Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2629

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	207 255	0	207 255	264 333 825	0	264 333 825	264 349 782	0	264 349 782	191 298	0	191 298
30110	3 681	12	3 693	6 515 068	16 384 766	22 899 834	6 506 281	16 384 767	22 891 048	12 468	11	12 479
30114	0	3 754 231	3 754 231	0	618 720 141	618 720 141	0	619 574 687	619 574 687	0	2 899 685	2 899 685
30202	18 534	0	18 534	0	0	0	456	0	456	18 078	0	18 078
30204	39 830	0	39 830	0	0	0	3 102	0	3 102	36 728	0	36 728
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30413	0	0	0	12 123 170	36 595	12 159 765	12 123 170	36 595	12 159 765	0	0	0
30424	7 426	700 557	707 983	133 454 267	10 036 990	143 491 257	133 450 391	7 860 316	141 310 707	11 302	2 877 231	2 888 533
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	29 300 000	0	29 300 000	29 300 000	0	29 300 000	0	0	0
31903	0	0	0	35 819 490	0	35 819 490	26 819 490	0	26 819 490	9 000 000	0	9 000 000
32002	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32102	0	0	0	0	312 374 425	312 374 425	0	291 970 762	291 970 762	0	20 403 663	20 403 663
32103	0	26 734 269	26 734 269	0	93 543 013	93 543 013	0	120 277 282	120 277 282	0	0	0
32110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	386 775	386 775	0	49 465 060	49 465 060	0	48 805 912	48 805 912	0	1 045 923	1 045 923
47406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	1 026 958 578	1 027 081 160	2 054 039 738	1 026 958 578	1 027 081 160	2 054 039 738	0	0	0
47417	0	0	0	0	308 546	308 546	0	308 546	308 546	0	0	0
47421	0	0	0	248 990	0	248 990	248 990	0	248 990	0	0	0
47423	763	10 133	10 896	803	3 544	4 347	798	9 980	10 778	768	3 697	4 465
47427	0	1 430	1 430	53 624	32 574	86 198	42 928	34 000	76 928	10 696	4	10 700
47431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50104	0	0	0	30 171 582	0	30 171 582	30 171 582	0	30 171 582	0	0	0
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50709	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	21	0	21	1 908	0	1 908	1 907	0	1 907	22	0	22
52601	3 255 098	0	3 255 098	3 228 037	0	3 228 037	3 165 244	0	3 165 244	3 317 891	0	3 317 891
60302	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60306	1 399	0	1 399	30 781	0	30 781	26 548	0	26 548	5 632	0	5 632
60308	25	16 274	16 299	0	9 530	9 530	0	7 669	7 669	25	18 135	18 160
60310	0	0	0	8 061	0	8 061	8 061	0	8 061	0	0	0
60312	56 834	0	56 834	106 657	0	106 657	40 037	0	40 037	123 454	0	123 454
60314	1 296	2 351	3 647	642	8 557	9 199	1 938	9 035	10 973	0	1 873	1 873
60323	0	120 521	120 521	0	307 988	307 988	0	311 392	311 392	0	117 117	117 117
60336	985	0	985	92	0	92	0	0	0	1 077	0	1 077
60350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	287 744	0	287 744	13 550	0	13 550	0	0	0	301 294	0	301 294
60415	31 886	0	31 886	0	0	0	15 989	0	15 989	15 897	0	15 897
60901	54 012	0	54 012	606	0	606	0	0	0	54 618	0	54 618
60906	36	0	36	1 722	0	1 722	682	0	682	1 076	0	1 076
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	0	0	0	346	0	346	346	0	346	0	0	0
61009	0	0	0	573	0	573	573	0	573	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	30 181 774	0	30 181 774	30 181 774	0	30 181 774	0	0	0
61403	44 321	0	44 321	2 010	0	2 010	9 705	0	9 705	36 626	0	36 626
61601	0	0	0	931 849 355	0	931 849 355	931 849 355	0	931 849 355	0	0	0
61702	106 882	0	106 882	0	0	0	0	0	0	106 882	0	106 882
70606	24 661 232	0	24 661 232	2 200 000	0	2 200 000	361	0	361	26 860 871	0	26 860 871
70607	0	0	0	465	0	465	465	0	465	0	0	0
70608	8 778 784	0	8 778 784	938 488	0	938 488	0	0	0	9 717 272	0	9 717 272
70610	54 054	0	54 054	2 571	0	2 571	0	0	0	56 625	0	56 625
70611	160 286	0	160 286	5 942	0	5 942	0	0	0	166 228	0	166 228
70614	1 780 396	0	1 780 396	4 055 457	0	4 055 457	1 810 187	0	1 810 187	4 025 666	0	4 025 666
70616	34 483	0	34 483	0	0	0	0	0	0	34 483	0	34 483
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	39 607 289	31 726 553	71 333 842	2 515 608 434	2 128 312 889	4 643 921 323	2 501 088 720	2 132 672 103	4 633 760 823	54 127 003	27 367 339	81 494 342
Пассив
10208	15 915 315	0	15 915 315	0	0	0	0	0	0	15 915 315	0	15 915 315
10601	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
10602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	227 269	0	227 269	0	0	0	0	0	0	227 269	0	227 269
10801	10 784 932	0	10 784 932	0	0	0	0	0	0	10 784 932	0	10 784 932
30111	37 442	0	37 442	51 368 789	36 615	51 405 404	51 358 858	36 615	51 395 473	27 511	0	27 511
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	4 181	4 181	0	4 731	4 731	0	550	550	0	0	0
30222	11 894	0	11 894	29 748 953	0	29 748 953	29 752 086	0	29 752 086	15 027	0	15 027
30223	18 383	0	18 383	313 231	0	313 231	304 260	0	304 260	9 412	0	9 412
30236	0	0	0	0	8 140	8 140	0	8 140	8 140	0	0	0
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30606	7 047	627 565	634 612	9 317 658	7 476 341	16 793 999	9 329 846	9 359 996	18 689 842	19 235	2 511 220	2 530 455
31302	0	0	0	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0
31303	0	0	0	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0
31401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31601	0	754 333	754 333	0	377 790	377 790	0	329 110	329 110	0	705 653	705 653
31603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	783 105	513 411	1 296 516	1 207 849	354 077	1 561 926	1 043 226	594 381	1 637 607	618 482	753 715	1 372 197
40807	553 608	136 461	690 069	538 717	457 976	996 693	283 639	390 278	673 917	298 530	68 763	367 293
40902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	44 507 734	44 507 734	0	44 507 734	44 507 734	0	0	0
47405	0	313 782	313 782	752 441	764 628	1 517 069	752 441	764 749	1 517 190	0	313 903	313 903
47407	0	0	0	1 020 299 814	1 034 938 264	2 055 238 078	1 020 299 814	1 034 938 264	2 055 238 078	0	0	0
47416	0	0	0	7	31 949	31 956	12	31 949	31 961	5	0	5
47422	0	537	537	5 699 050	19	5 699 069	5 699 050	118	5 699 168	0	636	636
47424	0	0	0	236 483	0	236 483	260 033	0	260 033	23 550	0	23 550
47425	25 999	0	25 999	2 640	0	2 640	558	0	558	23 917	0	23 917
47426	3 111	0	3 111	3 728	2 264	5 992	2 573	2 264	4 837	1 956	0	1 956
50120	0	0	0	465	0	465	465	0	465	0	0	0
50319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52602	3 219 637	0	3 219 637	2 834 731	0	2 834 731	2 635 700	0	2 635 700	3 020 606	0	3 020 606
60301	577 264	0	577 264	473 342	0	473 342	3 449 434	0	3 449 434	3 553 356	0	3 553 356
60305	196 460	0	196 460	171 122	5	171 127	185 834	5	185 839	211 172	0	211 172
60307	0	86	86	995	249	1 244	995	522	1 517	0	359	359
60309	0	0	0	0	0	0	11 054	0	11 054	11 054	0	11 054
60311	4 768	0	4 768	9 080	0	9 080	4 810	0	4 810	498	0	498
60313	0	63	63	1 296	68	1 364	2 495	87	2 582	1 199	82	1 281
60322	0	17 750	17 750	0	7 472	7 472	0	9 061	9 061	0	19 339	19 339
60324	10 046	0	10 046	8 570	0	8 570	25 970	0	25 970	27 446	0	27 446
60335	84 059	0	84 059	21 868	0	21 868	27 459	0	27 459	89 650	0	89 650
60349	290 667	0	290 667	1 501	0	1 501	27 589	0	27 589	316 755	0	316 755
60414	228 314	0	228 314	0	0	0	3 682	0	3 682	231 996	0	231 996
60903	20 314	0	20 314	0	0	0	1 160	0	1 160	21 474	0	21 474
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	46	0	46	8	0	8	0	0	0	38	0	38
61501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	23 735 802	0	23 735 802	16	0	16	1 784 473	0	1 784 473	25 520 259	0	25 520 259
70602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70603	10 059 470	0	10 059 470	0	0	0	963 482	0	963 482	11 022 952	0	11 022 952
70605	30 921	0	30 921	0	0	0	696	0	696	31 617	0	31 617
70613	2 139 744	0	2 139 744	1 846 836	0	1 846 836	4 802 495	0	4 802 495	5 095 403	0	5 095 403
70615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	68 965 673	2 368 169	71 333 842	1 126 359 190	1 088 968 322	2 215 327 512	1 134 514 189	1 090 973 823	2 225 488 012	77 120 672	4 373 670	81 494 342
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 100 000	2 857 695	5 957 695	0	0	0	3 100 000	2 857 695	5 957 695	0	0	0
91417	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
91501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	3 024 661	0	3 024 661	52 050	0	52 050	254 204	0	254 204	2 822 507	0	2 822 507
Итого по активу (баланс)	16 124 661	2 857 695	18 982 356	52 050	0	52 050	3 354 204	2 857 695	6 211 899	12 822 507	0	12 822 507
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91315	1 077 841	1 542 164	2 620 005	202 744	51 460	254 204	0	52 050	52 050	875 097	1 542 754	2 417 851
91507	404 606	0	404 606	0	0	0	0	0	0	404 606	0	404 606
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	15 957 695	0	15 957 695	5 957 695	0	5 957 695	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
Итого по пассиву (баланс)	17 440 192	1 542 164	18 982 356	6 160 439	51 460	6 211 899	0	52 050	52 050	11 279 753	1 542 754	12 822 507
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	1 462 603	1 462 603	93 147 247	18 984 869	112 132 116	80 996 971	20 447 472	101 444 443	12 150 276	0	12 150 276
93302	298 941	135 618	434 559	16 313 678	13 952 607	30 266 285	15 157 571	12 801 225	27 958 796	1 455 048	1 287 000	2 742 048
93303	649 914	174 943	824 857	6 959 601	2 879 826	9 839 427	4 003 082	2 985 711	6 988 793	3 606 433	69 058	3 675 491
93304	3 224 337	1 911 071	5 135 408	4 235 251	1 735 663	5 970 914	5 259 666	1 590 128	6 849 794	2 199 922	2 056 606	4 256 528
93305	1 831 582	74 578 413	76 409 995	74 791	3 527 471	3 602 262	1 394 978	4 012 506	5 407 484	511 395	74 093 378	74 604 773
93306	0	5 113 883	5 113 883	588 081 050	226 515 365	814 596 415	561 052 399	211 876 860	772 929 259	27 028 651	19 752 388	46 781 039
93307	0	314 763	314 763	147 096 995	64 530 324	211 627 319	145 797 090	56 788 462	202 585 552	1 299 905	8 056 625	9 356 530
93308	174 840	647 457	822 297	3 101 693	13 991 344	17 093 037	1 474 745	9 160 500	10 635 245	1 801 788	5 478 301	7 280 089
93309	161 709	5 137 899	5 299 608	877 678	8 950 266	9 827 944	68 988	10 698 490	10 767 478	970 399	3 389 675	4 360 074
93310	237 450	77 019 177	77 256 627	1 648 610	3 150 757	4 799 367	237 450	4 131 819	4 369 269	1 648 610	76 038 115	77 686 725
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	4 452 161	4 393	4 456 554	21 795 878	13 725 968	35 521 846	22 921 183	13 730 361	36 651 544	3 326 856	0	3 326 856
93902	28 397 346	3 067 929	31 465 275	48 212 578	25 117 373	73 329 951	76 600 242	28 185 302	104 785 544	9 682	0	9 682
94101	20	0	20	18 613 986	0	18 613 986	18 604 336	0	18 604 336	9 670	0	9 670
94102	995 644	0	995 644	9 673 318	0	9 673 318	10 457 612	0	10 457 612	211 350	0	211 350
99996	209 957 381	0	209 957 381	1 092 992 180	0	1 092 992 180	1 056 662 558	0	1 056 662 558	246 287 003	0	246 287 003
Итого по активу (баланс)	250 381 325	169 568 149	419 949 474	2 052 824 534	397 061 833	2 449 886 367	2 000 688 871	376 408 836	2 377 097 707	302 516 988	190 221 146	492 738 134
Пассив
96301	0	1 459 842	1 459 842	18 764 014	82 696 950	101 460 964	18 764 014	93 479 306	112 243 320	0	12 242 198	12 242 198
96302	0	463 843	463 843	12 589 174	15 297 070	27 886 244	13 888 976	16 297 269	30 186 245	1 299 802	1 464 042	2 763 844
96303	174 809	647 457	822 266	1 474 611	5 734 061	7 208 672	1 368 789	8 681 490	10 050 279	68 987	3 594 886	3 663 873
96304	161 647	5 137 874	5 299 521	68 987	7 012 400	7 081 387	877 632	5 356 018	6 233 650	970 292	3 481 492	4 451 784
96305	237 435	76 976 413	77 213 848	237 435	5 377 644	5 615 079	374 570	3 022 561	3 397 131	374 570	74 621 330	74 995 900
96306	0	5 112 208	5 112 208	180 680 776	592 927 532	773 608 308	200 296 619	615 026 635	815 323 254	19 615 843	27 211 311	46 827 154
96307	149 421	135 617	285 038	43 414 745	159 136 165	202 550 910	44 720 324	166 875 545	211 595 869	1 455 000	7 874 997	9 329 997
96308	649 582	174 943	824 525	2 268 928	8 329 005	10 597 933	6 958 874	9 947 212	16 906 086	5 339 528	1 793 150	7 132 678
96309	3 223 855	1 911 072	5 134 927	5 259 036	5 288 334	10 547 370	4 142 748	5 433 867	9 576 615	2 107 567	2 056 605	4 164 172
96310	1 830 679	74 578 413	76 409 092	239 700	4 030 384	4 270 084	194 381	4 800 959	4 995 340	1 785 360	75 348 988	77 134 348
96501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	4 416	3 453 114	3 457 530	32 290 037	11 078 437	43 368 474	32 295 301	10 764 348	43 059 649	9 680	3 139 025	3 148 705
96902	4 064 841	28 414 338	32 479 179	37 052 428	59 861 309	96 913 737	33 198 917	31 446 971	64 645 888	211 330	0	211 330
97101	995 543	0	995 543	11 852 759	0	11 852 759	11 068 566	0	11 068 566	211 350	0	211 350
97102	20	0	20	18 358 110	0	18 358 110	18 367 760	0	18 367 760	9 670	0	9 670
99997	209 992 092	0	209 992 092	1 055 677 481	0	1 055 677 481	1 092 136 520	0	1 092 136 520	246 451 131	0	246 451 131
Итого по пассиву (баланс)	221 484 340	198 465 134	419 949 474	1 420 228 221	956 769 291	2 376 997 512	1 478 653 991	971 132 181	2 449 786 172	279 910 110	212 828 024	492 738 134

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?