Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	921	0	921	2 048	0	2 048	16	0	16	2 953	0	2 953
20202	208 448	116 579	325 027	2 463 895	1 441 030	3 904 925	2 523 142	1 431 178	3 954 320	149 201	126 431	275 632
20208	34 873	0	34 873	27 533	0	27 533	33 883	0	33 883	28 523	0	28 523
20209	7 500	0	7 500	481 069	67 857	548 926	479 169	67 857	547 026	9 400	0	9 400
30102	451 720	0	451 720	1 510 082	0	1 510 082	1 701 567	0	1 701 567	260 235	0	260 235
30110	48 685	29 356	78 041	53 518	50 962	104 480	66 154	59 237	125 391	36 049	21 081	57 130
30114	0	92 381	92 381	0	1 593	1 593	0	2 234	2 234	0	91 740	91 740
30202	63 947	0	63 947	2 989	0	2 989	0	0	0	66 936	0	66 936
30204	5 654	0	5 654	0	0	0	172	0	172	5 482	0	5 482
30210	0	0	0	4 030	0	4 030	3 230	0	3 230	800	0	800
30233	3 211	0	3 211	101 124	18 141	119 265	99 718	12 462	112 180	4 617	5 679	10 296
30302	227 293	100 621	327 914	24 961	9 828	34 789	9 132	9 978	19 110	243 122	100 471	343 593
30306	0	0	0	12	4	16	0	0	0	12	4	16
30602	26 501	7	26 508	16 287	0	16 287	1 885	0	1 885	40 903	7	40 910
32201	7	3 436	3 443	0	42	42	0	81	81	7	3 397	3 404
45201	1 887	0	1 887	4 148	0	4 148	4 045	0	4 045	1 990	0	1 990
45204	2 060	0	2 060	5 000	0	5 000	60	0	60	7 000	0	7 000
45205	50 200	0	50 200	2 800	0	2 800	10 000	0	10 000	43 000	0	43 000
45206	102 566	0	102 566	35 600	0	35 600	1 046	0	1 046	137 120	0	137 120
45207	145 487	0	145 487	1 000	0	1 000	9 491	0	9 491	136 996	0	136 996
45208	65 333	0	65 333	0	0	0	754	0	754	64 579	0	64 579
45307	234	0	234	0	0	0	10	0	10	224	0	224
45401	0	0	0	1 425	0	1 425	538	0	538	887	0	887
45404	31 500	0	31 500	6 534	0	6 534	7 534	0	7 534	30 500	0	30 500
45406	29 344	0	29 344	3 000	0	3 000	50	0	50	32 294	0	32 294
45407	36 608	0	36 608	0	0	0	1 217	0	1 217	35 391	0	35 391
45408	87 130	0	87 130	6 550	0	6 550	1 836	0	1 836	91 844	0	91 844
45503	891	0	891	1 222	0	1 222	390	0	390	1 723	0	1 723
45504	8 328	0	8 328	2 531	0	2 531	3 077	0	3 077	7 782	0	7 782
45505	219 446	0	219 446	30 994	0	30 994	38 441	0	38 441	211 999	0	211 999
45506	1 471 036	0	1 471 036	123 457	0	123 457	122 791	0	122 791	1 471 702	0	1 471 702
45507	871 351	0	871 351	100 788	0	100 788	54 773	0	54 773	917 366	0	917 366
45509	87 363	0	87 363	41 038	0	41 038	14 712	0	14 712	113 689	0	113 689
45812	725	0	725	1 615	0	1 615	1 448	0	1 448	892	0	892
45814	578	0	578	330	0	330	259	0	259	649	0	649
45815	100 099	0	100 099	24 434	0	24 434	20 667	0	20 667	103 866	0	103 866
45912	23	0	23	22	0	22	18	0	18	27	0	27
45914	39	0	39	258	0	258	126	0	126	171	0	171
45915	32 395	0	32 395	8 574	0	8 574	7 464	0	7 464	33 505	0	33 505
47103	3 682	0	3 682	22	0	22	1 412	0	1 412	2 292	0	2 292
47408	3 000	0	3 000	1 644	48 404	50 048	1 644	48 404	50 048	3 000	0	3 000
47413	0	0	0	287	0	287	259	0	259	28	0	28
47423	10 249	4 853	15 102	1 087	5 247	6 334	5 517	10 029	15 546	5 819	71	5 890
47427	34 314	0	34 314	74 168	0	74 168	74 536	0	74 536	33 946	0	33 946
50104	560 816	0	560 816	3 586	0	3 586	0	0	0	564 402	0	564 402
50106	230 835	0	230 835	1 830	0	1 830	0	0	0	232 665	0	232 665
50107	907 978	0	907 978	5 974	0	5 974	15 602	0	15 602	898 350	0	898 350
50121	36 976	0	36 976	12 660	0	12 660	1 987	0	1 987	47 649	0	47 649
50505	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50605	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
50606	1 972	0	1 972	0	0	0	0	0	0	1 972	0	1 972
50621	302	0	302	85	0	85	0	0	0	387	0	387
50706	723 698	0	723 698	0	0	0	0	0	0	723 698	0	723 698
50721	11 376	0	11 376	10 934	0	10 934	1 565	0	1 565	20 745	0	20 745
52503	1 672	0	1 672	0	0	0	72	0	72	1 600	0	1 600
52601	0	0	0	1 644	0	1 644	1 644	0	1 644	0	0	0
60202	60 782	0	60 782	0	0	0	0	0	0	60 782	0	60 782
60302	7 244	0	7 244	569	0	569	1 877	0	1 877	5 936	0	5 936
60306	7	0	7	39	0	39	39	0	39	7	0	7
60308	92	0	92	128	0	128	115	0	115	105	0	105
60310	7 075	0	7 075	1 186	0	1 186	1 091	0	1 091	7 170	0	7 170
60312	15 476	0	15 476	18 093	0	18 093	15 843	0	15 843	17 726	0	17 726
60314	0	209	209	0	62	62	0	24	24	0	247	247
60323	43	0	43	32	0	32	30	0	30	45	0	45
60401	135 393	0	135 393	786	0	786	314	0	314	135 865	0	135 865
60404	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
60409	9 001	0	9 001	0	0	0	0	0	0	9 001	0	9 001
60701	17 808	0	17 808	49	0	49	6 753	0	6 753	11 104	0	11 104
60705	0	0	0	6 232	0	6 232	0	0	0	6 232	0	6 232
60901	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
61002	1 138	0	1 138	23	0	23	7	0	7	1 154	0	1 154
61008	5 025	0	5 025	911	0	911	493	0	493	5 443	0	5 443
61009	23 198	0	23 198	428	0	428	137	0	137	23 489	0	23 489
61011	5 839	0	5 839	0	0	0	0	0	0	5 839	0	5 839
61209	0	0	0	20 183	0	20 183	20 183	0	20 183	0	0	0
61403	23 516	0	23 516	130	0	130	990	0	990	22 656	0	22 656
61601	0	0	0	3 506	0	3 506	3 506	0	3 506	0	0	0
70606	1 830 275	0	1 830 275	175 602	0	175 602	1 830 323	0	1 830 323	175 554	0	175 554
70607	2 960	0	2 960	5 828	0	5 828	5 723	0	5 723	3 065	0	3 065
70608	658 022	0	658 022	17 322	0	17 322	658 023	0	658 023	17 321	0	17 321
70611	19 586	0	19 586	0	0	0	19 586	0	19 586	0	0	0
70614	16 261	0	16 261	1 900	0	1 900	17 662	0	17 662	499	0	499
70706	0	0	0	1 834 124	0	1 834 124	671	0	671	1 833 453	0	1 833 453
70707	0	0	0	2 960	0	2 960	0	0	0	2 960	0	2 960
70708	0	0	0	658 022	0	658 022	0	0	0	658 022	0	658 022
70711	0	0	0	19 586	0	19 586	0	0	0	19 586	0	19 586
70714	0	0	0	16 261	0	16 261	0	0	0	16 261	0	16 261
Итого по активу (баланс)	9 789 338	347 442	10 136 780	7 986 689	1 643 170	9 629 859	7 906 419	1 641 484	9 547 903	9 869 608	349 128	10 218 736
Пассив
10208	306 000	0	306 000	0	0	0	0	0	0	306 000	0	306 000
10602	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
10603	11 376	0	11 376	1 565	0	1 565	10 934	0	10 934	20 745	0	20 745
10701	193 477	0	193 477	0	0	0	0	0	0	193 477	0	193 477
10801	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
30226	125	0	125	153	0	153	678	0	678	650	0	650
30232	35	0	35	40 574	18 108	58 682	40 539	18 460	58 999	0	352	352
30301	227 293	100 621	327 914	9 132	9 978	19 110	24 961	9 828	34 789	243 122	100 471	343 593
30305	0	0	0	0	0	0	12	4	16	12	4	16
30601	3 820	781	4 601	42	71	113	362	11	373	4 140	721	4 861
30607	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40502	15 688	0	15 688	60 548	446	60 994	51 100	446	51 546	6 240	0	6 240
40602	115 641	0	115 641	1 038 966	0	1 038 966	1 040 341	0	1 040 341	117 016	0	117 016
40603	403 847	0	403 847	11 260	0	11 260	1 668	0	1 668	394 255	0	394 255
40701	85 689	112	85 801	14 828	109	14 937	4 045	110	4 155	74 906	113	75 019
40702	310 799	4 740	315 539	763 423	6 055	769 478	767 240	5 663	772 903	314 616	4 348	318 964
40703	94 152	0	94 152	7 536	0	7 536	26 865	0	26 865	113 481	0	113 481
40802	29 087	14	29 101	128 545	0	128 545	135 092	0	135 092	35 634	14	35 648
40807	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
40817	148 180	2 795	150 975	623 676	8 871	632 547	616 441	10 372	626 813	140 945	4 296	145 241
40820	103	2	105	1 146	1 175	2 321	1 050	1 175	2 225	7	2	9
40821	3	0	3	612	0	612	610	0	610	1	0	1
40905	0	0	0	26 468	129	26 597	26 476	129	26 605	8	0	8
40906	0	0	0	7 566	0	7 566	7 928	0	7 928	362	0	362
40909	0	0	0	2 846	6 966	9 812	2 846	6 966	9 812	0	0	0
40910	0	0	0	330	2 805	3 135	330	2 805	3 135	0	0	0
40911	8 138	0	8 138	149 264	30	149 294	143 652	30	143 682	2 526	0	2 526
40912	78	266	344	5 434	15 941	21 375	5 356	15 676	21 032	0	1	1
40913	41	667	708	2 106	14 323	16 429	2 065	13 656	15 721	0	0	0
41506	200 000	0	200 000	15 000	0	15 000	0	0	0	185 000	0	185 000
41803	10 000	0	10 000	500	0	500	20 000	0	20 000	29 500	0	29 500
41805	572 455	0	572 455	286 783	0	286 783	122 070	0	122 070	407 742	0	407 742
41806	231 000	0	231 000	0	0	0	0	0	0	231 000	0	231 000
42101	100 000	57	100 057	0	2	2	0	1	1	100 000	56	100 056
42104	6 000	0	6 000	5 000	0	5 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	226 281	0	226 281	142 812	0	142 812	28 555	0	28 555	112 024	0	112 024
42106	507 808	0	507 808	2 900	0	2 900	1 528	0	1 528	506 436	0	506 436
42205	73 625	0	73 625	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	73 625	0	73 625
42206	75 800	0	75 800	0	0	0	0	0	0	75 800	0	75 800
42301	40 399	276	40 675	79 226	867	80 093	78 614	1 761	80 375	39 787	1 170	40 957
42303	22 009	22 640	44 649	19 601	5 548	25 149	11 611	5 609	17 220	14 019	22 701	36 720
42304	26 957	70 573	97 530	1 026	6 501	7 527	1 003	5 496	6 499	26 934	69 568	96 502
42305	384 806	219 731	604 537	75 351	8 087	83 438	12 033	17 141	29 174	321 488	228 785	550 273
42306	1 682 278	19 708	1 701 986	45 235	467	45 702	89 609	243	89 852	1 726 652	19 484	1 746 136
42307	395 929	16	395 945	8 796	0	8 796	123 636	0	123 636	510 769	16	510 785
42601	1	5	6	56	0	56	56	0	56	1	5	6
42605	418	93	511	161	3	164	5	1	6	262	91	353
42606	1 541	0	1 541	0	0	0	300	0	300	1 841	0	1 841
43807	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45215	50 124	0	50 124	2 674	0	2 674	6 092	0	6 092	53 542	0	53 542
45315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45415	5 806	0	5 806	1 091	0	1 091	4 580	0	4 580	9 295	0	9 295
45515	157 182	0	157 182	28 269	0	28 269	34 031	0	34 031	162 944	0	162 944
45818	73 396	0	73 396	17 520	0	17 520	20 428	0	20 428	76 304	0	76 304
45918	19 799	0	19 799	1 801	0	1 801	2 692	0	2 692	20 690	0	20 690
47407	0	0	0	50 215	0	50 215	50 215	0	50 215	0	0	0
47411	10 166	454	10 620	1 513	73	1 586	21 303	1 428	22 731	29 956	1 809	31 765
47412	27	0	27	270	0	270	243	0	243	0	0	0
47416	105	0	105	7 426	0	7 426	7 382	0	7 382	61	0	61
47422	3 715	186	3 901	12 613	287	12 900	12 213	101	12 314	3 315	0	3 315
47425	29 604	0	29 604	10 894	0	10 894	7 165	0	7 165	25 875	0	25 875
47426	38 295	0	38 295	19 834	0	19 834	15 752	0	15 752	34 213	0	34 213
50120	4 978	0	4 978	3 668	0	3 668	1 480	0	1 480	2 790	0	2 790
50507	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50620	383	0	383	26	0	26	4	0	4	361	0	361
50719	3 610	0	3 610	67	0	67	0	0	0	3 543	0	3 543
50720	921	0	921	16	0	16	2 048	0	2 048	2 953	0	2 953
52301	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
52306	14 675	0	14 675	0	0	0	0	0	0	14 675	0	14 675
52602	0	0	0	1 862	0	1 862	1 862	0	1 862	0	0	0
60206	6 078	0	6 078	0	0	0	0	0	0	6 078	0	6 078
60301	561	0	561	1 098	0	1 098	7 060	0	7 060	6 523	0	6 523
60305	123	0	123	4 034	0	4 034	15 897	0	15 897	11 986	0	11 986
60307	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60309	140	0	140	148	0	148	35	0	35	27	0	27
60311	263	0	263	390	0	390	127	0	127	0	0	0
60322	60	0	60	2 858	0	2 858	2 858	0	2 858	60	0	60
60324	3 190	0	3 190	360	0	360	359	0	359	3 189	0	3 189
60405	0	0	0	0	0	0	855	0	855	855	0	855
60601	39 227	0	39 227	32	0	32	941	0	941	40 136	0	40 136
60603	424	0	424	0	0	0	25	0	25	449	0	449
60706	0	0	0	0	0	0	145	0	145	145	0	145
60903	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
61012	1 168	0	1 168	0	0	0	0	0	0	1 168	0	1 168
70601	1 855 203	0	1 855 203	1 855 274	0	1 855 274	169 614	0	169 614	169 543	0	169 543
70602	72 977	0	72 977	74 866	0	74 866	17 922	0	17 922	16 033	0	16 033
70603	665 298	0	665 298	665 298	0	665 298	17 550	0	17 550	17 550	0	17 550
70613	2 921	0	2 921	3 387	0	3 387	747	0	747	281	0	281
70701	0	0	0	1	0	1	1 855 228	0	1 855 228	1 855 227	0	1 855 227
70702	0	0	0	0	0	0	72 977	0	72 977	72 977	0	72 977
70703	0	0	0	0	0	0	665 298	0	665 298	665 298	0	665 298
70713	0	0	0	0	0	0	2 921	0	2 921	2 921	0	2 921
Итого по пассиву (баланс)	9 693 043	443 737	10 136 780	6 349 025	106 842	6 455 867	6 420 711	117 112	6 537 823	9 764 729	454 007	10 218 736
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	360 900	0	360 900	9 252	0	9 252	8 145	0	8 145	362 007	0	362 007
90902	212 579	0	212 579	8 525	0	8 525	40 605	0	40 605	180 499	0	180 499
90905	3 060	0	3 060	0	0	0	0	0	0	3 060	0	3 060
91202	55	0	55	0	0	0	2	0	2	53	0	53
91203	63	0	63	3	0	3	3	0	3	63	0	63
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	977 060	0	977 060	8 820	0	8 820	5 596	0	5 596	980 284	0	980 284
91414	1 932 211	0	1 932 211	36 543	0	36 543	21 997	0	21 997	1 946 757	0	1 946 757
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91604	34 000	0	34 000	9 140	0	9 140	7 168	0	7 168	35 972	0	35 972
91803	3 775	0	3 775	0	0	0	0	0	0	3 775	0	3 775
99998	2 337 977	0	2 337 977	450 429	0	450 429	241 763	0	241 763	2 546 643	0	2 546 643
Итого по активу (баланс)	5 911 684	0	5 911 684	522 712	0	522 712	325 279	0	325 279	6 109 117	0	6 109 117
Пассив
91003	0	0	0	2 817	0	2 817	2 817	0	2 817	0	0	0
91311	54 307	0	54 307	0	0	0	0	0	0	54 307	0	54 307
91312	1 948 368	0	1 948 368	126 537	0	126 537	329 257	0	329 257	2 151 088	0	2 151 088
91315	116 419	0	116 419	14 056	0	14 056	14 056	0	14 056	116 419	0	116 419
91316	6 531	0	6 531	250	0	250	0	0	0	6 281	0	6 281
91317	179 538	0	179 538	98 103	0	98 103	100 569	0	100 569	182 004	0	182 004
91507	32 814	0	32 814	0	0	0	3 730	0	3 730	36 544	0	36 544
99999	3 573 707	0	3 573 707	72 203	0	72 203	60 970	0	60 970	3 562 474	0	3 562 474
Итого по пассиву (баланс)	5 911 684	0	5 911 684	313 966	0	313 966	511 399	0	511 399	6 109 117	0	6 109 117
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	15 094 100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 094 100,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 094 117,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 094 117,0000
Пассив
98040	0	0	10 247 647,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 247 647,0000
98050	0	0	3 743 712,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 743 712,0000
98060	0	0	62,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	62,0000
98070	0	0	1 102 696,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 102 696,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 094 117,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 094 117,0000

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