Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2629

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	1 113 841	0	1 113 841	209 813 779	0	209 813 779	210 139 321	0	210 139 321	788 299	0	788 299
30110	1 005	8	1 013	97 010	0	97 010	96 379	0	96 379	1 636	8	1 644
30114	0	22 013 381	22 013 381	0	228 668 867	228 668 867	0	228 379 719	228 379 719	0	22 302 529	22 302 529
30128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30202	108 140	0	108 140	35 917	0	35 917	0	0	0	144 057	0	144 057
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
304.1	53 247	750 432	803 679	242 986 520	59 670 326	302 656 846	242 987 475	59 633 946	302 621 421	52 292	786 812	839 104
31903	0	0	0	14 000 000	0	14 000 000	14 000 000	0	14 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	9 000 000	0	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0
32101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32109	0	10 612 800	10 612 800	0	659 970	659 970	0	780 075	780 075	0	10 492 695	10 492 695
32110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32301	0	2 275 384	2 275 384	0	1 641 274	1 641 274	0	1 071 739	1 071 739	0	2 844 919	2 844 919
32303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	0	0	0	0	2 249	2 249	0	2 249	2 249	0	0	0
45816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
474.1	0	2 122 560	2 122 560	1 077 837 684	1 224 117 396	2 301 955 080	1 077 837 684	1 225 834 238	2 303 671 922	0	405 718	405 718
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47421	541	0	541	340 769	0	340 769	333 688	0	333 688	7 622	0	7 622
47423	37	194	231	19	467 952	467 971	37	467 902	467 939	19	244	263
47427	0	283	283	16 269	4 075	20 344	16 269	4 261	20 530	0	97	97
47431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47465	16 819	0	16 819	64 732	0	64 732	1 445	0	1 445	80 106	0	80 106
47502	348	21 498	21 846	0	10 776	10 776	277	1 873	2 150	71	30 401	30 472
50104	0	0	0	46 764 457	0	46 764 457	46 764 457	0	46 764 457	0	0	0
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50121	329	0	329	42 265	0	42 265	42 294	0	42 294	300	0	300
50406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	39	0	39	801	0	801	838	0	838	2	0	2
52601	6 423 866	0	6 423 866	6 892 522	0	6 892 522	8 570 451	0	8 570 451	4 745 937	0	4 745 937
60302	8	0	8	812	0	812	812	0	812	8	0	8
60306	193	0	193	11 307	0	11 307	11 129	0	11 129	371	0	371
60308	0	4 892	4 892	0	1 215	1 215	0	6 038	6 038	0	69	69
60310	0	0	0	10 258	0	10 258	10 258	0	10 258	0	0	0
60312	115 629	0	115 629	73 558	0	73 558	83 488	0	83 488	105 699	0	105 699
60314	581	3 862	4 443	4 392	8 866	13 258	4 475	10 564	15 039	498	2 164	2 662
60323	0	136 720	136 720	0	188 697	188 697	0	142 406	142 406	0	183 011	183 011
60336	2 226	0	2 226	63	0	63	8	0	8	2 281	0	2 281
60350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60351	28 028	0	28 028	250	0	250	0	0	0	28 278	0	28 278
60401	394 328	0	394 328	3 184	0	3 184	0	0	0	397 512	0	397 512
60415	589	0	589	3 231	0	3 231	3 820	0	3 820	0	0	0
60804	289 177	0	289 177	0	0	0	0	0	0	289 177	0	289 177
60901	107 369	0	107 369	1 421	0	1 421	0	0	0	108 790	0	108 790
60906	820	0	820	1 070	0	1 070	1 690	0	1 690	200	0	200
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
61009	0	0	0	827	0	827	827	0	827	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	46 787 508	0	46 787 508	46 787 508	0	46 787 508	0	0	0
61601	0	0	0	862 358 718	0	862 358 718	862 358 718	0	862 358 718	0	0	0
61702	44 108	0	44 108	0	0	0	0	0	0	44 108	0	44 108
70606	20 064 927	0	20 064 927	4 461 150	0	4 461 150	6 102	0	6 102	24 519 975	0	24 519 975
70607	5 790	0	5 790	29 236	0	29 236	29 796	0	29 796	5 230	0	5 230
70608	14 881 709	0	14 881 709	3 041 208	0	3 041 208	0	0	0	17 922 917	0	17 922 917
70611	99 704	0	99 704	40 327	0	40 327	0	0	0	140 031	0	140 031
70614	36 296 512	0	36 296 512	8 648 597	0	8 648 597	4 568 702	0	4 568 702	40 376 407	0	40 376 407
70616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	80 049 928	37 942 014	117 991 942	2 539 370 064	1 515 441 663	4 054 811 727	2 529 658 151	1 516 335 010	4 045 993 161	89 761 841	37 048 667	126 810 508
Пассив
10208	15 915 315	0	15 915 315	0	0	0	0	0	0	15 915 315	0	15 915 315
10601	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
10602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	227 269	0	227 269	0	0	0	0	0	0	227 269	0	227 269
10801	13 590 287	0	13 590 287	0	0	0	0	0	0	13 590 287	0	13 590 287
30111	138 739	1	138 740	52 484 572	0	52 484 572	52 649 148	0	52 649 148	303 315	1	303 316
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	326 693	0	326 693	17 204 283	0	17 204 283	17 149 283	0	17 149 283	271 693	0	271 693
30223	4 253	0	4 253	429 898	0	429 898	443 406	0	443 406	17 761	0	17 761
30236	0	0	0	0	46 781	46 781	0	46 781	46 781	0	0	0
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30606	30 000	396 672	426 672	14 189 267	59 258 186	73 447 453	14 188 049	59 648 326	73 836 375	28 782	786 812	815 594
31302	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
31401	0	0	0	0	8 911	8 911	0	8 911	8 911	0	0	0
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	1 260 000	0	1 260 000	1 260 000	0	1 260 000	0	0	0
32311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	1 399 538	5 641 067	7 040 605	1 381 435	4 007 820	5 389 255	1 566 224	1 313 151	2 879 375	1 584 327	2 946 398	4 530 725
40807	392 136	36 338	428 474	44 179	23 346	67 525	51 543	19 180	70 723	399 500	32 172	431 672
40902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	0	0	0	1 125	0	1 125	1 125	0	1 125	0	0	0
45821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	41 157 889	41 157 889	0	41 157 889	41 157 889	0	0	0
47405	0	353 760	353 760	320 230	345 748	665 978	320 230	341 745	661 975	0	349 757	349 757
47407	0	0	0	1 079 079 193	1 112 735 286	2 191 814 479	1 079 079 193	1 112 735 286	2 191 814 479	0	0	0
47416	0	0	0	0	10	10	0	260	260	0	250	250
47422	53	436	489	32 015 750	34	32 015 784	32 015 743	94	32 015 837	46	496	542
47424	2 440	0	2 440	404 882	0	404 882	408 924	0	408 924	6 482	0	6 482
47425	98 894	0	98 894	241 250	0	241 250	240 685	0	240 685	98 329	0	98 329
47426	3 355	0	3 355	4 175	265	4 440	4 500	619	5 119	3 680	354	4 034
47466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47501	243	14 452	14 695	243	4 670	4 913	0	10 226	10 226	0	20 008	20 008
50120	0	0	0	50 005	0	50 005	50 005	0	50 005	0	0	0
50507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50620	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
50720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52602	6 280 334	0	6 280 334	8 019 271	0	8 019 271	6 852 371	0	6 852 371	5 113 434	0	5 113 434
60301	60 970	0	60 970	69 284	0	69 284	917 986	0	917 986	909 672	0	909 672
60305	195 614	0	195 614	120 787	0	120 787	149 940	0	149 940	224 767	0	224 767
60307	0	1	1	434	47	481	434	798	1 232	0	752	752
60309	138	0	138	13 356	0	13 356	13 218	0	13 218	0	0	0
60311	707	0	707	495	0	495	325	0	325	537	0	537
60313	0	73	73	0	77	77	0	80	80	0	76	76
60322	0	6 653	6 653	0	6 122	6 122	0	527	527	0	1 058	1 058
60324	29 421	0	29 421	21 476	0	21 476	20 332	0	20 332	28 277	0	28 277
60335	125 400	0	125 400	17 324	0	17 324	23 791	0	23 791	131 867	0	131 867
60349	199 389	0	199 389	14 926	0	14 926	30 607	0	30 607	215 070	0	215 070
60352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60414	227 069	0	227 069	0	0	0	4 352	0	4 352	231 421	0	231 421
60805	67 191	0	67 191	0	0	0	12 742	0	12 742	79 933	0	79 933
60806	213 402	0	213 402	38 998	0	38 998	545	0	545	174 949	0	174 949
60903	78 759	0	78 759	0	0	0	4 264	0	4 264	83 023	0	83 023
61501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	23 859 362	0	23 859 362	5 885	0	5 885	4 806 036	0	4 806 036	28 659 513	0	28 659 513
70602	61 710	0	61 710	51 348	0	51 348	66 513	0	66 513	76 875	0	76 875
70603	16 504 230	0	16 504 230	0	0	0	2 647 348	0	2 647 348	19 151 578	0	19 151 578
70613	31 501 603	0	31 501 603	4 823 022	0	4 823 022	8 458 116	0	8 458 116	35 136 697	0	35 136 697
70615	7 909	0	7 909	0	0	0	0	0	0	7 909	0	7 909
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	111 542 489	6 449 453	117 991 942	1 214 707 093	1 217 595 192	2 432 302 285	1 225 836 978	1 215 283 873	2 441 120 851	122 672 374	4 138 134	126 810 508
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	27 000 000	0	27 000 000	0	0	0	0	0	0	27 000 000	0	27 000 000
91419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	1 773 043	0	1 773 043	137 032	0	137 032	302 469	0	302 469	1 607 606	0	1 607 606
Итого по активу (баланс)	28 773 043	0	28 773 043	137 032	0	137 032	302 469	0	302 469	28 607 606	0	28 607 606
Пассив
91003	0	0	0	35 917	0	35 917	35 917	0	35 917	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91315	147 036	1 626 007	1 773 043	147 036	119 517	266 553	0	101 116	101 116	0	1 607 606	1 607 606
91507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	27 000 000	0	27 000 000	0	0	0	0	0	0	27 000 000	0	27 000 000
Итого по пассиву (баланс)	27 147 036	1 626 007	28 773 043	182 953	119 517	302 470	35 917	101 116	137 033	27 000 000	1 607 606	28 607 606
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	376 299	15 248 474	15 624 773	27 613 824	127 508 397	155 122 221	27 966 445	142 756 871	170 723 316	23 678	0	23 678
93302	1 208 237	0	1 208 237	13 107 684	28 468 638	41 576 322	13 958 981	28 468 638	42 427 619	356 940	0	356 940
93303	2 968 726	245 924	3 214 650	10 842 826	13 174 491	24 017 317	12 409 162	12 438 885	24 848 047	1 402 390	981 530	2 383 920
93304	11 162 690	12 432 803	23 595 493	4 062 266	1 443 604	5 505 870	10 448 394	12 513 993	22 962 387	4 776 562	1 362 414	6 138 976
93305	9 501 251	56 787 235	66 288 486	596 012	5 078 664	5 674 676	1 318 588	4 320 088	5 638 676	8 778 675	57 545 811	66 324 486
93306	15 713 339	8 243 933	23 957 272	598 362 804	110 885 961	709 248 765	614 076 143	119 115 907	733 192 050	0	13 987	13 987
93307	29 841 760	1 271 091	31 112 851	209 122 238	33 587 063	242 709 301	206 450 995	34 152 931	240 603 926	32 513 003	705 223	33 218 226
93308	233 090	2 973 290	3 206 380	11 243 282	12 307 773	23 551 055	10 635 372	14 136 341	24 771 713	841 000	1 144 722	1 985 722
93309	10 923 139	12 052 807	22 975 946	685 346	4 735 623	5 420 969	11 046 139	11 610 762	22 656 901	562 346	5 177 668	5 740 014
93310	2 682 629	63 264 670	65 947 299	1 465 429	4 267 094	5 732 523	0	5 991 057	5 991 057	4 148 058	61 540 707	65 688 765
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	2 176 512	0	2 176 512	19 602 487	36 069 360	55 671 847	20 164 072	35 352 897	55 516 969	1 614 927	716 463	2 331 390
93902	70 560	70 752	141 312	33 389 410	27 472 424	60 861 834	33 167 580	26 932 789	60 100 369	292 390	610 387	902 777
94101	0	0	0	23 130 205	0	23 130 205	23 130 205	0	23 130 205	0	0	0
94102	1 917 447	0	1 917 447	14 423 378	0	14 423 378	14 883 425	0	14 883 425	1 457 400	0	1 457 400
99996	261 245 695	0	261 245 695	1 035 395 779	0	1 035 395 779	1 110 310 171	0	1 110 310 171	186 331 303	0	186 331 303
Итого по активу (баланс)	350 021 374	172 590 979	522 612 353	2 003 042 970	404 999 092	2 408 042 062	2 109 965 672	447 791 159	2 557 756 831	243 098 672	129 798 912	372 897 584
Пассив
96301	15 175 749	378 960	15 554 709	141 137 724	29 310 842	170 448 566	125 961 975	28 956 979	154 918 954	0	25 097	25 097
96302	0	1 256 782	1 256 782	27 309 875	15 289 361	42 599 236	27 309 875	14 371 255	41 681 130	0	338 676	338 676
96303	237 216	3 067 156	3 304 372	10 637 135	14 249 560	24 886 695	11 364 753	12 558 050	23 922 803	964 834	1 375 646	2 340 480
96304	11 127 822	12 374 660	23 502 482	11 167 594	11 847 372	23 014 966	752 017	4 867 342	5 619 359	712 245	5 394 630	6 106 875
96305	2 458 627	63 302 954	65 761 581	58 533	6 076 898	6 135 431	1 465 214	4 265 653	5 730 867	3 865 308	61 491 709	65 357 017
96306	393 848	23 567 994	23 961 842	78 622 098	655 104 683	733 726 781	78 242 021	631 536 689	709 778 710	13 771	0	13 771
96307	1 240 600	29 810 160	31 050 760	32 701 240	207 921 297	240 622 537	32 186 186	210 422 294	242 608 480	725 546	32 311 157	33 036 703
96308	2 870 151	241 687	3 111 838	12 296 357	12 429 830	24 726 187	10 591 970	13 041 541	23 633 511	1 165 764	853 398	2 019 162
96309	10 836 163	12 217 324	23 053 487	10 220 277	12 373 306	22 593 583	3 944 369	1 364 839	5 309 208	4 560 255	1 208 857	5 769 112
96310	9 508 446	56 943 829	66 452 275	1 230 557	4 274 438	5 504 995	595 822	5 091 181	5 687 003	8 873 711	57 760 572	66 634 283
96501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	0	258 260	258 260	32 086 382	28 267 488	60 353 870	32 333 539	28 633 605	60 967 144	247 157	624 377	871 534
96902	1 989 108	70 752	2 059 860	15 430 148	39 843 700	55 273 848	15 041 610	40 533 570	55 575 180	1 600 570	760 622	2 361 192
97101	1 917 447	0	1 917 447	18 300 736	0	18 300 736	17 840 689	0	17 840 689	1 457 400	0	1 457 400
97102	0	0	0	19 734 874	0	19 734 874	19 734 874	0	19 734 874	0	0	0
99997	261 366 658	0	261 366 658	1 108 791 055	0	1 108 791 055	1 033 990 679	0	1 033 990 679	186 566 282	0	186 566 282
Итого по пассиву (баланс)	319 121 835	203 490 518	522 612 353	1 519 724 585	1 036 988 775	2 556 713 360	1 411 355 593	995 642 998	2 406 998 591	210 752 843	162 144 741	372 897 584

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?