Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Капитал Кредит"

Регистрационный номер

2625

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	78 518	18 201	96 719	388 534	56 708	445 242	396 049	58 215	454 264	71 003	16 694	87 697
20206	15 972	4 435	20 407	16 980	28 548	45 528	22 647	27 338	49 985	10 305	5 645	15 950
20208	19 930	278	20 208	28 278	932	29 210	38 577	706	39 283	9 631	504	10 135
20209	0	0	0	253 845	27 954	281 799	253 845	27 954	281 799	0	0	0
30102	245 374	0	245 374	3 057 065	0	3 057 065	3 185 611	0	3 185 611	116 828	0	116 828
30110	18 875	10 084	28 959	2 387 169	716 062	3 103 231	2 392 269	721 124	3 113 393	13 775	5 022	18 797
30114	0	919	919	0	42 924	42 924	0	28 225	28 225	0	15 618	15 618
30202	38 135	0	38 135	2 902	0	2 902	0	0	0	41 037	0	41 037
30204	8 680	0	8 680	0	0	0	776	0	776	7 904	0	7 904
30221	0	0	0	12 000	266	12 266	12 000	266	12 266	0	0	0
30233	90	19	109	88 173	8 987	97 160	88 063	8 941	97 004	200	65	265
30302	29 785	3 541	33 326	319 393	26 756	346 149	322 667	14 644	337 311	26 511	15 653	42 164
30306	115 900	0	115 900	88 800	0	88 800	106 800	0	106 800	97 900	0	97 900
32002	0	0	0	153 000	421 265	574 265	153 000	380 189	533 189	0	41 076	41 076
32003	0	0	0	40 000	114 668	154 668	40 000	90 595	130 595	0	24 073	24 073
32004	60 000	47 015	107 015	0	63 919	63 919	60 000	47 360	107 360	0	63 574	63 574
32005	0	24 288	24 288	0	207	207	0	422	422	0	24 073	24 073
32006	0	17 378	17 378	0	242	242	0	108	108	0	17 512	17 512
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45201	30 336	0	30 336	84 081	0	84 081	65 311	0	65 311	49 106	0	49 106
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45206	656 206	94 792	750 998	153 100	48 036	201 136	69 710	876	70 586	739 596	141 952	881 548
45207	49 498	0	49 498	25 000	0	25 000	2 804	0	2 804	71 694	0	71 694
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45503	0	1 317	1 317	0	18	18	0	8	8	0	1 327	1 327
45504	217	12 955	13 172	0	180	180	22	134	156	195	13 001	13 196
45505	2 423	1 151	3 574	500	12	512	233	638	871	2 690	525	3 215
45506	47 455	2 267	49 722	634	31	665	1 302	122	1 424	46 787	2 176	48 963
45507	2 067	7 083	9 150	0	99	99	13	138	151	2 054	7 044	9 098
45509	45	0	45	710	126	836	755	119	874	0	7	7
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47427	151	118	269	466	346	812	444	81	525	173	383	556
47502	13 052	548	13 600	5 928	104	6 032	6 446	370	6 816	12 534	282	12 816
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Пассив
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31305	68 000	24 288	92 288	39 000	518	39 518	44 000	24 032	68 032	73 000	47 802	120 802
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31409	0	39 497	39 497	0	246	246	0	549	549	0	39 800	39 800
31507	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
31509	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
32801	0	118	118	0	81	81	0	346	346	0	383	383
40502	372	0	372	89	0	89	38	0	38	321	0	321
40602	70 908	0	70 908	21 804	0	21 804	5 174	0	5 174	54 278	0	54 278
40702	333 032	121	333 153	4 531 954	129 928	4 661 882	4 480 617	141 163	4 621 780	281 695	11 356	293 051
40703	1 446	0	1 446	11 255	2	11 257	11 469	105	11 574	1 660	103	1 763
40802	6 809	0	6 809	95 344	0	95 344	89 270	0	89 270	735	0	735
40807	4	24	28	2 037	1 797	3 834	2 046	1 798	3 844	13	25	38
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40820	405	820	1 225	179	966	1 145	121	942	1 063	347	796	1 143
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42303	45 309	7 499	52 808	10 210	281	10 491	22 607	4 614	27 221	57 706	11 832	69 538
42304	46 794	6 770	53 564	22 466	3 216	25 682	13 948	152	14 100	38 276	3 706	41 982
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42306	110 505	9 958	120 463	6 935	98	7 033	35 755	515	36 270	139 325	10 375	149 700
42307	6 571	13 955	20 526	0	206	206	208	313	521	6 779	14 062	20 841
42309	101	187	288	1 033	1	1 034	1 041	3	1 044	109	189	298
42310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42311	7	0	7	3	0	3	0	0	0	4	0	4
42312	9	0	9	4	0	4	1	0	1	6	0	6
42313	22	0	22	0	0	0	6	0	6	28	0	28
42314	32	0	32	2	0	2	0	0	0	30	0	30
42315	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42601	8	18 975	18 983	2	118	120	2	264	266	8	19 121	19 129
42603	340	0	340	250	0	250	1	0	1	91	0	91
42604	0	107	107	0	1	1	100	2	102	100	108	208
42605	10 781	0	10 781	43	0	43	130	0	130	10 868	0	10 868
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45315	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
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45515	674	0	674	28	0	28	45	0	45	691	0	691
45818	2 347	0	2 347	75	0	75	80	0	80	2 352	0	2 352
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47416	72	0	72	3 774	0	3 774	5 446	0	5 446	1 744	0	1 744
47422	0	146	146	30 078	13 133	43 211	30 078	12 998	43 076	0	11	11
47425	1 682	0	1 682	2 184	0	2 184	3 002	0	3 002	2 500	0	2 500
47426	6 108	57	6 165	4 737	834	5 571	4 321	901	5 222	5 692	124	5 816
47501	151	0	151	444	0	444	466	0	466	173	0	173
50709	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
52301	118 892	0	118 892	93 641	0	93 641	132 333	0	132 333	157 584	0	157 584
52303	66 192	0	66 192	63 472	0	63 472	6 700	0	6 700	9 420	0	9 420
52304	42 168	0	42 168	15 393	0	15 393	9 385	0	9 385	36 160	0	36 160
52305	16 478	0	16 478	0	0	0	620	0	620	17 098	0	17 098
52306	2 550	0	2 550	1 400	0	1 400	0	0	0	1 150	0	1 150
52307	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52406	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
52501	1 806	0	1 806	367	0	367	982	0	982	2 421	0	2 421
60301	3 282	0	3 282	3 638	0	3 638	3 683	0	3 683	3 327	0	3 327
60303	0	0	0	2 940	0	2 940	2 940	0	2 940	0	0	0
60305	55	0	55	14 897	0	14 897	14 873	0	14 873	31	0	31
60309	0	0	0	589	0	589	589	0	589	0	0	0
60311	0	0	0	3 805	0	3 805	3 805	0	3 805	0	0	0
60322	0	0	0	1 009	0	1 009	1 009	0	1 009	0	0	0
60405	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
60601	60 520	0	60 520	0	0	0	1 394	0	1 394	61 914	0	61 914
60805	823	0	823	0	0	0	412	0	412	1 235	0	1 235
60806	10 238	0	10 238	412	0	412	2	0	2	9 828	0	9 828
60903	98	0	98	0	0	0	1	0	1	99	0	99
61304	222	0	222	26	0	26	21	0	21	217	0	217
61306	0	0	0	0	0	0	7 186	0	7 186	7 186	0	7 186
70101	0	0	0	1	0	1	20 058	0	20 058	20 057	0	20 057
70102	0	0	0	0	0	0	255	0	255	255	0	255
70103	0	0	0	0	0	0	417	0	417	417	0	417
70107	0	0	0	2 505	0	2 505	32 874	0	32 874	30 369	0	30 369
70301	48 958	0	48 958	48 958	0	48 958	0	0	0	0	0	0
70302	0	0	0	0	0	0	48 958	0	48 958	48 958	0	48 958
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	100 641	0	100 641	100 641	0	100 641	0	0	0
90803	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
90901	0	0	0	468	0	468	468	0	468	0	0	0
90902	123 087	0	123 087	10 570	0	10 570	863	0	863	132 794	0	132 794
91202	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91203	2	0	2	2	0	2	1	0	1	3	0	3
91305	216 384	0	216 384	31 775	0	31 775	4 681	0	4 681	243 478	0	243 478
91307	2 509 055	0	2 509 055	610 588	0	610 588	348 446	0	348 446	2 771 197	0	2 771 197
91501	365 484	0	365 484	526	0	526	0	0	0	366 010	0	366 010
91503	121 674	0	121 674	7 568	0	7 568	44	0	44	129 198	0	129 198
91504	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
91604	9 229	395	9 624	19 794	1 253	21 047	18 192	1 126	19 318	10 831	522	11 353
99998	331 922	0	331 922	397 953	0	397 953	323 124	0	323 124	406 751	0	406 751
Пассив
91003	0	0	0	2 126	0	2 126	2 126	0	2 126	0	0	0
91302	7 106	0	7 106	49 010	0	49 010	50 000	0	50 000	8 096	0	8 096
91309	40 062	329	40 391	101 455	126	101 581	103 855	122	103 977	42 462	325	42 787
91404	265 525	18 900	284 425	151 454	18 953	170 407	241 797	53	241 850	355 868	0	355 868
99999	3 353 082	0	3 353 082	474 460	0	474 460	783 182	0	783 182	3 661 804	0	3 661 804
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	23 122	23 122	0	23 122	23 122	0	0	0
93801	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	23 056	0	23 056	23 056	0	23 056	0	0	0
96801	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	46,0000	0	0	34,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	6 008,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 008,0000
98015	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	6 011,0000	0	0	34,0000	0	0	46,0000	0	0	6 023,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	6,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

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