Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЦЕРИХ"

Регистрационный номер

2627

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 786	21 849	38 635	118 909	27 576	146 485	106 829	36 217	143 046	28 866	13 208	42 074
20209	0	0	0	40 000	17 758	57 758	40 000	17 758	57 758	0	0	0
30102	191 110	0	191 110	1 501 648	0	1 501 648	1 627 027	0	1 627 027	65 731	0	65 731
30110	2 024	14 717	16 741	3 000	114 322	117 322	3 431	109 818	113 249	1 593	19 221	20 814
30114	0	49 444	49 444	0	148 333	148 333	0	110 321	110 321	0	87 456	87 456
30202	1 222	0	1 222	326	0	326	0	0	0	1 548	0	1 548
30204	618	0	618	0	0	0	272	0	272	346	0	346
30213	33	0	33	0	0	0	7	0	7	26	0	26
30221	0	0	0	3 000	888	3 888	3 000	888	3 888	0	0	0
30233	5	0	5	4 841	6 478	11 319	4 837	6 478	11 315	9	0	9
32002	0	0	0	465 000	0	465 000	465 000	0	465 000	0	0	0
32003	0	0	0	591 000	0	591 000	481 000	0	481 000	110 000	0	110 000
32004	0	47 727	47 727	0	79	79	0	47 806	47 806	0	0	0
45203	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45204	13 840	0	13 840	3 800	0	3 800	13 840	0	13 840	3 800	0	3 800
45205	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45206	100 453	0	100 453	20 455	0	20 455	34 289	0	34 289	86 619	0	86 619
45207	59 658	0	59 658	9 000	0	9 000	1 500	0	1 500	67 158	0	67 158
45208	51 500	0	51 500	0	0	0	0	0	0	51 500	0	51 500
45503	22	0	22	247	0	247	10	0	10	259	0	259
45504	4 200	0	4 200	351	0	351	334	0	334	4 217	0	4 217
45505	16 022	6 025	22 047	3 141	272	3 413	2 650	235	2 885	16 513	6 062	22 575
45506	3 942	0	3 942	5 385	0	5 385	4 836	0	4 836	4 491	0	4 491
45507	6 394	0	6 394	0	0	0	20	0	20	6 374	0	6 374
45604	18 484	0	18 484	0	0	0	0	0	0	18 484	0	18 484
45812	39 749	0	39 749	0	0	0	0	0	0	39 749	0	39 749
45815	5 326	0	5 326	0	0	0	0	0	0	5 326	0	5 326
45912	1 700	0	1 700	484	0	484	0	0	0	2 184	0	2 184
45915	421	0	421	115	0	115	61	0	61	475	0	475
47402	0	0	0	535	0	535	535	0	535	0	0	0
47404	0	0	0	51 984	63 438	115 422	51 984	63 438	115 422	0	0	0
47423	2 068	622	2 690	173	17 915	18 088	157	17 911	18 068	2 084	626	2 710
47427	10 104	299	10 403	7 335	87	7 422	6 751	26	6 777	10 688	360	11 048
47803	97 831	0	97 831	5 710	0	5 710	5 099	0	5 099	98 442	0	98 442
50706	17 994	0	17 994	0	0	0	0	0	0	17 994	0	17 994
60302	4 607	0	4 607	41	0	41	64	0	64	4 584	0	4 584
60306	0	0	0	1 410	0	1 410	1 410	0	1 410	0	0	0
60308	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60310	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60312	1 769	0	1 769	1 527	0	1 527	1 420	0	1 420	1 876	0	1 876
60323	541	0	541	45	0	45	0	0	0	586	0	586
60401	7 915	0	7 915	0	0	0	0	0	0	7 915	0	7 915
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61008	3	0	3	62	0	62	61	0	61	4	0	4
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61212	0	0	0	5 100	0	5 100	5 100	0	5 100	0	0	0
61403	978	0	978	1	0	1	63	0	63	916	0	916
70606	561 908	0	561 908	21 347	0	21 347	561 908	0	561 908	21 347	0	21 347
70608	357 415	0	357 415	11 236	0	11 236	357 657	0	357 657	10 994	0	10 994
70611	134	0	134	22	0	22	134	0	134	22	0	22
70706	0	0	0	562 151	0	562 151	0	0	0	562 151	0	562 151
70708	0	0	0	357 656	0	357 656	0	0	0	357 656	0	357 656
70711	0	0	0	134	0	134	0	0	0	134	0	134
Пассив
10207	265 098	0	265 098	0	0	0	0	0	0	265 098	0	265 098
10602	79 643	0	79 643	0	0	0	0	0	0	79 643	0	79 643
10701	13 255	0	13 255	0	0	0	0	0	0	13 255	0	13 255
10801	41 123	0	41 123	0	0	0	0	0	0	41 123	0	41 123
30109	3	12	15	0	17 658	17 658	0	17 658	17 658	3	12	15
30232	0	0	0	933	3 001	3 934	933	3 001	3 934	0	0	0
31304	0	18 147	18 147	0	18 366	18 366	0	18 478	18 478	0	18 259	18 259
40602	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
40701	11 413	0	11 413	292 089	26	292 115	297 738	26	297 764	17 062	0	17 062
40702	147 282	95 867	243 149	671 407	161 614	833 021	678 116	146 023	824 139	153 991	80 276	234 267
40703	1 338	2 183	3 521	1 550	5 002	6 552	3 726	7 752	11 478	3 514	4 933	8 447
40802	23 767	1 695	25 462	41 901	4 337	46 238	33 454	4 306	37 760	15 320	1 664	16 984
40807	12 233	7 285	19 518	10 022	286	10 308	11 468	328	11 796	13 679	7 327	21 006
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	433	249	682	0	9	9	0	11	11	433	251	684
40820	0	93	93	0	3	3	0	4	4	0	94	94
40905	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40909	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40910	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
40911	0	0	0	75 561	60	75 621	75 561	60	75 621	0	0	0
40912	0	0	0	15	9 125	9 140	15	9 125	9 140	0	0	0
40913	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
42301	89	688	777	0	27	27	0	30	30	89	691	780
42309	138	0	138	15	0	15	6	0	6	129	0	129
42601	0	19	19	0	1	1	0	1	1	0	19	19
45215	19 001	0	19 001	11 342	0	11 342	11 457	0	11 457	19 116	0	19 116
45515	8 379	0	8 379	301	0	301	190	0	190	8 268	0	8 268
45615	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
45818	44 789	0	44 789	0	0	0	51	0	51	44 840	0	44 840
45918	1 503	0	1 503	22	0	22	109	0	109	1 590	0	1 590
47401	62	0	62	11 771	0	11 771	11 709	0	11 709	0	0	0
47403	0	0	0	63 350	51 835	115 185	63 350	51 835	115 185	0	0	0
47416	24	0	24	1 632	0	1 632	1 616	0	1 616	8	0	8
47422	25	4	29	15 808	477	16 285	15 788	504	16 292	5	31	36
47425	10 425	0	10 425	2 222	0	2 222	2 372	0	2 372	10 575	0	10 575
47426	0	61	61	0	131	131	0	146	146	0	76	76
47804	85 941	0	85 941	574	0	574	191	0	191	85 558	0	85 558
52301	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
60301	400	0	400	940	0	940	1 458	0	1 458	918	0	918
60305	0	0	0	1 956	0	1 956	3 703	0	3 703	1 747	0	1 747
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	107	0	107	107	0	107
60311	26	0	26	266	0	266	289	0	289	49	0	49
60324	755	0	755	19	0	19	2	0	2	738	0	738
60601	5 885	0	5 885	0	0	0	67	0	67	5 952	0	5 952
60903	41	0	41	0	0	0	1	0	1	42	0	42
61304	604	0	604	129	0	129	105	0	105	580	0	580
70601	564 834	0	564 834	564 833	0	564 833	23 782	0	23 782	23 783	0	23 783
70603	357 191	0	357 191	357 414	0	357 414	11 262	0	11 262	11 039	0	11 039
70701	0	0	0	0	0	0	564 837	0	564 837	564 837	0	564 837
70703	0	0	0	0	0	0	357 414	0	357 414	357 414	0	357 414
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	181	0	181	1 143	0	1 143	1 070	0	1 070	254	0	254
90902	86 827	0	86 827	447	0	447	12 567	0	12 567	74 707	0	74 707
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	522 841	0	522 841	5 359	0	5 359	92 525	0	92 525	435 675	0	435 675
91418	110 777	0	110 777	6 344	0	6 344	6 082	0	6 082	111 039	0	111 039
91604	26 717	0	26 717	2 562	0	2 562	3	0	3	29 276	0	29 276
91704	4 466	2	4 468	0	0	0	0	0	0	4 466	2	4 468
91802	54 159	4	54 163	0	0	0	0	0	0	54 159	4	54 163
91803	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
99998	747 211	0	747 211	22 096	0	22 096	85 036	0	85 036	684 271	0	684 271
Пассив
91003	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
91311	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
91312	670 537	0	670 537	28 001	0	28 001	0	0	0	642 536	0	642 536
91315	2 733	7 561	10 294	40	295	335	0	342	342	2 693	7 608	10 301
91316	346	0	346	11 300	0	11 300	13 000	0	13 000	2 046	0	2 046
91317	53 598	0	53 598	45 346	0	45 346	8 700	0	8 700	16 952	0	16 952
91507	12 216	0	12 216	0	0	0	0	0	0	12 216	0	12 216
99999	806 228	0	806 228	112 248	0	112 248	15 856	0	15 856	709 836	0	709 836
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	22 624	8 627	31 251	22 624	8 627	31 251	0	0	0
93801	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	8 616	22 615	31 231	8 616	22 615	31 231	0	0	0
96801	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	888 868,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	888 868,0000
Пассив
98050	0	0	888 868,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	888 868,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?