Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	518	0	518	33	0	33	0	0	0	551	0	551
20202	41 339	30 538	71 877	914 341	612 821	1 527 162	911 443	611 038	1 522 481	44 237	32 321	76 558
20208	1 465	0	1 465	1 130	0	1 130	1 939	0	1 939	656	0	656
20209	11 920	0	11 920	129 924	18 116	148 040	141 844	18 116	159 960	0	0	0
30102	38 571	0	38 571	1 025 647	0	1 025 647	1 016 518	0	1 016 518	47 700	0	47 700
30110	922	830	1 752	8 781	7 453	16 234	8 983	7 078	16 061	720	1 205	1 925
30202	11 866	0	11 866	86	0	86	0	0	0	11 952	0	11 952
30204	1 441	0	1 441	0	0	0	11	0	11	1 430	0	1 430
30210	1 200	0	1 200	4 012	0	4 012	5 201	0	5 201	11	0	11
30233	81	0	81	3 457	0	3 457	3 457	0	3 457	81	0	81
30302	49 911	53 084	102 995	22 411	4 853	27 264	27 545	1 761	29 306	44 777	56 176	100 953
30602	32 383	32 107	64 490	153 482	6 599	160 081	129 801	35 951	165 752	56 064	2 755	58 819
32002	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
32201	7	305	312	0	23	23	0	16	16	7	312	319
45204	1 500	0	1 500	0	0	0	750	0	750	750	0	750
45206	165 632	0	165 632	66 160	31 195	97 355	34 333	0	34 333	197 459	31 195	228 654
45207	35 929	0	35 929	18 499	0	18 499	2 189	0	2 189	52 239	0	52 239
45208	14 532	0	14 532	3 118	0	3 118	559	0	559	17 091	0	17 091
45406	1 646	0	1 646	0	0	0	39	0	39	1 607	0	1 607
45407	12 378	0	12 378	3 020	0	3 020	1 869	0	1 869	13 529	0	13 529
45408	14 895	0	14 895	800	0	800	522	0	522	15 173	0	15 173
45503	5	0	5	0	0	0	3	0	3	2	0	2
45504	13 450	0	13 450	6 403	0	6 403	6 118	0	6 118	13 735	0	13 735
45505	134 709	0	134 709	23 146	0	23 146	26 144	0	26 144	131 711	0	131 711
45506	449 424	0	449 424	69 177	0	69 177	31 833	0	31 833	486 768	0	486 768
45507	163 656	0	163 656	24 017	0	24 017	13 673	0	13 673	174 000	0	174 000
45509	84	0	84	99	0	99	95	0	95	88	0	88
45812	1 560	0	1 560	1 267	0	1 267	462	0	462	2 365	0	2 365
45814	1 232	0	1 232	314	0	314	310	0	310	1 236	0	1 236
45815	38 647	0	38 647	9 709	0	9 709	10 789	0	10 789	37 567	0	37 567
45912	211	0	211	48	0	48	89	0	89	170	0	170
45914	75	0	75	17	0	17	28	0	28	64	0	64
45915	3 866	0	3 866	3 079	0	3 079	1 775	0	1 775	5 170	0	5 170
47104	549	0	549	7	0	7	556	0	556	0	0	0
47105	29 148	0	29 148	9 525	0	9 525	16 662	0	16 662	22 011	0	22 011
47408	0	0	0	121 945	48 894	170 839	117 193	48 894	166 087	4 752	0	4 752
47423	14 981	5	14 986	19 300	2 191	21 491	20 205	2 196	22 401	14 076	0	14 076
47427	6 187	2	6 189	16 290	1	16 291	16 140	0	16 140	6 337	3	6 340
50105	325 331	0	325 331	3 236	0	3 236	50 429	0	50 429	278 138	0	278 138
50106	118 177	0	118 177	28 561	0	28 561	35 355	0	35 355	111 383	0	111 383
50107	404 430	0	404 430	34 054	0	34 054	110 146	0	110 146	328 338	0	328 338
50109	0	277 416	277 416	0	49 893	49 893	0	139 903	139 903	0	187 406	187 406
50110	0	130 385	130 385	0	141 484	141 484	0	11 232	11 232	0	260 637	260 637
50121	35 485	0	35 485	8 265	0	8 265	6 458	0	6 458	37 292	0	37 292
50211	0	91 750	91 750	0	8 865	8 865	0	4 794	4 794	0	95 821	95 821
50221	5 913	0	5 913	8	0	8	1 168	0	1 168	4 753	0	4 753
50505	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50606	1 246	0	1 246	0	0	0	0	0	0	1 246	0	1 246
50706	1 330	0	1 330	0	0	0	0	0	0	1 330	0	1 330
50721	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
51505	2 594	0	2 594	0	0	0	2 594	0	2 594	0	0	0
51507	3 325	0	3 325	0	0	0	3 325	0	3 325	0	0	0
60202	7 996	0	7 996	7 840	0	7 840	0	0	0	15 836	0	15 836
60302	282	0	282	162	0	162	133	0	133	311	0	311
60306	0	0	0	57	0	57	47	0	47	10	0	10
60308	23	0	23	35	0	35	48	0	48	10	0	10
60310	790	0	790	437	0	437	401	0	401	826	0	826
60312	2 814	503	3 317	8 877	36	8 913	8 793	152	8 945	2 898	387	3 285
60323	3 974	0	3 974	104	22	126	72	0	72	4 006	22	4 028
60401	108 477	0	108 477	123	0	123	51	0	51	108 549	0	108 549
60701	3 890	0	3 890	4 265	0	4 265	183	0	183	7 972	0	7 972
61002	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
61008	807	0	807	215	0	215	160	0	160	862	0	862
61009	650	0	650	486	0	486	196	0	196	940	0	940
61209	0	0	0	9 285	0	9 285	9 285	0	9 285	0	0	0
61210	0	0	0	161 327	0	161 327	161 327	0	161 327	0	0	0
61403	7 392	0	7 392	332	0	332	1 686	0	1 686	6 038	0	6 038
70606	464 974	0	464 974	116 225	0	116 225	745	0	745	580 454	0	580 454
70607	15 238	0	15 238	7 263	0	7 263	5 853	0	5 853	16 648	0	16 648
70608	168 634	0	168 634	39 086	0	39 086	0	0	0	207 720	0	207 720
70611	2 084	0	2 084	1 657	0	1 657	0	0	0	3 741	0	3 741
Пассив
10208	209 000	0	209 000	0	0	0	0	0	0	209 000	0	209 000
10602	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
10603	5 916	0	5 916	1 171	0	1 171	7	0	7	4 752	0	4 752
10701	103 063	0	103 063	0	0	0	0	0	0	103 063	0	103 063
10801	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
30232	0	0	0	3 457	0	3 457	3 457	0	3 457	0	0	0
30301	49 911	53 084	102 995	27 545	1 761	29 306	22 411	4 853	27 264	44 777	56 176	100 953
30601	5 142	0	5 142	5 126	0	5 126	0	0	0	16	0	16
30607	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
31202	15 000	0	15 000	125 000	0	125 000	110 000	0	110 000	0	0	0
31203	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000
31204	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31205	375 000	0	375 000	200 000	0	200 000	0	0	0	175 000	0	175 000
31302	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
40502	14 243	0	14 243	43 465	0	43 465	33 329	0	33 329	4 107	0	4 107
40602	5	0	5	45	0	45	147	0	147	107	0	107
40701	59	0	59	114	0	114	110	0	110	55	0	55
40702	120 196	30 805	151 001	644 873	30 821	675 694	629 567	31 541	661 108	104 890	31 525	136 415
40703	2 609	0	2 609	2 875	0	2 875	3 861	0	3 861	3 595	0	3 595
40802	8 673	14	8 687	47 044	1	47 045	51 046	2	51 048	12 675	15	12 690
40807	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40817	26 034	4	26 038	254 802	7 963	262 765	257 208	7 963	265 171	28 440	4	28 444
40820	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
40905	0	0	0	4 506	0	4 506	4 506	0	4 506	0	0	0
40909	0	0	0	99	576	675	99	576	675	0	0	0
40910	0	0	0	106	9	115	106	9	115	0	0	0
40911	422	0	422	18 449	0	18 449	18 800	0	18 800	773	0	773
40912	0	98	98	418	1 689	2 107	418	1 591	2 009	0	0	0
40913	0	0	0	582	1 247	1 829	582	1 247	1 829	0	0	0
41505	75 000	0	75 000	0	0	0	10 000	0	10 000	85 000	0	85 000
42006	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42101	100 000	0	100 000	10 000	728	10 728	0	31 659	31 659	90 000	30 931	120 931
42103	19 000	0	19 000	0	0	0	8 500	0	8 500	27 500	0	27 500
42104	1 750	0	1 750	0	0	0	160	0	160	1 910	0	1 910
42105	61 610	27 170	88 780	0	649	649	0	1 050	1 050	61 610	27 571	89 181
42106	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42205	1 300	0	1 300	0	0	0	1 500	0	1 500	2 800	0	2 800
42206	35 500	0	35 500	0	0	0	0	0	0	35 500	0	35 500
42301	28 642	47	28 689	93 390	670	94 060	94 367	731	95 098	29 619	108	29 727
42303	164 679	17 308	181 987	66 269	2 204	68 473	74 241	3 071	77 312	172 651	18 175	190 826
42304	32 893	41 606	74 499	1 197	2 576	3 773	986	4 833	5 819	32 682	43 863	76 545
42305	401 945	47 294	449 239	54 336	4 512	58 848	60 885	7 305	68 190	408 494	50 087	458 581
42306	521 354	11	521 365	65 335	0	65 335	97 012	0	97 012	553 031	11	553 042
42307	1 430	492	1 922	0	26	26	0	37	37	1 430	503	1 933
42601	1	4	5	0	0	0	0	0	0	1	4	5
42603	0	5	5	0	0	0	0	1	1	0	6	6
42605	0	0	0	10	0	10	50	0	50	40	0	40
43807	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45215	39 237	0	39 237	14 039	0	14 039	14 058	0	14 058	39 256	0	39 256
45415	3 313	0	3 313	432	0	432	2	0	2	2 883	0	2 883
45515	87 374	0	87 374	11 727	0	11 727	27 026	0	27 026	102 673	0	102 673
45818	25 837	0	25 837	6 369	0	6 369	6 148	0	6 148	25 616	0	25 616
45918	1 943	0	1 943	377	0	377	615	0	615	2 181	0	2 181
47407	0	0	0	108 592	32 205	140 797	138 601	32 205	170 806	30 009	0	30 009
47411	17 774	1 383	19 157	9 933	951	10 884	2 139	260	2 399	9 980	692	10 672
47416	749	0	749	10 833	0	10 833	10 407	0	10 407	323	0	323
47422	573	195	768	51 480	4 031	55 511	51 369	3 935	55 304	462	99	561
47425	10 175	0	10 175	1 810	0	1 810	1 829	0	1 829	10 194	0	10 194
47426	9 469	975	10 444	5 486	24	5 510	4 100	233	4 333	8 083	1 184	9 267
50120	11 377	0	11 377	2 972	0	2 972	5 029	0	5 029	13 434	0	13 434
50507	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50620	236	0	236	0	0	0	112	0	112	348	0	348
50720	518	0	518	0	0	0	33	0	33	551	0	551
60206	800	0	800	0	0	0	784	0	784	1 584	0	1 584
60301	1 770	0	1 770	4 655	0	4 655	4 549	0	4 549	1 664	0	1 664
60305	3 454	0	3 454	6 250	0	6 250	6 227	0	6 227	3 431	0	3 431
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	21	0	21	1	0	1	9	0	9	29	0	29
60322	0	1	1	61	0	61	61	0	61	0	1	1
60324	4 830	0	4 830	77	0	77	111	0	111	4 864	0	4 864
60601	22 168	0	22 168	0	0	0	458	0	458	22 626	0	22 626
61301	215	0	215	30	0	30	0	0	0	185	0	185
70601	478 910	0	478 910	3 006	0	3 006	111 739	0	111 739	587 643	0	587 643
70602	21 238	0	21 238	7 808	0	7 808	8 855	0	8 855	22 285	0	22 285
70603	171 607	0	171 607	0	0	0	48 000	0	48 000	219 607	0	219 607
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	79 505	0	79 505	4 573	0	4 573	8 384	0	8 384	75 694	0	75 694
90902	402 114	0	402 114	26 776	0	26 776	19 409	0	19 409	409 481	0	409 481
91202	29	0	29	1	0	1	0	0	0	30	0	30
91203	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	740 943	0	740 943	776 170	0	776 170	883 061	0	883 061	634 052	0	634 052
91412	9 750	0	9 750	0	0	0	0	0	0	9 750	0	9 750
91414	649 714	0	649 714	83 596	0	83 596	20 411	0	20 411	712 899	0	712 899
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91604	7 005	0	7 005	1 793	0	1 793	625	0	625	8 173	0	8 173
91704	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
91802	6 963	0	6 963	0	0	0	3	0	3	6 960	0	6 960
99998	949 445	0	949 445	123 543	0	123 543	40 459	0	40 459	1 032 529	0	1 032 529
Пассив
91003	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
91211	930	0	930	0	0	0	59	0	59	989	0	989
91311	127 439	0	127 439	5 901	0	5 901	23 794	0	23 794	145 332	0	145 332
91312	771 768	0	771 768	33 973	0	33 973	88 196	0	88 196	825 991	0	825 991
91315	7 988	0	7 988	0	0	0	0	0	0	7 988	0	7 988
91317	17 831	0	17 831	359	0	359	10 780	0	10 780	28 252	0	28 252
91507	23 427	0	23 427	150	0	150	638	0	638	23 915	0	23 915
91508	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
99999	1 946 599	0	1 946 599	454 272	0	454 272	415 287	0	415 287	1 907 614	0	1 907 614
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	138 156	0	138 156	138 156	0	138 156	0	0	0
93302	0	0	0	138 156	0	138 156	138 156	0	138 156	0	0	0
93303	138 156	0	138 156	0	0	0	138 156	0	138 156	0	0	0
93304	0	0	0	167 789	0	167 789	0	0	0	167 789	0	167 789
93305	272 951	0	272 951	136 476	0	136 476	167 789	0	167 789	241 638	0	241 638
93501	0	0	0	0	32 792	32 792	0	32 792	32 792	0	0	0
93502	0	0	0	0	32 744	32 744	0	32 744	32 744	0	0	0
93801	0	0	0	35 214	0	35 214	35 214	0	35 214	0	0	0
94001	0	0	0	0	234	234	0	234	234	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	0	170 918	170 918	0	170 918	170 918	0	0	0
96302	0	0	0	0	165 367	165 367	0	165 367	165 367	0	0	0
96303	0	127 651	127 651	0	133 776	133 776	0	6 125	6 125	0	0	0
96304	0	0	0	0	2 792	2 792	0	168 012	168 012	0	165 220	165 220
96305	0	267 593	267 593	0	182 707	182 707	0	155 319	155 319	0	240 205	240 205
96801	15 863	0	15 863	35 214	0	35 214	23 353	0	23 353	4 002	0	4 002
97001	0	0	0	0	452	452	0	452	452	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	3 717 644,0000	0	0	400 646,0000	0	0	467 559,0000	0	0	3 650 731,0000
Пассив
98040	0	0	66 236,0000	0	0	31 458,0000	0	0	47 058,0000	0	0	81 836,0000
98050	0	0	2 836 724,0000	0	0	333 859,0000	0	0	317 036,0000	0	0	2 819 901,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	41 058,0000	0	0	41 058,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	814 686,0000	0	0	272 400,0000	0	0	206 708,0000	0	0	748 994,0000

Страница была полезной?