Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЦЕРИХ"

Регистрационный номер

2627

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 641	8 812	43 453	171 222	30 985	202 207	163 930	35 124	199 054	41 933	4 673	46 606
20209	0	0	0	90 000	28 187	118 187	90 000	28 187	118 187	0	0	0
30102	72 723	0	72 723	2 950 595	0	2 950 595	2 993 052	0	2 993 052	30 266	0	30 266
30110	1 934	5 977	7 911	2 004	424 272	426 276	2 283	427 969	430 252	1 655	2 280	3 935
30114	0	1 742	1 742	0	330 204	330 204	0	329 252	329 252	0	2 694	2 694
30202	9 852	0	9 852	0	0	0	2 023	0	2 023	7 829	0	7 829
30204	1 387	0	1 387	0	0	0	94	0	94	1 293	0	1 293
30213	198	0	198	6 510	0	6 510	4 708	0	4 708	2 000	0	2 000
30221	0	769	769	8 510	141 069	149 579	8 510	141 339	149 849	0	499	499
30233	0	0	0	7 674	3 281	10 955	7 674	3 281	10 955	0	0	0
32002	0	0	0	422 000	213 626	635 626	422 000	213 626	635 626	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	231 000	38 442	269 442	160 000	38 442	198 442	101 000	0	101 000
32004	50 000	0	50 000	16 000	0	16 000	66 000	0	66 000	0	0	0
32802	23	35	58	337	40	377	23	36	59	337	39	376
45103	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45203	44 000	0	44 000	19 000	0	19 000	54 000	0	54 000	9 000	0	9 000
45205	64 720	0	64 720	45 000	0	45 000	32 720	0	32 720	77 000	0	77 000
45206	284 877	0	284 877	39 791	0	39 791	57 842	0	57 842	266 826	0	266 826
45207	68 351	38 474	106 825	0	242	242	0	1 293	1 293	68 351	37 423	105 774
45208	0	12 825	12 825	0	81	81	0	431	431	0	12 475	12 475
45504	401	0	401	3 640	0	3 640	2 170	0	2 170	1 871	0	1 871
45505	28 590	0	28 590	591	0	591	1 333	0	1 333	27 848	0	27 848
45506	8 241	0	8 241	888	0	888	221	0	221	8 908	0	8 908
45507	0	0	0	5 200	0	5 200	0	0	0	5 200	0	5 200
45605	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
45812	53 369	0	53 369	0	0	0	26 978	0	26 978	26 391	0	26 391
45815	0	128	128	0	1	1	0	5	5	0	124	124
47402	0	0	0	41 414	0	41 414	41 414	0	41 414	0	0	0
47404	0	0	0	273 733	40 621	314 354	273 733	40 621	314 354	0	0	0
47408	0	0	0	98 976	299 401	398 377	98 976	299 401	398 377	0	0	0
47423	0	1 436	1 436	100	28 331	28 431	100	28 362	28 462	0	1 405	1 405
47427	89	126	215	167	18	185	81	127	208	175	17	192
47502	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
47802	789	0	789	0	0	0	0	0	0	789	0	789
47803	34 827	0	34 827	16 218	0	16 218	15 354	0	15 354	35 691	0	35 691
50706	275	0	275	0	0	0	50	0	50	225	0	225
52502	637	581	1 218	127	82	209	225	655	880	539	8	547
60202	6 000	0	6 000	0	0	0	5 500	0	5 500	500	0	500
60302	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60306	0	0	0	943	0	943	943	0	943	0	0	0
60308	14	0	14	1 913	0	1 913	1 914	0	1 914	13	0	13
60310	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
60312	1 573	0	1 573	4 225	0	4 225	4 668	0	4 668	1 130	0	1 130
60314	0	0	0	0	45	45	0	45	45	0	0	0
60323	442	0	442	20	0	20	61	0	61	401	0	401
60401	6 494	0	6 494	0	0	0	0	0	0	6 494	0	6 494
60701	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	1	0	1	67	0	67	67	0	67	1	0	1
61204	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61403	1 227	163	1 390	190	2	192	224	5	229	1 193	160	1 353
61406	8 125	0	8 125	4 226	0	4 226	12 351	0	12 351	0	0	0
70201	774	0	774	140	0	140	914	0	914	0	0	0
70203	238	0	238	115	0	115	353	0	353	0	0	0
70204	200	0	200	860	0	860	1 060	0	1 060	0	0	0
70205	69	0	69	12 391	0	12 391	12 460	0	12 460	0	0	0
70206	5 779	0	5 779	2 902	0	2 902	8 681	0	8 681	0	0	0
70208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70209	87 791	0	87 791	29 197	0	29 197	116 988	0	116 988	0	0	0
70501	4 811	0	4 811	866	0	866	0	0	0	5 677	0	5 677
Пассив
10207	215 098	0	215 098	0	0	0	0	0	0	215 098	0	215 098
10602	69 643	0	69 643	0	0	0	0	0	0	69 643	0	69 643
10701	10 755	0	10 755	0	0	0	0	0	0	10 755	0	10 755
10703	813	0	813	0	0	0	0	0	0	813	0	813
30109	1	80	81	0	12 894	12 894	0	12 814	12 814	1	0	1
30232	0	0	0	5 192	450	5 642	5 192	450	5 642	0	0	0
30601	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31303	50 000	0	50 000	65 000	0	65 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31304	0	12 825	12 825	0	13 115	13 115	50 000	12 765	62 765	50 000	12 475	62 475
32015	0	0	0	800	0	800	1 600	0	1 600	800	0	800
32801	26	0	26	26	0	26	56	0	56	56	0	56
40602	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
40701	32 262	0	32 262	381 235	13 981	395 216	380 055	13 981	394 036	31 082	0	31 082
40702	232 528	2 207	234 735	2 909 751	684 739	3 594 490	2 893 542	683 948	3 577 490	216 319	1 416	217 735
40703	680	0	680	10 409	0	10 409	10 286	0	10 286	557	0	557
40802	6 279	803	7 082	13 830	11	13 841	18 493	18	18 511	10 942	810	11 752
40807	21 769	203	21 972	68 796	6 421	75 217	49 495	14 002	63 497	2 468	7 784	10 252
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	921	353	1 274	115	12	127	115	2	117	921	343	1 264
40818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40820	0	79	79	0	2	2	0	0	0	0	77	77
40909	0	0	0	0	126	126	0	126	126	0	0	0
40911	0	0	0	118 971	128	119 099	118 971	128	119 099	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 106	1 106	0	1 106	1 106	0	0	0
40913	0	0	0	0	519	519	0	519	519	0	0	0
42301	89	1 520	1 609	0	50	50	0	10	10	89	1 480	1 569
42306	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42309	186	0	186	27	0	27	36	0	36	195	0	195
42601	0	16	16	0	1	1	0	0	0	0	15	15
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	70 597	0	70 597	17 545	0	17 545	9 154	0	9 154	62 206	0	62 206
45515	5 678	0	5 678	2 628	0	2 628	2 898	0	2 898	5 948	0	5 948
45615	1 076	0	1 076	0	0	0	0	0	0	1 076	0	1 076
45818	45 878	0	45 878	26 981	0	26 981	7 619	0	7 619	26 516	0	26 516
47401	363	0	363	7 322	0	7 322	7 968	0	7 968	1 009	0	1 009
47403	0	0	0	40 612	274 341	314 953	40 612	274 341	314 953	0	0	0
47407	0	0	0	298 759	98 610	397 369	298 759	98 610	397 369	0	0	0
47411	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
47416	7 415	0	7 415	19 130	0	19 130	11 751	0	11 751	36	0	36
47422	0	255	255	8 322	444	8 766	8 322	199	8 521	0	10	10
47425	769	0	769	1 097	0	1 097	850	0	850	522	0	522
47426	23	35	58	23	36	59	337	40	377	337	39	376
47501	63	126	189	54	127	181	110	18	128	119	17	136
47603	0	3 539	3 539	0	118	118	0	22	22	0	3 443	3 443
47608	0	128	128	0	5	5	0	1	1	0	124	124
47804	5 325	0	5 325	2 718	0	2 718	2 296	0	2 296	4 903	0	4 903
50709	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
52301	2 000	0	2 000	345	15 213	15 558	345	15 213	15 558	2 000	0	2 000
52304	2 860	0	2 860	0	0	0	500	0	500	3 360	0	3 360
52305	2 720	15 390	18 110	0	15 456	15 456	380	66	446	3 100	0	3 100
52306	8 345	0	8 345	5 845	7	5 852	5 000	14 977	19 977	7 500	14 970	22 470
52307	0	12 825	12 825	0	431	431	0	81	81	0	12 475	12 475
52406	1 121	0	1 121	6 070	15 768	21 838	6 070	15 768	21 838	1 121	0	1 121
52501	516	581	1 097	225	654	879	127	81	208	418	8	426
60206	1 155	0	1 155	1 155	0	1 155	0	0	0	0	0	0
60301	223	0	223	1 400	0	1 400	1 384	0	1 384	207	0	207
60303	368	0	368	391	0	391	341	0	341	318	0	318
60305	1 082	0	1 082	2 329	0	2 329	2 361	0	2 361	1 114	0	1 114
60309	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
60311	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60324	472	0	472	0	0	0	28	0	28	500	0	500
60601	4 670	0	4 670	0	0	0	89	0	89	4 759	0	4 759
60903	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
61201	0	0	0	5 505	0	5 505	5 505	0	5 505	0	0	0
61207	0	0	0	16 152	0	16 152	16 152	0	16 152	0	0	0
61304	591	0	591	117	0	117	83	0	83	557	0	557
61306	8 129	0	8 129	12 421	0	12 421	4 292	0	4 292	0	0	0
70101	15 569	0	15 569	23 382	0	23 382	7 813	0	7 813	0	0	0
70102	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
70103	399	0	399	13 047	0	13 047	12 648	0	12 648	0	0	0
70106	75	0	75	75	0	75	0	0	0	0	0	0
70107	80 515	0	80 515	108 911	0	108 911	28 396	0	28 396	0	0	0
70301	7 437	0	7 437	140 451	0	140 451	145 422	0	145 422	12 408	0	12 408
70302	34 274	0	34 274	0	0	0	0	0	0	34 274	0	34 274
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	5 845	14 977	20 822	5 845	14 977	20 822	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90802	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
90901	627	0	627	686	0	686	530	0	530	783	0	783
90902	571 150	0	571 150	436	0	436	38	0	38	571 548	0	571 548
91202	57 503	0	57 503	5 000	14 977	19 977	5 500	7	5 507	57 003	14 970	71 973
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91303	57 500	0	57 500	5 000	14 977	19 977	5 500	7	5 507	57 000	14 970	71 970
91305	595 858	44 630	640 488	21 174	281	21 455	42 481	1 500	43 981	574 551	43 411	617 962
91307	1 070 029	48 733	1 118 762	20 078	307	20 385	186 383	1 637	188 020	903 724	47 403	951 127
91310	45 875	0	45 875	19 322	0	19 322	18 609	0	18 609	46 588	0	46 588
91503	18 277	0	18 277	17 200	0	17 200	16 838	0	16 838	18 639	0	18 639
91604	4 497	10 908	15 405	1 564	564	2 128	1 264	368	1 632	4 797	11 104	15 901
91704	0	2	2	259	0	259	0	0	0	259	2	261
91802	0	4	4	26 978	0	26 978	0	1	1	26 978	3	26 981
99998	203 657	0	203 657	84 101	0	84 101	104 771	0	104 771	182 987	0	182 987
Пассив
91302	306	0	306	70	0	70	0	0	0	236	0	236
91309	174 952	25 649	200 601	103 841	862	104 703	83 780	162	83 942	154 891	24 949	179 840
91404	2 750	0	2 750	0	0	0	161	0	161	2 911	0	2 911
99999	2 525 606	0	2 525 606	301 980	0	301 980	170 120	0	170 120	2 393 746	0	2 393 746
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 844	0	3 844	19 467	15 112	34 579	23 311	15 112	38 423	0	0	0
93301	0	0	0	15 420	0	15 420	15 420	0	15 420	0	0	0
93302	0	0	0	22 404	0	22 404	15 421	0	15 421	6 983	0	6 983
93303	15 420	0	15 420	0	0	0	15 420	0	15 420	0	0	0
93801	0	0	0	1 056	0	1 056	1 053	0	1 053	3	0	3
Пассив
96001	0	3 847	3 847	15 113	23 317	38 430	15 113	19 470	34 583	0	0	0
96301	0	0	0	0	15 019	15 019	0	15 019	15 019	0	0	0
96302	0	0	0	0	15 094	15 094	0	22 080	22 080	0	6 986	6 986
96303	0	15 390	15 390	0	15 472	15 472	0	82	82	0	0	0
96801	27	0	27	576	0	576	549	0	549	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	50,0000	0	0	400,0000
Пассив
98050	0	0	450,0000	0	0	50,0000	0	0	0,0000	0	0	400,0000

Страница была полезной?