Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

БайкалБанк (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2632

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	135 987	41 035	177 022	6 211 151	124 873	6 336 024	6 177 958	122 958	6 300 916	169 180	42 950	212 130
20208	190 433	1 902	192 335	1 774 924	8 519	1 783 443	1 727 412	8 640	1 736 052	237 945	1 781	239 726
20209	0	0	0	375 175	5 137	380 312	375 175	5 137	380 312	0	0	0
20302	0	690 989	690 989	0	55 704	55 704	0	106 574	106 574	0	640 119	640 119
20303	0	8 483	8 483	0	684	684	0	2 014	2 014	0	7 153	7 153
20305	0	0	0	0	242	242	0	242	242	0	0	0
30102	399 884	0	399 884	10 704 648	0	10 704 648	10 020 594	0	10 020 594	1 083 938	0	1 083 938
30110	18 023	34 937	52 960	9 676 017	127 124	9 803 141	9 547 246	146 954	9 694 200	146 794	15 107	161 901
30118	0	2 727	2 727	0	219	219	0	419	419	0	2 527	2 527
30202	84 001	0	84 001	5 234	0	5 234	0	0	0	89 235	0	89 235
30204	2 820	0	2 820	330	0	330	0	0	0	3 150	0	3 150
30210	0	0	0	38 855	0	38 855	38 855	0	38 855	0	0	0
30215	300	1 709	2 009	0	105	105	0	95	95	300	1 719	2 019
30221	0	0	0	1 016 000	0	1 016 000	1 016 000	0	1 016 000	0	0	0
30233	4 689	537	5 226	260 539	4 911	265 450	259 581	5 441	265 022	5 647	7	5 654
30302	1 200 953	619	1 201 572	3 262 987	17 647	3 280 634	3 404 075	17 293	3 421 368	1 059 865	973	1 060 838
30306	11 084	0	11 084	191 502	0	191 502	155 860	0	155 860	46 726	0	46 726
30424	28	0	28	20 355	0	20 355	20 359	0	20 359	24	0	24
30602	16 534	0	16 534	39 848	0	39 848	48 806	0	48 806	7 576	0	7 576
32003	0	0	0	550 000	0	550 000	0	0	0	550 000	0	550 000
32006	0	62 167	62 167	0	3 814	3 814	0	3 469	3 469	0	62 512	62 512
32201	0	1 107	1 107	0	68	68	0	62	62	0	1 113	1 113
45101	0	0	0	641 681	0	641 681	391 885	0	391 885	249 796	0	249 796
45106	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
45201	27 004	0	27 004	34 153	0	34 153	32 372	0	32 372	28 785	0	28 785
45204	4 800	0	4 800	23 622	0	23 622	7 742	0	7 742	20 680	0	20 680
45205	23 019	0	23 019	3 350	0	3 350	1 366	0	1 366	25 003	0	25 003
45206	191 550	48 332	239 882	92 148	21 136	113 284	65 539	3 054	68 593	218 159	66 414	284 573
45207	903 719	0	903 719	44 050	0	44 050	47 821	0	47 821	899 948	0	899 948
45208	216 959	0	216 959	40 720	0	40 720	3 576	0	3 576	254 103	0	254 103
45307	2 888	0	2 888	0	0	0	1 478	0	1 478	1 410	0	1 410
45401	21 787	0	21 787	17 897	0	17 897	21 030	0	21 030	18 654	0	18 654
45404	333	0	333	0	0	0	333	0	333	0	0	0
45405	0	0	0	3 830	0	3 830	0	0	0	3 830	0	3 830
45406	21 167	0	21 167	20 662	0	20 662	2 435	0	2 435	39 394	0	39 394
45407	63 672	0	63 672	3 500	0	3 500	3 651	0	3 651	63 521	0	63 521
45408	179 413	0	179 413	0	0	0	1 640	0	1 640	177 773	0	177 773
45503	116 090	0	116 090	6 292	0	6 292	71 305	0	71 305	51 077	0	51 077
45504	49 091	0	49 091	695	0	695	11 666	0	11 666	38 120	0	38 120
45505	120 871	0	120 871	28 985	0	28 985	22 559	0	22 559	127 297	0	127 297
45506	1 410 112	0	1 410 112	152 584	0	152 584	81 537	0	81 537	1 481 159	0	1 481 159
45507	1 495 353	0	1 495 353	104 356	0	104 356	46 977	0	46 977	1 552 732	0	1 552 732
45509	914 550	0	914 550	475 215	0	475 215	485 085	0	485 085	904 680	0	904 680
45510	0	0	0	30 500	0	30 500	0	0	0	30 500	0	30 500
45704	250	0	250	0	0	0	19	0	19	231	0	231
45812	126 629	0	126 629	129	0	129	258	0	258	126 500	0	126 500
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45814	1 760	0	1 760	0	0	0	3	0	3	1 757	0	1 757
45815	63 415	186	63 601	23 639	11	23 650	22 118	10	22 128	64 936	187	65 123
45912	3 154	0	3 154	45	0	45	45	0	45	3 154	0	3 154
45914	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45915	10 577	0	10 577	10 419	0	10 419	10 940	0	10 940	10 056	0	10 056
47305	57 940	0	57 940	0	0	0	0	0	0	57 940	0	57 940
47402	170 932	0	170 932	82 089	0	82 089	100 341	0	100 341	152 680	0	152 680
47404	0	1 461	1 461	0	12 539	12 539	0	12 531	12 531	0	1 469	1 469
47408	110 641	0	110 641	809 581	13 758	823 339	809 581	13 758	823 339	110 641	0	110 641
47415	3 294	0	3 294	0	0	0	12	0	12	3 282	0	3 282
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	4 243	40	4 283	18 926	17 604	36 530	18 592	17 644	36 236	4 577	0	4 577
47427	49 337	535	49 872	47 219	505	47 724	49 408	31	49 439	47 148	1 009	48 157
47901	4 200	0	4 200	25	0	25	0	0	0	4 225	0	4 225
50106	29 525	0	29 525	254	0	254	2 120	0	2 120	27 659	0	27 659
50107	49 871	0	49 871	2 405	0	2 405	24 419	0	24 419	27 857	0	27 857
50121	214	0	214	185	0	185	51	0	51	348	0	348
50706	850 903	0	850 903	2 499	0	2 499	29 326	0	29 326	824 076	0	824 076
50721	21 870	0	21 870	102	0	102	1 979	0	1 979	19 993	0	19 993
50905	26	0	26	7	0	7	14	0	14	19	0	19
51401	606 564	0	606 564	4 072	0	4 072	0	0	0	610 636	0	610 636
51505	2 053	0	2 053	9	0	9	0	0	0	2 062	0	2 062
52601	124	0	124	264	0	264	348	0	348	40	0	40
60302	17 571	0	17 571	4 895	0	4 895	9 607	0	9 607	12 859	0	12 859
60306	10 579	0	10 579	11 832	0	11 832	11 785	0	11 785	10 626	0	10 626
60308	2 094	0	2 094	1 282	3	1 285	1 603	3	1 606	1 773	0	1 773
60310	17	0	17	2	0	2	2	0	2	17	0	17
60312	82 717	10	82 727	27 401	1	27 402	27 938	1	27 939	82 180	10	82 190
60323	2 024	513	2 537	303	31	334	229	28	257	2 098	516	2 614
60401	856 741	0	856 741	4 956	0	4 956	3 156	0	3 156	858 541	0	858 541
60404	12 336	0	12 336	0	0	0	0	0	0	12 336	0	12 336
60407	1 026	0	1 026	0	0	0	0	0	0	1 026	0	1 026
60409	31 136	0	31 136	0	0	0	391	0	391	30 745	0	30 745
60701	156 354	0	156 354	3 952	0	3 952	1 102	0	1 102	159 204	0	159 204
60702	23 997	0	23 997	1 290	0	1 290	2 353	0	2 353	22 934	0	22 934
61002	68	0	68	1 369	0	1 369	1 368	0	1 368	69	0	69
61008	3 648	0	3 648	2 603	0	2 603	1 958	0	1 958	4 293	0	4 293
61009	5 441	0	5 441	1 573	0	1 573	1 137	0	1 137	5 877	0	5 877
61209	0	0	0	496	0	496	496	0	496	0	0	0
61210	0	0	0	24 419	0	24 419	24 419	0	24 419	0	0	0
61213	0	0	0	373 860	0	373 860	373 860	0	373 860	0	0	0
61403	37 624	0	37 624	1 767	0	1 767	2 262	0	2 262	37 129	0	37 129
61601	0	0	0	13 297	0	13 297	13 297	0	13 297	0	0	0
70606	399 958	0	399 958	131 163	0	131 163	1 622	0	1 622	529 499	0	529 499
70607	510	0	510	2 899	0	2 899	2 902	0	2 902	507	0	507
70608	25 821	0	25 821	23 018	0	23 018	0	0	0	48 839	0	48 839
70609	221 290	0	221 290	169 384	0	169 384	7 176	0	7 176	383 498	0	383 498
70611	0	0	0	7 378	0	7 378	0	0	0	7 378	0	7 378
70614	6 113	0	6 113	13 344	0	13 344	42	0	42	19 415	0	19 415
Итого по активу (баланс)	11 902 753	897 289	12 800 042	37 676 157	414 635	38 090 792	35 650 197	466 358	36 116 555	13 928 713	845 566	14 774 279
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	103 454	0	103 454	0	0	0	0	0	0	103 454	0	103 454
10602	20 400	0	20 400	0	0	0	0	0	0	20 400	0	20 400
10603	21 870	0	21 870	1 979	0	1 979	102	0	102	19 993	0	19 993
10701	130 747	0	130 747	0	0	0	0	0	0	130 747	0	130 747
10801	196 404	0	196 404	0	0	0	0	0	0	196 404	0	196 404
20309	0	679 080	679 080	0	155 647	155 647	0	80 444	80 444	0	603 877	603 877
30116	0	2 862	2 862	0	672	672	0	224	224	0	2 414	2 414
30220	15	0	15	2 347	2	2 349	2 335	2	2 337	3	0	3
30222	0	0	0	0	202	202	0	202	202	0	0	0
30223	21 188	0	21 188	1 623 037	0	1 623 037	1 606 682	0	1 606 682	4 833	0	4 833
30232	9 517	531	10 048	1 726 312	2 756	1 729 068	1 722 797	2 225	1 725 022	6 002	0	6 002
30301	1 200 953	619	1 201 572	3 404 074	17 338	3 421 412	3 262 986	17 692	3 280 678	1 059 865	973	1 060 838
30305	11 084	0	11 084	156 192	0	156 192	191 834	0	191 834	46 726	0	46 726
30601	1 746	0	1 746	11 734	0	11 734	11 399	0	11 399	1 411	0	1 411
31203	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500	31 500	0	31 500
31204	278 000	0	278 000	0	0	0	37 500	0	37 500	315 500	0	315 500
31205	84 000	0	84 000	0	0	0	0	0	0	84 000	0	84 000
31302	0	0	0	7 246 000	0	7 246 000	7 246 000	0	7 246 000	0	0	0
31303	534 000	0	534 000	2 498 000	0	2 498 000	1 964 000	0	1 964 000	0	0	0
31304	70 000	0	70 000	210 000	0	210 000	325 000	0	325 000	185 000	0	185 000
40502	212	0	212	14 067	0	14 067	13 948	0	13 948	93	0	93
40503	0	3 726	3 726	0	208	208	0	229	229	0	3 747	3 747
40602	3 054	0	3 054	3 560	0	3 560	1 289	0	1 289	783	0	783
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70613	124	0	124	348	0	348	263	0	263	39	0	39
Итого по пассиву (баланс)	11 917 067	882 975	12 800 042	32 011 293	401 658	32 412 951	34 064 428	322 760	34 387 188	13 970 202	804 077	14 774 279
В. Внебалансовые счета
Актив
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91803	2 101	0	2 101	0	0	0	0	0	0	2 101	0	2 101
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Итого по активу (баланс)	22 219 124	558 479	22 777 603	3 535 053	101 166	3 636 219	2 807 244	43 166	2 850 410	22 946 933	616 479	23 563 412
Пассив
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91316	20 873	0	20 873	143 548	17 867	161 415	184 010	17 867	201 877	61 335	0	61 335
91317	536 879	0	536 879	1 388 027	0	1 388 027	1 076 154	0	1 076 154	225 006	0	225 006
91319	29 044	0	29 044	637	0	637	19 649	0	19 649	48 056	0	48 056
91507	239 780	0	239 780	2 463	0	2 463	547	0	547	237 864	0	237 864
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99999	16 523 356	0	16 523 356	909 312	0	909 312	1 877 475	0	1 877 475	17 491 519	0	17 491 519
Итого по пассиву (баланс)	22 777 603	0	22 777 603	2 824 947	17 867	2 842 814	3 610 756	17 867	3 628 623	23 563 412	0	23 563 412
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	22	0	22	0	27 838	27 838	22	27 838	27 860	0	0	0
93311	149 600	0	149 600	231 597	0	231 597	381 197	0	381 197	0	0	0
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93801	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
93802	3 388	0	3 388	44 553	0	44 553	39 508	0	39 508	8 433	0	8 433
Итого по активу (баланс)	153 010	72 006	225 016	276 224	33 575	309 799	420 801	40 352	461 153	8 433	65 229	73 662
Пассив
96001	0	22	22	27 838	22	27 860	27 838	0	27 838	0	0	0
96311	75 086	0	75 086	1 673	0	1 673	0	0	0	73 413	0	73 413
96411	0	135 764	135 764	0	401 074	401 074	0	265 310	265 310	0	0	0
96801	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
96802	14 144	0	14 144	39 508	0	39 508	25 613	0	25 613	249	0	249
Итого по пассиву (баланс)	89 230	135 786	225 016	69 128	401 096	470 224	53 560	265 310	318 870	73 662	0	73 662
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 982,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1 983,0000
98010	0	0	209 918 424,5520	0	0	213 502,0000	0	0	241 508,0000	0	0	209 890 418,5520
Итого по активу (баланс)	0	0	209 920 406,5520	0	0	213 503,0000	0	0	241 508,0000	0	0	209 892 401,5520
Пассив
98040	0	0	209 333 758,0000	0	0	187 078,0000	0	0	192 676,0000	0	0	209 339 356,0000
98050	0	0	540 318,5520	0	0	34 830,0000	0	0	1 227,0000	0	0	506 715,5520
98070	0	0	46 330,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	46 330,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	209 920 406,5520	0	0	221 908,0000	0	0	193 903,0000	0	0	209 892 401,5520

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