 374	104 453	0	104 453	517 007	0	517 007
50110	21 743	218 681	240 424	144	703 778	703 922	910	207 068	207 978	20 977	715 391	736 368
50121	8 207	0	8 207	6 241	0	6 241	6 730	0	6 730	7 718	0	7 718
50505	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50706	592 199	0	592 199	410 566	0	410 566	497 087	0	497 087	505 678	0	505 678
50721	32 733	0	32 733	3 183	0	3 183	28 236	0	28 236	7 680	0	7 680
52601	0	0	0	41 239	0	41 239	41 239	0	41 239	0	0	0
60202	60 782	0	60 782	0	0	0	0	0	0	60 782	0	60 782
60302	9 088	0	9 088	5 199	0	5 199	382	0	382	13 905	0	13 905
60306	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60308	71	0	71	141	0	141	156	0	156	56	0	56
60310	3 853	0	3 853	832	0	832	807	0	807	3 878	0	3 878
60312	15 427	0	15 427	16 614	0	16 614	16 008	0	16 008	16 033	0	16 033
60314	0	259	259	0	103	103	0	76	76	0	286	286
60323	1 446	165	1 611	0	12	12	0	8	8	1 446	169	1 615
60401	142 476	0	142 476	0	0	0	0	0	0	142 476	0	142 476
60404	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60409	15 292	0	15 292	0	0	0	0	0	0	15 292	0	15 292
60701	1 914	0	1 914	0	0	0	0	0	0	1 914	0	1 914
60901	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
61002	1 181	0	1 181	59	0	59	64	0	64	1 176	0	1 176
61008	5 019	0	5 019	512	0	512	380	0	380	5 151	0	5 151
61009	16 862	0	16 862	299	0	299	325	0	325	16 836	0	16 836
61010	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61209	0	0	0	23 792	0	23 792	23 792	0	23 792	0	0	0
61210	0	0	0	661 499	189 804	851 303	661 499	189 804	851 303	0	0	0
61212	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
61403	18 853	0	18 853	987	0	987	869	0	869	18 971	0	18 971
61601	0	0	0	100 354	0	100 354	100 354	0	100 354	0	0	0
70606	214 465	0	214 465	212 358	0	212 358	461	0	461	426 362	0	426 362
70607	19 117	0	19 117	17 173	0	17 173	7 795	0	7 795	28 495	0	28 495
70608	70 264	0	70 264	119 098	0	119 098	0	0	0	189 362	0	189 362
70611	0	0	0	703	0	703	0	0	0	703	0	703
70614	26 135	0	26 135	54 135	0	54 135	34 193	0	34 193	46 077	0	46 077
70706	2 493 247	0	2 493 247	53 770	0	53 770	2 547 017	0	2 547 017	0	0	0
70707	38 017	0	38 017	0	0	0	38 017	0	38 017	0	0	0
70708	433 333	0	433 333	76 620	0	76 620	509 953	0	509 953	0	0	0
70711	30 108	0	30 108	0	0	0	30 108	0	30 108	0	0	0
70714	12 336	0	12 336	0	0	0	12 336	0	12 336	0	0	0
Итого по активу (баланс)	11 630 632	1 353 384	12 984 016	13 133 382	5 295 700	18 429 082	16 237 658	5 117 784	21 355 442	8 526 356	1 531 300	10 057 656
Пассив
10208	356 000	0	356 000	0	0	0	0	0	0	356 000	0	356 000
10602	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
10603	32 733	0	32 733	28 236	0	28 236	3 183	0	3 183	7 680	0	7 680
10701	263 491	0	263 491	0	0	0	0	0	0	263 491	0	263 491
10801	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
30226	1 762	0	1 762	796	0	796	1 108	0	1 108	2 074	0	2 074
30232	538	133	671	76 736	25 472	102 208	76 745	25 485	102 230	547	146	693
30301	482 388	219 520	701 908	792 800	31 440	824 240	643 285	58 739	702 024	332 873	246 819	579 692
30305	31 935	45	31 980	233 615	2	233 617	247 204	7	247 211	45 524	50	45 574
30601	5 013	900	5 913	14 321	223	14 544	9 322	49	9 371	14	726	740
30607	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40502	23 099	0	23 099	71 718	0	71 718	98 756	0	98 756	50 137	0	50 137
40602	180 197	0	180 197	1 079 013	0	1 079 013	1 068 348	0	1 068 348	169 532	0	169 532
40603	126 682	0	126 682	45 546	0	45 546	82 345	0	82 345	163 481	0	163 481
40701	274 502	1 056	275 558	1 235 181	594 862	1 830 043	1 214 001	593 951	1 807 952	253 322	145	253 467
40702	298 845	11 553	310 398	1 835 701	35 169	1 870 870	1 755 143	24 664	1 779 807	218 287	1 048	219 335
40703	676 830	0	676 830	32 482	0	32 482	27 378	0	27 378	671 726	0	671 726
40802	32 177	17	32 194	103 852	1	103 853	93 519	1	93 520	21 844	17	21 861
40807	89	0	89	63	0	63	0	0	0	26	0	26
40817	190 472	7 401	197 873	902 545	22 165	924 710	908 498	20 930	929 428	196 425	6 166	202 591
40820	8	2	10	189	0	189	274	0	274	93	2	95
40821	727	0	727	3 770	0	3 770	3 876	0	3 876	833	0	833
40905	0	0	0	62 921	7	62 928	62 921	7	62 928	0	0	0
40906	91	0	91	7 018	0	7 018	7 202	0	7 202	275	0	275
40909	0	31	31	7 575	12 070	19 645	7 575	12 039	19 614	0	0	0
40910	0	0	0	4 492	3 591	8 083	4 492	3 591	8 083	0	0	0
40911	3 588	0	3 588	295 821	0	295 821	295 899	0	295 899	3 666	0	3 666
40912	0	0	0	8 553	25 625	34 178	8 553	25 625	34 178	0	0	0
40913	0	0	0	4 087	20 460	24 547	4 087	20 460	24 547	0	0	0
41506	100 000	0	100 000	20 000	0	20 000	0	0	0	80 000	0	80 000
41804	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0
41805	463 160	0	463 160	24 510	0	24 510	36 001	0	36 001	474 651	0	474 651
42101	0	0	0	3 809	0	3 809	3 809	0	3 809	0	0	0
42103	9 114	0	9 114	0	0	0	0	0	0	9 114	0	9 114
42104	5 225	0	5 225	0	0	0	5 000	0	5 000	10 225	0	10 225
42105	117 481	0	117 481	10 050	0	10 050	11 032	0	11 032	118 463	0	118 463
42106	243 754	0	243 754	0	0	0	15	0	15	243 769	0	243 769
42204	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42205	150 810	0	150 810	1 000	0	1 000	0	0	0	149 810	0	149 810
42206	6 325	0	6 325	0	0	0	0	0	0	6 325	0	6 325
42301	59 954	166	60 120	175 973	377	176 350	165 831	380	166 211	49 812	169	49 981
42303	23 575	21 536	45 111	13 184	5 345	18 529	39 994	7 514	47 508	50 385	23 705	74 090
42304	12 454	88 053	100 507	0	9 415	9 415	135	12 745	12 880	12 589	91 383	103 972
42305	109 089	445 748	554 837	5 520	35 982	41 502	6 076	59 147	65 223	109 645	468 913	578 558
42306	889 653	31 332	920 985	93 838	1 236	95 074	35 379	2 766	38 145	831 194	32 862	864 056
42307	2 561 607	19	2 561 626	171 532	1	171 533	145 331	2	145 333	2 535 406	20	2 535 426
42601	287	6	293	258	0	258	39	0	39	68	6	74
42603	100	0	100	100	0	100	307	0	307	307	0	307
42604	0	22	22	0	1	1	0	1	1	0	22	22
42605	0	0	0	0	5	5	0	209	209	0	204	204
42606	677	0	677	0	0	0	350	0	350	1 027	0	1 027
42607	1 303	0	1 303	38	0	38	0	0	0	1 265	0	1 265
43807	210 000	0	210 000	0	0	0	50 000	0	50 000	260 000	0	260 000
45115	1 205	0	1 205	32	0	32	541	0	541	1 714	0	1 714
45215	24 708	0	24 708	4 046	0	4 046	3 620	0	3 620	24 282	0	24 282
45315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45415	9 452	0	9 452	586	0	586	1 490	0	1 490	10 356	0	10 356
45515	277 061	0	277 061	43 369	0	43 369	57 382	0	57 382	291 074	0	291 074
45818	123 503	0	123 503	20 940	0	20 940	30 590	0	30 590	133 153	0	133 153
45918	29 022	0	29 022	2 166	0	2 166	4 212	0	4 212	31 068	0	31 068
47407	0	0	0	1 356 562	544 235	1 900 797	1 356 562	544 235	1 900 797	0	0	0
47411	37 408	2 736	40 144	2 737	367	3 104	28 320	2 558	30 878	62 991	4 927	67 918
47412	5	0	5	198	0	198	211	0	211	18	0	18
47416	18	0	18	10 542	0	10 542	10 532	0	10 532	8	0	8
47422	6 390	0	6 390	190 022	0	190 022	190 317	0	190 317	6 685	0	6 685
47425	14 750	0	14 750	6 873	0	6 873	12 394	0	12 394	20 271	0	20 271
47426	28 836	0	28 836	8 266	0	8 266	10 219	0	10 219	30 789	0	30 789
47804	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50120	21 021	0	21 021	2 747	0	2 747	7 706	0	7 706	25 980	0	25 980
50507	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50720	0	0	0	0	0	0	3 864	0	3 864	3 864	0	3 864
52602	0	0	0	59 114	0	59 114	59 114	0	59 114	0	0	0
60206	6 078	0	6 078	0	0	0	0	0	0	6 078	0	6 078
60301	5 749	0	5 749	7 476	0	7 476	7 314	0	7 314	5 587	0	5 587
60305	73	0	73	16 257	0	16 257	16 433	0	16 433	249	0	249
60307	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60309	17	0	17	0	0	0	20	0	20	37	0	37
60311	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
60322	120	0	120	8	0	8	5	0	5	117	0	117
60324	7 607	0	7 607	326	0	326	681	0	681	7 962	0	7 962
60405	2 877	0	2 877	9	0	9	0	0	0	2 868	0	2 868
60601	51 018	0	51 018	0	0	0	715	0	715	51 733	0	51 733
60603	909	0	909	0	0	0	45	0	45	954	0	954
60903	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
61301	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
70601	218 291	0	218 291	61	0	61	229 931	0	229 931	448 161	0	448 161
70602	110	0	110	3 543	0	3 543	7 472	0	7 472	4 039	0	4 039
70603	96 880	0	96 880	0	0	0	137 530	0	137 530	234 410	0	234 410
70613	2 330	0	2 330	12 980	0	12 980	15 046	0	15 046	4 396	0	4 396
70701	2 624 100	0	2 624 100	2 664 802	0	2 664 802	40 702	0	40 702	0	0	0
70702	12 294	0	12 294	12 294	0	12 294	0	0	0	0	0	0
70703	411 336	0	411 336	487 440	0	487 440	76 104	0	76 104	0	0	0
70713	22 773	0	22 773	22 773	0	22 773	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	3 002 980	0	3 002 980	3 070 503	0	3 070 503	67 523	0	67 523
Итого по пассиву (баланс)	12 153 740	830 276	12 984 016	15 476 207	1 368 051	16 844 258	12 502 793	1 415 105	13 917 898	9 180 326	877 330	10 057 656
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	359 292	0	359 292	18 557	0	18 557	5 510	0	5 510	372 339	0	372 339
90902	329 975	0	329 975	79 356	0	79 356	135 330	0	135 330	274 001	0	274 001
90905	5 335	0	5 335	149	0	149	0	0	0	5 484	0	5 484
91202	59	0	59	10	0	10	3	0	3	66	0	66
91203	67	0	67	6	0	6	5	0	5	68	0	68
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	797 486	0	797 486	958	0	958	561 100	0	561 100	237 344	0	237 344
91414	2 197 971	0	2 197 971	70 725	0	70 725	70 194	0	70 194	2 198 502	0	2 198 502
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91418	36 587	0	36 587	0	0	0	120	0	120	36 467	0	36 467
91604	58 458	0	58 458	12 566	0	12 566	8 238	0	8 238	62 786	0	62 786
91803	3 809	0	3 809	0	0	0	0	0	0	3 809	0	3 809
99998	2 590 098	0	2 590 098	479 778	0	479 778	435 993	0	435 993	2 633 883	0	2 633 883
Итого по активу (баланс)	6 429 141	0	6 429 141	662 105	0	662 105	1 216 493	0	1 216 493	5 874 753	0	5 874 753
Пассив
91311	86 122	0	86 122	5 681	0	5 681	0	0	0	80 441	0	80 441
91312	2 045 961	0	2 045 961	240 121	0	240 121	278 979	0	278 979	2 084 819	0	2 084 819
91315	9 017	0	9 017	0	0	0	0	0	0	9 017	0	9 017
91317	402 256	0	402 256	189 531	0	189 531	200 799	0	200 799	413 524	0	413 524
91507	46 742	0	46 742	660	0	660	0	0	0	46 082	0	46 082
99999	3 839 043	0	3 839 043	765 583	0	765 583	167 410	0	167 410	3 240 870	0	3 240 870
Итого по пассиву (баланс)	6 429 141	0	6 429 141	1 201 576	0	1 201 576	647 188	0	647 188	5 874 753	0	5 874 753
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	347 657	59 868	407 525	347 657	654	348 311	0	59 214	59 214
93304	406 510	57 714	464 224	0	1 292	1 292	406 510	59 006	465 516	0	0	0
93305	189 577	0	189 577	675 638	0	675 638	144 776	0	144 776	720 439	0	720 439
93501	0	0	0	0	353 780	353 780	0	353 780	353 780	0	0	0
93502	0	0	0	0	353 882	353 882	0	353 882	353 882	0	0	0
99996	670 409	0	670 409	1 015 767	0	1 015 767	909 640	0	909 640	776 536	0	776 536
Итого по активу (баланс)	1 266 496	57 714	1 324 210	2 039 062	768 822	2 807 884	1 808 583	767 322	2 575 905	1 496 975	59 214	1 556 189
Пассив
96301	0	0	0	0	354 159	354 159	0	354 159	354 159	0	0	0
96302	0	0	0	0	353 039	353 039	0	353 039	353 039	0	0	0
96303	0	0	0	0	367 887	367 887	55 534	367 887	423 421	55 534	0	55 534
96304	55 534	422 938	478 472	55 534	429 703	485 237	0	6 765	6 765	0	0	0
96305	0	186 797	186 797	0	90 276	90 276	0	624 481	624 481	0	721 002	721 002
96603	0	0	0	5 140	0	5 140	5 140	0	5 140	0	0	0
96604	5 140	0	5 140	5 140	0	5 140	0	0	0	0	0	0
99997	653 801	0	653 801	928 013	0	928 013	1 053 865	0	1 053 865	779 653	0	779 653
Итого по пассиву (баланс)	714 475	609 735	1 324 210	993 827	1 595 064	2 588 891	1 114 539	1 706 331	2 820 870	835 187	721 002	1 556 189
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	30,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	31,0000
98010	0	0	12 310 102,0000	0	0	751 297,0000	0	0	11 189 781,0000	0	0	1 871 618,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 310 132,0000	0	0	751 298,0000	0	0	11 189 781,0000	0	0	1 871 649,0000
Пассив
98040	0	0	10 242 904,0000	0	0	10 234 433,0000	0	0	0,0000	0	0	8 471,0000
98050	0	0	1 269 571,0000	0	0	572 348,0000	0	0	925 908,0000	0	0	1 623 131,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	10 234 433,0000	0	0	10 234 433,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	47,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	47,0000
98070	0	0	797 610,0000	0	0	557 610,0000	0	0	0,0000	0	0	240 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 310 132,0000	0	0	21 598 824,0000	0	0	11 160 341,0000	0	0	1 871 649,0000

Страница была полезной?