Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

БайкалБанк (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2632

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	187 137	47 311	234 448	5 668 743	199 110	5 867 853	5 676 897	190 308	5 867 205	178 983	56 113	235 096
20208	158 139	1 577	159 716	1 808 676	8 656	1 817 332	1 804 607	8 316	1 812 923	162 208	1 917	164 125
20209	0	0	0	310 198	12 645	322 843	310 198	12 645	322 843	0	0	0
20302	0	628 094	628 094	0	93 840	93 840	0	118 672	118 672	0	603 262	603 262
20303	0	8 903	8 903	0	1 498	1 498	0	1 860	1 860	0	8 541	8 541
20305	0	0	0	0	125 197	125 197	0	125 197	125 197	0	0	0
30102	163 679	0	163 679	9 086 690	0	9 086 690	8 927 528	0	8 927 528	322 841	0	322 841
30110	352 793	11 039	363 832	8 117 322	307 843	8 425 165	8 464 888	274 720	8 739 608	5 227	44 162	49 389
30118	0	748	748	0	123 419	123 419	0	124 167	124 167	0	0	0
30202	83 978	0	83 978	0	0	0	2 617	0	2 617	81 361	0	81 361
30204	2 442	0	2 442	0	0	0	10	0	10	2 432	0	2 432
30210	0	0	0	106 010	0	106 010	106 010	0	106 010	0	0	0
30213	4 702	3 738	8 440	118 098	27 524	145 622	112 866	27 895	140 761	9 934	3 367	13 301
30221	0	0	0	681 500	489	681 989	681 500	489	681 989	0	0	0
30233	5 352	14	5 366	247 346	10 430	257 776	248 428	10 437	258 865	4 270	7	4 277
30302	980 748	841	981 589	1 981 648	17 534	1 999 182	2 153 886	15 869	2 169 755	808 510	2 506	811 016
30306	11 084	0	11 084	0	0	0	0	0	0	11 084	0	11 084
30402	12	0	12	0	0	0	4	0	4	8	0	8
30602	7 188	0	7 188	13 497	0	13 497	8 479	0	8 479	12 206	0	12 206
32201	0	665	665	0	78	78	0	70	70	0	673	673
44207	764	0	764	0	0	0	128	0	128	636	0	636
45101	190 230	0	190 230	495 160	0	495 160	573 997	0	573 997	111 393	0	111 393
45201	19 506	0	19 506	33 404	0	33 404	31 566	0	31 566	21 344	0	21 344
45204	12 160	0	12 160	0	0	0	12 160	0	12 160	0	0	0
45205	83 117	0	83 117	29 523	0	29 523	70 640	0	70 640	42 000	0	42 000
45206	596 481	85 700	682 181	100 617	9 956	110 573	44 142	24 177	68 319	652 956	71 479	724 435
45207	974 412	0	974 412	25 793	0	25 793	17 685	0	17 685	982 520	0	982 520
45208	228 729	0	228 729	1 218	0	1 218	4 088	0	4 088	225 859	0	225 859
45306	842	0	842	0	0	0	142	0	142	700	0	700
45307	17 950	0	17 950	0	0	0	98	0	98	17 852	0	17 852
45401	14 191	0	14 191	16 645	0	16 645	19 845	0	19 845	10 991	0	10 991
45405	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45406	57 655	0	57 655	6 499	0	6 499	6 351	0	6 351	57 803	0	57 803
45407	295 692	0	295 692	7 248	0	7 248	19 107	0	19 107	283 833	0	283 833
45408	66 704	0	66 704	701	0	701	1 509	0	1 509	65 896	0	65 896
45503	56 308	0	56 308	32	0	32	2 046	0	2 046	54 294	0	54 294
45504	33 748	0	33 748	823	0	823	8 374	0	8 374	26 197	0	26 197
45505	81 709	0	81 709	13 666	0	13 666	10 851	0	10 851	84 524	0	84 524
45506	1 082 414	0	1 082 414	203 124	0	203 124	55 778	0	55 778	1 229 760	0	1 229 760
45507	867 793	0	867 793	118 966	0	118 966	15 668	0	15 668	971 091	0	971 091
45509	786 751	974	787 725	330 231	47	330 278	323 107	1 021	324 128	793 875	0	793 875
45812	118 616	0	118 616	25	0	25	7 028	0	7 028	111 613	0	111 613
45813	218	0	218	98	0	98	0	0	0	316	0	316
45814	1 895	0	1 895	0	0	0	665	0	665	1 230	0	1 230
45815	51 841	194	52 035	17 780	22	17 802	17 685	20	17 705	51 936	196	52 132
45912	6 699	0	6 699	0	0	0	3 453	0	3 453	3 246	0	3 246
45914	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
45915	6 709	0	6 709	8 011	0	8 011	8 041	0	8 041	6 679	0	6 679
47402	130 043	0	130 043	56 880	0	56 880	72 045	0	72 045	114 878	0	114 878
47404	28	3 245	3 273	3 246	228	3 474	3 269	3 473	6 742	5	0	5
47408	215 216	0	215 216	356 846	79 287	436 133	356 846	79 287	436 133	215 216	0	215 216
47415	3 605	0	3 605	0	0	0	65	0	65	3 540	0	3 540
47423	4 382	2 321	6 703	27 840	10 515	38 355	28 437	10 489	38 926	3 785	2 347	6 132
47427	39 874	1 775	41 649	40 863	694	41 557	39 483	190	39 673	41 254	2 279	43 533
47901	4 148	0	4 148	0	0	0	66	0	66	4 082	0	4 082
50106	4 275	0	4 275	45	0	45	0	0	0	4 320	0	4 320
50107	49 166	0	49 166	453	0	453	686	0	686	48 933	0	48 933
50121	8	0	8	4	0	4	0	0	0	12	0	12
50706	880 297	0	880 297	0	0	0	2 259	0	2 259	878 038	0	878 038
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51506	2 183	0	2 183	9	0	9	0	0	0	2 192	0	2 192
52601	1 086	0	1 086	3 846	0	3 846	3 223	0	3 223	1 709	0	1 709
60302	13 928	0	13 928	6 021	0	6 021	1 732	0	1 732	18 217	0	18 217
60306	4 545	0	4 545	13 386	0	13 386	4 819	0	4 819	13 112	0	13 112
60308	1 782	0	1 782	1 013	0	1 013	862	0	862	1 933	0	1 933
60310	14	0	14	1	0	1	1	0	1	14	0	14
60312	93 300	10	93 310	32 923	1	32 924	50 114	1	50 115	76 109	10	76 119
60323	1 725	0	1 725	1 134	16	1 150	493	0	493	2 366	16	2 382
60401	784 597	0	784 597	1 965	0	1 965	0	0	0	786 562	0	786 562
60404	12 318	0	12 318	0	0	0	0	0	0	12 318	0	12 318
60407	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60409	20 581	0	20 581	0	0	0	0	0	0	20 581	0	20 581
60701	163 391	0	163 391	11 571	0	11 571	565	0	565	174 397	0	174 397
60702	9 673	0	9 673	24 037	0	24 037	1 398	0	1 398	32 312	0	32 312
61002	2	0	2	1 256	0	1 256	1 054	0	1 054	204	0	204
61008	2 849	0	2 849	958	0	958	974	0	974	2 833	0	2 833
61009	6 864	0	6 864	729	0	729	677	0	677	6 916	0	6 916
61010	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
61011	907	0	907	0	0	0	907	0	907	0	0	0
61209	0	0	0	1 012	0	1 012	1 012	0	1 012	0	0	0
61210	0	0	0	2 397	0	2 397	2 397	0	2 397	0	0	0
61213	0	0	0	193 727	0	193 727	193 727	0	193 727	0	0	0
61403	44 363	0	44 363	403	0	403	1 874	0	1 874	42 892	0	42 892
61601	0	0	0	4 407	0	4 407	4 407	0	4 407	0	0	0
70606	586 750	0	586 750	106 128	0	106 128	888	0	888	691 990	0	691 990
70607	1 260	0	1 260	0	0	0	77	0	77	1 183	0	1 183
70608	75 012	0	75 012	45 547	0	45 547	0	0	0	120 559	0	120 559
70609	505 905	0	505 905	162 842	0	162 842	5 099	0	5 099	663 648	0	663 648
70611	8 146	0	8 146	0	0	0	0	0	0	8 146	0	8 146
70614	1 753	0	1 753	4 572	0	4 572	2 249	0	2 249	4 076	0	4 076
Итого по активу (баланс)	11 316 608	797 149	12 113 757	30 988 435	1 029 029	32 017 464	30 556 011	1 029 303	31 585 314	11 749 032	796 875	12 545 907
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	103 454	0	103 454	0	0	0	0	0	0	103 454	0	103 454
10602	20 400	0	20 400	0	0	0	0	0	0	20 400	0	20 400
10603	31 191	0	31 191	22 225	0	22 225	0	0	0	8 966	0	8 966
10701	130 747	0	130 747	0	0	0	0	0	0	130 747	0	130 747
10801	92 903	0	92 903	0	0	0	13 161	0	13 161	106 064	0	106 064
20309	0	503 878	503 878	0	95 745	95 745	0	105 185	105 185	0	513 318	513 318
20310	0	29	29	0	4	4	0	5	5	0	30	30
30111	3	16	19	0	2	2	0	2	2	3	16	19
30116	0	2 947	2 947	0	614	614	0	496	496	0	2 829	2 829
30220	0	0	0	1 139	0	1 139	1 141	0	1 141	2	0	2
30222	0	0	0	2	779	781	2	793	795	0	14	14
30223	3 381	0	3 381	1 006 794	0	1 006 794	1 016 513	0	1 016 513	13 100	0	13 100
30232	15 529	1	15 530	1 739 905	7 708	1 747 613	1 730 775	7 707	1 738 482	6 399	0	6 399
30301	980 748	841	981 589	2 153 887	15 870	2 169 757	1 981 649	17 535	1 999 184	808 510	2 506	811 016
30305	11 084	0	11 084	0	0	0	0	0	0	11 084	0	11 084
30601	2 246	0	2 246	6 730	0	6 730	6 172	0	6 172	1 688	0	1 688
31201	0	0	0	5 174	0	5 174	5 174	0	5 174	0	0	0
31204	250 000	0	250 000	0	0	0	19 000	0	19 000	269 000	0	269 000
31302	350 000	19 243	369 243	6 195 000	75 338	6 270 338	5 845 000	56 095	5 901 095	0	0	0
31303	30 000	0	30 000	1 578 042	15 621	1 593 663	1 958 042	15 621	1 973 663	410 000	0	410 000
31304	20 000	0	20 000	50 000	68 356	118 356	60 000	68 356	128 356	30 000	0	30 000
40302	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40502	502	0	502	1 503	0	1 503	1 754	0	1 754	753	0	753
40602	4 293	0	4 293	2 362	0	2 362	1 921	0	1 921	3 852	0	3 852
40603	71 874	0	71 874	113 229	0	113 229	71 398	0	71 398	30 043	0	30 043
40701	804 494	0	804 494	3 269 013	0	3 269 013	3 340 177	0	3 340 177	875 658	0	875 658
40702	665 942	20 926	686 868	3 413 441	84 209	3 497 650	3 515 698	80 372	3 596 070	768 199	17 089	785 288
40703	141 381	15	141 396	225 766	2	225 768	203 638	2	203 640	119 253	15	119 268
40802	303 119	1 895	305 014	1 248 455	8 715	1 257 170	1 237 361	8 247	1 245 608	292 025	1 427	293 452
40807	293	0	293	483	204	687	515	301	816	325	97	422
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	1 663 918	3	1 663 921	2 988 068	0	2 988 068	3 144 036	0	3 144 036	1 819 886	3	1 819 889
40820	3 435	0	3 435	4 089	0	4 089	3 498	0	3 498	2 844	0	2 844
40821	5 145	0	5 145	79 402	0	79 402	78 863	0	78 863	4 606	0	4 606
40901	2 200	0	2 200	8 780	0	8 780	6 580	0	6 580	0	0	0
40903	91	0	91	87 260	0	87 260	87 404	0	87 404	235	0	235
40905	791	0	791	13 243	42	13 285	13 073	42	13 115	621	0	621
40906	2 864	0	2 864	88 629	0	88 629	91 730	0	91 730	5 965	0	5 965
40909	0	0	0	2 434	5 295	7 729	2 434	5 295	7 729	0	0	0
40910	0	0	0	379	783	1 162	379	783	1 162	0	0	0
40911	12 021	0	12 021	283 574	0	283 574	284 427	0	284 427	12 874	0	12 874
40912	0	7	7	21 371	18 465	39 836	21 371	18 458	39 829	0	0	0
40913	0	0	0	11 196	20 862	32 058	11 196	20 862	32 058	0	0	0
42006	3 700	0	3 700	500	0	500	0	0	0	3 200	0	3 200
42104	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200
42105	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42203	1 467	0	1 467	1 467	0	1 467	0	0	0	0	0	0
42204	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
42206	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
42301	92 479	11 513	103 992	116 525	47 066	163 591	119 624	50 898	170 522	95 578	15 345	110 923
42303	1 119	0	1 119	1 137	0	1 137	1 075	0	1 075	1 057	0	1 057
42304	37 630	4 317	41 947	19 843	6 735	26 578	23 127	53 509	76 636	40 914	51 091	92 005
42305	309 181	21 924	331 105	47 818	5 395	53 213	54 556	5 866	60 422	315 919	22 395	338 314
42306	1 992 017	86 988	2 079 005	304 165	12 539	316 704	287 737	25 451	313 188	1 975 589	99 900	2 075 489
42307	413 609	19 638	433 247	44 618	1 948	46 566	14 733	2 226	16 959	383 724	19 916	403 640
42309	224 865	0	224 865	51 537	0	51 537	91	0	91	173 419	0	173 419
42601	3 202	751	3 953	1 064	629	1 693	1 263	42	1 305	3 401	164	3 565
42604	0	0	0	0	215	215	0	2 938	2 938	0	2 723	2 723
42605	1 036	0	1 036	389	0	389	11	0	11	658	0	658
42606	614	0	614	0	0	0	100	0	100	714	0	714
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
44215	8	0	8	2	0	2	0	0	0	6	0	6
45215	18 441	0	18 441	3 411	0	3 411	3 303	0	3 303	18 333	0	18 333
45315	413	0	413	50	0	50	349	0	349	712	0	712
45415	3 027	0	3 027	233	0	233	411	0	411	3 205	0	3 205
45515	48 930	0	48 930	3 110	0	3 110	8 268	0	8 268	54 088	0	54 088
45818	149 309	0	149 309	6 026	0	6 026	2 319	0	2 319	145 602	0	145 602
45918	10 143	0	10 143	4 526	0	4 526	932	0	932	6 549	0	6 549
47405	0	649	649	29 247	46 715	75 962	29 247	46 393	75 640	0	327	327
47407	0	0	0	430 525	5 893	436 418	430 525	5 893	436 418	0	0	0
47411	42 546	3 713	46 259	24 886	2 498	27 384	27 388	2 077	29 465	45 048	3 292	48 340
47416	5 268	0	5 268	90 584	0	90 584	90 990	0	90 990	5 674	0	5 674
47422	6 354	801	7 155	456 627	42 344	498 971	456 586	43 140	499 726	6 313	1 597	7 910
47425	8 884	0	8 884	2 878	0	2 878	2 614	0	2 614	8 620	0	8 620
47426	2 543	0	2 543	2 672	194	2 866	707	194	901	578	0	578
50120	4 556	0	4 556	76	0	76	0	0	0	4 480	0	4 480
50719	1 520	0	1 520	0	0	0	0	0	0	1 520	0	1 520
52006	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
52301	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
52406	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
52407	0	0	0	2 982	0	2 982	2 982	0	2 982	0	0	0
52501	2 723	0	2 723	2 982	0	2 982	1 401	0	1 401	1 142	0	1 142
52602	0	0	0	2 249	0	2 249	2 639	0	2 639	390	0	390
60301	865	0	865	8 707	0	8 707	9 538	0	9 538	1 696	0	1 696
60305	5	0	5	14 839	0	14 839	14 837	0	14 837	3	0	3
60307	26	0	26	30	0	30	8	0	8	4	0	4
60309	881	0	881	256	0	256	414	0	414	1 039	0	1 039
60311	102	0	102	2 541	0	2 541	2 725	0	2 725	286	0	286
60322	4 103	0	4 103	5 936	0	5 936	4 515	16	4 531	2 682	16	2 698
60324	13 597	0	13 597	67	0	67	864	0	864	14 394	0	14 394
60405	861	0	861	0	0	0	0	0	0	861	0	861
60601	304 140	0	304 140	0	0	0	7 901	0	7 901	312 041	0	312 041
60603	2 183	0	2 183	0	0	0	35	0	35	2 218	0	2 218
61012	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
61301	10 764	0	10 764	1 375	0	1 375	1 860	0	1 860	11 249	0	11 249
61304	52	0	52	52	0	52	0	0	0	0	0	0
70601	698 193	0	698 193	525	0	525	130 690	0	130 690	828 358	0	828 358
70602	122	0	122	0	0	0	5	0	5	127	0	127
70603	72 125	0	72 125	0	0	0	44 979	0	44 979	117 104	0	117 104
70604	494 792	0	494 792	4 663	0	4 663	163 664	0	163 664	653 793	0	653 793
70613	3 302	0	3 302	1 216	0	1 216	4 312	0	4 312	6 398	0	6 398
70801	13 161	0	13 161	13 161	0	13 161	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	11 413 662	700 095	12 113 757	26 330 472	590 785	26 921 257	26 708 607	644 800	27 353 407	11 791 797	754 110	12 545 907
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	588 214	0	588 214	63 349	0	63 349	22 260	0	22 260	629 303	0	629 303
90902	597 823	0	597 823	65 564	0	65 564	49 358	0	49 358	614 029	0	614 029
90907	3 516	0	3 516	6 580	0	6 580	7 280	0	7 280	2 816	0	2 816
91202	88	0	88	10	0	10	15	0	15	83	0	83
91203	19	0	19	6	0	6	4	0	4	21	0	21
91204	0	213 142	213 142	0	31 948	31 948	0	26 656	26 656	0	218 434	218 434
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91411	43 028	0	43 028	76	0	76	0	0	0	43 104	0	43 104
91413	296 670	0	296 670	22 561	0	22 561	0	0	0	319 231	0	319 231
91414	13 610 090	371 537	13 981 627	805 302	43 373	848 675	600 175	39 183	639 358	13 815 217	375 727	14 190 944
91418	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
91501	49 302	0	49 302	540	0	540	0	0	0	49 842	0	49 842
91604	39 407	71	39 478	7 012	9	7 021	4 506	8	4 514	41 913	72	41 985
91704	9 438	0	9 438	68	0	68	0	0	0	9 506	0	9 506
91802	21 677	0	21 677	842	0	842	0	0	0	22 519	0	22 519
91803	2 274	0	2 274	0	0	0	0	0	0	2 274	0	2 274
99998	6 547 529	0	6 547 529	1 644 909	0	1 644 909	1 225 650	0	1 225 650	6 966 788	0	6 966 788
Итого по активу (баланс)	21 809 342	584 750	22 394 092	2 616 819	75 330	2 692 149	1 909 249	65 847	1 975 096	22 516 912	594 233	23 111 145
Пассив
91211	308	0	308	0	0	0	2	0	2	310	0	310
91311	29 226	0	29 226	0	0	0	0	0	0	29 226	0	29 226
91312	5 559 892	0	5 559 892	117 715	0	117 715	440 029	0	440 029	5 882 206	0	5 882 206
91313	209 078	0	209 078	0	0	0	0	0	0	209 078	0	209 078
91315	201 320	0	201 320	9 571	0	9 571	28 051	0	28 051	219 800	0	219 800
91316	33 941	0	33 941	79 754	0	79 754	67 553	0	67 553	21 740	0	21 740
91317	226 800	0	226 800	1 018 611	0	1 018 611	1 109 272	0	1 109 272	317 461	0	317 461
91507	286 552	0	286 552	0	0	0	3	0	3	286 555	0	286 555
91508	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
99999	15 846 563	0	15 846 563	729 610	0	729 610	1 027 404	0	1 027 404	16 144 357	0	16 144 357
Итого по пассиву (баланс)	22 394 092	0	22 394 092	1 955 261	0	1 955 261	2 672 314	0	2 672 314	23 111 145	0	23 111 145
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	649	649	100 861	42 981	143 842	100 861	43 303	144 164	0	327	327
93311	210 000	0	210 000	0	0	0	77 000	0	77 000	133 000	0	133 000
93411	0	26 013	26 013	0	407 952	407 952	0	148 976	148 976	0	284 989	284 989
93801	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
93802	0	0	0	37 745	0	37 745	34 899	0	34 899	2 846	0	2 846
Итого по активу (баланс)	210 000	26 662	236 662	138 912	450 933	589 845	213 066	192 279	405 345	135 846	285 316	421 162
Пассив
96001	649	0	649	43 303	169	43 472	42 981	169	43 150	327	0	327
96101	0	0	0	0	102 433	102 433	0	102 433	102 433	0	0	0
96311	21 810	0	21 810	137 282	0	137 282	401 061	0	401 061	285 589	0	285 589
96411	0	193 901	193 901	0	92 358	92 358	0	24 310	24 310	0	125 853	125 853
96801	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
96802	20 302	0	20 302	34 899	0	34 899	23 990	0	23 990	9 393	0	9 393
Итого по пассиву (баланс)	42 761	193 901	236 662	215 646	194 960	410 606	468 194	126 912	595 106	295 309	125 853	421 162
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 343,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	1 349,0000
98010	0	0	143 449 821,2605	0	0	97 635,0000	0	0	956 348,0000	0	0	142 591 108,2605
Итого по активу (баланс)	0	0	143 451 164,2605	0	0	97 641,0000	0	0	956 348,0000	0	0	142 592 457,2605
Пассив
98040	0	0	143 114 710,0000	0	0	955 297,0000	0	0	97 628,0000	0	0	142 257 041,0000
98050	0	0	297 382,2605	0	0	1 051,0000	0	0	13,0000	0	0	296 344,2605
98070	0	0	39 072,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 072,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	143 451 164,2605	0	0	956 348,0000	0	0	97 641,0000	0	0	142 592 457,2605

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