Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 493	0	7 493	40	0	40	6 607	0	6 607	926	0	926
20202	141 310	104 447	245 757	2 806 611	1 609 108	4 415 719	2 828 290	1 603 125	4 431 415	119 631	110 430	230 061
20208	33 118	0	33 118	25 163	0	25 163	31 948	0	31 948	26 333	0	26 333
20209	3 000	0	3 000	384 150	67 027	451 177	376 040	67 027	443 067	11 110	0	11 110
30102	21 113	0	21 113	2 800 250	0	2 800 250	2 576 464	0	2 576 464	244 899	0	244 899
30110	6 542	7 429	13 971	460 832	103 752	564 584	443 685	96 533	540 218	23 689	14 648	38 337
30114	0	115 546	115 546	0	6 408	6 408	0	24 839	24 839	0	97 115	97 115
30202	55 924	0	55 924	2 764	0	2 764	0	0	0	58 688	0	58 688
30204	5 524	0	5 524	222	0	222	0	0	0	5 746	0	5 746
30210	2 551	0	2 551	49 435	0	49 435	45 286	0	45 286	6 700	0	6 700
30213	15 288	8 147	23 435	12 393	17 567	29 960	27 681	25 714	53 395	0	0	0
30233	1 280	1	1 281	54 420	173	54 593	53 996	174	54 170	1 704	0	1 704
30302	251 424	115 962	367 386	109 215	14 463	123 678	206 979	5 968	212 947	153 660	124 457	278 117
30602	79 911	182	80 093	31 042	4	31 046	52 657	151	52 808	58 296	35	58 331
32201	7	3 497	3 504	0	184	184	0	115	115	7	3 566	3 573
45201	1 124	0	1 124	1 830	0	1 830	2 531	0	2 531	423	0	423
45203	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
45204	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45205	50 466	0	50 466	6 195	0	6 195	7 481	0	7 481	49 180	0	49 180
45206	106 734	0	106 734	74 854	0	74 854	15 854	0	15 854	165 734	0	165 734
45207	119 839	0	119 839	21 854	0	21 854	9 151	0	9 151	132 542	0	132 542
45208	66 965	0	66 965	0	0	0	1 600	0	1 600	65 365	0	65 365
45306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45307	265	0	265	0	0	0	10	0	10	255	0	255
45404	11 500	0	11 500	8 500	0	8 500	0	0	0	20 000	0	20 000
45406	30 726	0	30 726	0	0	0	140	0	140	30 586	0	30 586
45407	43 687	0	43 687	3 350	0	3 350	2 006	0	2 006	45 031	0	45 031
45408	81 122	0	81 122	6 000	0	6 000	2 154	0	2 154	84 968	0	84 968
45503	67	0	67	24	0	24	40	0	40	51	0	51
45504	14 718	0	14 718	4 323	0	4 323	5 798	0	5 798	13 243	0	13 243
45505	215 814	0	215 814	37 461	0	37 461	34 763	0	34 763	218 512	0	218 512
45506	1 412 180	0	1 412 180	155 605	0	155 605	130 194	0	130 194	1 437 591	0	1 437 591
45507	811 941	0	811 941	160 263	0	160 263	110 271	0	110 271	861 933	0	861 933
45509	12 007	0	12 007	22 904	0	22 904	2 950	0	2 950	31 961	0	31 961
45812	539	0	539	104	0	104	84	0	84	559	0	559
45814	776	0	776	265	0	265	512	0	512	529	0	529
45815	82 741	0	82 741	22 253	0	22 253	15 019	0	15 019	89 975	0	89 975
45912	136	0	136	209	0	209	272	0	272	73	0	73
45914	103	0	103	35	0	35	91	0	91	47	0	47
45915	29 963	0	29 963	7 532	0	7 532	6 173	0	6 173	31 322	0	31 322
47103	1 420	0	1 420	762	0	762	28	0	28	2 154	0	2 154
47104	3 422	0	3 422	99	0	99	1 637	0	1 637	1 884	0	1 884
47408	3 000	0	3 000	10 349	93 375	103 724	10 349	93 375	103 724	3 000	0	3 000
47413	19	0	19	214	0	214	205	0	205	28	0	28
47423	10 468	4 680	15 148	53 914	18 623	72 537	55 591	18 215	73 806	8 791	5 088	13 879
47427	31 549	0	31 549	70 826	0	70 826	70 003	0	70 003	32 372	0	32 372
50104	696 457	0	696 457	4 596	0	4 596	5 534	0	5 534	695 519	0	695 519
50106	104 526	0	104 526	22 495	0	22 495	0	0	0	127 021	0	127 021
50107	602 971	0	602 971	3 829	0	3 829	24 752	0	24 752	582 048	0	582 048
50121	4 904	0	4 904	20 136	0	20 136	457	0	457	24 583	0	24 583
50505	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50605	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
50606	1 972	0	1 972	1 149	0	1 149	1 149	0	1 149	1 972	0	1 972
50621	293	0	293	0	0	0	293	0	293	0	0	0
50706	740 069	0	740 069	0	0	0	6 615	0	6 615	733 454	0	733 454
50721	519	0	519	11 370	0	11 370	0	0	0	11 889	0	11 889
52503	2 066	1 076	3 142	0	34	34	156	99	255	1 910	1 011	2 921
52601	0	0	0	3 701	0	3 701	3 701	0	3 701	0	0	0
60202	60 782	0	60 782	0	0	0	0	0	0	60 782	0	60 782
60302	20 602	0	20 602	948	0	948	18 717	0	18 717	2 833	0	2 833
60306	12	0	12	48	0	48	53	0	53	7	0	7
60308	66	0	66	88	0	88	118	0	118	36	0	36
60310	6 749	0	6 749	1 135	0	1 135	817	0	817	7 067	0	7 067
60312	19 485	0	19 485	20 907	0	20 907	18 185	0	18 185	22 207	0	22 207
60314	0	212	212	0	10	10	0	26	26	0	196	196
60323	146	0	146	19	0	19	46	0	46	119	0	119
60401	124 396	0	124 396	915	0	915	168	0	168	125 143	0	125 143
60404	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
60409	9 001	0	9 001	0	0	0	0	0	0	9 001	0	9 001
60701	24 495	0	24 495	1 908	0	1 908	960	0	960	25 443	0	25 443
60901	0	0	0	67	0	67	0	0	0	67	0	67
61002	850	0	850	65	0	65	0	0	0	915	0	915
61008	2 684	0	2 684	738	0	738	562	0	562	2 860	0	2 860
61009	17 809	0	17 809	1 256	0	1 256	453	0	453	18 612	0	18 612
61010	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61011	18 551	0	18 551	0	0	0	0	0	0	18 551	0	18 551
61209	0	0	0	10 649	0	10 649	10 649	0	10 649	0	0	0
61210	0	0	0	24 356	0	24 356	24 356	0	24 356	0	0	0
61403	23 472	0	23 472	1 106	0	1 106	1 119	0	1 119	23 459	0	23 459
61601	0	0	0	7 687	0	7 687	7 687	0	7 687	0	0	0
70606	1 257 868	0	1 257 868	155 465	0	155 465	1 965	0	1 965	1 411 368	0	1 411 368
70607	4 640	0	4 640	745	0	745	296	0	296	5 089	0	5 089
70608	573 664	0	573 664	31 061	0	31 061	0	0	0	604 725	0	604 725
70611	18 742	0	18 742	719	0	719	0	0	0	19 461	0	19 461
70614	13 384	0	13 384	1 899	0	1 899	1 409	0	1 409	13 874	0	13 874
Итого по активу (баланс)	8 127 214	361 179	8 488 393	7 737 819	1 930 728	9 668 547	7 267 257	1 935 361	9 202 618	8 597 776	356 546	8 954 322
Пассив
10208	306 000	0	306 000	0	0	0	0	0	0	306 000	0	306 000
10602	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
10603	518	0	518	0	0	0	11 371	0	11 371	11 889	0	11 889
10701	193 477	0	193 477	0	0	0	0	0	0	193 477	0	193 477
10801	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
30226	68	0	68	48	0	48	66	0	66	86	0	86
30232	95	21	116	17 556	88	17 644	17 471	67	17 538	10	0	10
30301	251 424	115 962	367 386	206 979	5 968	212 947	109 215	14 463	123 678	153 660	124 457	278 117
30601	23 304	2 666	25 970	21 765	1 991	23 756	1 346	973	2 319	2 885	1 648	4 533
30607	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31303	210 000	0	210 000	500 000	0	500 000	290 000	0	290 000	0	0	0
31304	0	0	0	440 000	0	440 000	440 000	0	440 000	0	0	0
40502	23 266	0	23 266	60 318	982	61 300	59 941	982	60 923	22 889	0	22 889
40602	165 957	0	165 957	1 193 856	0	1 193 856	1 146 671	0	1 146 671	118 772	0	118 772
40603	93 339	0	93 339	172 744	0	172 744	538 076	0	538 076	458 671	0	458 671
40701	65 232	6 883	72 115	25 659	1 170	26 829	9 493	1 306	10 799	49 066	7 019	56 085
40702	243 228	4 430	247 658	1 244 500	21 944	1 266 444	1 247 237	22 065	1 269 302	245 965	4 551	250 516
40703	54 191	0	54 191	31 903	0	31 903	84 671	0	84 671	106 959	0	106 959
40802	32 073	15	32 088	188 498	183	188 681	181 548	183	181 731	25 123	15	25 138
40807	37	0	37	30	0	30	0	0	0	7	0	7
40817	124 302	4 693	128 995	768 079	7 498	775 577	776 715	8 335	785 050	132 938	5 530	138 468
40820	52	64	116	542	559	1 101	492	497	989	2	2	4
40821	4	0	4	1 189	0	1 189	1 185	0	1 185	0	0	0
40905	0	0	0	44 587	46	44 633	44 587	46	44 633	0	0	0
40909	0	0	0	3 598	6 871	10 469	3 598	6 871	10 469	0	0	0
40910	0	0	0	834	2 277	3 111	834	2 277	3 111	0	0	0
40911	5 021	0	5 021	180 652	6	180 658	178 760	6	178 766	3 129	0	3 129
40912	116	211	327	5 949	19 872	25 821	5 833	19 661	25 494	0	0	0
40913	96	1 206	1 302	5 603	30 161	35 764	5 507	28 955	34 462	0	0	0
41506	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
41805	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
41806	336 621	0	336 621	91 539	0	91 539	134 134	0	134 134	379 216	0	379 216
42101	100 000	58	100 058	0	2	2	0	3	3	100 000	59	100 059
42104	6 000	0	6 000	0	0	0	20 000	0	20 000	26 000	0	26 000
42105	184 416	0	184 416	46 900	0	46 900	500	0	500	138 016	0	138 016
42106	393 213	0	393 213	3 000	0	3 000	111 452	0	111 452	501 665	0	501 665
42204	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42205	73 625	0	73 625	0	0	0	0	0	0	73 625	0	73 625
42206	75 800	0	75 800	0	0	0	0	0	0	75 800	0	75 800
42301	32 513	1 437	33 950	103 560	1 739	105 299	111 259	407	111 666	40 212	105	40 317
42303	56 443	18 363	74 806	44 246	3 335	47 581	51 926	3 282	55 208	64 123	18 310	82 433
42304	28 369	67 726	96 095	2 951	2 494	5 445	2 003	6 768	8 771	27 421	72 000	99 421
42305	494 153	206 308	700 461	106 554	10 760	117 314	71 855	17 590	89 445	459 454	213 138	672 592
42306	1 626 829	19 667	1 646 496	249 718	649	250 367	296 077	1 036	297 113	1 673 188	20 054	1 693 242
42307	1 516	16	1 532	60	1	61	32 750	1	32 751	34 206	16	34 222
42601	0	5	5	15	0	15	15	0	15	0	5	5
42603	0	6	6	95	0	95	95	0	95	0	6	6
42604	0	51	51	0	53	53	0	2	2	0	0	0
42605	399	244	643	0	35	35	3	39	42	402	248	650
42606	555	0	555	0	0	0	90	0	90	645	0	645
43807	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45215	57 623	0	57 623	11 254	0	11 254	8 082	0	8 082	54 451	0	54 451
45315	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
45415	6 328	0	6 328	632	0	632	1 483	0	1 483	7 179	0	7 179
45515	111 850	0	111 850	25 501	0	25 501	31 057	0	31 057	117 406	0	117 406
45818	52 459	0	52 459	14 135	0	14 135	20 384	0	20 384	58 708	0	58 708
45918	15 227	0	15 227	1 485	0	1 485	3 037	0	3 037	16 779	0	16 779
47407	0	0	0	103 887	0	103 887	103 887	0	103 887	0	0	0
47411	11 736	367	12 103	4 070	180	4 250	15 823	1 374	17 197	23 489	1 561	25 050
47412	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
47416	1 698	0	1 698	12 186	0	12 186	11 717	0	11 717	1 229	0	1 229
47422	4 998	0	4 998	58 342	19 659	78 001	56 832	19 691	76 523	3 488	32	3 520
47425	32 878	0	32 878	9 662	0	9 662	4 617	0	4 617	27 833	0	27 833
47426	23 910	1	23 911	15 654	1	15 655	13 686	0	13 686	21 942	0	21 942
50120	6 187	0	6 187	447	0	447	1 026	0	1 026	6 766	0	6 766
50507	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50620	367	0	367	63	0	63	88	0	88	392	0	392
50719	3 682	0	3 682	37	0	37	0	0	0	3 645	0	3 645
50720	7 493	0	7 493	6 607	0	6 607	40	0	40	926	0	926
52301	1 400	0	1 400	700	0	700	0	0	0	700	0	700
52306	26 495	34 781	61 276	0	455	455	0	1 096	1 096	26 495	35 422	61 917
52602	0	0	0	3 987	0	3 987	3 987	0	3 987	0	0	0
60206	6 078	0	6 078	0	0	0	0	0	0	6 078	0	6 078
60301	4 306	0	4 306	6 266	0	6 266	6 712	0	6 712	4 752	0	4 752
60305	9 028	0	9 028	13 937	0	13 937	15 104	0	15 104	10 195	0	10 195
60307	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60309	116	0	116	141	0	141	67	0	67	42	0	42
60311	53	0	53	207	0	207	172	0	172	18	0	18
60322	29	0	29	2 543	0	2 543	2 543	0	2 543	29	0	29
60324	2 158	0	2 158	174	0	174	233	0	233	2 217	0	2 217
60601	36 385	0	36 385	8	0	8	1 169	0	1 169	37 546	0	37 546
60603	349	0	349	0	0	0	25	0	25	374	0	374
61012	1 168	0	1 168	0	0	0	0	0	0	1 168	0	1 168
70601	1 289 747	0	1 289 747	42	0	42	165 932	0	165 932	1 455 637	0	1 455 637
70602	41 384	0	41 384	1 412	0	1 412	20 644	0	20 644	60 616	0	60 616
70603	580 208	0	580 208	0	0	0	28 511	0	28 511	608 719	0	608 719
70613	3 678	0	3 678	2 273	0	2 273	2 477	0	2 477	3 882	0	3 882
Итого по пассиву (баланс)	8 003 212	485 181	8 488 393	6 109 520	138 979	6 248 499	6 556 452	157 976	6 714 428	8 450 144	504 178	8 954 322
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
90901	366 558	0	366 558	16 374	0	16 374	23 405	0	23 405	359 527	0	359 527
90902	233 259	0	233 259	44 662	0	44 662	46 623	0	46 623	231 298	0	231 298
90905	2 209	0	2 209	132	0	132	0	0	0	2 341	0	2 341
91202	39	0	39	0	0	0	12	0	12	27	0	27
91203	55	0	55	21	0	21	10	0	10	66	0	66
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	935 541	0	935 541	265 869	0	265 869	257 912	0	257 912	943 498	0	943 498
91414	1 758 984	0	1 758 984	170 301	0	170 301	39 143	0	39 143	1 890 142	0	1 890 142
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91604	26 485	0	26 485	8 606	0	8 606	5 723	0	5 723	29 368	0	29 368
91803	3 775	0	3 775	0	0	0	0	0	0	3 775	0	3 775
99998	2 296 723	0	2 296 723	499 612	0	499 612	379 573	0	379 573	2 416 762	0	2 416 762
Итого по активу (баланс)	5 673 631	0	5 673 631	1 006 277	0	1 006 277	753 101	0	753 101	5 926 807	0	5 926 807
Пассив
91003	0	0	0	2 764	0	2 764	2 764	0	2 764	0	0	0
91004	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
91311	65 487	0	65 487	0	0	0	0	0	0	65 487	0	65 487
91312	1 951 278	0	1 951 278	245 651	0	245 651	380 853	0	380 853	2 086 480	0	2 086 480
91315	134 569	0	134 569	6 739	0	6 739	187	0	187	128 017	0	128 017
91316	6 931	0	6 931	0	0	0	0	0	0	6 931	0	6 931
91317	105 132	0	105 132	123 697	0	123 697	114 936	0	114 936	96 371	0	96 371
91507	33 264	0	33 264	500	0	500	650	0	650	33 414	0	33 414
91508	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
99999	3 376 908	0	3 376 908	332 789	0	332 789	465 926	0	465 926	3 510 045	0	3 510 045
Итого по пассиву (баланс)	5 673 631	0	5 673 631	712 362	0	712 362	965 538	0	965 538	5 926 807	0	5 926 807
Г. Срочные сделки
Актив
93304	43 728	0	43 728	0	0	0	43 728	0	43 728	0	0	0
Итого по активу (баланс)	43 728	0	43 728	0	0	0	43 728	0	43 728	0	0	0
Пассив
96604	43 728	0	43 728	43 728	0	43 728	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	43 728	0	43 728	43 728	0	43 728	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	14 899 704,0000	0	0	23 159,0000	0	0	92 709,0000	0	0	14 830 154,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 899 721,0000	0	0	23 159,0000	0	0	92 709,0000	0	0	14 830 171,0000
Пассив
98040	0	0	10 253 648,0000	0	0	0,0000	0	0	643,0000	0	0	10 254 291,0000
98050	0	0	3 545 079,0000	0	0	342 700,0000	0	0	270 516,0000	0	0	3 472 895,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 652,0000	0	0	1 652,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	1 298,0000	0	0	1 009,0000	0	0	0,0000	0	0	289,0000
98070	0	0	1 099 696,0000	0	0	248 000,0000	0	0	251 000,0000	0	0	1 102 696,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 899 721,0000	0	0	593 361,0000	0	0	523 811,0000	0	0	14 830 171,0000

Страница была полезной?