Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Капитал Кредит"

Регистрационный номер

2625

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	69 589	9 956	79 545	793 040	89 296	882 336	781 095	96 322	877 417	81 534	2 930	84 464
20206	1 053	595	1 648	12 062	13 726	25 788	12 638	13 561	26 199	477	760	1 237
20208	10 015	67	10 082	61 174	343	61 517	62 577	318	62 895	8 612	92	8 704
20209	0	0	0	363 334	21 326	384 660	363 334	21 326	384 660	0	0	0
30102	35 282	0	35 282	3 876 006	0	3 876 006	3 884 969	0	3 884 969	26 319	0	26 319
30110	16 612	40 710	57 322	4 119 857	3 089 754	7 209 611	4 123 371	3 126 362	7 249 733	13 098	4 102	17 200
30114	0	171	171	0	36 415	36 415	0	36 547	36 547	0	39	39
30202	42 868	0	42 868	1 734	0	1 734	0	0	0	44 602	0	44 602
30204	11 013	0	11 013	525	0	525	0	0	0	11 538	0	11 538
30221	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
30233	710	49	759	177 867	5 871	183 738	177 359	5 877	183 236	1 218	43	1 261
30302	50 172	1 195	51 367	1 387 320	82 055	1 469 375	1 385 712	81 577	1 467 289	51 780	1 673	53 453
30306	189 100	0	189 100	199 700	0	199 700	282 300	0	282 300	106 500	0	106 500
32002	0	106 330	106 330	0	1 755 907	1 755 907	0	1 862 237	1 862 237	0	0	0
32003	0	84 061	84 061	0	1 063 464	1 063 464	0	947 989	947 989	0	199 536	199 536
32006	0	37 086	37 086	0	368	368	0	928	928	0	36 526	36 526
32007	0	12 362	12 362	0	122	122	0	309	309	0	12 175	12 175
32802	226	109	335	207	422	629	413	156	569	20	375	395
45107	5 660	0	5 660	920	0	920	270	0	270	6 310	0	6 310
45201	37 340	0	37 340	67 795	0	67 795	82 373	0	82 373	22 762	0	22 762
45203	156 000	0	156 000	235 000	0	235 000	156 000	0	156 000	235 000	0	235 000
45204	580 250	29 668	609 918	286 100	296	286 396	409 750	743	410 493	456 600	29 221	485 821
45205	367 800	173 067	540 867	112 200	61 164	173 364	52 550	4 361	56 911	427 450	229 870	657 320
45206	1 138 815	189 137	1 327 952	113 850	42 321	156 171	7 123	4 754	11 877	1 245 542	226 704	1 472 246
45207	216 932	135 610	352 542	337	4 355	4 692	33 900	91 118	125 018	183 369	48 847	232 216
45208	71 215	0	71 215	0	0	0	1 573	0	1 573	69 642	0	69 642
45301	1 444	0	1 444	1 792	0	1 792	1 768	0	1 768	1 468	0	1 468
45304	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45305	300	0	300	0	0	0	100	0	100	200	0	200
45306	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
45307	0	0	0	1 100	0	1 100	0	0	0	1 100	0	1 100
45401	3 654	0	3 654	4 477	0	4 477	4 387	0	4 387	3 744	0	3 744
45406	15 200	0	15 200	0	0	0	2 800	0	2 800	12 400	0	12 400
45407	4 330	0	4 330	168	0	168	0	0	0	4 498	0	4 498
45504	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45505	4 582	18 728	23 310	0	187	187	441	469	910	4 141	18 446	22 587
45506	41 142	1 979	43 121	66 479	461	66 940	2 263	203	2 466	105 358	2 237	107 595
45507	1 168	5 800	6 968	0	58	58	14	229	243	1 154	5 629	6 783
45509	14	3	17	685	105	790	633	4	637	66	104	170
45812	3 382	0	3 382	13 200	0	13 200	10 800	0	10 800	5 782	0	5 782
45815	128	459	587	127	4	131	0	13	13	255	450	705
47408	0	0	0	3 499 075	3 382 083	6 881 158	3 499 075	3 382 083	6 881 158	0	0	0
47417	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47423	1 028	5	1 033	279 707	7 575	287 282	275 429	7 580	283 009	5 306	0	5 306
47427	706	62	768	1 799	28	1 827	1 909	89	1 998	596	1	597
47502	11 602	413	12 015	4 914	6 758	11 672	6 017	6 922	12 939	10 499	249	10 748
50706	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
51401	0	0	0	24 049	0	24 049	24 049	0	24 049	0	0	0
51403	4 907	0	4 907	39 710	0	39 710	44 617	0	44 617	0	0	0
51404	38 366	0	38 366	0	0	0	19 143	0	19 143	19 223	0	19 223
51405	41 378	0	41 378	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	41 378	0	41 378
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60302	36	0	36	457	0	457	439	0	439	54	0	54
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60306	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
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61009	2 017	0	2 017	528	0	528	2 282	0	2 282	263	0	263
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70202	9 036	0	9 036	9 346	0	9 346	0	0	0	18 382	0	18 382
70203	9 626	0	9 626	11 270	0	11 270	3	0	3	20 893	0	20 893
70204	25	0	25	168	0	168	0	0	0	193	0	193
70205	3 013	0	3 013	5 134	0	5 134	0	0	0	8 147	0	8 147
70206	14 767	0	14 767	14 781	0	14 781	0	0	0	29 548	0	29 548
70208	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
70209	49 965	0	49 965	48 294	0	48 294	13	0	13	98 246	0	98 246
70401	6 766	0	6 766	0	0	0	0	0	0	6 766	0	6 766
70501	19 616	0	19 616	2 815	0	2 815	0	0	0	22 431	0	22 431
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	120 000	0	120 000	310 000	0	310 000
10601	338 622	0	338 622	0	0	0	0	0	0	338 622	0	338 622
10701	42 232	0	42 232	0	0	0	0	0	0	42 232	0	42 232
10702	12 114	0	12 114	10	0	10	0	0	0	12 104	0	12 104
10703	543	0	543	0	0	0	0	0	0	543	0	543
30109	266	52	318	877 277	57 218	934 495	877 337	57 249	934 586	326	83	409
30220	124 726	0	124 726	948 945	89 493	1 038 438	945 304	89 493	1 034 797	121 085	0	121 085
30222	0	10 868	10 868	0	65 816	65 816	0	54 948	54 948	0	0	0
30223	25 115	0	25 115	731 672	0	731 672	721 738	0	721 738	15 181	0	15 181
30232	41	0	41	71	1 007	1 078	32	1 251	1 283	2	244	246
30301	50 172	1 195	51 367	1 385 712	81 567	1 467 279	1 387 320	82 045	1 469 365	51 780	1 673	53 453
30305	189 100	0	189 100	282 300	0	282 300	199 700	0	199 700	106 500	0	106 500
31302	301 200	0	301 200	3 918 360	5 487	3 923 847	3 617 160	5 487	3 622 647	0	0	0
31303	220 300	0	220 300	2 199 630	0	2 199 630	2 413 390	0	2 413 390	434 060	0	434 060
31304	141 500	35 587	177 087	376 600	40 382	416 982	359 100	111 597	470 697	124 000	106 802	230 802
31305	60 000	30 249	90 249	40 000	238	40 238	45 000	622	45 622	65 000	30 633	95 633
31306	43 300	0	43 300	500	0	500	0	0	0	42 800	0	42 800
31307	12 400	0	12 400	0	0	0	0	0	0	12 400	0	12 400
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31409	0	37 086	37 086	0	928	928	0	368	368	0	36 526	36 526
31509	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
32801	0	60	60	0	85	85	0	25	25	0	0	0
40502	8 306	0	8 306	10 921	0	10 921	2 983	0	2 983	368	0	368
40602	49 133	0	49 133	44 178	0	44 178	48 902	0	48 902	53 857	0	53 857
40701	2 573	0	2 573	42 252	0	42 252	40 511	0	40 511	832	0	832
40702	284 112	851	284 963	5 084 042	280 190	5 364 232	5 137 958	280 196	5 418 154	338 028	857	338 885
40703	2 255	0	2 255	15 740	0	15 740	16 575	0	16 575	3 090	0	3 090
40802	2 303	0	2 303	72 463	0	72 463	80 470	0	80 470	10 310	0	10 310
40807	56 731	42 028	98 759	10	1 052	1 062	0	418	418	56 721	41 394	98 115
40817	124 225	6 892	131 117	441 984	17 522	459 506	413 500	17 361	430 861	95 741	6 731	102 472
40820	8 423	2 488	10 911	36 969	36 041	73 010	29 195	35 827	65 022	649	2 274	2 923
40901	0	0	0	0	0	0	4 013	0	4 013	4 013	0	4 013
40905	16	0	16	1 931	0	1 931	1 921	0	1 921	6	0	6
40906	0	0	0	13 239	0	13 239	13 239	0	13 239	0	0	0
40909	0	6	6	24	83	107	24	78	102	0	1	1
40910	0	0	0	2	15	17	2	15	17	0	0	0
40911	2	0	2	4 746	0	4 746	4 752	0	4 752	8	0	8
40912	0	0	0	196	261	457	196	261	457	0	0	0
40913	0	0	0	134	1 051	1 185	134	1 051	1 185	0	0	0
41504	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
41805	35 000	0	35 000	15 000	0	15 000	0	0	0	20 000	0	20 000
42104	35 700	0	35 700	30 700	0	30 700	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	37 000	0	37 000	3 000	0	3 000	1 500	0	1 500	35 500	0	35 500
42106	57 000	0	57 000	0	0	0	1 500	0	1 500	58 500	0	58 500
42107	0	543 924	543 924	0	13 616	13 616	0	5 405	5 405	0	535 713	535 713
42205	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42301	7 256	22 599	29 855	20 420	56 966	77 386	21 730	37 264	58 994	8 566	2 897	11 463
42303	19 161	2 341	21 502	15 367	1 148	16 515	41 772	4 012	45 784	45 566	5 205	50 771
42304	206 345	37 485	243 830	76 981	8 962	85 943	88 596	9 631	98 227	217 960	38 154	256 114
42305	342 019	67 200	409 219	92 452	6 832	99 284	102 260	5 594	107 854	351 827	65 962	417 789
42306	353 703	26 552	380 255	28 336	815	29 151	60 898	6 349	67 247	386 265	32 086	418 351
42307	13 596	13 104	26 700	446	13 104	13 550	17 141	3	17 144	30 291	3	30 294
42309	158	178	336	0	4	4	6	7	13	164	181	345
42310	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
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42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	17	0	17	2	0	2	0	0	0	15	0	15
42314	46	0	46	2	0	2	1	0	1	45	0	45
42601	26	12 909	12 935	0	323	323	8	140	148	34	12 726	12 760
42604	1 178	1 472	2 650	186	12	198	288	29	317	1 280	1 489	2 769
42605	2 141	0	2 141	213	0	213	301	0	301	2 229	0	2 229
42606	1 445	0	1 445	0	0	0	219	0	219	1 664	0	1 664
42609	4	37	41	0	1	1	0	1	1	4	37	41
43701	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
43801	3	0	3	500	0	500	500	0	500	3	0	3
43806	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	57	0	57	3	0	3	9	0	9	63	0	63
45215	40 394	0	40 394	21 212	0	21 212	19 360	0	19 360	38 542	0	38 542
45415	90	0	90	3	0	3	0	0	0	87	0	87
45515	2 095	0	2 095	107	0	107	2 913	0	2 913	4 901	0	4 901
45818	3 882	0	3 882	1 627	0	1 627	1 847	0	1 847	4 102	0	4 102
47405	0	0	0	126 125	129 946	256 071	126 125	129 946	256 071	0	0	0
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47411	10 856	190	11 046	3 936	92	4 028	3 354	151	3 505	10 274	249	10 523
47416	763	0	763	12 262	4 750	17 012	12 628	4 750	17 378	1 129	0	1 129
47422	0	10	10	89 497	6 865	96 362	89 497	6 986	96 483	0	131	131
47425	3 217	0	3 217	10 363	0	10 363	12 019	0	12 019	4 873	0	4 873
47426	973	333	1 306	2 494	6 987	9 481	1 767	7 029	8 796	246	375	621
47501	706	2	708	1 909	4	1 913	1 799	3	1 802	596	1	597
50709	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
52301	5 000	0	5 000	109 966	0	109 966	121 715	0	121 715	16 749	0	16 749
52303	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52304	8 101	0	8 101	6 666	0	6 666	1 700	0	1 700	3 135	0	3 135
52305	15 369	0	15 369	14 749	0	14 749	0	0	0	620	0	620
52307	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52406	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
52501	65	0	65	0	0	0	31	0	31	96	0	96
60301	692	0	692	5 757	0	5 757	6 463	0	6 463	1 398	0	1 398
60303	0	0	0	553	0	553	1 334	0	1 334	781	0	781
60305	45	0	45	13 277	0	13 277	13 246	0	13 246	14	0	14
60307	10	0	10	13	0	13	3	0	3	0	0	0
60309	11	0	11	1 338	0	1 338	1 333	0	1 333	6	0	6
60311	0	0	0	8 578	0	8 578	8 586	0	8 586	8	0	8
60322	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60405	969	0	969	2	0	2	0	0	0	967	0	967
60601	78 363	0	78 363	760	0	760	1 628	0	1 628	79 231	0	79 231
60805	4 946	0	4 946	0	0	0	414	0	414	5 360	0	5 360
60806	6 184	0	6 184	427	0	427	14	0	14	5 771	0	5 771
60903	100	0	100	94	0	94	1	0	1	7	0	7
61304	222	0	222	22	0	22	1 386	0	1 386	1 586	0	1 586
61306	37 350	0	37 350	0	0	0	32 608	0	32 608	69 958	0	69 958
70101	39 648	0	39 648	0	0	0	41 901	0	41 901	81 549	0	81 549
70102	540	0	540	0	0	0	1 280	0	1 280	1 820	0	1 820
70103	3 360	0	3 360	0	0	0	4 227	0	4 227	7 587	0	7 587
70107	66 295	0	66 295	0	0	0	50 747	0	50 747	117 042	0	117 042
70301	46 162	0	46 162	0	0	0	0	0	0	46 162	0	46 162
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	109 966	0	109 966	109 966	0	109 966	0	0	0
90803	500	0	500	1 200	0	1 200	0	0	0	1 700	0	1 700
90901	286	0	286	286	0	286	273	0	273	299	0	299
90902	17 245	0	17 245	967	0	967	2 456	0	2 456	15 756	0	15 756
91202	2 800	0	2 800	0	0	0	2 563	0	2 563	237	0	237
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91303	2 786	0	2 786	1 200	0	1 200	2 563	0	2 563	1 423	0	1 423
91305	346 375	7 170	353 545	5 760	438	6 198	8 716	181	8 897	343 419	7 427	350 846
91307	4 102 396	0	4 102 396	940 720	0	940 720	784 904	0	784 904	4 258 212	0	4 258 212
91501	357 507	0	357 507	23 115	0	23 115	26 478	0	26 478	354 144	0	354 144
91503	219 769	0	219 769	477	0	477	0	0	0	220 246	0	220 246
91504	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
91604	14 045	1 968	16 013	33 165	5 376	38 541	33 306	5 772	39 078	13 904	1 572	15 476
99998	194 731	0	194 731	467 642	0	467 642	485 170	0	485 170	177 203	0	177 203
Пассив
91003	0	0	0	1 734	0	1 734	1 734	0	1 734	0	0	0
91004	0	0	0	525	0	525	525	0	525	0	0	0
91302	12 306	3 709	16 015	68 995	94	69 089	69 336	37	69 373	12 647	3 652	16 299
91309	37 721	306	38 027	88 702	111	88 813	94 942	5	94 947	43 961	200	44 161
91404	125 476	15 213	140 689	324 700	310	325 010	300 000	1 064	301 064	100 776	15 967	116 743
99999	5 073 115	0	5 073 115	977 169	0	977 169	1 122 661	0	1 122 661	5 218 607	0	5 218 607
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	137 536	137 536	2 447	3 219 387	3 221 834	2 447	3 174 096	3 176 543	0	182 827	182 827
93301	0	0	0	0	135 286	135 286	0	135 286	135 286	0	0	0
93302	0	0	0	0	135 226	135 226	0	135 226	135 226	0	0	0
93801	0	0	0	3 813	0	3 813	3 554	0	3 554	259	0	259
Пассив
96001	137 506	0	137 506	3 167 496	2 451	3 169 947	3 213 076	2 451	3 215 527	183 086	0	183 086
96301	0	0	0	134 922	0	134 922	134 922	0	134 922	0	0	0
96302	0	0	0	134 922	0	134 922	134 922	0	134 922	0	0	0
96801	30	0	30	5 768	0	5 768	5 738	0	5 738	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	21,0000	0	0	22,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	6 008,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 008,0000
98015	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	5,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	6 011,0000	0	0	21,0000	0	0	21,0000	0	0	6 011,0000
98070	0	0	14,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

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