Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЦЕРИХ"

Регистрационный номер

2627

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 075	22 852	53 927	125 894	29 982	155 876	129 957	19 000	148 957	27 012	33 834	60 846
20209	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
30102	77 157	0	77 157	1 281 200	0	1 281 200	1 248 684	0	1 248 684	109 673	0	109 673
30110	797	32 961	33 758	1 400	123 099	124 499	1 302	137 715	139 017	895	18 345	19 240
30114	0	98 379	98 379	0	19 472	19 472	0	24 402	24 402	0	93 449	93 449
30202	754	0	754	250	0	250	0	0	0	1 004	0	1 004
30204	225	0	225	685	0	685	0	0	0	910	0	910
30213	0	0	0	70	0	70	8	0	8	62	0	62
30221	0	0	0	1 470	0	1 470	1 470	0	1 470	0	0	0
30233	2	95	97	1 530	1 408	2 938	1 532	1 408	2 940	0	95	95
32002	0	0	0	77 000	0	77 000	77 000	0	77 000	0	0	0
32003	0	0	0	81 000	0	81 000	81 000	0	81 000	0	0	0
45201	5 937	0	5 937	1	0	1	0	0	0	5 938	0	5 938
45203	16 500	0	16 500	48 000	0	48 000	30 500	0	30 500	34 000	0	34 000
45205	22 988	0	22 988	7 460	0	7 460	2 624	0	2 624	27 824	0	27 824
45206	114 828	0	114 828	0	0	0	11 328	0	11 328	103 500	0	103 500
45207	83 679	0	83 679	10 000	0	10 000	50	0	50	93 629	0	93 629
45208	52 500	0	52 500	0	0	0	1 000	0	1 000	51 500	0	51 500
45503	4 252	0	4 252	6	0	6	4 254	0	4 254	4	0	4
45504	464	6 326	6 790	2 851	0	2 851	294	6 326	6 620	3 021	0	3 021
45505	9 118	0	9 118	13 792	6 780	20 572	14 970	492	15 462	7 940	6 288	14 228
45506	11 649	0	11 649	429	0	429	2 296	0	2 296	9 782	0	9 782
45507	4 800	0	4 800	1 669	0	1 669	10	0	10	6 459	0	6 459
45604	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
45812	29 999	0	29 999	0	0	0	0	0	0	29 999	0	29 999
45815	5 715	0	5 715	2 000	0	2 000	2 399	0	2 399	5 316	0	5 316
45912	1 074	0	1 074	779	0	779	468	0	468	1 385	0	1 385
45915	597	0	597	120	0	120	138	0	138	579	0	579
47402	0	0	0	6 706	0	6 706	6 706	0	6 706	0	0	0
47404	0	0	0	329 536	382 574	712 110	329 536	382 574	712 110	0	0	0
47408	0	0	0	84 463	21 569	106 032	84 463	21 569	106 032	0	0	0
47423	1 085	1 547	2 632	331	378	709	438	370	808	978	1 555	2 533
47427	11 035	139	11 174	7 020	65	7 085	6 011	146	6 157	12 044	58	12 102
47803	102 279	0	102 279	2 833	0	2 833	8 754	0	8 754	96 358	0	96 358
50706	17 994	0	17 994	0	0	0	0	0	0	17 994	0	17 994
51402	0	0	0	3 160	0	3 160	1 984	0	1 984	1 176	0	1 176
51501	89 606	0	89 606	1 217	0	1 217	18 476	0	18 476	72 347	0	72 347
60302	4 705	0	4 705	26	0	26	33	0	33	4 698	0	4 698
60306	0	0	0	1 238	0	1 238	1 238	0	1 238	0	0	0
60308	0	0	0	66	0	66	31	0	31	35	0	35
60310	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60312	827	0	827	1 652	0	1 652	1 739	0	1 739	740	0	740
60314	0	123	123	0	10	10	0	9	9	0	124	124
60323	1 798	0	1 798	83	0	83	0	0	0	1 881	0	1 881
60401	6 794	0	6 794	0	0	0	0	0	0	6 794	0	6 794
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61008	1	0	1	30	0	30	29	0	29	2	0	2
61210	0	0	0	20 470	0	20 470	20 470	0	20 470	0	0	0
61212	0	0	0	8 754	0	8 754	8 754	0	8 754	0	0	0
61403	964	100	1 064	32	8	40	72	33	105	924	75	999
70606	322 766	0	322 766	29 399	0	29 399	0	0	0	352 165	0	352 165
70608	288 271	0	288 271	30 088	0	30 088	0	0	0	318 359	0	318 359
Пассив
10207	265 098	0	265 098	0	0	0	0	0	0	265 098	0	265 098
10602	79 643	0	79 643	0	0	0	0	0	0	79 643	0	79 643
10701	13 255	0	13 255	0	0	0	0	0	0	13 255	0	13 255
10801	41 123	0	41 123	0	0	0	0	0	0	41 123	0	41 123
30109	4	12	16	0	18 927	18 927	0	18 927	18 927	4	12	16
30226	0	0	0	4	0	4	28	0	28	24	0	24
30232	0	0	0	1	24	25	1	24	25	0	0	0
31304	0	19 053	19 053	0	20 767	20 767	0	20 655	20 655	0	18 941	18 941
40602	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
40701	10 336	41 009	51 345	179 492	3 962	183 454	177 572	3 721	181 293	8 416	40 768	49 184
40702	136 437	30 968	167 405	1 146 034	101 562	1 247 596	1 162 509	92 522	1 255 031	152 912	21 928	174 840
40703	961	0	961	639	0	639	530	0	530	852	0	852
40802	11 679	171	11 850	22 636	264	22 900	26 313	263	26 576	15 356	170	15 526
40807	17 455	9 772	27 227	6 944	970	7 914	10 563	883	11 446	21 074	9 685	30 759
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	433	262	695	0	25	25	0	24	24	433	261	694
40820	0	98	98	0	9	9	0	9	9	0	98	98
40905	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
40909	0	0	0	7	292	299	7	292	299	0	0	0
40911	0	0	0	43 021	159	43 180	43 021	159	43 180	0	0	0
40912	0	0	0	69	666	735	69	666	735	0	0	0
42301	89	730	819	0	69	69	0	66	66	89	727	816
42309	144	0	144	15	0	15	21	0	21	150	0	150
42506	0	50 809	50 809	0	4 909	4 909	0	4 610	4 610	0	50 510	50 510
42601	0	20	20	0	3	3	0	2	2	0	19	19
45215	17 771	0	17 771	4 017	0	4 017	4 278	0	4 278	18 032	0	18 032
45515	2 821	0	2 821	10 444	0	10 444	11 715	0	11 715	4 092	0	4 092
45818	34 978	0	34 978	266	0	266	427	0	427	35 139	0	35 139
45918	1 431	0	1 431	56	0	56	139	0	139	1 514	0	1 514
47401	154	0	154	13 454	0	13 454	13 300	0	13 300	0	0	0
47403	0	0	0	382 649	329 437	712 086	382 649	329 437	712 086	0	0	0
47407	0	0	0	23 664	82 309	105 973	23 664	82 309	105 973	0	0	0
47416	85	0	85	594	0	594	590	0	590	81	0	81
47422	5	0	5	6 740	550	7 290	6 800	550	7 350	65	0	65
47425	9 585	0	9 585	1 208	0	1 208	1 436	0	1 436	9 813	0	9 813
47426	0	106	106	0	158	158	0	248	248	0	196	196
47804	86 120	0	86 120	2 668	0	2 668	3 474	0	3 474	86 926	0	86 926
51510	880	0	880	180	0	180	0	0	0	700	0	700
60301	406	0	406	1 227	0	1 227	821	0	821	0	0	0
60305	0	0	0	2 052	0	2 052	3 628	0	3 628	1 576	0	1 576
60309	128	0	128	0	0	0	99	0	99	227	0	227
60311	93	0	93	227	0	227	228	0	228	94	0	94
60324	1 141	0	1 141	7	0	7	58	0	58	1 192	0	1 192
60601	5 630	0	5 630	0	0	0	45	0	45	5 675	0	5 675
60903	44	0	44	0	0	0	1	0	1	45	0	45
61304	858	0	858	26	0	26	110	0	110	942	0	942
70601	323 153	0	323 153	0	0	0	30 099	0	30 099	353 252	0	353 252
70603	288 762	0	288 762	0	0	0	29 834	0	29 834	318 596	0	318 596
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	125	0	125	2 299	0	2 299	1 868	0	1 868	556	0	556
90902	105 447	0	105 447	148	0	148	41 694	0	41 694	63 901	0	63 901
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	490 863	50 809	541 672	14 574	4 611	19 185	14 388	4 910	19 298	491 049	50 510	541 559
91418	114 362	0	114 362	3 148	0	3 148	7 792	0	7 792	109 718	0	109 718
91604	14 703	0	14 703	3 348	0	3 348	985	0	985	17 066	0	17 066
91704	4 614	2	4 616	0	1	1	148	0	148	4 466	3	4 469
91802	54 159	4	54 163	0	0	0	0	0	0	54 159	4	54 163
91803	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
99998	772 160	0	772 160	45 253	0	45 253	61 843	0	61 843	755 570	0	755 570
Пассив
91003	0	0	0	43	0	43	250	0	250	207	0	207
91004	0	0	0	685	0	685	685	0	685	0	0	0
91312	720 124	0	720 124	8 527	0	8 527	9 220	0	9 220	720 817	0	720 817
91315	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
91316	501	0	501	2 825	0	2 825	3 000	0	3 000	676	0	676
91317	37 875	0	37 875	49 763	0	49 763	32 098	0	32 098	20 210	0	20 210
91507	13 422	0	13 422	0	0	0	0	0	0	13 422	0	13 422
99999	835 342	0	835 342	71 023	0	71 023	27 367	0	27 367	791 686	0	791 686
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	326 991	19 610	346 601	326 991	19 610	346 601	0	0	0
93801	0	0	0	3 229	0	3 229	3 229	0	3 229	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	19 574	328 590	348 164	19 574	328 590	348 164	0	0	0
96801	0	0	0	2 918	0	2 918	2 918	0	2 918	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	5,0000	0	0	6,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	888 868,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	888 868,0000
Пассив
98050	0	0	888 877,0000	0	0	6,0000	0	0	5,0000	0	0	888 876,0000

Страница была полезной?