Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2009 г.

Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЦЕРИХ"

Регистрационный номер

2627

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	870	0	870	6	0	6	0	0	0	876	0	876
20202	39 681	31 664	71 345	277 130	78 242	355 372	300 006	58 670	358 676	16 805	51 236	68 041
20209	0	0	0	178 000	0	178 000	178 000	0	178 000	0	0	0
30102	10 085	0	10 085	1 314 632	0	1 314 632	1 282 877	0	1 282 877	41 840	0	41 840
30110	5 873	42 135	48 008	11	149 071	149 082	1 857	155 494	157 351	4 027	35 712	39 739
30114	0	416 323	416 323	0	124 221	124 221	0	205 646	205 646	0	334 898	334 898
30202	335	0	335	7	0	7	0	0	0	342	0	342
30204	391	0	391	268	0	268	0	0	0	659	0	659
30213	1 679	0	1 679	0	0	0	1 581	0	1 581	98	0	98
30221	0	0	0	695	715	1 410	695	715	1 410	0	0	0
30233	21	0	21	2 069	474	2 543	2 090	474	2 564	0	0	0
32003	0	12 395	12 395	0	51 072	51 072	0	50 965	50 965	0	12 502	12 502
45201	4 412	0	4 412	3	0	3	1 483	0	1 483	2 932	0	2 932
45203	22 000	0	22 000	20 466	0	20 466	22 000	0	22 000	20 466	0	20 466
45204	1 300	0	1 300	10 000	0	10 000	0	0	0	11 300	0	11 300
45205	20 700	0	20 700	0	0	0	7 150	0	7 150	13 550	0	13 550
45206	154 766	0	154 766	25 371	0	25 371	16 652	0	16 652	163 485	0	163 485
45207	109 786	0	109 786	0	0	0	3 365	0	3 365	106 421	0	106 421
45208	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45503	150	0	150	49	7 650	7 699	0	506	506	199	7 144	7 343
45504	1 433	0	1 433	295	0	295	470	0	470	1 258	0	1 258
45505	28 126	0	28 126	15 752	0	15 752	18 531	0	18 531	25 347	0	25 347
45506	9 668	0	9 668	1 335	0	1 335	1 733	0	1 733	9 270	0	9 270
45507	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
45812	14 999	0	14 999	2 806	0	2 806	2 806	0	2 806	14 999	0	14 999
45815	2 899	0	2 899	749	0	749	0	0	0	3 648	0	3 648
45912	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45915	222	0	222	89	0	89	0	0	0	311	0	311
47402	0	0	0	10 139	0	10 139	10 139	0	10 139	0	0	0
47408	0	0	0	371 387	383 401	754 788	371 387	383 401	754 788	0	0	0
47417	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
47423	1 432	728	2 160	362	47 421	47 783	547	46 499	47 046	1 247	1 650	2 897
47427	11 795	6	11 801	7 023	204	7 227	6 689	197	6 886	12 129	13	12 142
47803	136 456	0	136 456	16 652	0	16 652	15 907	0	15 907	137 201	0	137 201
50208	100 950	0	100 950	1 233	0	1 233	0	0	0	102 183	0	102 183
50706	17 994	0	17 994	0	0	0	0	0	0	17 994	0	17 994
51403	0	0	0	2 923	0	2 923	0	0	0	2 923	0	2 923
52503	0	0	0	77	0	77	6	0	6	71	0	71
60202	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
60302	0	0	0	36	0	36	33	0	33	3	0	3
60306	0	0	0	1 560	0	1 560	1 560	0	1 560	0	0	0
60308	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60310	9	0	9	70	0	70	72	0	72	7	0	7
60312	486	0	486	2 009	0	2 009	1 769	0	1 769	726	0	726
60323	1 191	0	1 191	39	0	39	7	0	7	1 223	0	1 223
60401	6 794	0	6 794	0	0	0	0	0	0	6 794	0	6 794
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	2	0	2	72	0	72	72	0	72	2	0	2
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61212	0	0	0	15 908	0	15 908	15 908	0	15 908	0	0	0
61403	1 034	64	1 098	1	10	11	97	17	114	938	57	995
70606	108 961	0	108 961	37 443	0	37 443	0	0	0	146 404	0	146 404
70608	86 620	0	86 620	75 429	0	75 429	0	0	0	162 049	0	162 049
70611	998	0	998	998	0	998	0	0	0	1 996	0	1 996
70706	691 357	0	691 357	10	0	10	0	0	0	691 367	0	691 367
70708	86 363	0	86 363	0	0	0	0	0	0	86 363	0	86 363
70711	8 363	0	8 363	0	0	0	0	0	0	8 363	0	8 363
Пассив
10207	265 098	0	265 098	0	0	0	0	0	0	265 098	0	265 098
10602	79 643	0	79 643	0	0	0	0	0	0	79 643	0	79 643
10701	13 255	0	13 255	0	0	0	0	0	0	13 255	0	13 255
10801	40 991	0	40 991	0	0	0	0	0	0	40 991	0	40 991
30109	4	2	6	0	78 712	78 712	0	78 712	78 712	4	2	6
30226	0	0	0	49	0	49	56	0	56	7	0	7
30232	879	0	879	879	0	879	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0
31304	0	28 332	28 332	0	30 842	30 842	0	31 086	31 086	0	28 576	28 576
40602	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
40701	11 866	97 034	108 900	266 894	7 525	274 419	262 365	8 364	270 729	7 337	97 873	105 210
40702	141 068	90 546	231 614	1 222 461	182 112	1 404 573	1 210 778	147 687	1 358 465	129 385	56 121	185 506
40703	914	0	914	629	0	629	488	0	488	773	0	773
40802	13 761	0	13 761	21 704	0	21 704	34 343	0	34 343	26 400	0	26 400
40807	20 521	273 595	294 116	17 202	53 741	70 943	13 077	44 046	57 123	16 396	263 900	280 296
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	440	482	922	0	37	37	0	41	41	440	486	926
40820	0	109	109	0	8	8	0	9	9	0	110	110
40905	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
40909	0	0	0	0	251	251	0	251	251	0	0	0
40911	0	0	0	158 684	106	158 790	158 684	106	158 790	0	0	0
40912	0	0	0	0	295	295	0	295	295	0	0	0
40913	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
42104	0	3 541	3 541	0	269	269	0	300	300	0	3 572	3 572
42301	89	915	1 004	0	70	70	0	77	77	89	922	1 011
42309	156	0	156	18	0	18	24	0	24	162	0	162
42601	0	22	22	0	2	2	0	2	2	0	22	22
45215	32 871	0	32 871	7 778	0	7 778	2 923	0	2 923	28 016	0	28 016
45515	5 802	0	5 802	16 003	0	16 003	16 088	0	16 088	5 887	0	5 887
45818	17 424	0	17 424	293	0	293	455	0	455	17 586	0	17 586
45918	104	0	104	0	0	0	37	0	37	141	0	141
47401	40	0	40	37 415	0	37 415	37 423	0	37 423	48	0	48
47407	0	0	0	375 390	379 997	755 387	375 390	379 997	755 387	0	0	0
47416	131	0	131	1 621	0	1 621	1 812	0	1 812	322	0	322
47422	0	44	44	4 535	444	4 979	4 535	400	4 935	0	0	0
47425	9 229	0	9 229	2 029	0	2 029	1 110	0	1 110	8 310	0	8 310
47426	0	47	47	8	170	178	8	183	191	0	60	60
47603	0	1 650	1 650	0	126	126	0	140	140	0	1 664	1 664
47804	67 321	0	67 321	858	0	858	7 422	0	7 422	73 885	0	73 885
50220	870	0	870	0	0	0	6	0	6	876	0	876
51410	0	0	0	0	0	0	29	0	29	29	0	29
52301	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
52304	1 720	0	1 720	0	0	0	3 000	0	3 000	4 720	0	4 720
52501	17	0	17	0	0	0	13	0	13	30	0	30
60301	993	0	993	2 561	0	2 561	2 507	0	2 507	939	0	939
60305	14	0	14	4 149	0	4 149	4 149	0	4 149	14	0	14
60309	391	0	391	20	0	20	301	0	301	672	0	672
60311	93	0	93	244	0	244	260	0	260	109	0	109
60324	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
60601	5 316	0	5 316	0	0	0	51	0	51	5 367	0	5 367
60903	41	0	41	0	0	0	1	0	1	42	0	42
61304	556	0	556	83	0	83	121	0	121	594	0	594
70601	107 724	0	107 724	0	0	0	39 289	0	39 289	147 013	0	147 013
70603	89 048	0	89 048	0	0	0	74 793	0	74 793	163 841	0	163 841
70701	695 367	0	695 367	109	0	109	101	0	101	695 359	0	695 359
70703	91 976	0	91 976	0	0	0	0	0	0	91 976	0	91 976
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	440	0	440	1 724	0	1 724	556	0	556	1 608	0	1 608
90902	92 451	0	92 451	673	0	673	3 357	0	3 357	89 767	0	89 767
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	557 383	0	557 383	10 514	0	10 514	25 035	0	25 035	542 862	0	542 862
91418	160 097	0	160 097	20 043	0	20 043	21 821	0	21 821	158 319	0	158 319
91604	3 205	0	3 205	1 672	0	1 672	26	0	26	4 851	0	4 851
91704	4 614	3	4 617	0	1	1	0	1	1	4 614	3	4 617
91802	54 159	5	54 164	0	0	0	0	0	0	54 159	5	54 164
91803	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
99998	671 575	0	671 575	72 935	0	72 935	121 739	0	121 739	622 771	0	622 771
Пассив
91003	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91004	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
91311	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
91312	597 343	0	597 343	58 726	0	58 726	28 000	0	28 000	566 617	0	566 617
91315	1 055	0	1 055	1 055	0	1 055	0	0	0	0	0	0
91316	12 845	0	12 845	21 455	0	21 455	10 000	0	10 000	1 390	0	1 390
91317	44 602	0	44 602	38 311	0	38 311	31 661	0	31 661	37 952	0	37 952
91507	14 630	0	14 630	818	0	818	0	0	0	13 812	0	13 812
99999	872 611	0	872 611	50 794	0	50 794	34 625	0	34 625	856 442	0	856 442
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	342 909	342 909	0	333 086	333 086	0	9 823	9 823
93801	0	0	0	2 165	0	2 165	2 150	0	2 150	15	0	15
Пассив
96001	0	0	0	332 708	0	332 708	342 546	0	342 546	9 838	0	9 838
96801	0	0	0	2 318	0	2 318	2 318	0	2 318	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	988 868,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	988 868,0000
Пассив
98050	0	0	988 868,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	988 871,0000
98070	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000

Страница была полезной?