Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЦЕРИХ"

Регистрационный номер

2627

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 962	16 423	47 385	214 404	17 483	231 887	214 025	13 379	227 404	31 341	20 527	51 868
20209	0	0	0	41 500	0	41 500	41 500	0	41 500	0	0	0
30102	72 699	0	72 699	2 200 607	0	2 200 607	2 250 561	0	2 250 561	22 745	0	22 745
30110	11 879	19 548	31 427	11 502	269 377	280 879	2 464	272 076	274 540	20 917	16 849	37 766
30114	0	8 548	8 548	0	63 162	63 162	0	71 243	71 243	0	467	467
30202	2 828	0	2 828	378	0	378	0	0	0	3 206	0	3 206
30204	66	0	66	39	0	39	0	0	0	105	0	105
30221	2	0	2	11 500	0	11 500	11 502	0	11 502	0	0	0
30233	0	0	0	3 015	3 182	6 197	3 001	3 182	6 183	14	0	14
32002	80 000	0	80 000	660 000	0	660 000	600 000	0	600 000	140 000	0	140 000
32003	0	0	0	495 000	0	495 000	430 000	0	430 000	65 000	0	65 000
32004	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32009	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
45204	11 500	0	11 500	0	0	0	11 500	0	11 500	0	0	0
45205	23 500	0	23 500	0	0	0	20 000	0	20 000	3 500	0	3 500
45206	230 714	0	230 714	25 483	0	25 483	91 041	0	91 041	165 156	0	165 156
45207	85 379	0	85 379	0	0	0	14 640	0	14 640	70 739	0	70 739
45406	3 425	0	3 425	575	0	575	0	0	0	4 000	0	4 000
45503	165	0	165	61	0	61	166	0	166	60	0	60
45504	632	0	632	188	0	188	301	0	301	519	0	519
45505	18 707	0	18 707	4 621	0	4 621	6 198	0	6 198	17 130	0	17 130
45506	14 068	0	14 068	3 572	0	3 572	941	0	941	16 699	0	16 699
45507	6 014	0	6 014	0	0	0	25	0	25	5 989	0	5 989
45704	597	0	597	575	0	575	775	0	775	397	0	397
45812	23 499	0	23 499	0	0	0	23 499	0	23 499	0	0	0
45815	15 565	0	15 565	0	0	0	3 246	0	3 246	12 319	0	12 319
45912	949	0	949	0	0	0	307	0	307	642	0	642
45915	1 114	0	1 114	51	0	51	301	0	301	864	0	864
47404	0	0	0	134 060	143 126	277 186	134 060	143 126	277 186	0	0	0
47408	0	0	0	35 499	50 635	86 134	35 499	50 635	86 134	0	0	0
47423	49 533	595	50 128	264	24	288	47 207	35	47 242	2 590	584	3 174
47427	3 316	0	3 316	17 745	2	17 747	17 977	2	17 979	3 084	0	3 084
47803	36 941	0	36 941	7 909	0	7 909	4 456	0	4 456	40 394	0	40 394
50706	17 994	0	17 994	0	0	0	0	0	0	17 994	0	17 994
51403	64 479	0	64 479	304	0	304	20 000	0	20 000	44 783	0	44 783
60202	60 000	0	60 000	48 735	0	48 735	0	0	0	108 735	0	108 735
60302	6 528	0	6 528	48	0	48	85	0	85	6 491	0	6 491
60306	0	0	0	1 289	0	1 289	1 289	0	1 289	0	0	0
60308	14	0	14	79	0	79	93	0	93	0	0	0
60310	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
60312	932	0	932	3 126	0	3 126	3 239	0	3 239	819	0	819
60314	0	0	0	0	179	179	0	179	179	0	0	0
60323	44	0	44	11	0	11	0	0	0	55	0	55
60401	8 135	0	8 135	936	0	936	0	0	0	9 071	0	9 071
60701	0	0	0	936	0	936	936	0	936	0	0	0
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	4	0	4	57	0	57	60	0	60	1	0	1
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	90 966	0	90 966	90 966	0	90 966	0	0	0
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61212	0	0	0	4 455	0	4 455	4 455	0	4 455	0	0	0
61403	773	0	773	168	137	305	54	1	55	887	136	1 023
70606	79 419	0	79 419	53 735	0	53 735	0	0	0	133 154	0	133 154
70608	4 501	0	4 501	3 098	0	3 098	0	0	0	7 599	0	7 599
70706	434 597	0	434 597	20	0	20	0	0	0	434 617	0	434 617
70708	53 870	0	53 870	0	0	0	0	0	0	53 870	0	53 870
Пассив
10207	265 098	0	265 098	0	0	0	0	0	0	265 098	0	265 098
10602	79 643	0	79 643	0	0	0	0	0	0	79 643	0	79 643
10701	13 255	0	13 255	0	0	0	0	0	0	13 255	0	13 255
10801	41 250	0	41 250	0	0	0	0	0	0	41 250	0	41 250
30109	4 312	0	4 312	53 235	0	53 235	52 035	0	52 035	3 112	0	3 112
30232	0	0	0	12	2	14	12	2	14	0	0	0
31302	0	0	0	0	43 738	43 738	0	55 110	55 110	0	11 372	11 372
31303	0	23 153	23 153	0	35 696	35 696	0	16 545	16 545	0	4 002	4 002
31304	0	0	0	0	23 270	23 270	0	23 270	23 270	0	0	0
40602	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
40701	63 708	0	63 708	415 309	0	415 309	367 783	0	367 783	16 182	0	16 182
40702	252 555	9 500	262 055	1 065 299	207 678	1 272 977	1 080 106	199 211	1 279 317	267 362	1 033	268 395
40703	4 531	0	4 531	9 374	0	9 374	11 301	0	11 301	6 458	0	6 458
40802	29 087	3 254	32 341	80 228	2 989	83 217	89 039	2 990	92 029	37 898	3 255	41 153
40807	30 801	612	31 413	42 762	7 559	50 321	17 755	17 462	35 217	5 794	10 515	16 309
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	114	184	298	0	10	10	0	7	7	114	181	295
40820	0	89	89	0	5	5	0	4	4	0	88	88
40905	0	0	0	35	38	73	35	38	73	0	0	0
40909	0	0	0	10	56	66	10	56	66	0	0	0
40911	0	0	0	105 694	167	105 861	105 694	167	105 861	0	0	0
40912	0	0	0	39	1 672	1 711	39	1 773	1 812	0	101	101
42004	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	59	447	506	0	26	26	0	18	18	59	439	498
42309	126	0	126	29	0	29	20	0	20	117	0	117
42601	0	18	18	0	2	2	0	1	1	0	17	17
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	32 012	0	32 012	27 181	0	27 181	14 990	0	14 990	19 821	0	19 821
45415	34	0	34	0	0	0	6	0	6	40	0	40
45515	13 001	0	13 001	263	0	263	494	0	494	13 232	0	13 232
45715	6	0	6	7	0	7	5	0	5	4	0	4
45818	37 320	0	37 320	26 745	0	26 745	0	0	0	10 575	0	10 575
45918	1 846	0	1 846	608	0	608	15	0	15	1 253	0	1 253
47401	0	0	0	12 859	0	12 859	12 859	0	12 859	0	0	0
47403	0	0	0	143 156	134 035	277 191	143 156	134 035	277 191	0	0	0
47407	0	0	0	50 629	35 469	86 098	50 629	35 469	86 098	0	0	0
47416	447	0	447	4 412	0	4 412	3 996	0	3 996	31	0	31
47422	1 006	22	1 028	11 776	743	12 519	11 776	778	12 554	1 006	57	1 063
47425	4 084	0	4 084	2 786	0	2 786	2 281	0	2 281	3 579	0	3 579
47426	25	0	25	0	14	14	63	14	77	88	0	88
47804	24 437	0	24 437	392	0	392	505	0	505	24 550	0	24 550
50719	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
52301	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
52302	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
52305	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52306	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
52406	0	0	0	50 136	0	50 136	50 136	0	50 136	0	0	0
52501	174	0	174	136	0	136	118	0	118	156	0	156
60301	1 679	0	1 679	1 758	0	1 758	1 891	0	1 891	1 812	0	1 812
60305	1 623	0	1 623	3 560	0	3 560	3 563	0	3 563	1 626	0	1 626
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	217	0	217	346	0	346	129	0	129	0	0	0
60311	51	0	51	203	0	203	233	0	233	81	0	81
60322	0	0	0	23 810	0	23 810	23 810	0	23 810	0	0	0
60324	312	0	312	70	0	70	0	0	0	242	0	242
60601	6 780	0	6 780	0	0	0	47	0	47	6 827	0	6 827
60903	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
61301	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
61304	461	0	461	113	0	113	94	0	94	442	0	442
70601	71 457	0	71 457	78	0	78	75 232	0	75 232	146 611	0	146 611
70603	3 874	0	3 874	0	0	0	3 001	0	3 001	6 875	0	6 875
70701	437 104	0	437 104	0	0	0	0	0	0	437 104	0	437 104
70703	51 459	0	51 459	0	0	0	0	0	0	51 459	0	51 459
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	20 278	0	20 278	12 572	0	12 572	17 830	0	17 830	15 020	0	15 020
90902	103 801	0	103 801	49 269	0	49 269	18 792	0	18 792	134 278	0	134 278
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	64 479	0	64 479	44 535	0	44 535	109 014	0	109 014	0	0	0
91414	561 576	0	561 576	35 382	0	35 382	156 098	0	156 098	440 860	0	440 860
91418	41 539	0	41 539	8 787	0	8 787	4 950	0	4 950	45 376	0	45 376
91604	22 376	0	22 376	2 060	0	2 060	13 057	0	13 057	11 379	0	11 379
91704	38 712	2	38 714	565	0	565	0	0	0	39 277	2	39 279
91802	130 848	4	130 852	3 246	0	3 246	0	0	0	134 094	4	134 098
91803	721	0	721	69	0	69	0	0	0	790	0	790
99998	705 352	0	705 352	98 159	0	98 159	237 240	0	237 240	566 271	0	566 271
Пассив
91003	0	0	0	378	0	378	378	0	378	0	0	0
91004	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
91311	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91312	641 225	0	641 225	199 376	0	199 376	55 370	0	55 370	497 219	0	497 219
91315	0	7 849	7 849	0	240	240	0	243	243	0	7 852	7 852
91316	3 064	0	3 064	11 064	0	11 064	10 000	0	10 000	2 000	0	2 000
91317	41 706	0	41 706	26 142	0	26 142	32 128	0	32 128	47 692	0	47 692
91507	11 008	0	11 008	0	0	0	0	0	0	11 008	0	11 008
99999	984 342	0	984 342	319 065	0	319 065	155 809	0	155 809	821 086	0	821 086
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	130 711	1 991	132 702	130 711	1 991	132 702	0	0	0
93801	0	0	0	495	0	495	495	0	495	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 986	130 953	132 939	1 986	130 953	132 939	0	0	0
96801	0	0	0	436	0	436	436	0	436	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	888 877,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	888 874,0000
Пассив
98050	0	0	888 868,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	888 868,0000
98070	0	0	10,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000

Страница была полезной?