Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2008 г.

Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЦЕРИХ"

Регистрационный номер

2627

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	65 748	12 170	77 918	255 768	25 657	281 425	278 565	31 140	309 705	42 951	6 687	49 638
20209	0	0	0	175 000	21 881	196 881	175 000	21 881	196 881	0	0	0
30102	19 754	0	19 754	2 560 193	0	2 560 193	2 511 326	0	2 511 326	68 621	0	68 621
30110	2 820	5 657	8 477	4 022	143 827	147 849	4 350	145 533	149 883	2 492	3 951	6 443
30114	0	7 988	7 988	0	109 299	109 299	0	112 488	112 488	0	4 799	4 799
30202	9 985	0	9 985	0	0	0	2 531	0	2 531	7 454	0	7 454
30204	837	0	837	105	0	105	0	0	0	942	0	942
30213	367	0	367	6 700	0	6 700	5 619	0	5 619	1 448	0	1 448
30221	0	0	0	10 700	54 008	64 708	10 700	54 008	64 708	0	0	0
30233	5	0	5	12 103	4 274	16 377	12 100	4 274	16 374	8	0	8
32002	0	0	0	405 000	0	405 000	390 000	0	390 000	15 000	0	15 000
32003	0	0	0	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0
32004	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000
45203	56 160	0	56 160	26 600	0	26 600	69 840	0	69 840	12 920	0	12 920
45204	435	0	435	0	0	0	0	0	0	435	0	435
45205	16 689	0	16 689	12 484	0	12 484	7 609	0	7 609	21 564	0	21 564
45206	341 609	0	341 609	67 983	0	67 983	52 113	0	52 113	357 479	0	357 479
45207	66 285	36 173	102 458	0	587	587	0	1 487	1 487	66 285	35 273	101 558
45208	0	12 058	12 058	0	196	196	0	496	496	0	11 758	11 758
45502	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45503	400	0	400	141	0	141	524	0	524	17	0	17
45504	203	0	203	1 880	0	1 880	137	0	137	1 946	0	1 946
45505	27 516	0	27 516	5 959	0	5 959	10 796	0	10 796	22 679	0	22 679
45506	10 296	0	10 296	4 178	0	4 178	1 916	0	1 916	12 558	0	12 558
45507	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
45604	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45605	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45812	26 391	0	26 391	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	26 391	0	26 391
45815	281	47	328	0	1	1	0	2	2	281	46	327
45912	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45915	112	0	112	3	0	3	71	0	71	44	0	44
47402	0	0	0	52 576	0	52 576	52 576	0	52 576	0	0	0
47408	0	0	0	396 400	380 008	776 408	396 400	380 008	776 408	0	0	0
47423	463	868	1 331	491	22 655	23 146	34	22 676	22 710	920	847	1 767
47427	948	117	1 065	9 158	50	9 208	7 329	149	7 478	2 777	18	2 795
47802	789	0	789	0	0	0	0	0	0	789	0	789
47803	47 315	0	47 315	30 774	0	30 774	21 181	0	21 181	56 908	0	56 908
50706	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
60202	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60302	1 280	0	1 280	5	0	5	1 001	0	1 001	284	0	284
60306	0	0	0	1 154	0	1 154	1 154	0	1 154	0	0	0
60308	4	0	4	1 159	0	1 159	1 159	0	1 159	4	0	4
60310	465	0	465	277	0	277	742	0	742	0	0	0
60312	915	0	915	4 019	0	4 019	4 375	0	4 375	559	0	559
60314	0	0	0	0	178	178	0	178	178	0	0	0
60323	653	0	653	44	0	44	0	0	0	697	0	697
60401	6 702	0	6 702	0	0	0	0	0	0	6 702	0	6 702
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61008	4	0	4	52	0	52	52	0	52	4	0	4
61212	0	0	0	22 154	0	22 154	22 154	0	22 154	0	0	0
61403	1 178	35	1 213	6	105	111	187	3	190	997	137	1 134
70501	330	0	330	164	0	164	0	0	0	494	0	494
70502	4 067	0	4 067	837	0	837	0	0	0	4 904	0	4 904
70606	61 772	0	61 772	45 282	0	45 282	74	0	74	106 980	0	106 980
70608	7 409	0	7 409	3 719	0	3 719	0	0	0	11 128	0	11 128
Пассив
10207	215 098	0	215 098	0	0	0	0	0	0	215 098	0	215 098
10602	69 643	0	69 643	0	0	0	0	0	0	69 643	0	69 643
10701	10 755	0	10 755	0	0	0	0	0	0	10 755	0	10 755
10801	31 587	0	31 587	0	0	0	0	0	0	31 587	0	31 587
30109	1	216	217	0	24 120	24 120	0	23 989	23 989	1	85	86
30232	228	0	228	7 248	1 251	8 499	7 103	1 282	8 385	83	31	114
31303	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31304	30 000	31 351	61 351	30 000	32 205	62 205	30 000	31 424	61 424	30 000	30 570	60 570
40602	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
40701	16 130	0	16 130	357 662	0	357 662	362 062	0	362 062	20 530	0	20 530
40702	230 096	9 661	239 757	1 925 798	317 673	2 243 471	1 926 313	312 471	2 238 784	230 611	4 459	235 070
40703	502	0	502	1 345	0	1 345	1 199	0	1 199	356	0	356
40802	13 858	1 836	15 694	16 362	27	16 389	22 176	75	22 251	19 672	1 884	21 556
40807	11 370	306	11 676	34 383	5 812	40 195	32 529	5 885	38 414	9 516	379	9 895
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	565	332	897	15	15	30	0	5	5	550	322	872
40818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40820	0	75	75	0	3	3	0	1	1	0	73	73
40909	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
40910	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
40911	0	0	0	221 881	181	222 062	221 881	181	222 062	0	0	0
40912	0	0	0	0	473	473	0	473	473	0	0	0
40913	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
42005	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42006	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42301	89	1 429	1 518	0	57	57	0	24	24	89	1 396	1 485
42309	204	0	204	42	0	42	27	0	27	189	0	189
42601	0	15	15	0	1	1	0	0	0	0	14	14
45215	66 327	0	66 327	20 508	0	20 508	21 807	0	21 807	67 626	0	67 626
45515	5 423	0	5 423	477	0	477	1 420	0	1 420	6 366	0	6 366
45615	1 550	0	1 550	0	0	0	0	0	0	1 550	0	1 550
45818	26 447	0	26 447	26	0	26	249	0	249	26 670	0	26 670
45918	1	0	1	0	0	0	36	0	36	37	0	37
47401	235	0	235	13 539	0	13 539	13 637	0	13 637	333	0	333
47407	0	0	0	380 022	396 171	776 193	380 022	396 171	776 193	0	0	0
47416	1 230	0	1 230	8 365	0	8 365	7 668	0	7 668	533	0	533
47422	0	62	62	16 535	234	16 769	16 535	180	16 715	0	8	8
47425	1 050	0	1 050	3 143	0	3 143	3 401	0	3 401	1 308	0	1 308
47426	198	88	286	330	176	506	209	192	401	77	104	181
47603	0	3 328	3 328	0	137	137	0	54	54	0	3 245	3 245
47608	0	120	120	0	5	5	0	2	2	0	117	117
47804	10 817	0	10 817	4 569	0	4 569	7 946	0	7 946	14 194	0	14 194
52301	0	0	0	7 100	0	7 100	20 660	0	20 660	13 560	0	13 560
52304	1 720	0	1 720	1 720	0	1 720	5 020	0	5 020	5 020	0	5 020
52305	380	0	380	380	0	380	0	0	0	0	0	0
52306	9 750	0	9 750	2 500	0	2 500	0	0	0	7 250	0	7 250
52307	0	12 058	12 058	0	496	496	0	196	196	0	11 758	11 758
52406	0	0	0	9 748	0	9 748	9 748	0	9 748	0	0	0
52501	352	0	352	148	0	148	106	0	106	310	0	310
60301	745	0	745	1 243	0	1 243	2 065	0	2 065	1 567	0	1 567
60305	2	0	2	1 564	0	1 564	3 130	0	3 130	1 568	0	1 568
60309	488	0	488	945	0	945	457	0	457	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	36	0	36	36	0	36
60313	0	4	4	0	12	12	0	8	8	0	0	0
60324	656	0	656	0	0	0	41	0	41	697	0	697
60601	4 523	0	4 523	0	0	0	87	0	87	4 610	0	4 610
60903	35	0	35	0	0	0	1	0	1	36	0	36
61304	611	0	611	133	0	133	138	0	138	616	0	616
70302	15 838	0	15 838	0	0	0	4	0	4	15 842	0	15 842
70601	67 631	0	67 631	1	0	1	41 847	0	41 847	109 477	0	109 477
70603	7 158	0	7 158	0	0	0	3 486	0	3 486	10 644	0	10 644
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	9 600	0	9 600	9 600	0	9 600	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	865	0	865	1 458	0	1 458	928	0	928	1 395	0	1 395
90902	55 966	0	55 966	3 078	0	3 078	190	0	190	58 854	0	58 854
91202	56 002	0	56 002	0	0	0	2 500	0	2 500	53 502	0	53 502
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	713 975	41 962	755 937	12 012	681	12 693	26 448	1 725	28 173	699 539	40 918	740 457
91418	59 578	0	59 578	37 250	0	37 250	25 240	0	25 240	71 588	0	71 588
91604	4 955	13 097	18 052	660	1 135	1 795	86	983	1 069	5 529	13 249	18 778
91704	259	2	261	0	0	0	0	0	0	259	2	261
91802	26 978	3	26 981	0	0	0	0	0	0	26 978	3	26 981
99998	1 196 155	0	1 196 155	251 984	0	251 984	249 565	0	249 565	1 198 574	0	1 198 574
Пассив
91311	56 000	0	56 000	2 500	0	2 500	0	0	0	53 500	0	53 500
91312	943 995	45 820	989 815	98 366	1 885	100 251	78 880	744	79 624	924 509	44 679	969 188
91315	3 327	0	3 327	150	0	150	0	0	0	3 177	0	3 177
91316	6	0	6	3 700	0	3 700	20 000	0	20 000	16 306	0	16 306
91317	105 107	24 116	129 223	125 626	992	126 618	138 544	392	138 936	118 025	23 516	141 541
91507	17 784	0	17 784	16 345	0	16 345	13 423	0	13 423	14 862	0	14 862
99999	973 655	0	973 655	67 696	0	67 696	65 870	0	65 870	971 829	0	971 829
Г. Срочные сделки
Актив
93001	12 062	0	12 062	222 775	0	222 775	225 430	0	225 430	9 407	0	9 407
93801	0	0	0	694	0	694	694	0	694	0	0	0
Пассив
96001	0	12 058	12 058	0	225 598	225 598	0	222 946	222 946	0	9 406	9 406
96801	4	0	4	265	0	265	262	0	262	1	0	1
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	400,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	400,0000
Пассив
98050	0	0	400,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	400,0000

Страница была полезной?