Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

БайкалБанк (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2632

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 260	0	12 260	9 507	0	9 507	12 260	0	12 260	9 507	0	9 507
10610	38 052	0	38 052	0	0	0	0	0	0	38 052	0	38 052
20202	130 549	47 940	178 489	4 854 037	187 869	5 041 906	4 407 509	180 328	4 587 837	577 077	55 481	632 558
20208	56 189	1 253	57 442	865 411	4 521	869 932	819 737	4 453	824 190	101 863	1 321	103 184
20209	3 000	1 033	4 033	3 262 506	85 582	3 348 088	3 265 506	86 615	3 352 121	0	0	0
20302	0	38 226	38 226	0	6 644	6 644	0	4 541	4 541	0	40 329	40 329
20303	0	9 939	9 939	0	3 342	3 342	0	1 867	1 867	0	11 414	11 414
20305	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
30102	38 495	0	38 495	4 947 588	0	4 947 588	4 810 771	0	4 810 771	175 312	0	175 312
30110	23 699	6 673	30 372	1 365 685	108 164	1 473 849	1 370 058	103 659	1 473 717	19 326	11 178	30 504
30118	0	33 390	33 390	0	1	1	0	33 379	33 379	0	12	12
30202	79 201	0	79 201	143 514	0	143 514	0	0	0	222 715	0	222 715
30204	7 724	0	7 724	16 140	0	16 140	0	0	0	23 864	0	23 864
30210	0	0	0	78 154	0	78 154	78 154	0	78 154	0	0	0
30215	587	3 534	4 121	338	287	625	0	133	133	925	3 688	4 613
30221	0	0	0	259 925	0	259 925	259 925	0	259 925	0	0	0
30233	8 949	0	8 949	317 886	10 494	328 380	306 588	10 405	316 993	20 247	89	20 336
30238	114 677	0	114 677	0	0	0	114 677	0	114 677	0	0	0
30302	1 026 277	199 740	1 226 017	1 028 614	90 610	1 119 224	807 577	63 656	871 233	1 247 314	226 694	1 474 008
30306	265 353	52 550	317 903	1 131 870	4 362	1 136 232	29 386	2 043	31 429	1 367 837	54 869	1 422 706
30413	7 994	0	7 994	45 550	0	45 550	45 891	0	45 891	7 653	0	7 653
30424	579	0	579	2 985	0	2 985	2 973	0	2 973	591	0	591
30602	493 923	0	493 923	504	0	504	484	0	484	493 943	0	493 943
32002	0	0	0	840 000	0	840 000	840 000	0	840 000	0	0	0
32003	0	0	0	340 000	0	340 000	140 000	0	140 000	200 000	0	200 000
32201	0	6 937	6 937	0	2 301	2 301	0	291	291	0	8 947	8 947
45107	535	0	535	0	0	0	41	0	41	494	0	494
45201	472 329	0	472 329	274	0	274	278 927	0	278 927	193 676	0	193 676
45206	140 711	0	140 711	4 300	0	4 300	4 824	0	4 824	140 187	0	140 187
45207	238 631	0	238 631	2 100	0	2 100	110 120	0	110 120	130 611	0	130 611
45208	541 974	0	541 974	0	0	0	147 328	0	147 328	394 646	0	394 646
45401	7 436	0	7 436	336	0	336	4 573	0	4 573	3 199	0	3 199
45406	7 951	0	7 951	0	0	0	1 037	0	1 037	6 914	0	6 914
45407	9 779	0	9 779	0	0	0	1 692	0	1 692	8 087	0	8 087
45408	29 772	0	29 772	0	0	0	3 321	0	3 321	26 451	0	26 451
45503	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
45504	263	0	263	0	0	0	164	0	164	99	0	99
45505	35 094	0	35 094	180	0	180	3 490	0	3 490	31 784	0	31 784
45506	1 188 633	0	1 188 633	4 902	0	4 902	29 481	0	29 481	1 164 054	0	1 164 054
45507	1 148 886	0	1 148 886	8 085	0	8 085	47 297	0	47 297	1 109 674	0	1 109 674
45509	300 654	1	300 655	15 091	0	15 091	24 498	1	24 499	291 247	0	291 247
45812	213 106	0	213 106	522 267	0	522 267	159 821	0	159 821	575 552	0	575 552
45813	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45814	9 736	0	9 736	1 634	0	1 634	639	0	639	10 731	0	10 731
45815	606 915	383	607 298	33 787	31	33 818	71 958	14	71 972	568 744	400	569 144
45912	33 946	0	33 946	17 834	0	17 834	13 781	0	13 781	37 999	0	37 999
45914	723	0	723	534	0	534	334	0	334	923	0	923
45915	46 329	0	46 329	7 725	0	7 725	18 346	0	18 346	35 708	0	35 708
47402	29 161	0	29 161	1 750	0	1 750	8 751	0	8 751	22 160	0	22 160
47404	0	2 763	2 763	0	3 162	3 162	0	3 042	3 042	0	2 883	2 883
47408	151 759	0	151 759	80 355	40 351	120 706	80 355	40 351	120 706	151 759	0	151 759
47415	3 099	0	3 099	0	0	0	83	0	83	3 016	0	3 016
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	925 465	3 213	928 678	35 559	8 347	43 906	2 017	8 208	10 225	959 007	3 352	962 359
47427	55 558	0	55 558	35 193	0	35 193	47 470	0	47 470	43 281	0	43 281
47801	0	0	0	127 533	0	127 533	0	0	0	127 533	0	127 533
47802	0	0	0	18 683	0	18 683	18 683	0	18 683	0	0	0
47901	3 769	0	3 769	0	0	0	103	0	103	3 666	0	3 666
50107	2 446	0	2 446	16	0	16	0	0	0	2 462	0	2 462
50121	65	0	65	0	0	0	47	0	47	18	0	18
50706	274 467	0	274 467	45 838	0	45 838	0	0	0	320 305	0	320 305
50718	283 378	0	283 378	0	0	0	0	0	0	283 378	0	283 378
50721	23 950	0	23 950	6 779	0	6 779	23 950	0	23 950	6 779	0	6 779
50905	31	0	31	4	0	4	0	0	0	35	0	35
52601	746 073	0	746 073	102	0	102	44 386	0	44 386	701 789	0	701 789
60106	65 223	0	65 223	0	0	0	0	0	0	65 223	0	65 223
60118	219 803	0	219 803	0	0	0	0	0	0	219 803	0	219 803
60302	10 372	0	10 372	4 234	0	4 234	445	0	445	14 161	0	14 161
60306	19 013	0	19 013	27 483	0	27 483	20 829	0	20 829	25 667	0	25 667
60308	10 289	0	10 289	1 413	2 352	3 765	1 105	2 352	3 457	10 597	0	10 597
60310	3 199	0	3 199	0	0	0	0	0	0	3 199	0	3 199
60312	522 544	21	522 565	22 624	1	22 625	47 498	1	47 499	497 670	21	497 691
60323	11 525	0	11 525	676	0	676	230	0	230	11 971	0	11 971
60336	3 647	0	3 647	2 793	0	2 793	3 787	0	3 787	2 653	0	2 653
60401	1 176 779	0	1 176 779	126	0	126	958	0	958	1 175 947	0	1 175 947
60404	18 897	0	18 897	0	0	0	0	0	0	18 897	0	18 897
60415	15 246	0	15 246	126	0	126	126	0	126	15 246	0	15 246
60901	33 907	0	33 907	0	0	0	0	0	0	33 907	0	33 907
61002	87	0	87	46	0	46	46	0	46	87	0	87
61008	5 309	0	5 309	787	0	787	1 019	0	1 019	5 077	0	5 077
61009	4 456	0	4 456	253	0	253	181	0	181	4 528	0	4 528
61010	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
61209	0	0	0	2 077	0	2 077	2 077	0	2 077	0	0	0
61213	0	0	0	33 620	0	33 620	33 620	0	33 620	0	0	0
61214	0	0	0	130 503	0	130 503	130 503	0	130 503	0	0	0
61403	4 390	0	4 390	308	0	308	661	0	661	4 037	0	4 037
61907	46 442	0	46 442	0	0	0	0	0	0	46 442	0	46 442
61908	7 896	0	7 896	0	0	0	0	0	0	7 896	0	7 896
62001	61 614	0	61 614	445	0	445	445	0	445	61 614	0	61 614
70606	2 725 295	0	2 725 295	342 437	0	342 437	4 568	0	4 568	3 063 164	0	3 063 164
70607	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70608	1 406 569	0	1 406 569	99 864	0	99 864	24 460	0	24 460	1 481 973	0	1 481 973
70609	746 844	0	746 844	15 970	0	15 970	1 123	0	1 123	761 691	0	761 691
70610	101 940	0	101 940	0	0	0	0	0	0	101 940	0	101 940
70611	3 542	0	3 542	0	0	0	3 542	0	3 542	0	0	0
70614	65 588	0	65 588	3 497	0	3 497	0	0	0	69 085	0	69 085
70616	4 987	0	4 987	0	0	0	0	0	0	4 987	0	4 987
Итого по активу (баланс)	17 135 759	407 596	17 543 355	21 170 357	558 424	21 728 781	18 736 256	545 342	19 281 598	19 569 860	420 678	19 990 538
Пассив
10207	570 000	0	570 000	0	0	0	0	0	0	570 000	0	570 000
10601	191 284	0	191 284	0	0	0	0	0	0	191 284	0	191 284
10602	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
10603	23 950	0	23 950	23 950	0	23 950	6 779	0	6 779	6 779	0	6 779
10614	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	130 747	0	130 747	0	0	0	0	0	0	130 747	0	130 747
10801	449 872	0	449 872	0	0	0	0	0	0	449 872	0	449 872
20309	0	147 811	147 811	0	99 940	99 940	0	10 620	10 620	0	58 491	58 491
30220	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
30222	30	498	528	495	5 319	5 814	672	5 376	6 048	207	555	762
30223	13 516	0	13 516	166 066	0	166 066	154 847	0	154 847	2 297	0	2 297
30232	94 037	64	94 101	773 697	14 632	788 329	690 237	15 559	705 796	10 577	991	11 568
30301	1 026 277	199 740	1 226 017	807 577	63 664	871 241	1 028 614	90 618	1 119 232	1 247 314	226 694	1 474 008
30305	265 353	52 550	317 903	29 386	2 042	31 428	1 131 870	4 361	1 136 231	1 367 837	54 869	1 422 706
30601	88 311	133 849	222 160	1 012	5 027	6 039	534	10 846	11 380	87 833	139 668	227 501
31505	300 027	0	300 027	0	0	0	0	0	0	300 027	0	300 027
40116	1 949	0	1 949	27 849	0	27 849	26 792	0	26 792	892	0	892
405	0	3 888	3 888	81	146	227	81	315	396	0	4 057	4 057
406	652	0	652	11 479	0	11 479	12 422	0	12 422	1 595	0	1 595
407	332 524	1 241	333 765	1 253 066	18 212	1 271 278	1 115 282	21 519	1 136 801	194 740	4 548	199 288
408.1	95 469	1 592	97 061	392 644	1 041	393 685	378 875	1 877	380 752	81 700	2 428	84 128
408.2	845 226	10 440	855 666	907 378	3 904	911 282	721 108	4 443	725 551	658 956	10 979	669 935
40905	413	0	413	10 844	0	10 844	10 801	0	10 801	370	0	370
40906	0	0	0	538	0	538	578	0	578	40	0	40
40909	0	0	0	3 021	2 548	5 569	3 021	2 548	5 569	0	0	0
40910	0	0	0	994	1 039	2 033	994	1 039	2 033	0	0	0
40911	20 325	0	20 325	120 426	743	121 169	102 679	743	103 422	2 578	0	2 578
40912	0	0	0	10 560	11 223	21 783	10 560	11 297	21 857	0	74	74
40913	0	0	0	10 426	6 077	16 503	10 426	6 077	16 503	0	0	0
41803	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
41905	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42104	40 800	0	40 800	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	40 800	0	40 800
42107	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42205	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42301	98 197	24 731	122 928	182 384	24 523	206 907	139 983	21 638	161 621	55 796	21 846	77 642
42303	21 751	0	21 751	28 608	0	28 608	78 829	0	78 829	71 972	0	71 972
42304	212 967	12 593	225 560	54 951	2 134	57 085	42 963	4 837	47 800	200 979	15 296	216 275
42305	458 926	16 345	475 271	162 818	4 202	167 020	163 149	1 907	165 056	459 257	14 050	473 307
42306	3 635 363	275 287	3 910 650	768 479	32 728	801 207	2 051 813	30 810	2 082 623	4 918 697	273 369	5 192 066
42307	515 989	12 809	528 798	81 574	1 801	83 375	28 042	1 362	29 404	462 457	12 370	474 827
42309	37 173	0	37 173	10 000	0	10 000	0	0	0	27 173	0	27 173
42601	833	1 193	2 026	549	128	677	171	113	284	455	1 178	1 633
42603	0	0	0	0	0	0	160	0	160	160	0	160
42604	844	2 914	3 758	0	1 091	1 091	0	210	210	844	2 033	2 877
42605	2 944	1 023	3 967	846	58	904	130	83	213	2 228	1 048	3 276
42606	10 577	1 463	12 040	6 956	72	7 028	9 326	2 320	11 646	12 947	3 711	16 658
43807	230 000	0	230 000	0	0	0	120 000	0	120 000	350 000	0	350 000
45215	41 371	0	41 371	78 545	0	78 545	52 408	0	52 408	15 234	0	15 234
45415	683	0	683	495	0	495	0	0	0	188	0	188
45515	198 723	0	198 723	51 753	0	51 753	50 496	0	50 496	197 466	0	197 466
45818	364 486	0	364 486	115 065	0	115 065	108 743	0	108 743	358 164	0	358 164
45918	33 290	0	33 290	20 294	0	20 294	4 083	0	4 083	17 079	0	17 079
47405	0	20	20	10 765	2 438	13 203	10 765	2 418	13 183	0	0	0
47407	0	0	0	116 813	3 561	120 374	116 813	3 561	120 374	0	0	0
47411	201 575	3 288	204 863	56 004	1 316	57 320	42 971	1 003	43 974	188 542	2 975	191 517
47416	3 788	0	3 788	24 703	0	24 703	21 787	0	21 787	872	0	872
47422	4 927	0	4 927	229 684	931	230 615	233 526	931	234 457	8 769	0	8 769
47425	68 387	0	68 387	3 772	0	3 772	2 505	0	2 505	67 120	0	67 120
47426	10 600	0	10 600	4 077	0	4 077	1 918	0	1 918	8 441	0	8 441
50720	12 260	0	12 260	12 260	0	12 260	9 507	0	9 507	9 507	0	9 507
52006	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
52407	0	0	0	2 536	0	2 536	2 536	0	2 536	0	0	0
52501	3 041	0	3 041	2 536	0	2 536	1 626	0	1 626	2 131	0	2 131
52602	3 684	0	3 684	0	0	0	2 027	0	2 027	5 711	0	5 711
60105	0	0	0	0	0	0	731	0	731	731	0	731
60301	1 839	0	1 839	8 409	0	8 409	7 562	0	7 562	992	0	992
60305	30 330	0	30 330	30 216	0	30 216	25 983	0	25 983	26 097	0	26 097
60307	81	0	81	86	0	86	60	0	60	55	0	55
60309	492	0	492	635	0	635	504	0	504	361	0	361
60311	1 213	0	1 213	2 286	0	2 286	2 310	0	2 310	1 237	0	1 237
60322	11 845	58	11 903	2 285	59	2 344	2 281	1	2 282	11 841	0	11 841
60324	354 896	0	354 896	352	0	352	86	0	86	354 630	0	354 630
60335	8 972	0	8 972	9 076	0	9 076	7 710	0	7 710	7 606	0	7 606
60349	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
60414	582 352	0	582 352	958	0	958	4 192	0	4 192	585 586	0	585 586
60903	1 823	0	1 823	0	0	0	305	0	305	2 128	0	2 128
61304	39	0	39	20	0	20	9	0	9	28	0	28
61701	43 192	0	43 192	0	0	0	0	0	0	43 192	0	43 192
70601	1 852 662	0	1 852 662	784	0	784	340 725	0	340 725	2 192 603	0	2 192 603
70602	3 328	0	3 328	47	0	47	0	0	0	3 281	0	3 281
70603	1 518 667	0	1 518 667	23 978	0	23 978	81 909	0	81 909	1 576 598	0	1 576 598
70604	788 184	0	788 184	1 434	0	1 434	14 628	0	14 628	801 378	0	801 378
70605	289 316	0	289 316	0	0	0	0	0	0	289 316	0	289 316
70613	161 685	0	161 685	42 674	0	42 674	102	0	102	119 113	0	119 113
Итого по пассиву (баланс)	16 639 958	903 397	17 543 355	6 713 229	310 599	7 023 828	9 212 579	258 432	9 471 011	19 139 308	851 230	19 990 538
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	155	0	155	40	0	40	0	0	0	195	0	195
80901	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
Итого по активу (баланс)	160	0	160	40	0	40	5	0	5	195	0	195
Пассив
85101	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
85401	0	0	0	0	0	0	35	0	35	35	0	35
Итого по пассиву (баланс)	160	0	160	0	0	0	35	0	35	195	0	195
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	686 584	0	686 584	280 370	0	280 370	71 604	0	71 604	895 350	0	895 350
90902	546 489	0	546 489	362 823	0	362 823	238 338	0	238 338	670 974	0	670 974
91202	35	0	35	28	0	28	17	0	17	46	0	46
91203	25	0	25	0	0	0	1	0	1	24	0	24
91204	0	253	253	0	30	30	0	16	16	0	267	267
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	10 508 414	1 414	10 509 828	170 252	114	170 366	948 173	53	948 226	9 730 493	1 475	9 731 968
91418	0	0	0	127 533	0	127 533	0	0	0	127 533	0	127 533
91501	29 649	0	29 649	0	0	0	0	0	0	29 649	0	29 649
91604	89 938	141	90 079	9 388	11	9 399	14 478	5	14 483	84 848	147	84 995
91704	5 436	0	5 436	0	0	0	0	0	0	5 436	0	5 436
91802	38 899	0	38 899	595	0	595	0	0	0	39 494	0	39 494
91803	634	0	634	0	0	0	0	0	0	634	0	634
99998	4 284 629	0	4 284 629	182 644	0	182 644	329 956	0	329 956	4 137 317	0	4 137 317
Итого по активу (баланс)	16 190 738	1 808	16 192 546	1 133 633	155	1 133 788	1 602 567	74	1 602 641	15 721 804	1 889	15 723 693
Пассив
91003	0	0	0	28 837	0	28 837	28 837	0	28 837	0	0	0
91004	0	0	0	16 140	0	16 140	16 140	0	16 140	0	0	0
91010	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
91211	648	0	648	0	0	0	8	0	8	656	0	656
91311	270 617	0	270 617	0	0	0	0	0	0	270 617	0	270 617
91312	3 185 610	0	3 185 610	212 506	0	212 506	27 733	0	27 733	3 000 837	0	3 000 837
91315	410 159	0	410 159	8 547	0	8 547	5 278	0	5 278	406 890	0	406 890
91316	0	0	0	4 300	0	4 300	5 000	0	5 000	700	0	700
91317	80 596	0	80 596	45 869	0	45 869	32 910	0	32 910	67 637	0	67 637
91319	79 039	0	79 039	5 228	0	5 228	5 780	0	5 780	79 591	0	79 591
91507	257 888	0	257 888	12 694	0	12 694	65 123	0	65 123	310 317	0	310 317
91508	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
99999	11 907 917	0	11 907 917	1 031 412	0	1 031 412	709 871	0	709 871	11 586 376	0	11 586 376
Итого по пассиву (баланс)	16 192 546	0	16 192 546	1 365 566	0	1 365 566	896 713	0	896 713	15 723 693	0	15 723 693
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	1 615 573	2 333 297	3 948 870	0	189 072	189 072	0	87 628	87 628	1 615 573	2 434 741	4 050 314
93405	0	626 145	626 145	0	73 147	73 147	0	38 610	38 610	0	660 682	660 682
93411	0	571 972	571 972	0	64 506	64 506	0	68 177	68 177	0	568 301	568 301
93901	0	21	21	10 543	871	11 414	10 543	892	11 435	0	0	0
99996	4 604 912	0	4 604 912	162 039	0	162 039	125 412	0	125 412	4 641 539	0	4 641 539
Итого по активу (баланс)	6 220 485	3 531 435	9 751 920	172 582	327 596	500 178	135 955	195 307	331 262	6 257 112	3 663 724	9 920 836
Пассив
96305	2 644 160	545 347	3 189 507	0	21 094	21 094	0	45 135	45 135	2 644 160	569 388	3 213 548
96311	512 361	0	512 361	37 203	0	37 203	0	0	0	475 158	0	475 158
96405	0	903 024	903 024	0	55 683	55 683	0	105 492	105 492	0	952 833	952 833
96901	20	0	20	886	10 545	11 431	866	10 545	11 411	0	0	0
99997	5 147 008	0	5 147 008	205 849	0	205 849	338 138	0	338 138	5 279 297	0	5 279 297
Итого по пассиву (баланс)	8 303 549	1 448 371	9 751 920	243 938	87 322	331 260	339 004	161 172	500 176	8 398 615	1 522 221	9 920 836
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 971,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1 970,0000
98010	0	0	218 905 745,1720	0	0	38 078 960,0000	0	0	38 076 493,0000	0	0	218 908 212,1720
Итого по активу (баланс)	0	0	218 907 716,1720	0	0	38 078 960,0000	0	0	38 076 494,0000	0	0	218 910 182,1720
Пассив
98040	0	0	217 434 292,1200	0	0	38 076 493,0000	0	0	38 051 010,0000	0	0	217 408 809,1200
98050	0	0	195 030,0520	0	0	1,0000	0	0	27 950,0000	0	0	222 979,0520
98055	0	0	110,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	110,0000
98070	0	0	1 278 284,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 278 284,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	218 907 716,1720	0	0	38 076 494,0000	0	0	38 078 960,0000	0	0	218 910 182,1720

Страница была полезной?