Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Капитал Кредит"

Регистрационный номер

2625

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	72 484	4 722	77 206	490 642	58 031	548 673	519 726	56 790	576 516	43 400	5 963	49 363
20206	6 159	2 367	8 526	16 607	20 039	36 646	19 808	19 434	39 242	2 958	2 972	5 930
20208	8 776	101	8 877	59 341	572	59 913	58 525	530	59 055	9 592	143	9 735
20209	0	0	0	284 062	26 005	310 067	284 062	26 005	310 067	0	0	0
30102	47 231	0	47 231	4 588 437	0	4 588 437	4 538 530	0	4 538 530	97 138	0	97 138
30110	14 226	18 677	32 903	7 624 789	6 699 800	14 324 589	7 622 223	6 672 662	14 294 885	16 792	45 815	62 607
30114	0	120	120	0	656 856	656 856	0	629 713	629 713	0	27 263	27 263
30202	36 405	0	36 405	646	0	646	0	0	0	37 051	0	37 051
30204	6 617	0	6 617	319	0	319	0	0	0	6 936	0	6 936
30221	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
30233	337	32	369	134 677	10 245	144 922	134 736	10 240	144 976	278	37	315
30302	34 633	8 496	43 129	389 459	15 270	404 729	390 400	21 144	411 544	33 692	2 622	36 314
30306	163 912	0	163 912	199 750	0	199 750	182 062	0	182 062	181 600	0	181 600
32002	0	137 567	137 567	65 000	4 567 299	4 632 299	65 000	4 704 866	4 769 866	0	0	0
32003	0	0	0	0	1 706 180	1 706 180	0	1 142 423	1 142 423	0	563 757	563 757
32004	0	17 096	17 096	0	72 687	72 687	0	51 088	51 088	0	38 695	38 695
32005	0	8 704	8 704	0	82	82	0	8 786	8 786	0	0	0
32006	0	30 360	30 360	0	232	232	0	17 694	17 694	0	12 898	12 898
32802	71	238	309	457	13	470	249	247	496	279	4	283
45107	0	0	0	3 600	0	3 600	0	0	0	3 600	0	3 600
45201	43 434	0	43 434	104 841	0	104 841	118 205	0	118 205	30 070	0	30 070
45203	268 000	0	268 000	335 250	0	335 250	268 500	0	268 500	334 750	0	334 750
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45206	561 289	138 582	699 871	144 968	600	145 568	19 562	94 038	113 600	686 695	45 144	731 839
45207	125 946	0	125 946	2 000	94 478	96 478	2 150	1 611	3 761	125 796	92 867	218 663
45208	94 880	0	94 880	0	0	0	1 773	0	1 773	93 107	0	93 107
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45407	1 800	0	1 800	2 300	0	2 300	0	0	0	4 100	0	4 100
45503	0	1 295	1 295	0	1 307	1 307	0	1 312	1 312	0	1 290	1 290
45504	365	3 886	4 251	0	1 343	1 343	65	5 229	5 294	300	0	300
45505	2 246	8 720	10 966	3 660	4 145	7 805	409	246	655	5 497	12 619	18 116
45506	29 509	1 679	31 188	5 281	1 012	6 293	1 368	548	1 916	33 422	2 143	35 565
45507	2 001	6 551	8 552	0	86	86	13	181	194	1 988	6 456	8 444
45509	144	96	240	721	51	772	669	29	698	196	118	314
45812	3 382	0	3 382	0	0	0	0	0	0	3 382	0	3 382
45815	0	490	490	0	6	6	0	8	8	0	488	488
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47427	1 274	379	1 653	3 420	891	4 311	3 504	923	4 427	1 190	347	1 537
47502	6 845	128	6 973	3 949	3 692	7 641	3 239	3 731	6 970	7 555	89	7 644
50706	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
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51403	4 879	0	4 879	43 926	0	43 926	48 805	0	48 805	0	0	0
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Пассив
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30301	34 633	8 496	43 129	390 399	21 144	411 543	389 458	15 270	404 728	33 692	2 622	36 314
30305	163 912	0	163 912	182 062	0	182 062	199 750	0	199 750	181 600	0	181 600
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31303	133 000	0	133 000	2 663 200	0	2 663 200	3 401 200	0	3 401 200	871 000	0	871 000
31304	108 000	51 040	159 040	357 700	51 138	408 838	472 250	7 044	479 294	222 550	6 946	229 496
31305	82 800	8 704	91 504	50 000	8 786	58 786	50 000	82	50 082	82 800	0	82 800
31306	13 000	31 335	44 335	7 000	10 880	17 880	0	14 277	14 277	6 000	34 732	40 732
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31507	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0
31509	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
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40703	1 664	0	1 664	14 416	0	14 416	14 316	0	14 316	1 564	0	1 564
40802	1 353	0	1 353	43 653	0	43 653	43 359	0	43 359	1 059	0	1 059
40807	5	24	29	595	280	875	591	280	871	1	24	25
40817	94 704	8 025	102 729	207 217	10 471	217 688	169 403	10 138	179 541	56 890	7 692	64 582
40820	337	2 293	2 630	237	8 139	8 376	411	8 949	9 360	511	3 103	3 614
40905	0	0	0	2 000	0	2 000	2 009	0	2 009	9	0	9
40906	0	0	0	9 015	0	9 015	9 015	0	9 015	0	0	0
40909	0	6	6	92	860	952	92	857	949	0	3	3
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42301	7 681	1 447	9 128	8 865	7 752	16 617	8 301	9 084	17 385	7 117	2 779	9 896
42303	10 903	4 904	15 807	3 310	1 932	5 242	9 739	665	10 404	17 332	3 637	20 969
42304	86 370	16 284	102 654	16 005	10 540	26 545	46 199	10 503	56 702	116 564	16 247	132 811
42305	252 266	53 757	306 023	35 882	2 764	38 646	41 547	3 103	44 650	257 931	54 096	312 027
42306	187 564	27 394	214 958	6 716	667	7 383	41 754	988	42 742	222 602	27 715	250 317
42307	7 165	13 729	20 894	4	349	353	1 056	292	1 348	8 217	13 672	21 889
42309	121	187	308	1 217	3	1 220	1 217	8	1 225	121	192	313
42311	5	0	5	7	0	7	2	0	2	0	0	0
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42313	16	0	16	5	0	5	1	0	1	12	0	12
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42601	8	18 671	18 679	0	322	322	7	250	257	15	18 599	18 614
42603	0	0	0	0	0	0	235	0	235	235	0	235
42604	95	0	95	96	0	96	775	0	775	774	0	774
42605	520	0	520	55	0	55	3	0	3	468	0	468
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43801	3	0	3	850	0	850	850	0	850	3	0	3
43806	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
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45215	27 000	0	27 000	22 360	0	22 360	24 873	0	24 873	29 513	0	29 513
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47411	6 756	128	6 884	1 827	249	2 076	2 320	210	2 530	7 249	89	7 338
47416	454	0	454	16 275	2 244	18 519	15 833	2 244	18 077	12	0	12
47422	0	0	0	119 917	11 586	131 503	119 989	11 610	131 599	72	24	96
47425	5 044	0	5 044	17 997	0	17 997	17 884	0	17 884	4 931	0	4 931
47426	160	238	398	1 663	3 729	5 392	2 088	3 495	5 583	585	4	589
47501	1 274	281	1 555	3 504	796	4 300	3 420	769	4 189	1 190	254	1 444
50709	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
52301	49 653	0	49 653	136 800	0	136 800	141 100	0	141 100	53 953	0	53 953
52304	6 825	0	6 825	0	0	0	0	0	0	6 825	0	6 825
52305	16 389	0	16 389	100	0	100	850	0	850	17 139	0	17 139
52307	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52406	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
52501	392	0	392	206	0	206	474	0	474	660	0	660
60301	621	0	621	3 007	0	3 007	5 767	0	5 767	3 381	0	3 381
60303	0	0	0	1 288	0	1 288	1 288	0	1 288	0	0	0
60305	17	0	17	10 829	0	10 829	10 888	0	10 888	76	0	76
60309	0	0	0	609	0	609	609	0	609	0	0	0
60311	386	0	386	4 291	0	4 291	3 905	0	3 905	0	0	0
60322	4	0	4	0	0	0	5	0	5	9	0	9
60405	0	0	0	0	0	0	127	0	127	127	0	127
60601	68 531	0	68 531	0	0	0	1 448	0	1 448	69 979	0	69 979
60805	2 882	0	2 882	0	0	0	412	0	412	3 294	0	3 294
60806	8 190	0	8 190	415	0	415	6	0	6	7 781	0	7 781
60903	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
61304	254	0	254	39	0	39	37	0	37	252	0	252
61306	16 803	0	16 803	37 666	0	37 666	20 863	0	20 863	0	0	0
70101	50 189	0	50 189	78 635	0	78 635	28 446	0	28 446	0	0	0
70102	2 332	0	2 332	3 433	0	3 433	1 101	0	1 101	0	0	0
70103	1 332	0	1 332	39 536	0	39 536	38 204	0	38 204	0	0	0
70107	105 855	0	105 855	168 794	0	168 794	62 939	0	62 939	0	0	0
70301	4 523	0	4 523	279 456	0	279 456	287 273	0	287 273	12 340	0	12 340
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	136 800	0	136 800	136 800	0	136 800	0	0	0
90803	500	0	500	850	0	850	0	0	0	1 350	0	1 350
90901	10	0	10	83 355	0	83 355	396	0	396	82 969	0	82 969
90902	198 920	0	198 920	16 836	0	16 836	92 130	0	92 130	123 626	0	123 626
91202	7	0	7	2 567	0	2 567	0	0	0	2 574	0	2 574
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91303	270	0	270	3 417	0	3 417	270	0	270	3 417	0	3 417
91305	424 987	0	424 987	29 979	0	29 979	8 788	0	8 788	446 178	0	446 178
91307	2 925 371	0	2 925 371	1 099 076	0	1 099 076	503 604	0	503 604	3 520 843	0	3 520 843
91501	74 550	0	74 550	279 907	0	279 907	0	0	0	354 457	0	354 457
91503	208 006	0	208 006	10 404	0	10 404	0	0	0	218 410	0	218 410
91504	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
91604	9 813	222	10 035	22 948	604	23 552	21 685	627	22 312	11 076	199	11 275
99998	277 185	0	277 185	417 115	0	417 115	414 574	0	414 574	279 726	0	279 726
Пассив
91003	0	0	0	646	0	646	646	0	646	0	0	0
91004	0	0	0	319	0	319	319	0	319	0	0	0
91302	24 404	0	24 404	170 046	0	170 046	166 200	0	166 200	20 558	0	20 558
91309	33 911	227	34 138	138 429	53	138 482	139 666	30	139 696	35 148	204	35 352
91404	213 980	4 663	218 643	100 250	4 830	105 080	100 047	10 206	110 253	213 777	10 039	223 816
99999	3 842 922	0	3 842 922	764 302	0	764 302	1 686 745	0	1 686 745	4 765 365	0	4 765 365
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	116 419	116 419	0	77 724	77 724	0	38 695	38 695
93801	0	0	0	154	0	154	130	0	130	24	0	24
Пассив
96001	0	0	0	77 494	0	77 494	116 213	0	116 213	38 719	0	38 719
96801	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	24,0000	0	0	24,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	6 012,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	6 010,0000
98015	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	6 015,0000	0	0	21,0000	0	0	19,0000	0	0	6 013,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

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