Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

БайкалБанк (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2632

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	164 440	47 082	211 522	5 483 651	141 690	5 625 341	5 447 289	137 380	5 584 669	200 802	51 392	252 194
20207	174	0	174	13 992	0	13 992	13 978	0	13 978	188	0	188
20208	150 241	1 942	152 183	1 603 788	10 047	1 613 835	1 591 367	9 789	1 601 156	162 662	2 200	164 862
20209	0	0	0	134 499	5 824	140 323	134 499	5 824	140 323	0	0	0
20302	0	866 173	866 173	0	539 530	539 530	0	374 958	374 958	0	1 030 745	1 030 745
20303	0	11 823	11 823	0	4 236	4 236	0	6 186	6 186	0	9 873	9 873
20305	0	0	0	0	229 691	229 691	0	229 691	229 691	0	0	0
30102	158 208	0	158 208	5 475 846	0	5 475 846	5 398 376	0	5 398 376	235 678	0	235 678
30110	61 541	49 155	110 696	1 254 727	134 033	1 388 760	1 313 677	124 118	1 437 795	2 591	59 070	61 661
30118	0	16	16	0	4	4	0	4	4	0	16	16
30202	74 315	0	74 315	0	0	0	700	0	700	73 615	0	73 615
30204	1 576	0	1 576	117	0	117	0	0	0	1 693	0	1 693
30210	0	0	0	23 760	0	23 760	23 760	0	23 760	0	0	0
30213	4 379	2 089	6 468	97 930	27 657	125 587	92 913	26 520	119 433	9 396	3 226	12 622
30221	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
30233	4 141	0	4 141	221 280	9 302	230 582	220 106	9 302	229 408	5 315	0	5 315
30302	1 039 900	3 005	1 042 905	1 693 290	41 018	1 734 308	1 653 839	41 432	1 695 271	1 079 351	2 591	1 081 942
30306	11 084	0	11 084	0	0	0	0	0	0	11 084	0	11 084
30402	25	0	25	0	0	0	3	0	3	22	0	22
30602	4 547	0	4 547	82 807	0	82 807	79 101	0	79 101	8 253	0	8 253
32002	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32201	0	346	346	0	48	48	0	12	12	0	382	382
45201	35 326	0	35 326	34 601	0	34 601	27 690	0	27 690	42 237	0	42 237
45203	0	0	0	7 307	0	7 307	7 307	0	7 307	0	0	0
45204	3 769	0	3 769	16 889	0	16 889	0	0	0	20 658	0	20 658
45205	43 292	0	43 292	7 050	0	7 050	11 815	0	11 815	38 527	0	38 527
45206	333 327	0	333 327	66 169	0	66 169	187 450	0	187 450	212 046	0	212 046
45207	796 572	0	796 572	91 867	0	91 867	174 618	0	174 618	713 821	0	713 821
45208	327 160	0	327 160	47 000	0	47 000	29 484	0	29 484	344 676	0	344 676
45306	458	0	458	101	0	101	42	0	42	517	0	517
45307	21 580	0	21 580	0	0	0	42	0	42	21 538	0	21 538
45401	6 982	0	6 982	20 452	0	20 452	17 116	0	17 116	10 318	0	10 318
45404	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45405	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45406	26 258	0	26 258	5 700	0	5 700	2 180	0	2 180	29 778	0	29 778
45407	250 884	0	250 884	14 706	0	14 706	9 964	0	9 964	255 626	0	255 626
45408	69 704	0	69 704	3 548	0	3 548	1 786	0	1 786	71 466	0	71 466
45503	94	0	94	612	0	612	621	0	621	85	0	85
45504	12 733	0	12 733	26 239	0	26 239	486	0	486	38 486	0	38 486
45505	76 989	0	76 989	10 913	0	10 913	9 379	0	9 379	78 523	0	78 523
45506	573 944	0	573 944	193 191	0	193 191	29 092	0	29 092	738 043	0	738 043
45507	366 117	0	366 117	146 906	0	146 906	16 201	0	16 201	496 822	0	496 822
45509	1 031 517	0	1 031 517	402 890	0	402 890	790 589	0	790 589	643 818	0	643 818
45812	55 759	0	55 759	23 196	0	23 196	11 212	0	11 212	67 743	0	67 743
45813	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45814	1 854	0	1 854	14	0	14	6	0	6	1 862	0	1 862
45815	51 552	172	51 724	14 237	24	14 261	13 877	6	13 883	51 912	190	52 102
45912	0	0	0	4 071	0	4 071	0	0	0	4 071	0	4 071
45914	18	0	18	0	0	0	1	0	1	17	0	17
45915	6 313	0	6 313	5 394	0	5 394	5 767	0	5 767	5 940	0	5 940
47005	193 436	0	193 436	0	0	0	0	0	0	193 436	0	193 436
47402	62 606	0	62 606	103 144	0	103 144	58 805	0	58 805	106 945	0	106 945
47404	56	2 886	2 942	17 834	261	18 095	17 861	1 235	19 096	29	1 912	1 941
47408	199 040	0	199 040	777 619	17 835	795 454	445 534	17 835	463 369	531 125	0	531 125
47415	716	0	716	0	0	0	121	0	121	595	0	595
47423	217 032	1 588	218 620	197 555	34 762	232 317	199 544	34 590	234 134	215 043	1 760	216 803
47427	38 437	0	38 437	32 755	0	32 755	43 984	0	43 984	27 208	0	27 208
47901	50 216	0	50 216	0	0	0	38 126	0	38 126	12 090	0	12 090
50106	13 137	0	13 137	44	0	44	13 181	0	13 181	0	0	0
50107	87 310	0	87 310	572	0	572	39 684	0	39 684	48 198	0	48 198
50706	716 508	0	716 508	279 514	0	279 514	331 276	0	331 276	664 746	0	664 746
50905	39	0	39	19	0	19	40	0	40	18	0	18
51506	2 101	0	2 101	9	0	9	0	0	0	2 110	0	2 110
60302	15 974	0	15 974	2 847	0	2 847	1 647	0	1 647	17 174	0	17 174
60306	5 536	0	5 536	6 713	0	6 713	7 599	0	7 599	4 650	0	4 650
60308	1 284	0	1 284	1 293	35	1 328	1 607	35	1 642	970	0	970
60310	4 939	0	4 939	32	0	32	4 349	0	4 349	622	0	622
60312	346 051	9	346 060	27 964	1	27 965	26 758	0	26 758	347 257	10	347 267
60323	1 989	0	1 989	279 622	0	279 622	279 617	0	279 617	1 994	0	1 994
60401	685 472	0	685 472	25 855	0	25 855	10	0	10	711 317	0	711 317
60404	3 005	0	3 005	172	0	172	0	0	0	3 177	0	3 177
60701	108 145	0	108 145	2 299	0	2 299	7 316	0	7 316	103 128	0	103 128
60702	36 172	0	36 172	1 708	0	1 708	18 933	0	18 933	18 947	0	18 947
61002	264	0	264	625	0	625	882	0	882	7	0	7
61008	2 535	0	2 535	713	0	713	673	0	673	2 575	0	2 575
61009	5 200	0	5 200	4 567	0	4 567	1 382	0	1 382	8 385	0	8 385
61011	907	0	907	10 988	0	10 988	0	0	0	11 895	0	11 895
61209	0	0	0	1 529	0	1 529	1 529	0	1 529	0	0	0
61210	0	0	0	384 754	0	384 754	384 754	0	384 754	0	0	0
61213	0	0	0	172 020	0	172 020	172 020	0	172 020	0	0	0
61403	23 721	0	23 721	631	0	631	2 269	0	2 269	22 083	0	22 083
70606	763 853	0	763 853	207 829	0	207 829	5 414	0	5 414	966 268	0	966 268
70607	1 866	0	1 866	2 847	0	2 847	1 364	0	1 364	3 349	0	3 349
70608	67 894	0	67 894	16 835	0	16 835	0	0	0	84 729	0	84 729
70609	802 434	0	802 434	380 175	0	380 175	2 950	0	2 950	1 179 659	0	1 179 659
70611	6 466	0	6 466	0	0	0	0	0	0	6 466	0	6 466
Пассив
10207	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
10601	103 454	0	103 454	0	0	0	0	0	0	103 454	0	103 454
10701	130 747	0	130 747	0	0	0	0	0	0	130 747	0	130 747
10801	92 903	0	92 903	0	0	0	0	0	0	92 903	0	92 903
20309	0	681 850	681 850	0	213 765	213 765	0	286 111	286 111	0	754 196	754 196
30111	13	14	27	54	0	54	75	1	76	34	15	49
30116	0	3 809	3 809	0	1 993	1 993	0	1 365	1 365	0	3 181	3 181
30220	4 002	0	4 002	4 079	0	4 079	77	0	77	0	0	0
30222	0	0	0	0	5 701	5 701	0	5 701	5 701	0	0	0
30223	1 935	0	1 935	925 368	0	925 368	925 475	0	925 475	2 042	0	2 042
30232	12 743	144	12 887	1 248 411	9 466	1 257 877	1 259 199	9 322	1 268 521	23 531	0	23 531
30301	1 039 900	3 005	1 042 905	1 653 840	41 433	1 695 273	1 693 291	41 019	1 734 310	1 079 351	2 591	1 081 942
30305	11 084	0	11 084	0	0	0	0	0	0	11 084	0	11 084
30601	4 846	0	4 846	34 928	0	34 928	34 768	0	34 768	4 686	0	4 686
31302	0	0	0	640 000	0	640 000	640 000	0	640 000	0	0	0
31303	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
40302	1 894	0	1 894	120	0	120	0	0	0	1 774	0	1 774
40404	924	0	924	2 167	0	2 167	1 772	0	1 772	529	0	529
40502	1 709	0	1 709	3 207	0	3 207	2 665	0	2 665	1 167	0	1 167
40602	9 473	0	9 473	6 515	0	6 515	5 878	0	5 878	8 836	0	8 836
40603	32 302	0	32 302	36 485	0	36 485	17 273	0	17 273	13 090	0	13 090
40701	653 655	0	653 655	680 419	0	680 419	756 703	0	756 703	729 939	0	729 939
40702	712 425	4 623	717 048	3 551 414	53 663	3 605 077	3 724 688	51 554	3 776 242	885 699	2 514	888 213
40703	109 890	13	109 903	137 564	0	137 564	150 520	2	150 522	122 846	15	122 861
40802	234 405	2 681	237 086	1 046 231	9 703	1 055 934	1 056 893	8 072	1 064 965	245 067	1 050	246 117
40807	422	0	422	1 094	0	1 094	1 209	0	1 209	537	0	537
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	1 379 838	2	1 379 840	2 739 844	0	2 739 844	2 786 979	1	2 786 980	1 426 973	3	1 426 976
40820	2 013	0	2 013	2 387	0	2 387	3 125	0	3 125	2 751	0	2 751
40821	870	0	870	89 728	0	89 728	89 771	0	89 771	913	0	913
40901	1 800	0	1 800	4 870	0	4 870	24 159	0	24 159	21 089	0	21 089
40903	73	0	73	73 357	0	73 357	73 358	0	73 358	74	0	74
40905	235	0	235	12 860	57	12 917	13 286	57	13 343	661	0	661
40906	3 843	0	3 843	107 385	0	107 385	106 958	0	106 958	3 416	0	3 416
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70603	65 832	0	65 832	0	0	0	17 070	0	17 070	82 902	0	82 902
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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91312	4 102 834	0	4 102 834	377 745	0	377 745	1 117 073	0	1 117 073	4 842 162	0	4 842 162
91315	86 274	0	86 274	34 767	0	34 767	6 693	0	6 693	58 200	0	58 200
91316	27 415	0	27 415	138 151	0	138 151	122 101	0	122 101	11 365	0	11 365
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91507	236 971	0	236 971	1 627	0	1 627	5 782	0	5 782	241 126	0	241 126
99999	11 698 500	0	11 698 500	1 546 549	0	1 546 549	1 033 574	0	1 033 574	11 185 525	0	11 185 525
Г. Срочные сделки
Актив
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93305	0	0	0	181 863	0	181 863	181 863	0	181 863	0	0	0
93311	183 769	0	183 769	40 837	0	40 837	0	0	0	224 606	0	224 606
93411	0	300 903	300 903	0	418 652	418 652	0	332 274	332 274	0	387 281	387 281
93801	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
93901	40 552	0	40 552	154 084	0	154 084	133 867	0	133 867	60 769	0	60 769
Пассив
96001	3 877	0	3 877	54 412	0	54 412	52 762	0	52 762	2 227	0	2 227
96311	254 425	0	254 425	244 085	0	244 085	350 071	0	350 071	360 411	0	360 411
96411	0	224 321	224 321	0	57 122	57 122	0	106 732	106 732	0	273 931	273 931
96502	0	0	0	181 863	0	181 863	181 863	0	181 863	0	0	0
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96901	46 478	0	46 478	133 867	0	133 867	125 703	0	125 703	38 314	0	38 314
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	517,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	524,0000
98010	0	0	137 608 695,7605	0	0	1 784 490,0000	0	0	1 771 168,0000	0	0	137 622 017,7605
Пассив
98040	0	0	137 389 711,0000	0	0	1 690 764,0000	0	0	1 745 445,0000	0	0	137 444 392,0000
98050	0	0	180 665,7605	0	0	80 344,0000	0	0	38 992,0000	0	0	139 313,7605
98070	0	0	38 836,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	38 836,0000

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