Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Капитал Кредит"

Регистрационный номер

2625

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	89 024	5 533	94 557	904 752	76 958	981 710	924 187	72 535	996 722	69 589	9 956	79 545
20206	744	1 896	2 640	17 167	17 569	34 736	16 858	18 870	35 728	1 053	595	1 648
20208	12 266	150	12 416	101 019	475	101 494	103 270	558	103 828	10 015	67	10 082
20209	0	0	0	384 586	25 297	409 883	384 586	25 297	409 883	0	0	0
30102	65 300	0	65 300	5 811 680	0	5 811 680	5 841 698	0	5 841 698	35 282	0	35 282
30110	17 117	44 856	61 973	5 055 725	3 301 274	8 356 999	5 056 230	3 305 420	8 361 650	16 612	40 710	57 322
30114	0	179	179	0	12 187	12 187	0	12 195	12 195	0	171	171
30202	52 741	0	52 741	1 580	0	1 580	11 453	0	11 453	42 868	0	42 868
30204	12 057	0	12 057	1 272	0	1 272	2 316	0	2 316	11 013	0	11 013
30221	0	0	0	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0
30233	574	71	645	219 831	4 257	224 088	219 695	4 279	223 974	710	49	759
30302	48 395	842	49 237	883 603	55 903	939 506	881 826	55 550	937 376	50 172	1 195	51 367
30306	159 100	0	159 100	331 200	0	331 200	301 200	0	301 200	189 100	0	189 100
32002	0	0	0	0	2 266 006	2 266 006	0	2 159 676	2 159 676	0	106 330	106 330
32003	0	211 855	211 855	0	872 222	872 222	0	1 000 016	1 000 016	0	84 061	84 061
32006	0	37 443	37 443	0	575	575	0	932	932	0	37 086	37 086
32007	0	12 481	12 481	0	192	192	0	311	311	0	12 362	12 362
32802	370	85	455	712	234	946	856	210	1 066	226	109	335
45107	5 930	0	5 930	0	0	0	270	0	270	5 660	0	5 660
45201	25 571	0	25 571	85 367	0	85 367	73 598	0	73 598	37 340	0	37 340
45203	235 400	0	235 400	226 000	0	226 000	305 400	0	305 400	156 000	0	156 000
45204	502 800	0	502 800	519 250	30 399	549 649	441 800	731	442 531	580 250	29 668	609 918
45205	380 433	174 733	555 166	62 500	2 683	65 183	75 133	4 349	79 482	367 800	173 067	540 867
45206	1 102 660	190 958	1 293 618	40 001	2 932	42 933	3 846	4 753	8 599	1 138 815	189 137	1 327 952
45207	204 776	136 916	341 692	20 156	2 102	22 258	8 000	3 408	11 408	216 932	135 610	352 542
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45505	4 774	18 909	23 683	245	290	535	437	471	908	4 582	18 728	23 310
45506	40 577	2 312	42 889	2 382	33	2 415	1 817	366	2 183	41 142	1 979	43 121
45507	1 181	5 943	7 124	0	91	91	13	234	247	1 168	5 800	6 968
45509	133	48	181	805	25	830	924	70	994	14	3	17
45812	4 649	0	4 649	9 954	0	9 954	11 221	0	11 221	3 382	0	3 382
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45815	57	465	522	113	7	120	42	13	55	128	459	587
47408	0	0	0	2 669 494	2 445 836	5 115 330	2 669 494	2 445 836	5 115 330	0	0	0
47423	84	98	182	478 997	372	479 369	478 053	465	478 518	1 028	5	1 033
47427	614	60	674	1 588	146	1 734	1 496	144	1 640	706	62	768
47502	10 571	140	10 711	5 346	7 176	12 522	4 315	6 903	11 218	11 602	413	12 015
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Пассив
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10701	42 232	0	42 232	0	0	0	0	0	0	42 232	0	42 232
10702	12 114	0	12 114	0	0	0	0	0	0	12 114	0	12 114
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30222	0	0	0	0	2 598	2 598	0	13 466	13 466	0	10 868	10 868
30223	64 441	0	64 441	909 972	0	909 972	870 646	0	870 646	25 115	0	25 115
30232	3	87	90	843	106	949	881	19	900	41	0	41
30301	48 395	842	49 237	881 825	55 549	937 374	883 602	55 902	939 504	50 172	1 195	51 367
30305	159 100	0	159 100	301 900	0	301 900	331 900	0	331 900	189 100	0	189 100
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31303	647 100	0	647 100	3 041 600	0	3 041 600	2 614 800	0	2 614 800	220 300	0	220 300
31304	94 000	35 326	129 326	412 600	35 849	448 449	460 100	36 110	496 210	141 500	35 587	177 087
31305	15 000	10 598	25 598	0	10 979	10 979	45 000	30 630	75 630	60 000	30 249	90 249
31306	43 500	21 196	64 696	200	21 285	21 485	0	89	89	43 300	0	43 300
31307	12 500	0	12 500	100	0	100	0	0	0	12 400	0	12 400
31408	0	99 848	99 848	0	2 485	2 485	0	1 532	1 532	0	98 895	98 895
31409	0	37 443	37 443	0	932	932	0	575	575	0	37 086	37 086
31509	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
32801	0	58	58	0	139	139	0	141	141	0	60	60
40502	5 295	0	5 295	1 650	0	1 650	4 661	0	4 661	8 306	0	8 306
40602	61 221	0	61 221	67 734	0	67 734	55 646	0	55 646	49 133	0	49 133
40701	2 111	0	2 111	20 148	0	20 148	20 610	0	20 610	2 573	0	2 573
40702	396 851	108	396 959	7 387 168	64 670	7 451 838	7 274 429	65 413	7 339 842	284 112	851	284 963
40703	1 775	0	1 775	16 584	0	16 584	17 064	0	17 064	2 255	0	2 255
40802	2 510	0	2 510	58 674	0	58 674	58 467	0	58 467	2 303	0	2 303
40807	57 075	37 752	94 827	1 059	1 040	2 099	715	5 316	6 031	56 731	42 028	98 759
40817	126 181	7 437	133 618	381 919	7 830	389 749	379 963	7 285	387 248	124 225	6 892	131 117
40820	525	2 621	3 146	60 421	48 940	109 361	68 319	48 807	117 126	8 423	2 488	10 911
40905	15	0	15	2 050	0	2 050	2 051	0	2 051	16	0	16
40906	0	0	0	11 416	0	11 416	11 416	0	11 416	0	0	0
40909	0	16	16	5	121	126	5	111	116	0	6	6
40910	0	0	0	21	20	41	21	20	41	0	0	0
40911	0	0	0	23 843	0	23 843	23 845	0	23 845	2	0	2
40912	0	0	0	118	516	634	118	516	634	0	0	0
40913	0	0	0	137	570	707	137	570	707	0	0	0
41503	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
41504	34 000	0	34 000	19 000	0	19 000	0	0	0	15 000	0	15 000
41805	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42104	43 700	0	43 700	13 000	0	13 000	5 000	0	5 000	35 700	0	35 700
42105	38 500	0	38 500	1 500	0	1 500	0	0	0	37 000	0	37 000
42106	25 500	0	25 500	0	0	0	31 500	0	31 500	57 000	0	57 000
42107	0	549 162	549 162	0	13 669	13 669	0	8 431	8 431	0	543 924	543 924
42205	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42301	6 833	13 173	20 006	13 859	6 604	20 463	14 282	16 030	30 312	7 256	22 599	29 855
42303	25 020	1 739	26 759	17 336	1 689	19 025	11 477	2 291	13 768	19 161	2 341	21 502
42304	270 169	41 864	312 033	145 306	9 897	155 203	81 482	5 518	87 000	206 345	37 485	243 830
42305	306 721	59 914	366 635	54 650	1 732	56 382	89 948	9 018	98 966	342 019	67 200	409 219
42306	325 608	28 168	353 776	28 728	2 362	31 090	56 823	746	57 569	353 703	26 552	380 255
42307	11 985	13 230	25 215	271	441	712	1 882	315	2 197	13 596	13 104	26 700
42309	142	195	337	2 544	19	2 563	2 560	2	2 562	158	178	336
42310	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42311	2	0	2	4	0	4	2	0	2	0	0	0
42312	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	14	0	14	0	0	0	3	0	3	17	0	17
42314	49	0	49	3	0	3	0	0	0	46	0	46
42601	22	13 020	13 042	0	324	324	4	213	217	26	12 909	12 935
42603	50	1 413	1 463	50	1 426	1 476	0	13	13	0	0	0
42604	1 111	48	1 159	20	10	30	87	1 434	1 521	1 178	1 472	2 650
42605	1 877	0	1 877	152	0	152	416	0	416	2 141	0	2 141
42606	1 174	0	1 174	0	0	0	271	0	271	1 445	0	1 445
42609	4	38	42	0	1	1	0	0	0	4	37	41
43801	3	0	3	800	0	800	800	0	800	3	0	3
43806	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	59	0	59	2	0	2	0	0	0	57	0	57
45215	38 377	0	38 377	15 289	0	15 289	17 306	0	17 306	40 394	0	40 394
45415	182	0	182	92	0	92	0	0	0	90	0	90
45515	1 686	0	1 686	383	0	383	792	0	792	2 095	0	2 095
45818	4 304	0	4 304	4 523	0	4 523	4 101	0	4 101	3 882	0	3 882
47405	0	0	0	20 205	32 072	52 277	20 205	32 072	52 277	0	0	0
47407	0	0	0	2 685 346	2 457 944	5 143 290	2 685 346	2 457 944	5 143 290	0	0	0
47411	9 828	140	9 968	2 538	204	2 742	3 566	254	3 820	10 856	190	11 046
47416	8 767	0	8 767	105 333	0	105 333	97 329	0	97 329	763	0	763
47422	0	24	24	134 714	11 635	146 349	134 714	11 621	146 335	0	10	10
47425	4 941	0	4 941	10 949	0	10 949	9 225	0	9 225	3 217	0	3 217
47426	1 113	85	1 198	2 634	6 909	9 543	2 494	7 157	9 651	973	333	1 306
47501	614	2	616	1 499	6	1 505	1 591	6	1 597	706	2	708
50709	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
52301	3 080	0	3 080	101 080	0	101 080	103 000	0	103 000	5 000	0	5 000
52303	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52304	7 301	0	7 301	0	0	0	800	0	800	8 101	0	8 101
52305	16 219	0	16 219	850	0	850	0	0	0	15 369	0	15 369
52307	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52406	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
52501	76	0	76	24	0	24	13	0	13	65	0	65
60301	3 361	0	3 361	13 248	0	13 248	10 579	0	10 579	692	0	692
60303	122	0	122	1 500	0	1 500	1 378	0	1 378	0	0	0
60305	27	0	27	13 365	0	13 365	13 383	0	13 383	45	0	45
60307	0	0	0	10	0	10	20	0	20	10	0	10
60309	0	0	0	644	0	644	655	0	655	11	0	11
60311	0	0	0	4 073	0	4 073	4 073	0	4 073	0	0	0
60322	5	0	5	1 369	0	1 369	1 369	0	1 369	5	0	5
60405	84	0	84	14	0	14	899	0	899	969	0	969
60601	76 301	0	76 301	569	0	569	2 631	0	2 631	78 363	0	78 363
60805	4 532	0	4 532	0	0	0	414	0	414	4 946	0	4 946
60806	6 596	0	6 596	423	0	423	11	0	11	6 184	0	6 184
60903	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
61304	247	0	247	37	0	37	12	0	12	222	0	222
61306	0	0	0	0	0	0	37 350	0	37 350	37 350	0	37 350
70101	0	0	0	5	0	5	39 653	0	39 653	39 648	0	39 648
70102	0	0	0	0	0	0	540	0	540	540	0	540
70103	0	0	0	0	0	0	3 360	0	3 360	3 360	0	3 360
70107	0	0	0	0	0	0	66 295	0	66 295	66 295	0	66 295
70301	46 162	0	46 162	0	0	0	0	0	0	46 162	0	46 162
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	101 930	0	101 930	101 930	0	101 930	0	0	0
90803	1 350	0	1 350	0	0	0	850	0	850	500	0	500
90901	86 342	0	86 342	773	0	773	86 829	0	86 829	286	0	286
90902	176 459	0	176 459	8 392	0	8 392	167 606	0	167 606	17 245	0	17 245
91202	2 575	0	2 575	227	0	227	2	0	2	2 800	0	2 800
91203	3	0	3	2	0	2	3	0	3	2	0	2
91207	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91303	3 413	0	3 413	223	0	223	850	0	850	2 786	0	2 786
91305	373 549	7 239	380 788	12 807	111	12 918	39 981	180	40 161	346 375	7 170	353 545
91307	4 078 149	0	4 078 149	954 656	0	954 656	930 409	0	930 409	4 102 396	0	4 102 396
91501	354 456	0	354 456	3 051	0	3 051	0	0	0	357 507	0	357 507
91503	219 480	0	219 480	1 198	0	1 198	909	0	909	219 769	0	219 769
91504	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
91604	13 195	1 001	14 196	33 312	5 592	38 904	32 462	4 625	37 087	14 045	1 968	16 013
99998	207 543	0	207 543	482 492	0	482 492	495 304	0	495 304	194 731	0	194 731
Пассив
91003	0	0	0	1 580	0	1 580	1 580	0	1 580	0	0	0
91004	0	0	0	1 272	0	1 272	1 272	0	1 272	0	0	0
91302	38 937	3 744	42 681	66 631	93	66 724	40 000	58	40 058	12 306	3 709	16 015
91309	47 057	264	47 321	155 905	31	155 936	146 569	73	146 642	37 721	306	38 027
91404	106 953	10 588	117 541	269 500	292	269 792	288 023	4 917	292 940	125 476	15 213	140 689
99999	5 317 476	0	5 317 476	1 366 521	0	1 366 521	1 122 160	0	1 122 160	5 073 115	0	5 073 115
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	107 952	107 952	0	2 441 051	2 441 051	0	2 411 467	2 411 467	0	137 536	137 536
93801	0	0	0	3 457	0	3 457	3 457	0	3 457	0	0	0
Пассив
96001	107 848	0	107 848	2 406 667	0	2 406 667	2 436 325	0	2 436 325	137 506	0	137 506
96801	104	0	104	3 636	0	3 636	3 562	0	3 562	30	0	30
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	29,0000	0	0	28,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	6 012,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	6 008,0000
98015	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	6 015,0000	0	0	28,0000	0	0	24,0000	0	0	6 011,0000
98070	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	14,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

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