Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Капитал Кредит"

Регистрационный номер

2625

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	71 003	16 694	87 697	319 488	49 041	368 529	334 919	54 269	389 188	55 572	11 466	67 038
20206	10 305	5 645	15 950	16 025	18 696	34 721	14 154	19 284	33 438	12 176	5 057	17 233
20208	9 631	504	10 135	50 197	582	50 779	46 358	875	47 233	13 470	211	13 681
20209	0	0	0	181 476	25 445	206 921	181 476	25 445	206 921	0	0	0
30102	116 828	0	116 828	3 868 276	0	3 868 276	3 910 087	0	3 910 087	75 017	0	75 017
30110	13 775	5 022	18 797	4 544 124	1 201 382	5 745 506	4 544 336	1 200 345	5 744 681	13 563	6 059	19 622
30114	0	15 618	15 618	0	42 908	42 908	0	54 815	54 815	0	3 711	3 711
30202	41 037	0	41 037	3 470	0	3 470	0	0	0	44 507	0	44 507
30204	7 904	0	7 904	0	0	0	1 127	0	1 127	6 777	0	6 777
30221	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30233	200	65	265	106 321	3 724	110 045	105 052	3 775	108 827	1 469	14	1 483
30302	26 511	15 653	42 164	425 244	49 057	474 301	424 221	58 453	482 674	27 534	6 257	33 791
30306	97 900	0	97 900	176 300	0	176 300	185 000	0	185 000	89 200	0	89 200
32002	0	41 076	41 076	0	727 432	727 432	0	698 580	698 580	0	69 928	69 928
32003	0	24 073	24 073	0	193 546	193 546	0	217 619	217 619	0	0	0
32004	0	63 574	63 574	0	77 060	77 060	0	88 857	88 857	0	51 777	51 777
32005	0	24 073	24 073	0	32 585	32 585	0	24 386	24 386	0	32 272	32 272
32006	0	17 512	17 512	0	119	119	0	365	365	0	17 266	17 266
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45504	195	13 001	13 196	0	1 400	1 400	25	5 245	5 270	170	9 156	9 326
45505	2 690	525	3 215	47	4 728	4 775	847	137	984	1 890	5 116	7 006
45506	46 787	2 176	48 963	4 215	15	4 230	1 113	198	1 311	49 889	1 993	51 882
45507	2 054	7 044	9 098	0	47	47	13	213	226	2 041	6 878	8 919
45509	0	7	7	559	47	606	559	47	606	0	7	7
45812	3 473	0	3 473	0	0	0	90	0	90	3 383	0	3 383
45815	0	852	852	0	5	5	0	357	357	0	500	500
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47423	603	689	1 292	158 929	16 388	175 317	159 476	16 838	176 314	56	239	295
47427	173	383	556	1 769	471	2 240	486	372	858	1 456	482	1 938
47502	12 534	282	12 816	5 024	117	5 141	4 091	29	4 120	13 467	370	13 837
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Пассив
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31507	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
31509	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
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40703	1 660	103	1 763	15 070	207	15 277	14 955	104	15 059	1 545	0	1 545
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40807	13	25	38	212	2	214	200	1	201	1	24	25
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40905	26	0	26	3 152	0	3 152	3 179	0	3 179	53	0	53
40906	0	0	0	7 832	0	7 832	7 832	0	7 832	0	0	0
40909	0	0	0	16	221	237	16	235	251	0	14	14
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40911	0	0	0	22 347	0	22 347	22 347	0	22 347	0	0	0
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41505	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
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42104	87 500	0	87 500	20 000	0	20 000	0	0	0	67 500	0	67 500
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42302	0	0	0	100	153	253	925	8 393	9 318	825	8 240	9 065
42303	57 706	11 832	69 538	8 240	1 441	9 681	5 226	365	5 591	54 692	10 756	65 448
42304	38 276	3 706	41 982	16 490	556	17 046	6 161	2 073	8 234	27 947	5 223	33 170
42305	327 497	82 274	409 771	55 865	19 787	75 652	26 581	2 336	28 917	298 213	64 823	363 036
42306	139 325	10 375	149 700	19 228	643	19 871	10 320	14 221	24 541	130 417	23 953	154 370
42307	6 779	14 062	20 841	50	399	449	55	202	257	6 784	13 865	20 649
42309	109	189	298	1 552	4	1 556	1 553	1	1 554	110	186	296
42310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42311	4	0	4	2	0	2	1	0	1	3	0	3
42312	6	0	6	5	0	5	2	0	2	3	0	3
42313	28	0	28	7	0	7	2	0	2	23	0	23
42314	30	0	30	0	0	0	6	0	6	36	0	36
42315	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42601	8	19 121	19 129	19	398	417	19	129	148	8	18 852	18 860
42602	0	0	0	0	0	0	125	0	125	125	0	125
42603	91	0	91	0	0	0	1	0	1	92	0	92
42604	100	108	208	0	109	109	1	1	2	101	0	101
42605	10 868	0	10 868	10 323	109	10 432	36	109	145	581	0	581
42606	45	0	45	0	0	0	220	0	220	265	0	265
42609	2	23	25	0	0	0	0	0	0	2	23	25
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43802	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
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43806	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
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45315	5	0	5	15	0	15	45	0	45	35	0	35
45415	119	0	119	70	0	70	46	0	46	95	0	95
45515	691	0	691	66	0	66	25	0	25	650	0	650
45818	2 352	0	2 352	127	0	127	1 658	0	1 658	3 883	0	3 883
47405	0	0	0	40 018	13 925	53 943	40 018	13 925	53 943	0	0	0
47407	0	0	0	625 236	23 932	649 168	625 236	23 932	649 168	0	0	0
47411	6 922	282	7 204	2 648	29	2 677	2 184	117	2 301	6 458	370	6 828
47416	1 744	0	1 744	7 311	0	7 311	5 833	0	5 833	266	0	266
47422	0	11	11	48 273	1 423	49 696	48 273	1 412	49 685	0	0	0
47425	2 500	0	2 500	4 241	0	4 241	8 194	0	8 194	6 453	0	6 453
47426	5 692	124	5 816	1 642	279	1 921	3 192	238	3 430	7 242	83	7 325
47501	173	0	173	486	0	486	1 768	206	1 974	1 455	206	1 661
50709	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
52301	157 584	0	157 584	58 130	0	58 130	9 725	0	9 725	109 179	0	109 179
52303	9 420	0	9 420	0	0	0	0	0	0	9 420	0	9 420
52304	36 160	0	36 160	7 526	0	7 526	0	0	0	28 634	0	28 634
52305	17 098	0	17 098	2 600	0	2 600	2 500	0	2 500	16 998	0	16 998
52306	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
52307	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52406	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
52501	2 421	0	2 421	1 399	0	1 399	696	0	696	1 718	0	1 718
60301	3 327	0	3 327	2 970	0	2 970	2 970	0	2 970	3 327	0	3 327
60303	0	0	0	1 382	0	1 382	1 382	0	1 382	0	0	0
60305	31	0	31	10 057	0	10 057	10 044	0	10 044	18	0	18
60309	0	0	0	589	0	589	589	0	589	0	0	0
60311	0	0	0	3 764	0	3 764	3 764	0	3 764	0	0	0
60405	93	0	93	36	0	36	77	0	77	134	0	134
60601	61 914	0	61 914	0	0	0	1 398	0	1 398	63 312	0	63 312
60805	1 235	0	1 235	0	0	0	412	0	412	1 647	0	1 647
60806	9 828	0	9 828	412	0	412	3	0	3	9 419	0	9 419
60903	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
61304	217	0	217	27	0	27	36	0	36	226	0	226
61306	7 186	0	7 186	0	0	0	10 535	0	10 535	17 721	0	17 721
70101	20 057	0	20 057	0	0	0	25 417	0	25 417	45 474	0	45 474
70102	255	0	255	0	0	0	1 185	0	1 185	1 440	0	1 440
70103	417	0	417	0	0	0	452	0	452	869	0	869
70107	30 369	0	30 369	0	0	0	34 012	0	34 012	64 381	0	64 381
70302	48 958	0	48 958	0	0	0	0	0	0	48 958	0	48 958
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	67 130	0	67 130	67 130	0	67 130	0	0	0
90803	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
90901	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
90902	132 794	0	132 794	7 110	0	7 110	4 208	0	4 208	135 696	0	135 696
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91305	243 478	0	243 478	92 877	0	92 877	12 491	0	12 491	323 864	0	323 864
91307	2 771 197	0	2 771 197	686 670	0	686 670	562 361	0	562 361	2 895 506	0	2 895 506
91501	366 010	0	366 010	2 705	0	2 705	25 324	0	25 324	343 391	0	343 391
91503	129 198	0	129 198	400	0	400	0	0	0	129 598	0	129 598
91504	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
91604	10 831	522	11 353	19 962	1 100	21 062	22 818	1 458	24 276	7 975	164	8 139
99998	406 751	0	406 751	291 370	0	291 370	488 140	0	488 140	209 981	0	209 981
Пассив
91003	0	0	0	2 343	0	2 343	2 343	0	2 343	0	0	0
91302	8 096	0	8 096	21 302	0	21 302	21 000	0	21 000	7 794	0	7 794
91309	42 462	325	42 787	154 545	53	154 598	163 961	48	164 009	51 878	320	52 198
91404	355 868	0	355 868	309 897	0	309 897	104 018	0	104 018	149 989	0	149 989
99999	3 661 804	0	3 661 804	696 290	0	696 290	878 453	0	878 453	3 843 967	0	3 843 967
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	13 129	31 601	44 730	13 129	31 601	44 730	0	0	0
93801	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	31 546	13 159	44 705	31 546	13 159	44 705	0	0	0
96801	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	45,0000	0	0	57,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	6 008,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	6 012,0000
98015	0	0	6,0000	0	0	13,0000	0	0	4,0000	0	0	15,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	6 023,0000	0	0	53,0000	0	0	45,0000	0	0	6 015,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	6,0000	0	0	4,0000	0	0	13,0000	0	0	15,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

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