Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

БайкалБанк (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2632

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	201 654	45 511	247 165	5 583 008	161 427	5 744 435	5 634 155	161 453	5 795 608	150 507	45 485	195 992
20208	188 495	1 786	190 281	1 602 291	6 202	1 608 493	1 625 711	6 346	1 632 057	165 075	1 642	166 717
20209	0	1 938	1 938	275 481	2 590	278 071	275 481	4 528	280 009	0	0	0
20302	0	635 332	635 332	0	144 089	144 089	0	38 061	38 061	0	741 360	741 360
20303	0	9 621	9 621	0	2 484	2 484	0	1 973	1 973	0	10 132	10 132
20305	0	0	0	0	46 153	46 153	0	46 153	46 153	0	0	0
30102	201 026	0	201 026	8 824 544	0	8 824 544	8 876 404	0	8 876 404	149 166	0	149 166
30110	335 790	54 985	390 775	9 369 594	133 584	9 503 178	9 700 318	117 326	9 817 644	5 066	71 243	76 309
30118	0	45 138	45 138	0	174 345	174 345	0	151 820	151 820	0	67 663	67 663
30202	83 852	0	83 852	0	0	0	1 174	0	1 174	82 678	0	82 678
30204	3 232	0	3 232	0	0	0	157	0	157	3 075	0	3 075
30210	0	0	0	35 617	0	35 617	35 617	0	35 617	0	0	0
30213	11 720	4 668	16 388	129 095	26 660	155 755	128 925	28 511	157 436	11 890	2 817	14 707
30221	0	0	0	321 807	0	321 807	321 800	0	321 800	7	0	7
30233	4 101	7	4 108	231 140	10 871	242 011	231 555	10 871	242 426	3 686	7	3 693
30302	1 159 525	594	1 160 119	1 522 847	23 130	1 545 977	1 599 774	22 668	1 622 442	1 082 598	1 056	1 083 654
30306	11 084	0	11 084	0	0	0	0	0	0	11 084	0	11 084
30402	11	0	11	0	0	0	4	0	4	7	0	7
30602	12 055	0	12 055	21 674	0	21 674	21 652	0	21 652	12 077	0	12 077
32201	0	701	701	0	38	38	0	68	68	0	671	671
45101	0	0	0	937 074	0	937 074	756 135	0	756 135	180 939	0	180 939
45103	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0	11 000	0	11 000
45201	21 808	0	21 808	34 938	0	34 938	36 014	0	36 014	20 732	0	20 732
45204	376	0	376	3 000	0	3 000	376	0	376	3 000	0	3 000
45205	36 406	0	36 406	0	0	0	13 500	0	13 500	22 906	0	22 906
45206	627 150	0	627 150	64 016	0	64 016	263 066	0	263 066	428 100	0	428 100
45207	975 554	0	975 554	22 875	0	22 875	133 897	0	133 897	864 532	0	864 532
45208	221 544	0	221 544	1 076	0	1 076	2 337	0	2 337	220 283	0	220 283
45306	458	0	458	0	0	0	100	0	100	358	0	358
45307	13 366	0	13 366	0	0	0	1 528	0	1 528	11 838	0	11 838
45401	10 850	0	10 850	8 604	0	8 604	10 921	0	10 921	8 533	0	8 533
45405	200	0	200	0	0	0	100	0	100	100	0	100
45406	47 105	0	47 105	1 500	0	1 500	5 625	0	5 625	42 980	0	42 980
45407	265 048	0	265 048	9 160	0	9 160	99 136	0	99 136	175 072	0	175 072
45408	70 857	0	70 857	87 311	0	87 311	2 638	0	2 638	155 530	0	155 530
45503	45 463	0	45 463	134	0	134	60	0	60	45 537	0	45 537
45504	26 089	0	26 089	1 587	0	1 587	3 228	0	3 228	24 448	0	24 448
45505	94 037	0	94 037	14 646	0	14 646	21 967	0	21 967	86 716	0	86 716
45506	1 382 478	0	1 382 478	98 617	0	98 617	75 150	0	75 150	1 405 945	0	1 405 945
45507	1 076 538	0	1 076 538	83 915	0	83 915	11 367	0	11 367	1 149 086	0	1 149 086
45509	861 845	0	861 845	392 972	0	392 972	367 493	0	367 493	887 324	0	887 324
45812	100 699	0	100 699	0	0	0	19	0	19	100 680	0	100 680
45813	428	0	428	56	0	56	342	0	342	142	0	142
45814	2 488	0	2 488	0	0	0	160	0	160	2 328	0	2 328
45815	54 703	193	54 896	16 577	10	16 587	16 247	19	16 266	55 033	184	55 217
45912	3 154	0	3 154	201	0	201	201	0	201	3 154	0	3 154
45914	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45915	6 642	0	6 642	8 111	0	8 111	7 695	0	7 695	7 058	0	7 058
47005	0	0	0	249 645	0	249 645	0	0	0	249 645	0	249 645
47402	108 694	0	108 694	120 522	0	120 522	66 093	0	66 093	163 123	0	163 123
47404	36	1 582	1 618	146 497	57 303	203 800	146 514	57 370	203 884	19	1 515	1 534
47408	215 216	25 835	241 051	633 304	128 325	761 629	633 304	151 068	784 372	215 216	3 092	218 308
47415	3 483	0	3 483	0	0	0	25	0	25	3 458	0	3 458
47423	3 346	2 310	5 656	19 495	23 202	42 697	19 398	23 301	42 699	3 443	2 211	5 654
47427	44 799	0	44 799	42 137	1	42 138	42 904	0	42 904	44 032	1	44 033
47901	4 138	0	4 138	7	0	7	0	0	0	4 145	0	4 145
50106	4 133	0	4 133	44	0	44	0	0	0	4 177	0	4 177
50107	49 916	0	49 916	436	0	436	2 154	0	2 154	48 198	0	48 198
50121	13	0	13	0	0	0	5	0	5	8	0	8
50706	878 457	0	878 457	0	0	0	238 874	0	238 874	639 583	0	639 583
50721	26 579	0	26 579	0	0	0	14 551	0	14 551	12 028	0	12 028
50905	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
51403	0	0	0	581 894	0	581 894	0	0	0	581 894	0	581 894
51506	2 211	0	2 211	9	0	9	0	0	0	2 220	0	2 220
52601	313	0	313	710	0	710	857	0	857	166	0	166
60302	15 710	0	15 710	7 001	0	7 001	7 765	0	7 765	14 946	0	14 946
60306	3 985	0	3 985	11 789	0	11 789	10 448	0	10 448	5 326	0	5 326
60308	2 035	6	2 041	769	0	769	906	2	908	1 898	4	1 902
60310	14	0	14	1	0	1	1	0	1	14	0	14
60312	61 687	10	61 697	25 607	1	25 608	24 719	1	24 720	62 575	10	62 585
60323	1 949	16	1 965	343	0	343	381	16	397	1 911	0	1 911
60401	830 872	0	830 872	18 031	0	18 031	0	0	0	848 903	0	848 903
60404	12 318	0	12 318	0	0	0	0	0	0	12 318	0	12 318
60407	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60409	20 581	0	20 581	0	0	0	0	0	0	20 581	0	20 581
60701	153 043	0	153 043	6 683	0	6 683	7 455	0	7 455	152 271	0	152 271
60702	27 144	0	27 144	3 153	0	3 153	14 932	0	14 932	15 365	0	15 365
60901	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
61002	87	0	87	204	0	204	206	0	206	85	0	85
61008	3 612	0	3 612	1 004	0	1 004	2 034	0	2 034	2 582	0	2 582
61009	7 721	0	7 721	1 694	0	1 694	3 869	0	3 869	5 546	0	5 546
61011	13 614	0	13 614	0	0	0	0	0	0	13 614	0	13 614
61209	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61210	0	0	0	2 562	0	2 562	2 562	0	2 562	0	0	0
61213	0	0	0	317 246	0	317 246	317 246	0	317 246	0	0	0
61403	37 619	0	37 619	413	0	413	1 797	0	1 797	36 235	0	36 235
70606	1 034 994	0	1 034 994	119 996	0	119 996	2 568	0	2 568	1 152 422	0	1 152 422
70607	1 259	0	1 259	194	0	194	0	0	0	1 453	0	1 453
70608	157 409	0	157 409	21 501	0	21 501	0	0	0	178 910	0	178 910
70609	818 543	0	818 543	107 362	0	107 362	3 623	0	3 623	922 282	0	922 282
70611	19 485	0	19 485	0	0	0	0	0	0	19 485	0	19 485
70614	4 572	0	4 572	258	0	258	981	0	981	3 849	0	3 849
Итого по активу (баланс)	12 728 439	830 233	13 558 672	32 155 029	940 415	33 095 444	31 848 239	821 555	32 669 794	13 035 229	949 093	13 984 322
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	103 454	0	103 454	0	0	0	0	0	0	103 454	0	103 454
10602	20 400	0	20 400	0	0	0	0	0	0	20 400	0	20 400
10603	26 579	0	26 579	14 551	0	14 551	0	0	0	12 028	0	12 028
10701	130 747	0	130 747	0	0	0	0	0	0	130 747	0	130 747
10801	106 064	0	106 064	0	0	0	0	0	0	106 064	0	106 064
20309	0	628 651	628 651	0	232 675	232 675	0	424 388	424 388	0	820 364	820 364
20310	0	31	31	0	31	31	0	0	0	0	0	0
30111	3	16	19	0	2	2	0	1	1	3	15	18
30116	0	3 191	3 191	0	626	626	0	810	810	0	3 375	3 375
30220	31	0	31	2 727	0	2 727	2 699	0	2 699	3	0	3
30222	0	0	0	0	335	335	20	382	402	20	47	67
30223	1 891	0	1 891	980 488	0	980 488	1 003 043	0	1 003 043	24 446	0	24 446
30232	6 738	0	6 738	1 417 279	9 229	1 426 508	1 421 227	9 229	1 430 456	10 686	0	10 686
30301	1 159 525	594	1 160 119	1 599 773	22 667	1 622 440	1 522 846	23 129	1 545 975	1 082 598	1 056	1 083 654
30305	11 084	0	11 084	0	0	0	0	0	0	11 084	0	11 084
30601	1 445	0	1 445	21 689	0	21 689	21 755	0	21 755	1 511	0	1 511
31204	180 000	0	180 000	127 000	0	127 000	73 000	0	73 000	126 000	0	126 000
31205	172 000	0	172 000	0	0	0	60 000	0	60 000	232 000	0	232 000
31302	0	0	0	7 124 000	0	7 124 000	7 124 000	0	7 124 000	0	0	0
31303	400 000	0	400 000	1 741 000	0	1 741 000	1 696 000	0	1 696 000	355 000	0	355 000
31304	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
40302	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40502	684	0	684	10 725	0	10 725	11 915	0	11 915	1 874	0	1 874
40602	2 271	0	2 271	3 467	0	3 467	6 571	0	6 571	5 375	0	5 375
40603	71 531	0	71 531	51 168	0	51 168	19 993	0	19 993	40 356	0	40 356
40701	888 594	0	888 594	3 571 486	0	3 571 486	3 613 225	0	3 613 225	930 333	0	930 333
40702	946 195	17 669	963 864	4 308 167	56 318	4 364 485	4 275 753	57 828	4 333 581	913 781	19 179	932 960
40703	99 538	15	99 553	138 984	1	138 985	123 733	0	123 733	84 287	14	84 301
40802	326 399	2 598	328 997	1 318 964	6 093	1 325 057	1 323 697	5 243	1 328 940	331 132	1 748	332 880
40807	739	0	739	792	191	983	600	191	791	547	0	547
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	1 591 737	3	1 591 740	2 658 872	0	2 658 872	2 675 911	0	2 675 911	1 608 776	3	1 608 779
40820	2 297	0	2 297	2 473	0	2 473	3 525	0	3 525	3 349	0	3 349
40821	4 201	0	4 201	79 283	0	79 283	80 075	0	80 075	4 993	0	4 993
40901	0	0	0	4 120	0	4 120	4 120	0	4 120	0	0	0
40903	93	0	93	85 903	0	85 903	86 139	0	86 139	329	0	329
40905	550	0	550	19 411	0	19 411	19 368	0	19 368	507	0	507
40906	3 067	0	3 067	75 552	0	75 552	77 330	0	77 330	4 845	0	4 845
40909	0	0	0	1 976	4 519	6 495	1 976	4 519	6 495	0	0	0
40910	0	0	0	1 174	1 077	2 251	1 174	1 077	2 251	0	0	0
40911	12 307	0	12 307	318 724	0	318 724	323 122	0	323 122	16 705	0	16 705
40912	0	0	0	25 020	23 155	48 175	25 020	23 155	48 175	0	0	0
40913	0	0	0	12 588	20 333	32 921	12 588	20 333	32 921	0	0	0
42006	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
42104	5 700	0	5 700	5 700	0	5 700	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42105	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700
42106	0	0	0	0	0	0	1 230	0	1 230	1 230	0	1 230
42202	1 528	0	1 528	1 528	0	1 528	1 538	0	1 538	1 538	0	1 538
42204	0	0	0	0	0	0	580	0	580	580	0	580
42206	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
42301	89 418	8 217	97 635	159 763	12 558	172 321	154 243	11 215	165 458	83 898	6 874	90 772
42303	397	0	397	287	0	287	1 694	0	1 694	1 804	0	1 804
42304	33 448	7 723	41 171	14 078	1 850	15 928	12 178	1 106	13 284	31 548	6 979	38 527
42305	294 974	21 617	316 591	66 155	4 487	70 642	62 243	3 485	65 728	291 062	20 615	311 677
42306	1 911 019	111 972	2 022 991	188 026	16 058	204 084	192 959	20 678	213 637	1 915 952	116 592	2 032 544
42307	331 223	17 606	348 829	33 506	1 425	34 931	14 908	885	15 793	312 625	17 066	329 691
42309	109 227	0	109 227	5 220	0	5 220	0	0	0	104 007	0	104 007
42601	1 128	105	1 233	48	10	58	71	5	76	1 151	100	1 251
42604	0	0	0	0	0	0	130	0	130	130	0	130
42605	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
42606	969	0	969	405	0	405	0	0	0	564	0	564
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45215	20 671	0	20 671	9 473	0	9 473	6 518	0	6 518	17 716	0	17 716
45315	516	0	516	98	0	98	0	0	0	418	0	418
45415	2 752	0	2 752	541	0	541	506	0	506	2 717	0	2 717
45515	59 637	0	59 637	2 740	0	2 740	6 069	0	6 069	62 966	0	62 966
45818	136 468	0	136 468	956	0	956	753	0	753	136 265	0	136 265
45918	6 729	0	6 729	1 066	0	1 066	1 025	0	1 025	6 688	0	6 688
47405	0	323	323	33 012	20 813	53 825	33 012	20 490	53 502	0	0	0
47407	26 055	0	26 055	623 999	60 332	684 331	700 443	60 332	760 775	102 499	0	102 499
47411	44 264	2 819	47 083	17 098	2 642	19 740	19 285	1 757	21 042	46 451	1 934	48 385
47416	5 402	0	5 402	70 730	0	70 730	73 128	0	73 128	7 800	0	7 800
47422	14 200	849	15 049	480 727	45 117	525 844	475 382	47 174	522 556	8 855	2 906	11 761
47425	8 309	0	8 309	1 880	0	1 880	3 761	0	3 761	10 190	0	10 190
47426	2 790	0	2 790	2 945	208	3 153	967	208	1 175	812	0	812
50120	4 556	0	4 556	0	0	0	194	0	194	4 750	0	4 750
50719	1 527	0	1 527	0	0	0	0	0	0	1 527	0	1 527
52006	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
52303	0	0	0	0	0	0	120	0	120	120	0	120
52304	0	0	0	25 000	0	25 000	100 000	0	100 000	75 000	0	75 000
52406	451	0	451	0	0	0	0	0	0	451	0	451
52407	0	0	0	5 893	0	5 893	5 893	0	5 893	0	0	0
52501	6 159	0	6 159	5 905	0	5 905	2 396	0	2 396	2 650	0	2 650
52602	886	0	886	981	0	981	258	0	258	163	0	163
60301	3 340	0	3 340	10 412	0	10 412	11 343	0	11 343	4 271	0	4 271
60305	6	0	6	18 957	0	18 957	18 957	0	18 957	6	0	6
60307	66	0	66	70	0	70	8	0	8	4	0	4
60309	285	0	285	266	0	266	393	0	393	412	0	412
60311	138	0	138	2 484	0	2 484	2 631	0	2 631	285	0	285
60322	3 313	16	3 329	4 278	16	4 294	3 814	0	3 814	2 849	0	2 849
60324	14 381	0	14 381	33	0	33	52	0	52	14 400	0	14 400
60405	861	0	861	0	0	0	0	0	0	861	0	861
60601	326 243	0	326 243	0	0	0	7 758	0	7 758	334 001	0	334 001
60603	2 288	0	2 288	0	0	0	34	0	34	2 322	0	2 322
61301	10 819	0	10 819	2 460	0	2 460	3 165	0	3 165	11 524	0	11 524
61304	5	0	5	90	0	90	151	0	151	66	0	66
70601	1 209 363	0	1 209 363	3 594	0	3 594	144 438	0	144 438	1 350 207	0	1 350 207
70602	128	0	128	6	0	6	0	0	0	122	0	122
70603	154 553	0	154 553	0	0	0	23 725	0	23 725	178 278	0	178 278
70604	809 581	0	809 581	2 666	0	2 666	107 300	0	107 300	914 215	0	914 215
70613	5 003	0	5 003	857	0	857	709	0	709	4 855	0	4 855
Итого по пассиву (баланс)	12 734 657	824 015	13 558 672	27 581 289	542 768	28 124 057	27 812 087	737 620	28 549 707	12 965 455	1 018 867	13 984 322
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
90704	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
90901	746 790	0	746 790	7 285	0	7 285	1 351	0	1 351	752 724	0	752 724
90902	632 427	0	632 427	71 797	0	71 797	27 770	0	27 770	676 454	0	676 454
90907	2 816	0	2 816	4 120	0	4 120	2 800	0	2 800	4 136	0	4 136
91202	79	0	79	24	0	24	29	0	29	74	0	74
91203	19	0	19	10	0	10	6	0	6	23	0	23
91204	0	226 933	226 933	0	19 641	19 641	0	13 055	13 055	0	233 519	233 519
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91411	43 028	0	43 028	0	0	0	194	0	194	42 834	0	42 834
91412	85 129	0	85 129	0	0	0	0	0	0	85 129	0	85 129
91413	344 001	0	344 001	153 399	0	153 399	145 539	0	145 539	351 861	0	351 861
91414	14 406 813	710	14 407 523	1 154 399	39	1 154 438	1 425 552	69	1 425 621	14 135 660	680	14 136 340
91418	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
91501	54 317	0	54 317	0	0	0	0	0	0	54 317	0	54 317
91604	40 057	71	40 128	9 119	4	9 123	8 412	7	8 419	40 764	68	40 832
91704	9 529	0	9 529	0	0	0	0	0	0	9 529	0	9 529
91802	22 596	0	22 596	0	0	0	0	0	0	22 596	0	22 596
91803	2 274	0	2 274	0	0	0	0	0	0	2 274	0	2 274
99998	7 036 511	0	7 036 511	2 265 109	0	2 265 109	3 468 167	0	3 468 167	5 833 453	0	5 833 453
Итого по активу (баланс)	23 426 652	227 714	23 654 366	3 690 262	19 684	3 709 946	5 104 822	13 131	5 117 953	22 012 092	234 267	22 246 359
Пассив
91211	325	0	325	0	0	0	2	0	2	327	0	327
91311	20 828	0	20 828	0	0	0	0	0	0	20 828	0	20 828
91312	5 966 991	0	5 966 991	1 670 137	0	1 670 137	679 929	0	679 929	4 976 783	0	4 976 783
91313	209 078	0	209 078	0	0	0	0	0	0	209 078	0	209 078
91315	126 834	0	126 834	17 213	0	17 213	0	0	0	109 621	0	109 621
91316	24 855	0	24 855	26 275	0	26 275	7 512	0	7 512	6 092	0	6 092
91317	440 196	0	440 196	1 754 374	0	1 754 374	1 577 630	0	1 577 630	263 452	0	263 452
91507	246 992	0	246 992	168	0	168	36	0	36	246 860	0	246 860
91508	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
99999	16 617 855	0	16 617 855	1 645 284	0	1 645 284	1 440 335	0	1 440 335	16 412 906	0	16 412 906
Итого по пассиву (баланс)	23 654 366	0	23 654 366	5 113 451	0	5 113 451	3 705 444	0	3 705 444	22 246 359	0	22 246 359
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	323	323	9 793	15 912	25 705	9 793	16 235	26 028	0	0	0
93101	0	0	0	0	17 685	17 685	0	17 685	17 685	0	0	0
93411	0	199 173	199 173	0	102 933	102 933	0	113 085	113 085	0	189 021	189 021
93801	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
93802	0	0	0	11 961	0	11 961	11 961	0	11 961	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	199 496	199 496	21 827	136 530	158 357	21 827	147 005	168 832	0	189 021	189 021
Пассив
96001	323	0	323	33 824	1 070	34 894	33 501	1 070	34 571	0	0	0
96101	0	0	0	0	8 844	8 844	0	8 844	8 844	0	0	0
96311	193 365	0	193 365	101 341	0	101 341	86 282	0	86 282	178 306	0	178 306
96801	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
96802	5 808	0	5 808	11 961	0	11 961	16 868	0	16 868	10 715	0	10 715
Итого по пассиву (баланс)	199 496	0	199 496	147 165	9 914	157 079	136 690	9 914	146 604	189 021	0	189 021
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 948,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	1 956,0000
98010	0	0	187 608 982,2605	0	0	316 890,0000	0	0	630 261,0000	0	0	187 295 611,2605
Итого по активу (баланс)	0	0	187 610 930,2605	0	0	316 898,0000	0	0	630 261,0000	0	0	187 297 567,2605
Пассив
98040	0	0	187 160 503,0000	0	0	469 132,0000	0	0	266 875,0000	0	0	186 958 246,0000
98050	0	0	411 435,2605	0	0	111 129,0000	0	0	23,0000	0	0	300 329,2605
98070	0	0	38 992,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	38 992,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	187 610 930,2605	0	0	580 261,0000	0	0	266 898,0000	0	0	187 297 567,2605

Страница была полезной?