Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2629

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	126 887	0	126 887	272 773 214	0	272 773 214	272 701 406	0	272 701 406	198 695	0	198 695
30110	596	10	606	92 700	0	92 700	92 838	0	92 838	458	10	468
30114	0	2 019 293	2 019 293	0	737 069 167	737 069 167	0	735 165 590	735 165 590	0	3 922 870	3 922 870
30202	14 733	0	14 733	4 126	0	4 126	0	0	0	18 859	0	18 859
30204	10 639	0	10 639	1 278	0	1 278	0	0	0	11 917	0	11 917
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30413	0	0	0	15 235 495	0	15 235 495	15 235 495	0	15 235 495	0	0	0
30424	71 783	814 006	885 789	378 704 329	7 477	378 711 806	378 704 196	684 025	379 388 221	71 916	137 458	209 374
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31903	9 450 000	0	9 450 000	18 664 360	0	18 664 360	28 114 360	0	28 114 360	0	0	0
32002	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
32101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32102	0	16 307 736	16 307 736	0	332 839 476	332 839 476	0	349 147 212	349 147 212	0	0	0
32103	0	0	0	0	102 545 073	102 545 073	0	76 845 397	76 845 397	0	25 699 676	25 699 676
32110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32301	0	131 514	131 514	0	1 306 197	1 306 197	0	272 486	272 486	0	1 165 225	1 165 225
32303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	7	7	14	8	6	14	0	1	1	15	12	27
45816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	1 600 808	1 600 808	0	192 917 474	192 917 474	0	194 049 162	194 049 162	0	469 120	469 120
47406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	1 315 948 066	1 715 367 793	3 031 315 859	1 315 948 066	1 715 367 793	3 031 315 859	0	0	0
47417	0	4 929	4 929	0	32	32	0	4 961	4 961	0	0	0
47421	926	0	926	636 786	0	636 786	637 635	0	637 635	77	0	77
47423	49	350	399	69	86	155	56	271	327	62	165	227
47427	2 001	4	2 005	40 302	43 594	83 896	42 303	40 153	82 456	0	3 445	3 445
47431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47465	0	0	0	264 183	0	264 183	0	0	0	264 183	0	264 183
47502	8 001	29 895	37 896	105	735	840	568	10 738	11 306	7 538	19 892	27 430
50104	0	0	0	41 911 656	0	41 911 656	41 911 656	0	41 911 656	0	0	0
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50121	647	0	647	3 036	0	3 036	3 683	0	3 683	0	0	0
50505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	311	0	311	515	0	515	826	0	826	0	0	0
52601	2 814 067	0	2 814 067	4 233 675	0	4 233 675	4 072 260	0	4 072 260	2 975 482	0	2 975 482
60302	16 882	0	16 882	102 362	0	102 362	67 764	0	67 764	51 480	0	51 480
60306	1 284	0	1 284	7 850	0	7 850	7 959	0	7 959	1 175	0	1 175
60308	14	1 029	1 043	20	10 044	10 064	14	7 271	7 285	20	3 802	3 822
60310	0	0	0	12 023	0	12 023	12 023	0	12 023	0	0	0
60312	102 003	0	102 003	39 892	0	39 892	72 097	0	72 097	69 798	0	69 798
60314	0	9 003	9 003	3 983	6 121	10 104	3 242	2 546	5 788	741	12 578	13 319
60323	0	77 860	77 860	0	348 585	348 585	0	230 466	230 466	0	195 979	195 979
60336	1 478	0	1 478	34	0	34	7	0	7	1 505	0	1 505
60350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60351	0	0	0	7 462	0	7 462	0	0	0	7 462	0	7 462
60401	369 901	0	369 901	25 499	0	25 499	138	0	138	395 262	0	395 262
60415	105 054	0	105 054	11 412	0	11 412	30 185	0	30 185	86 281	0	86 281
60901	66 872	0	66 872	260	0	260	0	0	0	67 132	0	67 132
60906	0	0	0	11 877	0	11 877	307	0	307	11 570	0	11 570
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
61009	0	0	0	2 356	0	2 356	2 356	0	2 356	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
61210	0	0	0	41 919 521	0	41 919 521	41 919 521	0	41 919 521	0	0	0
61601	0	0	0	1 325 681 612	0	1 325 681 612	1 325 681 612	0	1 325 681 612	0	0	0
61702	211 135	0	211 135	0	0	0	0	0	0	211 135	0	211 135
70606	4 183 534	0	4 183 534	3 090 585	0	3 090 585	2 383	0	2 383	7 271 736	0	7 271 736
70607	3 039	0	3 039	2 367	0	2 367	3 426	0	3 426	1 980	0	1 980
70608	2 326 230	0	2 326 230	1 252 089	0	1 252 089	0	0	0	3 578 319	0	3 578 319
70611	55 011	0	55 011	141	0	141	50 889	0	50 889	4 263	0	4 263
70614	5 224 761	0	5 224 761	4 603 263	0	4 603 263	1 421 695	0	1 421 695	8 406 329	0	8 406 329
70616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	39 069 546	0	39 069 546	211	0	211	39 069 757	0	39 069 757	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	16 049 448	0	16 049 448	0	0	0	16 049 448	0	16 049 448	0	0	0
70711	289 379	0	289 379	93 793	0	93 793	383 172	0	383 172	0	0	0
70714	27 381 172	0	27 381 172	0	0	0	27 381 172	0	27 381 172	0	0	0
70716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	107 977 408	20 996 444	128 973 852	3 428 382 936	3 082 461 860	6 510 844 796	3 512 624 936	3 071 828 072	6 584 453 008	23 735 408	31 630 232	55 365 640
Пассив
10208	15 915 315	0	15 915 315	0	0	0	0	0	0	15 915 315	0	15 915 315
10601	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
10602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	227 269	0	227 269	0	0	0	0	0	0	227 269	0	227 269
10801	10 784 932	0	10 784 932	0	0	0	0	0	0	10 784 932	0	10 784 932
30111	75 415	0	75 415	44 741 333	0	44 741 333	44 796 683	0	44 796 683	130 765	0	130 765
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	3 895 408	0	3 895 408	3 895 409	0	3 895 409	1	0	1
30223	40 850	0	40 850	358 823	0	358 823	325 284	0	325 284	7 311	0	7 311
30236	0	22 441	22 441	0	180 159	180 159	0	157 718	157 718	0	0	0
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30606	69 019	65 757	134 776	0	2 844	2 844	0	1 821	1 821	69 019	64 734	133 753
31302	0	0	0	20 650 000	0	20 650 000	20 650 000	0	20 650 000	0	0	0
31303	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	6 200 000	0	6 200 000	1 200 000	0	1 200 000
31401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	686 962	255 148	942 110	934 141	253 101	1 187 242	1 075 150	273 747	1 348 897	827 971	275 794	1 103 765
40807	586 628	82 006	668 634	319 986	188 091	508 077	238 829	181 589	420 418	505 471	75 504	580 975
40902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	13	0	13	0	0	0	14	0	14	27	0	27
47108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	155 427 056	155 427 056	0	155 427 056	155 427 056	0	0	0
47405	0	328 785	328 785	731 508	745 346	1 476 854	731 508	740 235	1 471 743	0	323 674	323 674
47407	0	0	0	1 326 044 742	1 705 977 826	3 032 022 568	1 326 044 742	1 705 977 826	3 032 022 568	0	0	0
47416	0	888	888	0	4 912	4 912	18	66 092	66 110	18	62 068	62 086
47422	76	67	143	11 163 499	5	11 163 504	11 163 490	92	11 163 582	67	154	221
47424	632	0	632	627 943	0	627 943	627 311	0	627 311	0	0	0
47425	272 161	0	272 161	1 719	0	1 719	3 182	0	3 182	273 624	0	273 624
47426	1 888	0	1 888	8 325	590	8 915	9 481	590	10 071	3 044	0	3 044
47466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47501	7 463	23 520	30 983	874	4 351	5 225	106	587	693	6 695	19 756	26 451
50120	302	0	302	3 848	0	3 848	3 546	0	3 546	0	0	0
50507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50620	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
50720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52602	2 839 797	0	2 839 797	4 355 763	0	4 355 763	4 889 352	0	4 889 352	3 373 386	0	3 373 386
60301	347 542	0	347 542	556 999	0	556 999	210 656	0	210 656	1 199	0	1 199
60305	92 004	0	92 004	118 704	0	118 704	151 782	0	151 782	125 082	0	125 082
60307	0	1 058	1 058	1 158	982	2 140	1 158	1 245	2 403	0	1 321	1 321
60309	2 249	0	2 249	0	0	0	7 210	0	7 210	9 459	0	9 459
60311	103	0	103	337	0	337	3 809	0	3 809	3 575	0	3 575
60313	0	29	29	0	30	30	0	33	33	0	32	32
60322	0	1 608	1 608	0	6 356	6 356	0	8 841	8 841	0	4 093	4 093
60324	6 461	0	6 461	1 823	0	1 823	2 824	0	2 824	7 462	0	7 462
60335	84 528	0	84 528	17 707	0	17 707	24 415	0	24 415	91 236	0	91 236
60349	160 785	0	160 785	4 040	0	4 040	11 027	0	11 027	167 772	0	167 772
60414	243 194	0	243 194	138	0	138	4 637	0	4 637	247 693	0	247 693
60903	30 855	0	30 855	0	0	0	1 651	0	1 651	32 506	0	32 506
61501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	3 934 587	0	3 934 587	0	0	0	3 763 748	0	3 763 748	7 698 335	0	7 698 335
70602	15 204	0	15 204	2 363	0	2 363	2 673	0	2 673	15 514	0	15 514
70603	1 120 670	0	1 120 670	0	0	0	741 411	0	741 411	1 862 081	0	1 862 081
70613	6 512 732	0	6 512 732	1 396 879	0	1 396 879	4 586 468	0	4 586 468	9 702 321	0	9 702 321
70615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70701	40 962 562	0	40 962 562	40 962 562	0	40 962 562	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	19 698 449	0	19 698 449	19 698 449	0	19 698 449	0	0	0	0	0	0
70713	23 402 062	0	23 402 062	23 402 062	0	23 402 062	0	0	0	0	0	0
70715	69 769	0	69 769	69 769	0	69 769	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	82 883 549	0	82 883 549	84 132 843	0	84 132 843	1 249 294	0	1 249 294
Итого по пассиву (баланс)	128 192 545	781 307	128 973 852	1 587 954 452	1 862 791 649	3 450 746 101	1 514 300 417	1 862 837 472	3 377 137 889	54 538 510	827 130	55 365 640
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	29 700	0	29 700	0	0	0	0	0	0	29 700	0	29 700
90902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	27 000 000	0	27 000 000	0	0	0	0	0	0	27 000 000	0	27 000 000
91419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	3 125 414	0	3 125 414	60 599	0	60 599	75 970	0	75 970	3 110 043	0	3 110 043
Итого по активу (баланс)	30 155 114	0	30 155 114	60 599	0	60 599	75 970	0	75 970	30 139 743	0	30 139 743
Пассив
91003	0	0	0	4 126	0	4 126	4 126	0	4 126	0	0	0
91004	0	0	0	1 278	0	1 278	1 278	0	1 278	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91315	1 158 923	1 546 475	2 705 398	3 688	66 878	70 566	12 359	42 836	55 195	1 167 594	1 522 433	2 690 027
91507	419 966	0	419 966	0	0	0	0	0	0	419 966	0	419 966
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	27 029 700	0	27 029 700	0	0	0	0	0	0	27 029 700	0	27 029 700
Итого по пассиву (баланс)	28 608 639	1 546 475	30 155 114	9 092	66 878	75 970	17 763	42 836	60 599	28 617 310	1 522 433	30 139 743
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	15 268 440	15 268 440	49 305 655	231 047 198	280 352 853	48 784 799	227 075 673	275 860 472	520 856	19 239 965	19 760 821
93302	0	0	0	9 833 637	64 287 325	74 120 962	9 833 637	63 792 605	73 626 242	0	494 720	494 720
93303	293 127	19 869 247	20 162 374	960 175	16 044 299	17 004 474	299 725	21 987 899	22 287 624	953 577	13 925 647	14 879 224
93304	1 427 336	15 000 348	16 427 684	1 557 027	495 308	2 052 335	953 576	14 739 503	15 693 079	2 030 787	756 153	2 786 940
93305	1 065 473	63 202 644	64 268 117	4 199 394	4 153 702	8 353 096	1 000 688	3 577 574	4 578 262	4 264 179	63 778 772	68 042 951
93306	40 555 218	17 617 181	58 172 399	746 156 027	321 040 649	1 067 196 676	754 779 704	319 856 676	1 074 636 380	31 931 541	18 801 154	50 732 695
93307	0	0	0	189 710 529	100 169 423	289 879 952	189 710 529	95 847 258	285 557 787	0	4 322 165	4 322 165
93308	1 057 598	22 773 863	23 831 461	801 196	20 111 520	20 912 716	1 858 794	28 058 850	29 917 644	0	14 826 533	14 826 533
93309	0	16 599 286	16 599 286	367 541	1 633 871	2 001 412	0	15 851 921	15 851 921	367 541	2 381 236	2 748 777
93310	3 952	65 061 738	65 065 690	2 162 385	6 454 570	8 616 955	282 000	4 703 231	4 985 231	1 884 337	66 813 077	68 697 414
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	719 104	724 478	1 443 582	4 995 363	66 394 069	71 389 432	5 714 467	67 087 474	72 801 941	0	31 073	31 073
93902	2 814 589	716 612	3 531 201	76 862 544	22 348 338	99 210 882	79 677 133	23 064 950	102 742 083	0	0	0
94101	2 813 267	0	2 813 267	5 089 375	0	5 089 375	7 902 642	0	7 902 642	0	0	0
94102	487 759	0	487 759	2 459 034	0	2 459 034	2 946 733	0	2 946 733	60	0	60
99996	288 043 149	0	288 043 149	1 507 569 713	0	1 507 569 713	1 548 329 871	0	1 548 329 871	247 282 991	0	247 282 991
Итого по активу (баланс)	339 280 572	236 833 837	576 114 409	2 602 029 595	854 180 272	3 456 209 867	2 652 074 298	885 643 614	3 537 717 912	289 235 869	205 370 495	494 606 364
Пассив
96301	15 309 905	0	15 309 905	226 298 978	49 501 110	275 800 088	212 225 897	68 029 158	280 255 055	1 236 824	18 528 048	19 764 872
96302	0	0	0	45 305 929	28 478 039	73 783 968	45 305 929	29 123 348	74 429 277	0	645 309	645 309
96303	1 130 275	19 070 263	20 200 538	1 931 471	20 579 726	22 511 197	801 196	16 335 996	17 137 192	0	14 826 533	14 826 533
96304	0	16 599 286	16 599 286	0	15 852 093	15 852 093	438 054	1 647 318	2 085 372	438 054	2 394 511	2 832 565
96305	3 952	65 061 738	65 065 690	352 500	4 703 747	5 056 247	2 232 802	6 494 910	8 727 712	1 884 254	66 852 901	68 737 155
96306	5 282 000	52 825 854	58 107 854	103 829 082	972 058 796	1 075 887 878	99 338 051	969 167 634	1 068 505 685	790 969	49 934 692	50 725 661
96307	0	0	0	33 268 557	252 086 745	285 355 302	33 268 557	256 217 615	289 486 172	0	4 130 870	4 130 870
96308	251 997	23 537 482	23 789 479	251 997	29 390 800	29 642 797	953 237	19 778 965	20 732 202	953 237	13 925 647	14 878 884
96309	1 426 927	15 000 348	16 427 275	953 237	14 736 753	15 689 990	1 543 553	427 788	1 971 341	2 017 243	691 383	2 708 626
96310	1 065 368	63 202 643	64 268 011	1 000 640	3 511 760	4 512 400	4 158 083	4 087 795	8 245 878	4 222 811	63 778 678	68 001 489
96501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	2 821 525	948 077	3 769 602	52 957 171	24 468 358	77 425 529	50 166 673	23 520 281	73 686 954	31 027	0	31 027
96902	487 298	717 245	1 204 543	4 226 891	93 940 358	98 167 249	3 739 593	93 223 113	96 962 706	0	0	0
97101	487 699	0	487 699	3 033 303	0	3 033 303	2 545 604	0	2 545 604	0	0	0
97102	2 813 267	0	2 813 267	7 817 305	0	7 817 305	5 004 038	0	5 004 038	0	0	0
99997	288 071 260	0	288 071 260	1 547 104 563	0	1 547 104 563	1 506 356 676	0	1 506 356 676	247 323 373	0	247 323 373
Итого по пассиву (баланс)	319 151 473	256 962 936	576 114 409	2 028 331 624	1 509 308 285	3 537 639 909	1 968 077 943	1 488 053 921	3 456 131 864	258 897 792	235 708 572	494 606 364

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?