Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2008 г.

Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЦЕРИХ"

Регистрационный номер

2627

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	686	0	686	0	0	0	686	0	686
20202	59 610	13 849	73 459	441 048	119 298	560 346	468 437	123 501	591 938	32 221	9 646	41 867
20209	0	0	0	325 000	14 202	339 202	325 000	14 202	339 202	0	0	0
30102	68 237	0	68 237	2 978 003	0	2 978 003	2 952 864	0	2 952 864	93 376	0	93 376
30110	2 221	4 014	6 235	3 810	221 855	225 665	3 534	222 813	226 347	2 497	3 056	5 553
30114	0	14 066	14 066	0	106 006	106 006	0	118 295	118 295	0	1 777	1 777
30202	3 498	0	3 498	0	0	0	609	0	609	2 889	0	2 889
30204	161	0	161	0	0	0	6	0	6	155	0	155
30213	1 387	0	1 387	4 300	0	4 300	4 607	0	4 607	1 080	0	1 080
30221	0	12 623	12 623	8 449	8 831	17 280	8 449	13 226	21 675	0	8 228	8 228
30233	17	0	17	9 269	2 892	12 161	9 131	2 892	12 023	155	0	155
32002	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
32003	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32004	35 000	0	35 000	40 000	0	40 000	75 000	0	75 000	0	0	0
32005	50 000	0	50 000	90 000	0	90 000	140 000	0	140 000	0	0	0
45201	540	0	540	3 917	0	3 917	3 581	0	3 581	876	0	876
45203	56 522	0	56 522	18 381	0	18 381	56 567	0	56 567	18 336	0	18 336
45204	40 000	0	40 000	18 080	0	18 080	44 222	0	44 222	13 858	0	13 858
45205	31 542	0	31 542	5 625	0	5 625	9 542	0	9 542	27 625	0	27 625
45206	188 854	0	188 854	33 792	0	33 792	59 199	0	59 199	163 447	0	163 447
45207	50 814	0	50 814	39 000	0	39 000	1 051	0	1 051	88 763	0	88 763
45208	15 000	37 870	52 870	0	3 972	3 972	0	2 028	2 028	15 000	39 814	54 814
45502	0	0	0	10	0	10	7	0	7	3	0	3
45503	17	0	17	35	0	35	50	0	50	2	0	2
45504	2 158	0	2 158	4 655	0	4 655	3 429	0	3 429	3 384	0	3 384
45505	43 106	0	43 106	2 194	0	2 194	10 495	0	10 495	34 805	0	34 805
45506	11 756	0	11 756	561	0	561	4 150	0	4 150	8 167	0	8 167
45507	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
45604	31 000	0	31 000	0	0	0	14 000	0	14 000	17 000	0	17 000
45812	26 391	0	26 391	14 999	0	14 999	0	0	0	41 390	0	41 390
45815	300	0	300	2 948	0	2 948	0	0	0	3 248	0	3 248
45915	68	0	68	23	0	23	4	0	4	87	0	87
47402	0	0	0	20 711	0	20 711	20 711	0	20 711	0	0	0
47408	0	0	0	786 041	903 075	1 689 116	786 041	903 075	1 689 116	0	0	0
47423	1 157	519	1 676	982	106 246	107 228	870	106 219	107 089	1 269	546	1 815
47427	4 777	12	4 789	10 207	1	10 208	9 112	12	9 124	5 872	1	5 873
47802	789	0	789	0	0	0	0	0	0	789	0	789
47803	144 213	0	144 213	53 755	0	53 755	47 854	0	47 854	150 114	0	150 114
50208	82 765	0	82 765	1 094	0	1 094	3 192	0	3 192	80 667	0	80 667
50221	224	0	224	0	0	0	224	0	224	0	0	0
50706	17 994	0	17 994	0	0	0	0	0	0	17 994	0	17 994
51403	0	0	0	2 835	0	2 835	2 835	0	2 835	0	0	0
60202	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60302	19	0	19	17	0	17	36	0	36	0	0	0
60306	0	0	0	1 616	0	1 616	1 616	0	1 616	0	0	0
60308	3	0	3	20	0	20	13	0	13	10	0	10
60310	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
60312	365	0	365	3 466	0	3 466	2 971	0	2 971	860	0	860
60314	0	23	23	0	40	40	0	63	63	0	0	0
60323	877	0	877	26	0	26	0	0	0	903	0	903
60401	6 702	0	6 702	0	0	0	0	0	0	6 702	0	6 702
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	3	0	3	55	0	55	55	0	55	3	0	3
61009	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61210	0	0	0	2 881	0	2 881	2 881	0	2 881	0	0	0
61212	0	0	0	47 854	0	47 854	47 854	0	47 854	0	0	0
61403	1 056	100	1 156	39	0	39	72	34	106	1 023	66	1 089
70501	4 040	0	4 040	2 345	0	2 345	0	0	0	6 385	0	6 385
70606	516 572	0	516 572	55 400	0	55 400	1	0	1	571 971	0	571 971
70608	36 127	0	36 127	6 657	0	6 657	0	0	0	42 784	0	42 784
Пассив
10207	265 098	0	265 098	0	0	0	0	0	0	265 098	0	265 098
10602	79 643	0	79 643	0	0	0	0	0	0	79 643	0	79 643
10603	224	0	224	224	0	224	0	0	0	0	0	0
10701	13 255	0	13 255	0	0	0	0	0	0	13 255	0	13 255
10801	40 991	0	40 991	0	0	0	0	0	0	40 991	0	40 991
30109	4	78	82	90 000	28 894	118 894	90 000	28 816	118 816	4	0	4
30232	0	0	0	4 881	53	4 934	5 306	53	5 359	425	0	425
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	35 000	0	35 000	15 000	0	15 000
31303	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31304	0	40 395	40 395	40 000	50 417	90 417	40 000	31 256	71 256	0	21 234	21 234
40602	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
40701	50 131	0	50 131	620 359	263	620 622	600 084	263	600 347	29 856	0	29 856
40702	283 057	30 495	313 552	2 510 721	255 936	2 766 657	2 442 076	233 454	2 675 530	214 412	8 013	222 425
40703	1 110	0	1 110	3 339	0	3 339	3 675	0	3 675	1 446	0	1 446
40802	6 496	2 404	8 900	25 940	2 398	28 338	29 794	10	29 804	10 350	16	10 366
40807	25 694	454	26 148	25 477	26	25 503	23 455	43	23 498	23 672	471	24 143
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	455	346	801	11	18	29	0	36	36	444	364	808
40820	0	78	78	0	4	4	0	8	8	0	82	82
40901	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
40905	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
40909	0	0	0	0	125	125	0	125	125	0	0	0
40911	0	0	0	234 256	132	234 388	234 256	132	234 388	0	0	0
40912	0	0	0	0	3 661	3 661	0	3 665	3 665	0	4	4
40913	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
42301	89	1 493	1 582	0	81	81	0	153	153	89	1 565	1 654
42309	192	0	192	42	0	42	39	0	39	189	0	189
42601	0	16	16	0	2	2	0	2	2	0	16	16
45215	72 809	0	72 809	12 410	0	12 410	18 638	0	18 638	79 037	0	79 037
45515	7 806	0	7 806	3 885	0	3 885	341	0	341	4 262	0	4 262
45615	1 240	0	1 240	560	0	560	0	0	0	680	0	680
45818	26 403	0	26 403	0	0	0	2 243	0	2 243	28 646	0	28 646
45918	3	0	3	1	0	1	60	0	60	62	0	62
47401	602	0	602	110 497	0	110 497	110 581	0	110 581	686	0	686
47407	0	0	0	903 506	787 126	1 690 632	903 506	787 126	1 690 632	0	0	0
47416	63	0	63	4 083	0	4 083	4 187	0	4 187	167	0	167
47422	0	1	1	13 137	609	13 746	13 185	656	13 841	48	48	96
47425	9 989	0	9 989	9 737	0	9 737	3 524	0	3 524	3 776	0	3 776
47426	0	146	146	345	233	578	345	143	488	0	56	56
47603	0	1 176	1 176	0	62	62	0	123	123	0	1 237	1 237
47804	20 424	0	20 424	11 509	0	11 509	16 940	0	16 940	25 855	0	25 855
50220	0	0	0	0	0	0	686	0	686	686	0	686
50720	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
52301	0	4 661	4 661	25 000	4 833	29 833	25 000	172	25 172	0	0	0
52304	1 720	0	1 720	0	0	0	0	0	0	1 720	0	1 720
52305	50 000	0	50 000	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
52306	8 750	0	8 750	6 000	0	6 000	0	0	0	2 750	0	2 750
52406	0	0	0	32 510	4 834	37 344	32 510	4 834	37 344	0	0	0
52501	2 691	0	2 691	1 511	1	1 512	390	1	391	1 570	0	1 570
60301	2 091	0	2 091	5 078	0	5 078	3 413	0	3 413	426	0	426
60305	1 937	0	1 937	4 304	0	4 304	4 413	0	4 413	2 046	0	2 046
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	594	0	594	594	0	594
60311	35	0	35	194	0	194	270	0	270	111	0	111
60324	877	0	877	0	0	0	25	0	25	902	0	902
60601	5 088	0	5 088	31	0	31	111	0	111	5 168	0	5 168
60903	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61304	618	0	618	335	0	335	49	0	49	332	0	332
70601	522 634	0	522 634	0	0	0	56 289	0	56 289	578 923	0	578 923
70603	36 495	0	36 495	0	0	0	8 107	0	8 107	44 602	0	44 602
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	181	0	181	1 954	0	1 954	1 388	0	1 388	747	0	747
90902	110 468	0	110 468	150	0	150	5 451	0	5 451	105 167	0	105 167
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	647 975	43 929	691 904	120 576	4 607	125 183	51 070	2 352	53 422	717 481	46 184	763 665
91418	173 099	0	173 099	62 896	0	62 896	56 052	0	56 052	179 943	0	179 943
91604	4 955	17 252	22 207	875	2 931	3 806	479	1 505	1 984	5 351	18 678	24 029
91704	259	2	261	0	0	0	0	0	0	259	2	261
91802	26 978	3	26 981	0	1	1	0	0	0	26 978	4	26 982
99998	944 594	0	944 594	182 265	0	182 265	169 968	0	169 968	956 891	0	956 891
Пассив
91312	823 750	47 968	871 718	93 049	2 567	95 616	71 912	5 031	76 943	802 613	50 432	853 045
91315	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
91316	9 954	0	9 954	21 125	0	21 125	15 000	0	15 000	3 829	0	3 829
91317	48 189	0	48 189	53 226	0	53 226	90 321	0	90 321	85 284	0	85 284
91507	14 643	0	14 643	0	0	0	0	0	0	14 643	0	14 643
99999	1 025 107	0	1 025 107	118 294	0	118 294	193 987	0	193 987	1 100 800	0	1 100 800
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	686 546	50 363	736 909	654 574	47 709	702 283	31 972	2 654	34 626
93801	0	0	0	5 628	0	5 628	5 628	0	5 628	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	47 713	657 590	705 303	50 374	689 442	739 816	2 661	31 852	34 513
96801	0	0	0	4 186	0	4 186	4 299	0	4 299	113	0	113
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	968 868,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	968 868,0000
Пассив
98050	0	0	968 868,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	968 868,0000
98070	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?