Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

БайкалБанк (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2632

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	321 778	78 219	399 997	4 198 213	403 354	4 601 567	4 259 840	313 999	4 573 839	260 151	167 574	427 725
20208	216 290	1 676	217 966	1 670 437	23 458	1 693 895	1 666 855	16 640	1 683 495	219 872	8 494	228 366
20209	0	21	21	338 628	25 092	363 720	338 628	25 113	363 741	0	0	0
20302	0	509 099	509 099	0	45 357	45 357	0	83 282	83 282	0	471 174	471 174
20303	0	7 312	7 312	0	508	508	0	1 299	1 299	0	6 521	6 521
30102	503 114	0	503 114	9 420 300	0	9 420 300	9 356 466	0	9 356 466	566 948	0	566 948
30110	30 406	34 723	65 129	3 575 260	431 032	4 006 292	3 573 328	437 572	4 010 900	32 338	28 183	60 521
30118	0	20 200	20 200	0	41 063	41 063	0	23 104	23 104	0	38 159	38 159
30202	92 123	0	92 123	2 054	0	2 054	0	0	0	94 177	0	94 177
30204	25 031	0	25 031	0	0	0	7 399	0	7 399	17 632	0	17 632
30210	0	0	0	65 628	0	65 628	65 628	0	65 628	0	0	0
30215	300	1 982	2 282	250	80	330	0	100	100	550	1 962	2 512
30221	0	0	0	313 000	0	313 000	313 000	0	313 000	0	0	0
30233	3 959	9	3 968	187 915	5 256	193 171	187 123	5 256	192 379	4 751	9	4 760
30302	1 324 845	1 968	1 326 813	1 605 681	35 961	1 641 642	1 720 361	35 657	1 756 018	1 210 165	2 272	1 212 437
30306	110 155	0	110 155	5 139	0	5 139	8 012	0	8 012	107 282	0	107 282
30413	19	0	19	650 036	0	650 036	649 534	0	649 534	521	0	521
30424	2 673	0	2 673	8 653 369	0	8 653 369	8 654 547	0	8 654 547	1 495	0	1 495
30602	44 281	0	44 281	124 727	0	124 727	115 164	0	115 164	53 844	0	53 844
31901	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
31903	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 050 000	0	2 050 000	2 050 000	0	2 050 000	0	0	0
32003	0	0	0	500 000	0	500 000	400 000	0	400 000	100 000	0	100 000
32201	0	1 629	1 629	0	66	66	0	82	82	0	1 613	1 613
45101	149 871	0	149 871	332 469	0	332 469	183 521	0	183 521	298 819	0	298 819
45106	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45107	9 881	0	9 881	1 823	0	1 823	976	0	976	10 728	0	10 728
45108	1 275	0	1 275	0	0	0	35	0	35	1 240	0	1 240
45201	35 408	0	35 408	23 815	0	23 815	15 808	0	15 808	43 415	0	43 415
45203	0	0	0	2 742	0	2 742	0	0	0	2 742	0	2 742
45204	25 329	0	25 329	25 727	0	25 727	6 797	0	6 797	44 259	0	44 259
45205	26 642	0	26 642	8 053	0	8 053	7 070	0	7 070	27 625	0	27 625
45206	345 049	0	345 049	85 800	0	85 800	39 013	0	39 013	391 836	0	391 836
45207	1 173 932	40 675	1 214 607	228 774	1 643	230 417	62 580	2 052	64 632	1 340 126	40 266	1 380 392
45208	265 983	163 864	429 847	27 640	6 630	34 270	4 669	9 523	14 192	288 954	160 971	449 925
45401	21 695	0	21 695	11 685	0	11 685	12 836	0	12 836	20 544	0	20 544
45404	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45405	34 132	0	34 132	1 550	0	1 550	11 538	0	11 538	24 144	0	24 144
45406	11 010	0	11 010	0	0	0	1 876	0	1 876	9 134	0	9 134
45407	30 770	0	30 770	3 000	0	3 000	3 113	0	3 113	30 657	0	30 657
45408	209 367	0	209 367	0	0	0	65 492	0	65 492	143 875	0	143 875
45503	14 219	0	14 219	71	0	71	246	0	246	14 044	0	14 044
45504	24 740	0	24 740	1 201	0	1 201	1 084	0	1 084	24 857	0	24 857
45505	70 801	359 780	430 581	10 118	14 527	24 645	12 744	18 150	30 894	68 175	356 157	424 332
45506	1 972 363	0	1 972 363	206 447	0	206 447	154 846	0	154 846	2 023 964	0	2 023 964
45507	1 974 456	0	1 974 456	152 226	0	152 226	119 106	0	119 106	2 007 576	0	2 007 576
45509	769 070	0	769 070	99 885	0	99 885	150 258	0	150 258	718 697	0	718 697
45510	383 957	0	383 957	236 270	0	236 270	139 266	0	139 266	480 961	0	480 961
45704	21	0	21	0	0	0	21	0	21	0	0	0
45812	149 887	0	149 887	1 200	0	1 200	610	0	610	150 477	0	150 477
45813	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45814	1 692	0	1 692	0	0	0	7	0	7	1 685	0	1 685
45815	105 936	215	106 151	30 226	9	30 235	23 918	11	23 929	112 244	213	112 457
45817	23	0	23	20	0	20	43	0	43	0	0	0
45912	2 895	0	2 895	0	0	0	39	0	39	2 856	0	2 856
45915	13 794	0	13 794	13 344	0	13 344	12 409	0	12 409	14 729	0	14 729
47005	43 061	0	43 061	54 894	0	54 894	0	0	0	97 955	0	97 955
47402	150 371	0	150 371	73 148	0	73 148	80 649	0	80 649	142 870	0	142 870
47404	0	43 452	43 452	416 036	7 746 543	8 162 579	416 036	7 649 259	8 065 295	0	140 736	140 736
47408	110 640	0	110 640	7 431 755	7 665 763	15 097 518	7 435 795	7 665 763	15 101 558	106 600	0	106 600
47415	3 267	0	3 267	0	0	0	0	0	0	3 267	0	3 267
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	7 587	2	7 589	24 076	128 535	152 611	22 670	128 536	151 206	8 993	1	8 994
47427	53 534	4 927	58 461	64 043	3 759	67 802	55 827	2 218	58 045	61 750	6 468	68 218
47901	4 220	0	4 220	2 120	0	2 120	0	0	0	6 340	0	6 340
50106	55 544	0	55 544	485	0	485	0	0	0	56 029	0	56 029
50107	28 420	0	28 420	237	0	237	1 015	0	1 015	27 642	0	27 642
50706	457 965	0	457 965	69 633	0	69 633	308 096	0	308 096	219 502	0	219 502
50721	12 584	0	12 584	874	0	874	7 626	0	7 626	5 832	0	5 832
50905	21	0	21	3	0	3	4	0	4	20	0	20
51401	337 567	0	337 567	255 683	0	255 683	0	0	0	593 250	0	593 250
51403	251 475	0	251 475	0	0	0	251 475	0	251 475	0	0	0
52601	94	0	94	284	0	284	100	0	100	278	0	278
60302	24 133	0	24 133	4 609	0	4 609	15 399	0	15 399	13 343	0	13 343
60306	34 615	0	34 615	15 578	0	15 578	36 137	0	36 137	14 056	0	14 056
60308	2 416	4	2 420	1 173	0	1 173	1 340	4	1 344	2 249	0	2 249
60310	3 217	0	3 217	3	0	3	3	0	3	3 217	0	3 217
60312	24 391	12	24 403	24 975	0	24 975	30 859	1	30 860	18 507	11	18 518
60323	2 044	595	2 639	599	24	623	628	30	658	2 015	589	2 604
60401	1 115 416	0	1 115 416	14 138	0	14 138	20 068	0	20 068	1 109 486	0	1 109 486
60404	19 546	0	19 546	0	0	0	0	0	0	19 546	0	19 546
60407	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60409	21 687	0	21 687	342	0	342	0	0	0	22 029	0	22 029
60701	147 177	0	147 177	5 367	0	5 367	909	0	909	151 635	0	151 635
60702	10 373	0	10 373	0	0	0	78	0	78	10 295	0	10 295
61002	78	0	78	308	0	308	339	0	339	47	0	47
61008	5 314	0	5 314	2 264	0	2 264	1 934	0	1 934	5 644	0	5 644
61009	6 069	0	6 069	678	0	678	1 824	0	1 824	4 923	0	4 923
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
61209	0	0	0	18 481	0	18 481	18 481	0	18 481	0	0	0
61210	0	0	0	24 513	0	24 513	24 513	0	24 513	0	0	0
61213	0	0	0	23 289	0	23 289	23 289	0	23 289	0	0	0
61403	38 385	0	38 385	5 102	0	5 102	1 240	0	1 240	42 247	0	42 247
61601	0	0	0	12 640	0	12 640	12 640	0	12 640	0	0	0
70606	367 030	0	367 030	230 071	0	230 071	2 162	0	2 162	594 939	0	594 939
70607	32	0	32	1 082	0	1 082	0	0	0	1 114	0	1 114
70608	283 523	0	283 523	106 457	0	106 457	0	0	0	389 980	0	389 980
70609	129 451	0	129 451	103 904	0	103 904	3 436	0	3 436	229 919	0	229 919
70614	11 102	0	11 102	23 848	0	23 848	4 396	0	4 396	30 554	0	30 554
70706	2 191 646	0	2 191 646	29 993	0	29 993	30	0	30	2 221 609	0	2 221 609
70707	1 510	0	1 510	0	0	0	0	0	0	1 510	0	1 510
70708	803 937	0	803 937	0	0	0	0	0	0	803 937	0	803 937
70709	1 268 715	0	1 268 715	0	0	0	0	0	0	1 268 715	0	1 268 715
70711	14 385	0	14 385	4 383	0	4 383	0	0	0	18 768	0	18 768
70714	68 409	0	68 409	0	0	0	0	0	0	68 409	0	68 409
Итого по активу (баланс)	19 424 741	1 270 364	20 695 105	43 911 792	16 578 660	60 490 452	43 974 805	16 417 651	60 392 456	19 361 728	1 431 373	20 793 101
Пассив
10207	480 000	0	480 000	0	0	0	40 000	0	40 000	520 000	0	520 000
10601	194 986	0	194 986	16 755	0	16 755	15 124	0	15 124	193 355	0	193 355
10602	20 400	0	20 400	0	0	0	13 600	0	13 600	34 000	0	34 000
10603	12 584	0	12 584	7 626	0	7 626	874	0	874	5 832	0	5 832
10701	130 747	0	130 747	0	0	0	0	0	0	130 747	0	130 747
10801	196 404	0	196 404	0	0	0	0	0	0	196 404	0	196 404
20309	0	388 576	388 576	0	80 351	80 351	0	42 365	42 365	0	350 590	350 590
30116	0	2 532	2 532	0	2 533	2 533	0	1	1	0	0	0
30220	0	0	0	10 556	0	10 556	12 107	0	12 107	1 551	0	1 551
30222	11	0	11	11	33 250	33 261	0	33 250	33 250	0	0	0
30223	5 076	0	5 076	212 988	0	212 988	215 385	0	215 385	7 473	0	7 473
30232	7 538	0	7 538	1 585 959	1 239	1 587 198	1 588 697	1 248	1 589 945	10 276	9	10 285
30301	1 324 845	1 968	1 326 813	1 720 361	35 656	1 756 017	1 605 681	35 960	1 641 641	1 210 165	2 272	1 212 437
30305	110 155	0	110 155	8 011	0	8 011	5 138	0	5 138	107 282	0	107 282
30601	1 431	0	1 431	728 236	0	728 236	732 107	0	732 107	5 302	0	5 302
31204	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000
40502	40	0	40	176	0	176	136	0	136	0	0	0
40503	0	24	24	0	1	1	0	1	1	0	24	24
40602	763	0	763	1 942	0	1 942	1 686	0	1 686	507	0	507
40603	27 324	0	27 324	81 070	0	81 070	62 853	0	62 853	9 107	0	9 107
40701	1 264 600	147 138	1 411 738	1 611 300	7 423	1 618 723	1 449 109	6 337	1 455 446	1 102 409	146 052	1 248 461
40702	1 415 323	929 687	2 345 010	4 604 494	457 874	5 062 368	4 275 580	154 014	4 429 594	1 086 409	625 827	1 712 236
40703	97 714	19	97 733	160 106	1	160 107	151 674	1	151 675	89 282	19	89 301
40802	319 477	76	319 553	1 115 969	3 427	1 119 396	1 097 565	6 859	1 104 424	301 073	3 508	304 581
40807	1 470	0	1 470	1 067	0	1 067	1 324	0	1 324	1 727	0	1 727
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	1 642 491	739	1 643 230	2 770 471	997	2 771 468	2 679 196	808	2 680 004	1 551 216	550	1 551 766
40820	5 353	0	5 353	2 985	0	2 985	2 848	0	2 848	5 216	0	5 216
40821	7 550	0	7 550	105 332	0	105 332	105 797	0	105 797	8 015	0	8 015
40901	0	0	0	29 290	0	29 290	29 290	0	29 290	0	0	0
40903	409	0	409	71 889	0	71 889	72 321	0	72 321	841	0	841
40905	577	0	577	20 526	0	20 526	20 492	0	20 492	543	0	543
40906	1 408	0	1 408	48 949	0	48 949	50 132	0	50 132	2 591	0	2 591
40909	0	0	0	5 101	6 628	11 729	5 101	6 628	11 729	0	0	0
40910	0	0	0	541	1 245	1 786	541	1 245	1 786	0	0	0
40911	2 772	0	2 772	196 041	0	196 041	198 651	0	198 651	5 382	0	5 382
40912	0	0	0	27 596	16 657	44 253	27 596	16 657	44 253	0	0	0
40913	0	0	0	9 639	5 731	15 370	9 639	5 731	15 370	0	0	0
42005	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42006	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42102	0	0	0	22 987	0	22 987	22 987	0	22 987	0	0	0
42103	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	300	0	300	1 500 300	0	1 500 300
42104	21 695	0	21 695	1 000	0	1 000	500 744	0	500 744	521 439	0	521 439
42105	38 613	0	38 613	666	0	666	704	0	704	38 651	0	38 651
42106	624	0	624	164	0	164	0	0	0	460	0	460
42203	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42204	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42205	1 130	0	1 130	0	0	0	0	0	0	1 130	0	1 130
42301	102 470	17 779	120 249	457 564	174 854	632 418	461 019	178 060	639 079	105 925	20 985	126 910
42303	602	0	602	503	0	503	618	0	618	717	0	717
42304	54 934	14 018	68 952	32 868	12 668	45 536	19 891	6 682	26 573	41 957	8 032	49 989
42305	434 956	21 960	456 916	92 593	4 642	97 235	103 745	19 320	123 065	446 108	36 638	482 746
42306	2 414 553	245 001	2 659 554	471 735	107 442	579 177	397 391	99 776	497 167	2 340 209	237 335	2 577 544
42307	326 640	52 768	379 408	38 208	3 789	41 997	83 191	6 876	90 067	371 623	55 855	427 478
42309	51 123	0	51 123	1 019	0	1 019	0	0	0	50 104	0	50 104
42601	620	122	742	90	6	96	0	5	5	530	121	651
42605	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42606	754	0	754	0	0	0	0	0	0	754	0	754
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45215	15 104	0	15 104	9 611	0	9 611	10 957	0	10 957	16 450	0	16 450
45415	889	0	889	316	0	316	66	0	66	639	0	639
45515	148 223	0	148 223	13 307	0	13 307	18 569	0	18 569	153 485	0	153 485
45818	206 077	0	206 077	2 517	0	2 517	17 479	0	17 479	221 039	0	221 039
45918	12 084	0	12 084	781	0	781	846	0	846	12 149	0	12 149
47403	0	0	0	463 843	0	463 843	463 843	0	463 843	0	0	0
47405	0	1 980	1 980	18 363	235 701	254 064	18 363	234 790	253 153	0	1 069	1 069
47407	0	0	0	7 726 180	7 376 203	15 102 383	7 726 180	7 376 203	15 102 383	0	0	0
47411	72 860	3 568	76 428	24 942	3 004	27 946	25 826	2 149	27 975	73 744	2 713	76 457
47416	2 245	0	2 245	16 803	0	16 803	18 176	0	18 176	3 618	0	3 618
47422	11 971	439	12 410	633 843	25 238	659 081	645 980	25 657	671 637	24 108	858	24 966
47425	16 610	0	16 610	19 119	0	19 119	16 137	0	16 137	13 628	0	13 628
47426	12 066	0	12 066	3 956	174	4 130	13 613	174	13 787	21 723	0	21 723
50120	322	0	322	0	0	0	1 081	0	1 081	1 403	0	1 403
50719	44	0	44	44	0	44	0	0	0	0	0	0
52006	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
52301	17 000	0	17 000	9 000	0	9 000	0	0	0	8 000	0	8 000
52407	0	0	0	2 025	0	2 025	2 025	0	2 025	0	0	0
52501	2 272	0	2 272	2 025	0	2 025	1 501	0	1 501	1 748	0	1 748
52602	4 303	0	4 303	4 396	0	4 396	11 208	0	11 208	11 115	0	11 115
60301	4 255	0	4 255	24 050	0	24 050	22 120	0	22 120	2 325	0	2 325
60305	5	0	5	42 769	0	42 769	42 766	0	42 766	2	0	2
60307	5	0	5	45	0	45	52	0	52	12	0	12
60309	257	0	257	277	0	277	448	0	448	428	0	428
60311	367	0	367	3 300	0	3 300	3 128	0	3 128	195	0	195
60322	1 077	7	1 084	57 249	0	57 249	56 693	0	56 693	521	7	528
60324	8 938	0	8 938	670	0	670	34	0	34	8 302	0	8 302
60405	3 776	0	3 776	0	0	0	166	0	166	3 942	0	3 942
60601	459 763	0	459 763	8 371	0	8 371	9 680	0	9 680	461 072	0	461 072
60603	2 698	0	2 698	0	0	0	129	0	129	2 827	0	2 827
61301	6 652	0	6 652	3 289	0	3 289	0	0	0	3 363	0	3 363
61304	59	0	59	120	0	120	90	0	90	29	0	29
70601	393 130	0	393 130	160	0	160	229 323	0	229 323	622 293	0	622 293
70603	245 039	0	245 039	0	0	0	107 116	0	107 116	352 155	0	352 155
70604	153 606	0	153 606	4 271	0	4 271	98 826	0	98 826	248 161	0	248 161
70613	47 329	0	47 329	100	0	100	284	0	284	47 513	0	47 513
70701	2 315 983	0	2 315 983	11	0	11	31	0	31	2 316 003	0	2 316 003
70702	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
70703	802 670	0	802 670	0	0	0	0	0	0	802 670	0	802 670
70704	1 250 266	0	1 250 266	0	0	0	0	0	0	1 250 266	0	1 250 266
70713	70 256	0	70 256	0	0	0	0	0	0	70 256	0	70 256
Итого по пассиву (баланс)	18 866 704	1 828 401	20 695 105	25 371 137	8 596 734	33 967 871	25 805 070	8 260 797	34 065 867	19 300 637	1 492 464	20 793 101
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
Пассив
85101	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
85401	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
85501	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	465	0	465	465	0	465	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	17 000	0	17 000	0	0	0	9 000	0	9 000	8 000	0	8 000
90901	264 730	0	264 730	18 549	0	18 549	14 101	0	14 101	269 178	0	269 178
90902	601 352	0	601 352	83 092	0	83 092	72 408	0	72 408	612 036	0	612 036
90907	0	0	0	29 290	0	29 290	29 290	0	29 290	0	0	0
91202	73	0	73	31	0	31	33	0	33	71	0	71
91203	11	0	11	2	0	2	1	0	1	12	0	12
91204	0	129 018	129 018	0	11 599	11 599	0	16 280	16 280	0	124 337	124 337
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91413	1 444	0	1 444	0	208 277	208 277	0	21 317	21 317	1 444	186 960	188 404
91414	16 721 449	1 308 986	18 030 435	1 184 250	52 853	1 237 103	483 845	66 034	549 879	17 421 854	1 295 805	18 717 659
91501	15 281	0	15 281	386	0	386	0	0	0	15 667	0	15 667
91604	43 985	313	44 298	8 542	276	8 818	5 312	245	5 557	47 215	344	47 559
91704	7 848	0	7 848	0	0	0	0	0	0	7 848	0	7 848
91802	20 519	0	20 519	4 310	0	4 310	256	0	256	24 573	0	24 573
91803	2 002	0	2 002	0	0	0	0	0	0	2 002	0	2 002
99998	7 583 711	0	7 583 711	1 034 666	0	1 034 666	1 033 503	0	1 033 503	7 584 874	0	7 584 874
Итого по активу (баланс)	25 279 411	1 438 317	26 717 728	2 372 118	273 005	2 645 123	1 656 749	103 876	1 760 625	25 994 780	1 607 446	27 602 226
Пассив
91211	429	0	429	0	0	0	8	0	8	437	0	437
91311	215 245	0	215 245	1 831	0	1 831	71 890	0	71 890	285 304	0	285 304
91312	6 168 791	0	6 168 791	93 704	0	93 704	157 987	0	157 987	6 233 074	0	6 233 074
91313	116 009	0	116 009	0	0	0	0	0	0	116 009	0	116 009
91315	237 108	0	237 108	6 864	0	6 864	12 542	0	12 542	242 786	0	242 786
91316	15 592	0	15 592	261 885	0	261 885	263 275	0	263 275	16 982	0	16 982
91317	517 124	0	517 124	660 113	0	660 113	516 156	0	516 156	373 167	0	373 167
91319	123 767	0	123 767	8 325	0	8 325	12 022	0	12 022	127 464	0	127 464
91507	189 168	0	189 168	784	0	784	789	0	789	189 173	0	189 173
91508	478	0	478	0	0	0	0	0	0	478	0	478
99999	19 134 017	0	19 134 017	712 573	0	712 573	1 595 908	0	1 595 908	20 017 352	0	20 017 352
Итого по пассиву (баланс)	26 717 728	0	26 717 728	1 746 079	0	1 746 079	2 630 577	0	2 630 577	27 602 226	0	27 602 226
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	269 852	0	269 852	251 762	0	251 762	18 090	0	18 090
93303	81 357	506 504	587 861	234 650	7 098	241 748	316 007	513 602	829 609	0	0	0
93305	0	0	0	44 608	672 094	716 702	0	525 792	525 792	44 608	146 302	190 910
93402	0	0	0	0	39 750	39 750	0	39 750	39 750	0	0	0
93403	0	0	0	0	38 273	38 273	0	38 273	38 273	0	0	0
93405	0	0	0	0	92 475	92 475	0	50	50	0	92 425	92 425
93411	0	771	771	0	54	54	0	825	825	0	0	0
93901	0	60 990	60 990	4 023 912	3 794 711	7 818 623	4 023 912	3 854 632	7 878 544	0	1 069	1 069
94001	0	0	0	0	18 424	18 424	0	18 424	18 424	0	0	0
99996	649 503	0	649 503	8 905 447	0	8 905 447	9 252 703	0	9 252 703	302 247	0	302 247
Итого по активу (баланс)	730 860	568 265	1 299 125	13 478 469	4 662 879	18 141 348	13 844 384	4 991 348	18 835 732	364 945	239 796	604 741
Пассив
96302	0	0	0	38 273	237 359	275 632	38 273	255 202	293 475	0	17 843	17 843
96303	506 504	0	506 504	544 777	234 650	779 427	38 273	234 650	272 923	0	0	0
96305	0	0	0	507 065	0	507 065	745 793	0	745 793	238 728	0	238 728
96311	631	0	631	631	0	631	0	0	0	0	0	0
96402	0	0	0	0	17 689	17 689	0	17 689	17 689	0	0	0
96403	0	81 357	81 357	0	83 861	83 861	0	2 504	2 504	0	0	0
96405	0	0	0	0	1 054	1 054	0	37 123	37 123	0	36 069	36 069
96605	0	0	0	0	0	0	8 539	0	8 539	8 539	0	8 539
96901	61 011	0	61 011	3 826 254	4 031 172	7 857 426	3 766 311	4 031 172	7 797 483	1 068	0	1 068
97001	0	0	0	0	19 952	19 952	0	19 952	19 952	0	0	0
99997	649 622	0	649 622	9 292 994	0	9 292 994	8 945 866	0	8 945 866	302 494	0	302 494
Итого по пассиву (баланс)	1 217 768	81 357	1 299 125	14 209 994	4 625 737	18 835 731	13 543 055	4 598 292	18 141 347	550 829	53 912	604 741
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 992,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	1 993,0000
98010	0	0	219 546 519,5520	0	0	148 696 840,0000	0	0	321 126 752,0000	0	0	47 116 607,5520
Итого по активу (баланс)	0	0	219 548 511,5520	0	0	148 696 842,0000	0	0	321 126 753,0000	0	0	47 118 600,5520
Пассив
98040	0	0	219 161 337,0000	0	0	321 170 835,0000	0	0	148 926 183,0000	0	0	46 916 685,0000
98050	0	0	340 929,5520	0	0	215 921,0000	0	0	30 002,0000	0	0	155 010,5520
98070	0	0	46 245,0000	0	0	0,0000	0	0	660,0000	0	0	46 905,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	219 548 511,5520	0	0	321 386 756,0000	0	0	148 956 845,0000	0	0	47 118 600,5520

Страница была полезной?