Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2629

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	161 675	0	161 675	269 208 338	0	269 208 338	268 851 788	0	268 851 788	518 225	0	518 225
30110	3 995	11	4 006	9 581 824	2	9 581 826	9 572 300	1	9 572 301	13 519	12	13 531
30114	0	3 769 513	3 769 513	0	611 140 072	611 140 072	0	612 866 282	612 866 282	0	2 043 303	2 043 303
30202	16 109	0	16 109	2 258	0	2 258	0	0	0	18 367	0	18 367
30204	26 804	0	26 804	14 540	0	14 540	0	0	0	41 344	0	41 344
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30413	0	0	0	25 964 731	0	25 964 731	25 964 731	0	25 964 731	0	0	0
30424	409 953	601 282	1 011 235	144 841 291	5 017 097	149 858 388	144 338 578	4 861 983	149 200 561	912 666	756 396	1 669 062
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31903	0	0	0	25 800 000	0	25 800 000	25 800 000	0	25 800 000	0	0	0
31904	0	0	0	8 700 000	0	8 700 000	0	0	0	8 700 000	0	8 700 000
32002	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32102	0	0	0	21 517 000	275 158 602	296 675 602	21 517 000	275 158 602	296 675 602	0	0	0
32103	0	25 167 924	25 167 924	6 883 000	61 288 756	68 171 756	6 883 000	68 228 768	75 111 768	0	18 227 912	18 227 912
32110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32301	0	113 385	113 385	0	2 953	2 953	0	116 338	116 338	0	0	0
32303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	343 589	343 589	0	51 728 456	51 728 456	0	51 483 048	51 483 048	0	588 997	588 997
47406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	957 914 096	1 000 440 101	1 958 354 197	957 914 096	1 000 440 101	1 958 354 197	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	723	363	1 086	895	3 626	4 521	645	315	960	973	3 674	4 647
47427	0	1 122	1 122	52 822	23 905	76 727	44 205	22 336	66 541	8 617	2 691	11 308
47431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50104	0	0	0	29 119 427	0	29 119 427	29 119 427	0	29 119 427	0	0	0
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50121	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
50505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50709	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	0	0	0	1 873	0	1 873	1 867	0	1 867	6	0	6
52601	3 710 140	0	3 710 140	2 328 671	0	2 328 671	3 011 330	0	3 011 330	3 027 481	0	3 027 481
60302	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60306	1 372	0	1 372	15 856	0	15 856	16 745	0	16 745	483	0	483
60308	8	12 211	12 219	8	9 075	9 083	8	6 255	6 263	8	15 031	15 039
60310	0	0	0	8 496	0	8 496	8 496	0	8 496	0	0	0
60312	61 525	0	61 525	81 817	0	81 817	77 308	0	77 308	66 034	0	66 034
60314	0	44 718	44 718	733	8 178	8 911	733	22 574	23 307	0	30 322	30 322
60323	0	227 158	227 158	0	127 802	127 802	0	254 186	254 186	0	100 774	100 774
60336	416	0	416	373	0	373	0	0	0	789	0	789
60350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	284 238	0	284 238	695	0	695	0	0	0	284 933	0	284 933
60415	6 336	0	6 336	29 539	0	29 539	821	0	821	35 054	0	35 054
60901	49 079	0	49 079	0	0	0	0	0	0	49 079	0	49 079
60906	4 372	0	4 372	1 296	0	1 296	0	0	0	5 668	0	5 668
61002	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61008	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
61009	0	0	0	549	0	549	549	0	549	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	29 133 164	0	29 133 164	29 133 164	0	29 133 164	0	0	0
61403	16 143	0	16 143	2 131	0	2 131	5 800	0	5 800	12 474	0	12 474
61601	0	0	0	12 174 394	0	12 174 394	12 174 394	0	12 174 394	0	0	0
61702	141 365	0	141 365	0	0	0	0	0	0	141 365	0	141 365
70606	9 068 236	0	9 068 236	7 132 684	0	7 132 684	1 097	0	1 097	16 199 823	0	16 199 823
70607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70608	2 876 160	0	2 876 160	2 430 606	0	2 430 606	0	0	0	5 306 766	0	5 306 766
70610	19 420	0	19 420	25 233	0	25 233	0	0	0	44 653	0	44 653
70611	32 611	0	32 611	68 375	0	68 375	0	0	0	100 986	0	100 986
70614	1 121 832	0	1 121 832	2 419 112	0	2 419 112	1 817 326	0	1 817 326	1 723 618	0	1 723 618
70616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	18 032 538	30 281 276	48 313 814	1 557 456 473	2 004 948 625	3 562 405 098	1 538 256 054	2 013 460 789	3 551 716 843	37 232 957	21 769 112	59 002 069
Пассив
10208	15 915 315	0	15 915 315	0	0	0	0	0	0	15 915 315	0	15 915 315
10601	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
10602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	227 269	0	227 269	0	0	0	0	0	0	227 269	0	227 269
10801	10 107 112	0	10 107 112	0	0	0	677 820	0	677 820	10 784 932	0	10 784 932
30111	235 010	0	235 010	25 406 497	0	25 406 497	25 216 803	0	25 216 803	45 316	0	45 316
30220	0	0	0	0	14 615	14 615	0	14 615	14 615	0	0	0
30222	0	0	0	403 412	0	403 412	403 412	0	403 412	0	0	0
30223	5 429	0	5 429	369 218	0	369 218	370 833	0	370 833	7 044	0	7 044
30236	0	0	0	0	7 057	7 057	0	7 057	7 057	0	0	0
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30606	408 702	572 649	981 351	4 280 987	54 735	4 335 722	4 790 145	102 083	4 892 228	917 860	619 997	1 537 857
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31601	0	0	0	0	400 795	400 795	0	1 292 351	1 292 351	0	891 556	891 556
31603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	902 043	533 184	1 435 227	1 136 202	436 060	1 572 262	1 093 846	457 874	1 551 720	859 687	554 998	1 414 685
40807	471 994	74 783	546 777	123 811	228 347	352 158	150 134	197 672	347 806	498 317	44 108	542 425
40902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	53 432 818	53 432 818	0	53 432 818	53 432 818	0	0	0
47405	0	286 324	286 324	139 609	167 353	306 962	139 609	191 028	330 637	0	309 999	309 999
47407	0	0	0	948 437 599	1 020 004 791	1 968 442 390	948 437 599	1 020 004 791	1 968 442 390	0	0	0
47416	0	242	242	7	2 162	2 169	7	2 126	2 133	0	206	206
47422	0	193	193	468	22	490	468	136	604	0	307	307
47425	13 436	0	13 436	13 533	0	13 533	129	0	129	32	0	32
47426	2 831	449	3 280	2 831	462	3 293	2 691	1 185	3 876	2 691	1 172	3 863
50120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52602	3 664 055	0	3 664 055	2 966 646	0	2 966 646	2 260 177	0	2 260 177	2 957 586	0	2 957 586
60301	6 112	0	6 112	84 499	0	84 499	83 072	0	83 072	4 685	0	4 685
60305	112 918	0	112 918	123 037	5	123 042	155 198	5	155 203	145 079	0	145 079
60307	0	503	503	948	491	1 439	948	5	953	0	17	17
60309	0	0	0	0	0	0	3 198	0	3 198	3 198	0	3 198
60311	2 643	0	2 643	11 634	0	11 634	21 199	0	21 199	12 208	0	12 208
60313	0	44	44	0	53	53	0	59	59	0	50	50
60322	0	13 133	13 133	0	5 900	5 900	0	9 323	9 323	0	16 556	16 556
60324	8 635	0	8 635	5 727	0	5 727	21 490	0	21 490	24 398	0	24 398
60335	67 026	0	67 026	16 803	0	16 803	22 444	0	22 444	72 667	0	72 667
60349	241 137	0	241 137	6 835	0	6 835	35 590	0	35 590	269 892	0	269 892
60414	217 880	0	217 880	0	0	0	3 413	0	3 413	221 293	0	221 293
60903	17 398	0	17 398	0	0	0	961	0	961	18 359	0	18 359
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	68	0	68	7	0	7	0	0	0	61	0	61
61501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	9 518 049	0	9 518 049	0	0	0	5 487 922	0	5 487 922	15 005 971	0	15 005 971
70602	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
70603	2 761 062	0	2 761 062	0	0	0	3 885 677	0	3 885 677	6 646 739	0	6 646 739
70605	17 812	0	17 812	0	0	0	6 000	0	6 000	23 812	0	23 812
70613	1 230 498	0	1 230 498	2 021 777	0	2 021 777	2 689 915	0	2 689 915	1 898 636	0	1 898 636
70615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	677 820	0	677 820	677 820	0	677 820	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	46 832 310	1 481 504	48 313 814	986 230 210	1 074 755 666	2 060 985 876	995 961 003	1 075 713 128	2 071 674 131	56 563 103	2 438 966	59 002 069
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 100 000	2 607 628	5 707 628	0	464 848	464 848	0	249 243	249 243	3 100 000	2 823 233	5 923 233
91417	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
91501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	3 139 530	0	3 139 530	267 654	0	267 654	347 159	0	347 159	3 060 025	0	3 060 025
Итого по активу (баланс)	16 239 530	2 607 628	18 847 158	267 654	464 848	732 502	347 159	249 243	596 402	16 160 025	2 823 233	18 983 258
Пассив
91003	0	0	0	2 258	0	2 258	2 258	0	2 258	0	0	0
91004	0	0	0	14 540	0	14 540	14 540	0	14 540	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91315	1 327 659	1 407 215	2 734 874	195 856	134 505	330 361	0	250 856	250 856	1 131 803	1 523 566	2 655 369
91507	404 606	0	404 606	0	0	0	0	0	0	404 606	0	404 606
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	15 707 628	0	15 707 628	249 243	0	249 243	464 848	0	464 848	15 923 233	0	15 923 233
Итого по пассиву (баланс)	17 439 943	1 407 215	18 847 158	461 897	134 505	596 402	481 646	250 856	732 502	17 459 692	1 523 566	18 983 258
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	26 973	0	26 973	1 888 346	14 206 107	16 094 453	1 915 319	14 206 107	16 121 426	0	0	0
93302	144 689	451 890	596 579	1 743 657	14 153 341	15 896 998	1 888 346	10 694 540	12 582 886	0	3 910 691	3 910 691
93303	1 089 169	8 245 233	9 334 402	1 176 069	5 351 434	6 527 503	1 095 656	13 521 122	14 616 778	1 169 582	75 545	1 245 127
93304	413 343	119 274	532 617	1 486 958	279 940	1 766 898	684 301	103 596	787 897	1 216 000	295 618	1 511 618
93305	2 888 841	70 472 544	73 361 385	407 741	12 006 469	12 414 210	167 861	7 607 446	7 775 307	3 128 721	74 871 567	78 000 288
93306	0	24 340	24 340	109 968	29 232 055	29 342 023	109 968	21 358 077	21 468 045	0	7 898 318	7 898 318
93307	0	681 966	681 966	109 968	27 141 858	27 251 826	109 968	23 849 344	23 959 312	0	3 974 480	3 974 480
93308	109 968	12 152 376	12 262 344	70 508	15 646 484	15 716 992	109 968	26 598 123	26 708 091	70 508	1 200 737	1 271 245
93309	118 756	411 575	530 331	101 772	3 744 390	3 846 162	70 508	861 978	932 486	150 020	3 293 987	3 444 007
93310	0	73 361 517	73 361 517	246 227	13 113 215	13 359 442	8 777	7 717 547	7 726 324	237 450	78 757 185	78 994 635
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	23 010	40 085	63 095	82 963 165	82 639 865	165 603 030	72 719 614	82 219 540	154 939 154	10 266 561	460 410	10 726 971
93902	28 415 465	6 610	28 422 075	578 672 607	207 575 635	786 248 242	579 731 230	190 511 015	770 242 245	27 356 842	17 071 230	44 428 072
94101	0	0	0	15 585 541	0	15 585 541	15 585 541	0	15 585 541	0	0	0
94102	101	0	101	12 715 222	0	12 715 222	12 010 976	0	12 010 976	704 347	0	704 347
99996	199 138 161	0	199 138 161	1 047 024 736	0	1 047 024 736	1 010 354 655	0	1 010 354 655	235 808 242	0	235 808 242
Итого по активу (баланс)	232 368 476	165 967 410	398 335 886	1 744 302 485	425 090 793	2 169 393 278	1 696 562 688	399 248 435	2 095 811 123	280 108 273	191 809 768	471 918 041
Пассив
96301	0	25 769	25 769	109 989	15 602 902	15 712 891	109 989	15 577 133	15 687 122	0	0	0
96302	0	681 967	681 967	142 063	12 032 352	12 174 415	142 063	15 330 039	15 472 102	0	3 979 654	3 979 654
96303	142 063	8 649 013	8 791 076	142 063	14 108 780	14 250 843	70 508	6 662 048	6 732 556	70 508	1 202 281	1 272 789
96304	118 736	413 001	531 737	70 508	841 369	911 877	101 771	1 826 523	1 928 294	149 999	1 398 155	1 548 154
96305	0	73 322 495	73 322 495	8 776	7 713 817	7 722 593	246 211	13 106 259	13 352 470	237 435	78 714 937	78 952 372
96306	26 973	0	26 973	1 882 701	19 963 949	21 846 650	1 855 728	27 848 846	29 704 574	0	7 884 897	7 884 897
96307	144 645	451 889	596 534	1 855 728	22 464 328	24 320 056	1 711 083	25 923 130	27 634 213	0	3 910 691	3 910 691
96308	1 056 896	11 741 069	12 797 965	1 063 383	26 006 490	27 069 873	1 174 600	14 340 967	15 515 567	1 168 113	75 546	1 243 659
96309	413 063	119 274	532 337	683 974	127 986	811 960	1 486 332	2 184 469	3 670 801	1 215 421	2 175 757	3 391 178
96310	2 887 900	70 472 544	73 360 444	167 636	7 607 446	7 775 082	407 336	12 006 469	12 413 805	3 127 600	74 871 567	77 999 167
96501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	40 182	22 906	63 088	97 699 385	59 566 119	157 265 504	98 125 548	68 994 707	167 120 255	466 345	9 451 494	9 917 839
96902	6 613	28 401 163	28 407 776	163 093 099	607 415 072	770 508 171	181 066 503	606 037 488	787 103 991	17 980 017	27 023 579	45 003 596
97101	0	0	0	13 711 774	0	13 711 774	14 416 020	0	14 416 020	704 246	0	704 246
97102	0	0	0	13 345 886	0	13 345 886	13 345 886	0	13 345 886	0	0	0
99997	199 197 725	0	199 197 725	1 008 322 285	0	1 008 322 285	1 045 234 359	0	1 045 234 359	236 109 799	0	236 109 799
Итого по пассиву (баланс)	204 034 796	194 301 090	398 335 886	1 302 299 250	793 450 610	2 095 749 860	1 359 493 937	809 838 078	2 169 332 015	261 229 483	210 688 558	471 918 041

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?