Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 515	0	4 515	1 790	0	1 790	3	0	3	6 302	0	6 302
20202	162 602	133 755	296 357	3 316 122	2 088 036	5 404 158	3 298 050	2 084 513	5 382 563	180 674	137 278	317 952
20208	37 816	0	37 816	66 150	0	66 150	83 829	0	83 829	20 137	0	20 137
20209	0	0	0	506 592	92 160	598 752	501 992	92 160	594 152	4 600	0	4 600
30102	300 530	0	300 530	3 561 272	0	3 561 272	3 268 759	0	3 268 759	593 043	0	593 043
30110	50 824	29 568	80 392	222 957	182 987	405 944	236 782	177 369	414 151	36 999	35 186	72 185
30114	11	119 665	119 676	0	4 632	4 632	0	4 835	4 835	11	119 462	119 473
30202	82 302	0	82 302	0	0	0	2 281	0	2 281	80 021	0	80 021
30204	6 571	0	6 571	150	0	150	0	0	0	6 721	0	6 721
30210	6 000	0	6 000	52 363	0	52 363	55 813	0	55 813	2 550	0	2 550
30233	5 126	8 631	13 757	210 080	27 236	237 316	203 256	26 303	229 559	11 950	9 564	21 514
30302	164 886	162 420	327 306	40 465	11 291	51 756	6 159	6 428	12 587	199 192	167 283	366 475
30306	31 855	25	31 880	7	5	12	0	1	1	31 862	29	31 891
30602	63 983	0	63 983	272 369	0	272 369	299 474	0	299 474	36 878	0	36 878
32201	7	3 721	3 728	0	142	142	0	102	102	7	3 761	3 768
45201	164	0	164	6 320	0	6 320	2 486	0	2 486	3 998	0	3 998
45204	1 200	0	1 200	19 500	0	19 500	20 700	0	20 700	0	0	0
45205	54 344	0	54 344	2 000	0	2 000	34 344	0	34 344	22 000	0	22 000
45206	86 098	0	86 098	6 030	0	6 030	13 642	0	13 642	78 486	0	78 486
45207	147 508	0	147 508	1 687	0	1 687	16 083	0	16 083	133 112	0	133 112
45208	85 985	0	85 985	6 600	0	6 600	703	0	703	91 882	0	91 882
45307	157	0	157	0	0	0	11	0	11	146	0	146
45401	755	0	755	1 621	0	1 621	1 593	0	1 593	783	0	783
45404	15 000	0	15 000	5 145	0	5 145	5 773	0	5 773	14 372	0	14 372
45406	20 811	0	20 811	300	0	300	103	0	103	21 008	0	21 008
45407	46 594	0	46 594	0	0	0	11 213	0	11 213	35 381	0	35 381
45408	89 339	0	89 339	1 530	0	1 530	1 699	0	1 699	89 170	0	89 170
45503	86	0	86	45	0	45	66	0	66	65	0	65
45504	10 459	0	10 459	3 968	0	3 968	3 603	0	3 603	10 824	0	10 824
45505	224 012	0	224 012	46 078	0	46 078	37 840	0	37 840	232 250	0	232 250
45506	1 664 469	0	1 664 469	183 805	0	183 805	131 428	0	131 428	1 716 846	0	1 716 846
45507	1 304 874	0	1 304 874	171 482	0	171 482	116 619	0	116 619	1 359 737	0	1 359 737
45509	319 685	0	319 685	90 126	0	90 126	55 823	0	55 823	353 988	0	353 988
45812	384	0	384	420	0	420	364	0	364	440	0	440
45814	4 403	0	4 403	307	0	307	1 568	0	1 568	3 142	0	3 142
45815	133 714	0	133 714	33 276	0	33 276	42 362	0	42 362	124 628	0	124 628
45912	874	0	874	55	0	55	902	0	902	27	0	27
45914	598	0	598	141	0	141	71	0	71	668	0	668
45915	37 402	0	37 402	13 963	0	13 963	14 697	0	14 697	36 668	0	36 668
47103	11 931	0	11 931	6 992	0	6 992	7 670	0	7 670	11 253	0	11 253
47408	0	0	0	8 596	114 470	123 066	8 596	114 470	123 066	0	0	0
47413	20	0	20	176	0	176	196	0	196	0	0	0
47423	4 730	79	4 809	621	38 976	39 597	1 256	38 974	40 230	4 095	81	4 176
47427	49 290	0	49 290	104 278	0	104 278	101 415	0	101 415	52 153	0	52 153
50104	701 952	0	701 952	266 557	0	266 557	4 837	0	4 837	963 672	0	963 672
50106	175 249	0	175 249	1 162	0	1 162	644	0	644	175 767	0	175 767
50107	783 389	0	783 389	4 863	0	4 863	2 361	0	2 361	785 891	0	785 891
50121	19 568	0	19 568	2 452	0	2 452	7 098	0	7 098	14 922	0	14 922
50505	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50605	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
50606	1 972	0	1 972	0	0	0	0	0	0	1 972	0	1 972
50621	67	0	67	1	0	1	8	0	8	60	0	60
50706	774 915	0	774 915	0	0	0	0	0	0	774 915	0	774 915
50721	7 781	0	7 781	1 613	0	1 613	356	0	356	9 038	0	9 038
52503	1 179	0	1 179	0	0	0	72	0	72	1 107	0	1 107
52601	0	0	0	8 596	0	8 596	8 596	0	8 596	0	0	0
60202	60 782	0	60 782	0	0	0	0	0	0	60 782	0	60 782
60302	10 893	0	10 893	697	0	697	0	0	0	11 590	0	11 590
60306	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
60308	126	0	126	189	0	189	215	0	215	100	0	100
60310	4 822	0	4 822	806	0	806	873	0	873	4 755	0	4 755
60312	14 957	0	14 957	17 245	0	17 245	15 754	0	15 754	16 448	0	16 448
60314	0	295	295	0	11	11	0	35	35	0	271	271
60323	82	0	82	1 447	154	1 601	45	3	48	1 484	151	1 635
60401	141 824	0	141 824	555	0	555	46	0	46	142 333	0	142 333
60404	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
60409	15 292	0	15 292	0	0	0	0	0	0	15 292	0	15 292
60701	4 774	0	4 774	173	0	173	509	0	509	4 438	0	4 438
60901	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
61002	1 151	0	1 151	32	0	32	33	0	33	1 150	0	1 150
61008	6 235	0	6 235	374	0	374	394	0	394	6 215	0	6 215
61009	20 556	0	20 556	217	0	217	128	0	128	20 645	0	20 645
61209	0	0	0	50 402	0	50 402	50 402	0	50 402	0	0	0
61403	21 582	0	21 582	109	0	109	853	0	853	20 838	0	20 838
61601	0	0	0	18 929	0	18 929	18 929	0	18 929	0	0	0
70606	1 372 143	0	1 372 143	228 868	0	228 868	2 204	0	2 204	1 598 807	0	1 598 807
70607	43 016	0	43 016	10 183	0	10 183	3 060	0	3 060	50 139	0	50 139
70608	232 292	0	232 292	33 800	0	33 800	0	0	0	266 092	0	266 092
70611	19 738	0	19 738	1 498	0	1 498	0	0	0	21 236	0	21 236
70614	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
Итого по активу (баланс)	9 669 462	458 159	10 127 621	9 616 148	2 560 100	12 176 248	8 706 641	2 545 193	11 251 834	10 578 969	473 066	11 052 035
Пассив
10208	306 000	0	306 000	0	0	0	0	0	0	306 000	0	306 000
10602	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
10603	7 781	0	7 781	356	0	356	1 613	0	1 613	9 038	0	9 038
10701	263 491	0	263 491	0	0	0	0	0	0	263 491	0	263 491
10801	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
30226	514	0	514	382	0	382	340	0	340	472	0	472
30232	518	174	692	70 514	29 827	100 341	70 026	29 840	99 866	30	187	217
30301	164 886	162 420	327 306	6 159	6 428	12 587	40 465	11 291	51 756	199 192	167 283	366 475
30305	31 855	25	31 880	0	1	1	7	5	12	31 862	29	31 891
30601	4 429	2 078	6 507	0	60	60	596	280	876	5 025	2 298	7 323
30607	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40502	51 800	0	51 800	74 558	0	74 558	54 931	0	54 931	32 173	0	32 173
40602	249 470	0	249 470	1 500 363	0	1 500 363	1 520 862	0	1 520 862	269 969	0	269 969
40603	305 940	0	305 940	364 808	0	364 808	249 724	0	249 724	190 856	0	190 856
40701	53 809	436	54 245	3 526	333	3 859	6 030	5	6 035	56 313	108	56 421
40702	254 879	2 724	257 603	1 617 453	11 154	1 628 607	1 672 235	9 232	1 681 467	309 661	802	310 463
40703	99 823	0	99 823	73 065	574	73 639	637 703	574	638 277	664 461	0	664 461
40802	27 338	15	27 353	240 682	0	240 682	237 676	1	237 677	24 332	16	24 348
40807	133	0	133	63	0	63	0	0	0	70	0	70
40817	227 749	5 467	233 216	978 947	6 130	985 077	1 001 689	5 839	1 007 528	250 491	5 176	255 667
40820	79	16	95	0	1	1	0	1	1	79	16	95
40821	330	0	330	828	0	828	746	0	746	248	0	248
40905	161	0	161	61 387	0	61 387	61 395	0	61 395	169	0	169
40906	207	0	207	8 867	0	8 867	9 054	0	9 054	394	0	394
40909	0	128	128	3 055	16 512	19 567	3 055	16 520	19 575	0	136	136
40910	0	0	0	2 462	6 280	8 742	2 462	6 280	8 742	0	0	0
40911	3 308	0	3 308	231 894	0	231 894	235 970	0	235 970	7 384	0	7 384
40912	0	1	1	10 230	28 141	38 371	10 516	28 641	39 157	286	501	787
40913	0	0	0	8 960	48 993	57 953	9 378	50 839	60 217	418	1 846	2 264
41506	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
41802	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	20 900	0	20 900	20 900	0	20 900
41803	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
41804	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000
41805	540 649	0	540 649	373 594	0	373 594	209 412	0	209 412	376 467	0	376 467
41806	231 000	0	231 000	0	0	0	0	0	0	231 000	0	231 000
42101	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42103	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	193 612	0	193 612	111 410	0	111 410	96 665	0	96 665	178 867	0	178 867
42106	312 592	0	312 592	0	0	0	30 552	0	30 552	343 144	0	343 144
42204	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000
42205	149 193	0	149 193	21 000	0	21 000	2 500	0	2 500	130 693	0	130 693
42206	6 325	0	6 325	0	0	0	0	0	0	6 325	0	6 325
42301	68 008	340	68 348	124 830	23	124 853	124 376	17	124 393	67 554	334	67 888
42303	50 948	20 668	71 616	40 020	6 421	46 441	12 706	2 501	15 207	23 634	16 748	40 382
42304	22 840	64 330	87 170	63	3 393	3 456	85	9 117	9 202	22 862	70 054	92 916
42305	133 601	285 591	419 192	22 318	18 080	40 398	15 309	25 103	40 412	126 592	292 614	419 206
42306	1 298 373	23 183	1 321 556	214 989	634	215 623	83 604	939	84 543	1 166 988	23 488	1 190 476
42307	1 720 304	17	1 720 321	19 250	0	19 250	211 727	1	211 728	1 912 781	18	1 912 799
42601	34	5	39	490	0	490	480	0	480	24	5	29
42603	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
42604	0	20	20	0	1	1	0	1	1	0	20	20
42605	98	102	200	8	2	10	14	4	18	104	104	208
42606	2 120	0	2 120	505	0	505	215	0	215	1 830	0	1 830
42607	1 273	0	1 273	0	0	0	14	0	14	1 287	0	1 287
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	43 989	0	43 989	4 506	0	4 506	4 110	0	4 110	43 593	0	43 593
45315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45415	9 758	0	9 758	1 309	0	1 309	809	0	809	9 258	0	9 258
45515	212 964	0	212 964	34 256	0	34 256	46 566	0	46 566	225 274	0	225 274
45818	106 930	0	106 930	38 128	0	38 128	27 217	0	27 217	96 019	0	96 019
45918	24 472	0	24 472	4 866	0	4 866	3 464	0	3 464	23 070	0	23 070
47407	0	0	0	124 692	0	124 692	124 692	0	124 692	0	0	0
47411	32 348	2 071	34 419	2 558	473	3 031	29 403	1 813	31 216	59 193	3 411	62 604
47412	0	0	0	210	0	210	223	0	223	13	0	13
47416	112	0	112	4 987	0	4 987	4 877	0	4 877	2	0	2
47422	4 585	0	4 585	12 404	2	12 406	14 082	2	14 084	6 263	0	6 263
47425	14 997	0	14 997	5 979	0	5 979	6 358	0	6 358	15 376	0	15 376
47426	48 034	0	48 034	20 780	0	20 780	14 820	0	14 820	42 074	0	42 074
50120	18 225	0	18 225	2 605	0	2 605	5 999	0	5 999	21 619	0	21 619
50507	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50620	562	0	562	1	0	1	14	0	14	575	0	575
50719	3 382	0	3 382	8	0	8	0	0	0	3 374	0	3 374
50720	4 515	0	4 515	3	0	3	1 790	0	1 790	6 302	0	6 302
52306	14 675	0	14 675	0	0	0	0	0	0	14 675	0	14 675
52602	0	0	0	10 333	0	10 333	10 333	0	10 333	0	0	0
60206	6 078	0	6 078	0	0	0	0	0	0	6 078	0	6 078
60301	5 724	0	5 724	8 819	0	8 819	7 360	0	7 360	4 265	0	4 265
60305	9 622	0	9 622	24 701	0	24 701	15 300	0	15 300	221	0	221
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	45	0	45	8	0	8	21	0	21	58	0	58
60311	40	0	40	268	0	268	229	0	229	1	0	1
60322	72	0	72	29	0	29	26	0	26	69	0	69
60324	5 537	0	5 537	678	0	678	2 064	0	2 064	6 923	0	6 923
60405	2 931	0	2 931	0	0	0	0	0	0	2 931	0	2 931
60601	42 903	0	42 903	1 378	0	1 378	2 236	0	2 236	43 761	0	43 761
60603	636	0	636	0	0	0	44	0	44	680	0	680
60903	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
70601	1 484 870	0	1 484 870	1 300	0	1 300	236 980	0	236 980	1 720 550	0	1 720 550
70602	11 947	0	11 947	3 111	0	3 111	2 175	0	2 175	11 011	0	11 011
70603	220 806	0	220 806	0	0	0	32 496	0	32 496	253 302	0	253 302
70613	17 233	0	17 233	10 333	0	10 333	8 596	0	8 596	15 496	0	15 496
Итого по пассиву (баланс)	9 557 810	569 811	10 127 621	6 522 552	183 463	6 706 015	7 431 583	198 846	7 630 429	10 466 841	585 194	11 052 035
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	350 565	0	350 565	1 819	0	1 819	2 551	0	2 551	349 833	0	349 833
90902	195 751	0	195 751	3 953	0	3 953	3 753	0	3 753	195 951	0	195 951
90905	3 060	0	3 060	0	0	0	0	0	0	3 060	0	3 060
91202	67	0	67	0	0	0	5	0	5	62	0	62
91203	60	0	60	14	0	14	11	0	11	63	0	63
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	905 870	0	905 870	176 836	0	176 836	172 722	0	172 722	909 984	0	909 984
91414	2 300 997	0	2 300 997	75 045	0	75 045	184 577	0	184 577	2 191 465	0	2 191 465
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91604	43 705	0	43 705	9 609	0	9 609	10 140	0	10 140	43 174	0	43 174
91803	3 809	0	3 809	0	0	0	0	0	0	3 809	0	3 809
99998	2 685 227	0	2 685 227	485 128	0	485 128	366 934	0	366 934	2 803 421	0	2 803 421
Итого по активу (баланс)	6 539 115	0	6 539 115	752 404	0	752 404	740 693	0	740 693	6 550 826	0	6 550 826
Пассив
91311	73 970	0	73 970	0	0	0	0	0	0	73 970	0	73 970
91312	2 247 290	0	2 247 290	207 176	0	207 176	253 985	0	253 985	2 294 099	0	2 294 099
91315	31 521	0	31 521	1 433	0	1 433	2 272	0	2 272	32 360	0	32 360
91316	1 000	0	1 000	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800	1 000	0	1 000
91317	285 684	0	285 684	151 376	0	151 376	219 369	0	219 369	353 677	0	353 677
91507	45 762	0	45 762	2 150	0	2 150	4 703	0	4 703	48 315	0	48 315
99999	3 853 888	0	3 853 888	368 870	0	368 870	262 387	0	262 387	3 747 405	0	3 747 405
Итого по пассиву (баланс)	6 539 115	0	6 539 115	735 805	0	735 805	747 516	0	747 516	6 550 826	0	6 550 826
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93302	0	0	0	186 957	0	186 957	0	0	0	186 957	0	186 957
93303	0	0	0	213 675	0	213 675	213 675	0	213 675	0	0	0
93304	184 096	0	184 096	54 000	0	54 000	238 096	0	238 096	0	0	0
Итого по активу (баланс)	184 096	0	184 096	454 632	0	454 632	451 771	0	451 771	186 957	0	186 957
Пассив
96602	0	0	0	0	0	0	186 957	0	186 957	186 957	0	186 957
96603	0	0	0	213 675	0	213 675	213 675	0	213 675	0	0	0
96604	184 096	0	184 096	238 096	0	238 096	54 000	0	54 000	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	184 096	0	184 096	451 771	0	451 771	454 632	0	454 632	186 957	0	186 957
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34,0000
98010	0	0	13 988 936,0000	0	0	257 922,0000	0	0	0,0000	0	0	14 246 858,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 988 970,0000	0	0	257 922,0000	0	0	0,0000	0	0	14 246 892,0000
Пассив
98040	0	0	10 246 180,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 246 180,0000
98050	0	0	2 685 032,0000	0	0	169 610,0000	0	0	424 922,0000	0	0	2 940 344,0000
98060	0	0	62,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	62,0000
98070	0	0	1 057 696,0000	0	0	167 000,0000	0	0	169 610,0000	0	0	1 060 306,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 988 970,0000	0	0	336 610,0000	0	0	594 532,0000	0	0	14 246 892,0000

Страница была полезной?