Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Капитал Кредит"

Регистрационный номер

2625

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 088	6 055	58 143	1 446 846	192 148	1 638 994	1 342 021	192 164	1 534 185	156 913	6 039	162 952
20206	2 157	541	2 698	8 492	10 490	18 982	10 425	10 416	20 841	224	615	839
20208	14 079	147	14 226	81 056	453	81 509	80 910	499	81 409	14 225	101	14 326
20209	0	0	0	472 728	25 137	497 865	472 728	25 137	497 865	0	0	0
30102	169 235	0	169 235	6 175 668	0	6 175 668	6 324 547	0	6 324 547	20 356	0	20 356
30110	20 091	4 175	24 266	3 248 791	3 283 844	6 532 635	3 245 654	3 283 904	6 529 558	23 228	4 115	27 343
30114	0	61	61	0	80 113	80 113	0	78 922	78 922	0	1 252	1 252
30202	52 774	0	52 774	1 861	0	1 861	37 850	0	37 850	16 785	0	16 785
30204	52 959	0	52 959	230	0	230	34 000	0	34 000	19 189	0	19 189
30210	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30221	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0
30233	777	31	808	173 712	25 354	199 066	169 510	25 348	194 858	4 979	37	5 016
30302	74 798	651	75 449	1 590 938	278 846	1 869 784	1 588 209	278 520	1 866 729	77 527	977	78 504
30306	126 000	0	126 000	572 100	0	572 100	450 800	0	450 800	247 300	0	247 300
32002	0	0	0	0	1 681 152	1 681 152	0	1 493 677	1 493 677	0	187 475	187 475
32003	0	355 579	355 579	0	918 646	918 646	0	1 274 225	1 274 225	0	0	0
32007	0	49 154	49 154	0	4 047	4 047	0	2 708	2 708	0	50 493	50 493
45107	4 929	0	4 929	0	0	0	985	0	985	3 944	0	3 944
45201	11 265	0	11 265	68 125	0	68 125	62 378	0	62 378	17 012	0	17 012
45203	93 050	0	93 050	62 670	0	62 670	93 050	0	93 050	62 670	0	62 670
45204	262 800	0	262 800	246 800	0	246 800	91 000	0	91 000	418 600	0	418 600
45205	1 956 234	312 987	2 269 221	314 100	25 770	339 870	397 050	17 244	414 294	1 873 284	321 513	2 194 797
45206	1 038 574	356 119	1 394 693	73 838	29 323	103 161	230 754	120 607	351 361	881 658	264 835	1 146 493
45207	773 513	160 548	934 061	46 257	13 164	59 421	8 776	9 674	18 450	810 994	164 038	975 032
45208	38 485	0	38 485	0	0	0	573	0	573	37 912	0	37 912
45301	497	0	497	603	0	603	602	0	602	498	0	498
45306	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45307	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45401	567	0	567	1 615	0	1 615	1 260	0	1 260	922	0	922
45406	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
45407	4 498	0	4 498	0	0	0	0	0	0	4 498	0	4 498
45505	15 118	12 289	27 407	428	795	1 223	64	13 084	13 148	15 482	0	15 482
45506	74 644	997	75 641	2 300	12 533	14 833	4 170	234	4 404	72 774	13 296	86 070
45507	34 626	4 633	39 259	9 411	381	9 792	207	255	462	43 830	4 759	48 589
45509	61	0	61	983	0	983	873	0	873	171	0	171
45812	3 382	0	3 382	0	0	0	0	0	0	3 382	0	3 382
45815	1 024	444	1 468	250	36	286	276	41	317	998	439	1 437
45912	87	0	87	121	0	121	174	0	174	34	0	34
45915	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
47408	0	0	0	15 650 003	15 468 005	31 118 008	15 650 003	15 468 005	31 118 008	0	0	0
47423	12 936	1	12 937	524 551	1 811	526 362	525 492	1 585	527 077	11 995	227	12 222
47427	52 091	9 024	61 115	62 807	9 040	71 847	65 312	9 163	74 475	49 586	8 901	58 487
47802	944	0	944	0	0	0	270	0	270	674	0	674
50706	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
51405	28 914	0	28 914	122	0	122	14 361	0	14 361	14 675	0	14 675
52503	16 484	130 478	146 962	419	10 744	11 163	1 170	11 854	13 024	15 733	129 368	145 101
60202	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60302	190	0	190	482	0	482	450	0	450	222	0	222
60306	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60308	110	0	110	518	0	518	563	0	563	65	0	65
60310	0	0	0	1 265	0	1 265	1 265	0	1 265	0	0	0
60312	103 467	0	103 467	8 265	0	8 265	8 969	0	8 969	102 763	0	102 763
60314	0	128	128	6	3	9	6	131	137	0	0	0
60323	2	0	2	40	3	43	13	3	16	29	0	29
60401	629 154	0	629 154	2 285	0	2 285	0	0	0	631 439	0	631 439
60701	22 929	0	22 929	387	0	387	276	0	276	23 040	0	23 040
60804	11 574	0	11 574	0	0	0	0	0	0	11 574	0	11 574
60901	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61002	191	0	191	158	0	158	122	0	122	227	0	227
61008	281	0	281	412	0	412	423	0	423	270	0	270
61009	2 316	0	2 316	2 527	0	2 527	3 303	0	3 303	1 540	0	1 540
61210	0	0	0	14 361	0	14 361	14 361	0	14 361	0	0	0
61212	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
61403	6 703	0	6 703	987	0	987	925	0	925	6 765	0	6 765
70501	9 226	0	9 226	359	0	359	0	0	0	9 585	0	9 585
70606	995 649	0	995 649	158 397	0	158 397	1 348	0	1 348	1 152 698	0	1 152 698
70608	823 784	0	823 784	228 706	0	228 706	0	0	0	1 052 490	0	1 052 490
70610	293	0	293	5	0	5	0	0	0	298	0	298
Пассив
10208	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	310 000	0	310 000
10601	337 478	0	337 478	0	0	0	0	0	0	337 478	0	337 478
10701	47 017	0	47 017	0	0	0	0	0	0	47 017	0	47 017
10801	13 771	0	13 771	0	0	0	0	0	0	13 771	0	13 771
30109	999	299	1 298	1 016 162	47 127	1 063 289	1 059 207	46 953	1 106 160	44 044	125	44 169
30111	0	734	734	0	40	40	0	60	60	0	754	754
30220	31 605	0	31 605	776 819	43 511	820 330	960 449	43 511	1 003 960	215 235	0	215 235
30222	0	0	0	0	1 716	1 716	0	44 622	44 622	0	42 906	42 906
30223	98 294	0	98 294	653 495	0	653 495	559 119	0	559 119	3 918	0	3 918
30232	8	0	8	2 777	8	2 785	2 777	8	2 785	8	0	8
30301	74 798	651	75 449	1 588 209	278 520	1 866 729	1 590 938	278 846	1 869 784	77 527	977	78 504
30305	126 000	0	126 000	450 600	0	450 600	571 900	0	571 900	247 300	0	247 300
31302	0	0	0	2 602 050	0	2 602 050	2 840 750	0	2 840 750	238 700	0	238 700
31303	458 800	0	458 800	1 947 100	0	1 947 100	1 503 300	0	1 503 300	15 000	0	15 000
31304	344 000	0	344 000	600 000	66 007	666 007	405 000	66 007	471 007	149 000	0	149 000
31305	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31308	46 300	0	46 300	46 300	0	46 300	0	0	0	0	0	0
31309	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
31408	0	98 308	98 308	0	5 416	5 416	0	8 094	8 094	0	100 986	100 986
31409	0	36 865	36 865	0	2 031	2 031	0	3 036	3 036	0	37 870	37 870
40502	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
40503	0	0	0	306	0	306	320	0	320	14	0	14
40602	56 655	0	56 655	35 762	0	35 762	71 641	0	71 641	92 534	0	92 534
40701	826	0	826	2 844	0	2 844	3 036	0	3 036	1 018	0	1 018
40702	502 117	649	502 766	10 095 853	454 159	10 550 012	9 933 202	483 464	10 416 666	339 466	29 954	369 420
40703	360	0	360	7 990	0	7 990	9 221	0	9 221	1 591	0	1 591
40802	2 422	0	2 422	33 323	0	33 323	36 031	0	36 031	5 130	0	5 130
40807	43	20	63	608	1	609	651	1	652	86	20	106
40817	147 887	11 298	159 185	372 814	18 453	391 267	492 006	12 657	504 663	267 079	5 502	272 581
40820	3 672	2 617	6 289	594	1 481	2 075	610	5 153	5 763	3 688	6 289	9 977
40901	0	0	0	0	0	0	3 670	0	3 670	3 670	0	3 670
40905	39	0	39	3 812	0	3 812	3 812	0	3 812	39	0	39
40906	0	0	0	16 347	0	16 347	16 347	0	16 347	0	0	0
40909	0	0	0	242	682	924	242	682	924	0	0	0
40910	0	0	0	98	19	117	98	19	117	0	0	0
40911	201	0	201	11 533	0	11 533	11 469	0	11 469	137	0	137
40912	0	0	0	723	1 944	2 667	724	1 955	2 679	1	11	12
40913	0	0	0	1 324	3 844	5 168	1 324	3 844	5 168	0	0	0
41506	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
41806	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42102	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
42103	200	0	200	200	0	200	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42104	10 350	0	10 350	0	0	0	0	0	0	10 350	0	10 350
42105	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
42106	80 500	0	80 500	25 000	0	25 000	5 000	0	5 000	60 500	0	60 500
42107	0	511 615	511 615	0	38 145	38 145	0	42 125	42 125	0	515 595	515 595
42205	3 525	0	3 525	0	0	0	0	0	0	3 525	0	3 525
42206	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42301	42 942	4 779	47 721	87 050	15 983	103 033	70 945	25 140	96 085	26 837	13 936	40 773
42303	47 786	11 680	59 466	36 290	12 651	48 941	34 790	3 585	38 375	46 286	2 614	48 900
42304	428 589	41 196	469 785	182 909	22 909	205 818	120 540	16 262	136 802	366 220	34 549	400 769
42305	741 671	59 616	801 287	141 237	16 959	158 196	154 716	17 459	172 175	755 150	60 116	815 266
42306	674 110	97 460	771 570	81 182	11 301	92 483	50 230	10 364	60 594	643 158	96 523	739 681
42307	47 900	2 010	49 910	1 639	111	1 750	8 701	351	9 052	54 962	2 250	57 212
42309	410	183	593	39	10	49	51	15	66	422	188	610
42601	392	6 175	6 567	152	5 009	5 161	128	123	251	368	1 289	1 657
42603	2 465	0	2 465	2 465	0	2 465	2 578	0	2 578	2 578	0	2 578
42604	3 033	55	3 088	1 189	58	1 247	1 217	3	1 220	3 061	0	3 061
42605	5 014	36 120	41 134	853	2 227	3 080	921	2 938	3 859	5 082	36 831	41 913
42606	3 744	386	4 130	536	19	555	66	23	89	3 274	390	3 664
42609	5	54	59	0	3	3	0	5	5	5	56	61
43801	12	0	12	0	0	0	3	0	3	15	0	15
43901	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
45115	49	0	49	10	0	10	0	0	0	39	0	39
45215	69 543	0	69 543	14 716	0	14 716	17 026	0	17 026	71 853	0	71 853
45415	0	0	0	0	0	0	70	0	70	70	0	70
45515	7 185	0	7 185	1 122	0	1 122	1 386	0	1 386	7 449	0	7 449
45818	4 711	0	4 711	125	0	125	123	0	123	4 709	0	4 709
45918	10	0	10	31	0	31	23	0	23	2	0	2
47405	0	0	0	43 148	327	43 475	43 148	327	43 475	0	0	0
47407	0	0	0	15 478 363	15 676 792	31 155 155	15 478 363	15 676 792	31 155 155	0	0	0
47409	0	98 308	98 308	0	105 505	105 505	0	7 197	7 197	0	0	0
47411	24 583	2 468	27 051	6 292	1 074	7 366	6 995	1 257	8 252	25 286	2 651	27 937
47416	228	0	228	27 761	5 041	32 802	27 793	5 041	32 834	260	0	260
47422	58	582	640	81 492	30 203	111 695	81 434	30 142	111 576	0	521	521
47425	8 007	0	8 007	7 035	0	7 035	5 012	0	5 012	5 984	0	5 984
47426	1 304	0	1 304	1 723	0	1 723	1 084	0	1 084	665	0	665
47804	198	0	198	191	0	191	0	0	0	7	0	7
50719	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
52301	34 000	0	34 000	74 743	0	74 743	77 043	0	77 043	36 300	0	36 300
52303	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
52304	23 320	0	23 320	15 525	0	15 525	15 520	0	15 520	23 315	0	23 315
52305	2 395	0	2 395	1 340	0	1 340	0	0	0	1 055	0	1 055
52306	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
52307	100 000	907 594	1 007 594	0	50 005	50 005	0	74 729	74 729	100 000	932 318	1 032 318
52406	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
52501	1 533	0	1 533	40	0	40	310	0	310	1 803	0	1 803
60206	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60301	100	0	100	4 098	0	4 098	11 807	0	11 807	7 809	0	7 809
60305	4	0	4	16 464	0	16 464	16 483	0	16 483	23	0	23
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	2 230	0	2 230	3 336	0	3 336	1 106	0	1 106	0	0	0
60311	773	0	773	7 024	0	7 024	7 173	0	7 173	922	0	922
60322	4	0	4	10	3	13	10	3	13	4	0	4
60324	67	0	67	0	0	0	149	0	149	216	0	216
60601	99 883	0	99 883	0	0	0	3 813	0	3 813	103 696	0	103 696
60805	9 089	0	9 089	0	0	0	414	0	414	9 503	0	9 503
60806	2 147	0	2 147	429	0	429	4	0	4	1 722	0	1 722
60903	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61301	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61304	398	0	398	190	0	190	47	0	47	255	0	255
70601	1 023 249	0	1 023 249	35	0	35	179 468	0	179 468	1 202 682	0	1 202 682
70603	819 865	0	819 865	0	0	0	216 281	0	216 281	1 036 146	0	1 036 146
70605	49	0	49	0	0	0	2	0	2	51	0	51
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	73 923	0	73 923	73 923	0	73 923	0	0	0
90803	27 840	0	27 840	0	0	0	1 340	0	1 340	26 500	0	26 500
90901	353 075	0	353 075	40 453	0	40 453	1 867	0	1 867	391 661	0	391 661
90902	67 043	0	67 043	1 084	0	1 084	39 584	0	39 584	28 543	0	28 543
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	517 253	368	517 621	56 488	31	56 519	53 388	20	53 408	520 353	379	520 732
91418	3 500	0	3 500	0	0	0	1 000	0	1 000	2 500	0	2 500
91501	392 214	0	392 214	0	0	0	0	0	0	392 214	0	392 214
91604	3 749	0	3 749	110	0	110	0	0	0	3 859	0	3 859
99998	7 026 704	0	7 026 704	962 408	0	962 408	1 200 226	0	1 200 226	6 788 886	0	6 788 886
Пассив
91003	0	0	0	1 861	0	1 861	1 861	0	1 861	0	0	0
91004	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
91311	1 340	0	1 340	1 340	0	1 340	0	0	0	0	0	0
91312	6 243 402	0	6 243 402	987 129	195	987 324	775 893	3 831	779 724	6 032 166	3 636	6 035 802
91315	262 503	614	263 117	28 415	199	28 614	0	3 895	3 895	234 088	4 310	238 398
91316	201 774	0	201 774	50 558	0	50 558	35 000	0	35 000	186 216	0	186 216
91317	48 240	12	48 252	126 892	1	126 893	139 721	2	139 723	61 069	13	61 082
91507	268 558	0	268 558	3 404	0	3 404	1 973	0	1 973	267 127	0	267 127
91508	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99999	1 365 060	0	1 365 060	132 217	0	132 217	133 183	0	133 183	1 366 026	0	1 366 026
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	531 844	531 844	0	14 930 032	14 930 032	0	14 707 261	14 707 261	0	754 615	754 615
93801	196	0	196	71 891	0	71 891	67 712	0	67 712	4 375	0	4 375
Пассив
96001	532 040	0	532 040	14 603 695	0	14 603 695	14 830 645	0	14 830 645	758 990	0	758 990
96801	0	0	0	50 320	0	50 320	50 320	0	50 320	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	6 006,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	6 003,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	6 009,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	6 006,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?