Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2010 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	519	0	519	0	0	0	103	0	103	416	0	416
20202	32 545	31 134	63 679	829 419	581 881	1 411 300	826 464	570 179	1 396 643	35 500	42 836	78 336
20208	1 599	0	1 599	2 751	0	2 751	2 782	0	2 782	1 568	0	1 568
20209	7 750	0	7 750	140 150	24 678	164 828	147 900	24 678	172 578	0	0	0
30102	33 197	0	33 197	868 270	0	868 270	868 474	0	868 474	32 993	0	32 993
30110	636	17 371	18 007	93 961	105 681	199 642	93 603	120 692	214 295	994	2 360	3 354
30202	10 472	0	10 472	699	0	699	0	0	0	11 171	0	11 171
30204	1 378	0	1 378	0	0	0	50	0	50	1 328	0	1 328
30210	500	0	500	7 080	0	7 080	7 580	0	7 580	0	0	0
30233	81	0	81	1 589	0	1 589	1 344	0	1 344	326	0	326
30302	65 722	53 773	119 495	18 498	3 224	21 722	36 282	2 698	38 980	47 938	54 299	102 237
30602	54 800	16 550	71 350	91 917	120 089	212 006	129 891	103 428	233 319	16 826	33 211	50 037
32002	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0
32003	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0
32201	7	294	301	0	12	12	0	13	13	7	293	300
45204	23 253	0	23 253	3 000	0	3 000	6 053	0	6 053	20 200	0	20 200
45205	103 523	0	103 523	0	0	0	82 023	0	82 023	21 500	0	21 500
45206	97 055	0	97 055	109 301	0	109 301	17 192	0	17 192	189 164	0	189 164
45207	31 669	0	31 669	5 502	0	5 502	1 184	0	1 184	35 987	0	35 987
45208	10 805	0	10 805	2 000	0	2 000	429	0	429	12 376	0	12 376
45406	300	0	300	1 300	0	1 300	23	0	23	1 577	0	1 577
45407	12 210	0	12 210	1 400	0	1 400	691	0	691	12 919	0	12 919
45408	11 703	0	11 703	1 000	0	1 000	361	0	361	12 342	0	12 342
45502	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
45503	1 020	0	1 020	6	0	6	718	0	718	308	0	308
45504	6 991	0	6 991	4 809	0	4 809	3 093	0	3 093	8 707	0	8 707
45505	161 438	0	161 438	22 045	0	22 045	26 417	0	26 417	157 066	0	157 066
45506	398 058	0	398 058	45 449	0	45 449	28 604	0	28 604	414 903	0	414 903
45507	142 368	0	142 368	14 783	0	14 783	8 388	0	8 388	148 763	0	148 763
45509	94	0	94	85	0	85	126	0	126	53	0	53
45812	878	0	878	735	0	735	114	0	114	1 499	0	1 499
45814	945	0	945	410	0	410	297	0	297	1 058	0	1 058
45815	40 029	0	40 029	9 781	0	9 781	11 838	0	11 838	37 972	0	37 972
45912	110	0	110	120	0	120	1	0	1	229	0	229
45914	52	0	52	7	0	7	3	0	3	56	0	56
45915	3 726	0	3 726	1 820	0	1 820	1 829	0	1 829	3 717	0	3 717
47104	559	0	559	14	0	14	28	0	28	545	0	545
47105	11 664	0	11 664	7 712	0	7 712	483	0	483	18 893	0	18 893
47408	517	0	517	180 751	198 420	379 171	181 268	198 420	379 688	0	0	0
47423	15 893	161	16 054	9 334	3 808	13 142	10 294	3 863	14 157	14 933	106	15 039
47427	5 490	2	5 492	14 536	0	14 536	14 268	0	14 268	5 758	2	5 760
50105	322 051	0	322 051	3 391	0	3 391	2 507	0	2 507	322 935	0	322 935
50106	124 682	0	124 682	20 585	0	20 585	9 791	0	9 791	135 476	0	135 476
50107	282 611	0	282 611	95 809	0	95 809	83 275	0	83 275	295 145	0	295 145
50109	0	139 554	139 554	0	111 338	111 338	0	8 723	8 723	0	242 169	242 169
50110	2 961	124 014	126 975	30	6 211	6 241	410	5 374	5 784	2 581	124 851	127 432
50121	53 956	0	53 956	4 414	0	4 414	8 379	0	8 379	49 991	0	49 991
50211	0	87 244	87 244	0	5 289	5 289	0	6 320	6 320	0	86 213	86 213
50221	7 337	0	7 337	938	0	938	872	0	872	7 403	0	7 403
50505	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50606	1 246	0	1 246	370	0	370	370	0	370	1 246	0	1 246
50621	0	0	0	30	0	30	11	0	11	19	0	19
50706	1 330	0	1 330	0	0	0	0	0	0	1 330	0	1 330
50721	13	0	13	16	0	16	0	0	0	29	0	29
60202	7 996	0	7 996	0	0	0	0	0	0	7 996	0	7 996
60302	568	0	568	203	0	203	544	0	544	227	0	227
60306	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60308	34	0	34	109	0	109	136	0	136	7	0	7
60310	726	0	726	459	0	459	382	0	382	803	0	803
60312	1 636	243	1 879	7 678	9	7 687	6 304	130	6 434	3 010	122	3 132
60323	3 927	0	3 927	266	0	266	229	0	229	3 964	0	3 964
60401	108 405	0	108 405	55	0	55	122	0	122	108 338	0	108 338
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61008	776	0	776	204	0	204	203	0	203	777	0	777
61009	286	0	286	586	0	586	107	0	107	765	0	765
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70606	243 019	0	243 019	106 129	0	106 129	461	0	461	348 687	0	348 687
70607	1 096	0	1 096	3 009	0	3 009	616	0	616	3 489	0	3 489
70608	75 436	0	75 436	29 299	0	29 299	0	0	0	104 735	0	104 735
70611	717	0	717	981	0	981	0	0	0	1 698	0	1 698
Пассив
10208	209 000	0	209 000	0	0	0	0	0	0	209 000	0	209 000
10602	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
10603	7 350	0	7 350	872	0	872	953	0	953	7 431	0	7 431
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10801	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
30232	0	0	0	1 347	0	1 347	1 347	0	1 347	0	0	0
30301	65 722	53 773	119 495	36 282	2 698	38 980	18 498	3 224	21 722	47 938	54 299	102 237
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30607	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
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31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
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40602	21	0	21	173	0	173	169	0	169	17	0	17
40701	67	0	67	146	0	146	147	0	147	68	0	68
40702	97 086	378	97 464	818 276	41 524	859 800	820 793	41 372	862 165	99 603	226	99 829
40703	2 148	0	2 148	1 729	0	1 729	1 669	0	1 669	2 088	0	2 088
40802	8 066	13	8 079	54 717	0	54 717	56 002	1	56 003	9 351	14	9 365
40817	23 652	4	23 656	180 682	103	180 785	184 756	103	184 859	27 726	4	27 730
40820	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
40905	0	0	0	4 591	0	4 591	4 591	0	4 591	0	0	0
40909	0	0	0	51	685	736	51	685	736	0	0	0
40910	0	0	0	60	56	116	60	56	116	0	0	0
40911	226	0	226	17 574	0	17 574	17 825	0	17 825	477	0	477
40912	0	0	0	357	757	1 114	357	757	1 114	0	0	0
40913	0	0	0	363	447	810	363	447	810	0	0	0
41505	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
42006	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42101	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42103	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	18 500	0	18 500
42104	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
42105	70 800	28 665	99 465	800	1 288	2 088	0	566	566	70 000	27 943	97 943
42106	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42204	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42205	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
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42301	17 496	78	17 574	45 413	79	45 492	48 037	56	48 093	20 120	55	20 175
42303	144 350	18 387	162 737	65 536	2 149	67 685	69 576	2 503	72 079	148 390	18 741	167 131
42304	28 446	41 741	70 187	2 546	2 588	5 134	1 915	3 079	4 994	27 815	42 232	70 047
42305	424 045	43 183	467 228	71 301	2 348	73 649	54 088	2 617	56 705	406 832	43 452	450 284
42306	470 767	37	470 804	14 583	2	14 585	43 928	2	43 930	500 112	37	500 149
42307	1 397	468	1 865	0	20	20	33	18	51	1 430	466	1 896
42601	1	4	5	0	0	0	0	0	0	1	4	5
42603	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
43807	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45215	51 069	0	51 069	20 130	0	20 130	28 848	0	28 848	59 787	0	59 787
45415	3 793	0	3 793	286	0	286	36	0	36	3 543	0	3 543
45515	83 526	0	83 526	11 370	0	11 370	10 597	0	10 597	82 753	0	82 753
45818	26 823	0	26 823	6 943	0	6 943	5 778	0	5 778	25 658	0	25 658
45918	1 960	0	1 960	392	0	392	361	0	361	1 929	0	1 929
47407	0	0	0	290 126	88 652	378 778	290 126	88 652	378 778	0	0	0
47411	16 311	688	16 999	1 330	207	1 537	6 357	564	6 921	21 338	1 045	22 383
47416	90	0	90	5 696	0	5 696	5 757	0	5 757	151	0	151
47422	354	6	360	22 413	1 425	23 838	23 001	1 674	24 675	942	255	1 197
47425	10 941	0	10 941	2 198	0	2 198	1 590	0	1 590	10 333	0	10 333
47426	7 219	741	7 960	4 481	33	4 514	4 740	152	4 892	7 478	860	8 338
50120	100	0	100	23	0	23	1 283	0	1 283	1 360	0	1 360
50507	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50620	185	0	185	184	0	184	0	0	0	1	0	1
50720	519	0	519	103	0	103	0	0	0	416	0	416
60206	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
60301	2 515	0	2 515	6 260	0	6 260	4 177	0	4 177	432	0	432
60305	3 556	0	3 556	9 585	0	9 585	6 078	0	6 078	49	0	49
60307	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60309	383	0	383	385	0	385	14	0	14	12	0	12
60322	1	1	2	1 215	0	1 215	1 214	0	1 214	0	1	1
60324	4 524	0	4 524	114	0	114	433	0	433	4 843	0	4 843
60601	21 467	0	21 467	87	0	87	417	0	417	21 797	0	21 797
61301	234	0	234	3	0	3	2	0	2	233	0	233
70601	240 487	0	240 487	167	0	167	108 848	0	108 848	349 168	0	349 168
70602	36 894	0	36 894	7 727	0	7 727	5 099	0	5 099	34 266	0	34 266
70603	66 816	0	66 816	0	0	0	27 944	0	27 944	94 760	0	94 760
70801	48 075	0	48 075	48 075	0	48 075	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	75 850	0	75 850	12 603	0	12 603	4 478	0	4 478	83 975	0	83 975
90902	399 062	0	399 062	24 861	0	24 861	27 640	0	27 640	396 283	0	396 283
91202	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	613 116	0	613 116	614 597	0	614 597	487 751	0	487 751	739 962	0	739 962
91412	9 750	0	9 750	0	0	0	0	0	0	9 750	0	9 750
91414	597 079	0	597 079	72 586	0	72 586	12 214	0	12 214	657 451	0	657 451
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91604	6 477	0	6 477	1 007	0	1 007	909	0	909	6 575	0	6 575
91704	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
91802	6 985	0	6 985	0	0	0	17	0	17	6 968	0	6 968
99998	964 104	0	964 104	181 144	0	181 144	149 693	0	149 693	995 555	0	995 555
Пассив
91003	0	0	0	649	0	649	649	0	649	0	0	0
91211	758	0	758	0	0	0	119	0	119	877	0	877
91311	188 297	0	188 297	48 105	0	48 105	72 820	0	72 820	213 012	0	213 012
91312	708 373	0	708 373	68 074	0	68 074	96 319	0	96 319	736 618	0	736 618
91315	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0
91317	20 518	0	20 518	9 236	0	9 236	10 423	0	10 423	21 705	0	21 705
91507	23 096	0	23 096	630	0	630	815	0	815	23 281	0	23 281
91508	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
99999	1 758 924	0	1 758 924	64 473	0	64 473	257 118	0	257 118	1 951 569	0	1 951 569
Г. Срочные сделки
Актив
93302	0	0	0	1 191	0	1 191	0	0	0	1 191	0	1 191
93304	138 156	0	138 156	0	0	0	0	0	0	138 156	0	138 156
93305	151 438	0	151 438	121 513	0	121 513	0	0	0	272 951	0	272 951
93501	0	0	0	0	104 357	104 357	0	104 357	104 357	0	0	0
93502	0	0	0	0	104 186	104 186	0	104 186	104 186	0	0	0
93801	0	0	0	14 194	0	14 194	14 194	0	14 194	0	0	0
94001	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	14 854	89 261	104 115	14 854	89 261	104 115	0	0	0
96302	0	0	0	14 854	89 271	104 125	14 854	89 271	104 125	0	0	0
96304	0	124 128	124 128	0	5 379	5 379	0	4 746	4 746	0	123 495	123 495
96305	0	141 435	141 435	0	12 439	12 439	0	129 798	129 798	0	258 794	258 794
96502	0	0	0	0	0	0	1 191	0	1 191	1 191	0	1 191
96801	24 031	0	24 031	14 194	0	14 194	18 981	0	18 981	28 818	0	28 818
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	19 181 191,0000	0	0	350 208,0000	0	0	305 741,0000	0	0	19 225 658,0000
Пассив
98040	0	0	15 542 107,0000	0	0	198 581,0000	0	0	173 092,0000	0	0	15 516 618,0000
98050	0	0	2 838 077,0000	0	0	232 776,0000	0	0	137 879,0000	0	0	2 743 180,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	164 007,0000	0	0	164 007,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	801 007,0000	0	0	102 466,0000	0	0	267 319,0000	0	0	965 860,0000

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