Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"

Регистрационный номер

2618

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 229	0	3 229	31 181	0	31 181	23 106	0	23 106	11 304	0	11 304
10610	55 294	0	55 294	0	0	0	0	0	0	55 294	0	55 294
10901	75 447	0	75 447	0	0	0	0	0	0	75 447	0	75 447
20202	230 056	723 476	953 532	2 275 962	5 401 203	7 677 165	2 296 927	5 321 518	7 618 445	209 091	803 161	1 012 252
20208	45 359	8 437	53 796	64 810	9 451	74 261	73 754	10 202	83 956	36 415	7 686	44 101
20209	0	48 680	48 680	316 450	4 160	320 610	316 450	52 840	369 290	0	0	0
30102	779 064	0	779 064	21 882 522	0	21 882 522	20 617 952	0	20 617 952	2 043 634	0	2 043 634
30110	35 608	130 908	166 516	84 876	4 094 177	4 179 053	83 843	4 131 155	4 214 998	36 641	93 930	130 571
30114	128	6 079 176	6 079 304	0	25 141 857	25 141 857	3	29 321 149	29 321 152	125	1 899 884	1 900 009
30118	0	20 510	20 510	0	908	908	0	1 425	1 425	0	19 993	19 993
30202	48 105	0	48 105	7 529	0	7 529	0	0	0	55 634	0	55 634
30204	392 826	0	392 826	47 787	0	47 787	0	0	0	440 613	0	440 613
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30233	405	0	405	61 019	11 583	72 602	61 019	11 583	72 602	405	0	405
30302	8 096 516	522 400	8 618 916	316 659	127 481	444 140	5 637 266	550 649	6 187 915	2 775 909	99 232	2 875 141
30306	7 715 489	170 936	7 886 425	328 095	60 796	388 891	2 668 366	217 656	2 886 022	5 375 218	14 076	5 389 294
30413	4 465	1 510	5 975	42 987	72	43 059	44 089	113	44 202	3 363	1 469	4 832
30424	882 329	935 278	1 817 607	9 999 537	46 938 937	56 938 474	10 293 285	47 169 134	57 462 419	588 581	705 081	1 293 662
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
30602	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
32201	18 600	0	18 600	0	0	0	0	0	0	18 600	0	18 600
32301	0	3 100	3 100	0	149	149	0	233	233	0	3 016	3 016
44906	585 000	0	585 000	0	0	0	305 000	0	305 000	280 000	0	280 000
45104	0	1 622 680	1 622 680	0	78 257	78 257	0	121 985	121 985	0	1 578 952	1 578 952
45107	45 436	0	45 436	0	0	0	40 679	0	40 679	4 757	0	4 757
45108	530 103	0	530 103	0	0	0	6 661	0	6 661	523 442	0	523 442
45201	42 825	0	42 825	81 848	0	81 848	79 383	0	79 383	45 290	0	45 290
45203	7 000	0	7 000	39 220	0	39 220	39 020	0	39 020	7 200	0	7 200
45204	481 246	0	481 246	590 593	0	590 593	318 056	0	318 056	753 783	0	753 783
45205	1 568 452	0	1 568 452	147 801	0	147 801	295 593	0	295 593	1 420 660	0	1 420 660
45206	7 200 723	361 988	7 562 711	773 572	29 218	802 790	2 621 806	38 973	2 660 779	5 352 489	352 233	5 704 722
45207	7 771 328	1 298 144	9 069 472	2 489 810	62 606	2 552 416	580 863	97 588	678 451	9 680 275	1 263 162	10 943 437
45208	13 451 906	3 099 861	16 551 767	40 003	148 516	188 519	277 375	280 112	557 487	13 214 534	2 968 265	16 182 799
45407	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
45408	149 000	0	149 000	0	0	0	500	0	500	148 500	0	148 500
45503	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45504	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
45505	23 373	0	23 373	500	0	500	298	0	298	23 575	0	23 575
45506	209 488	0	209 488	17 848	9 818	27 666	24 923	9 818	34 741	202 413	0	202 413
45507	422 298	712 305	1 134 603	0	44 263	44 263	3 508	54 646	58 154	418 790	701 922	1 120 712
45509	43 675	18 245	61 920	78 112	30 963	109 075	60 342	29 234	89 576	61 445	19 974	81 419
45605	278 080	0	278 080	0	0	0	278 080	0	278 080	0	0	0
45606	0	0	0	278 080	0	278 080	0	0	0	278 080	0	278 080
45702	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
45708	0	0	0	0	131	131	0	131	131	0	0	0
45809	0	0	0	88 500	0	88 500	88 500	0	88 500	0	0	0
45812	2 686 756	0	2 686 756	1 029 372	1 501	1 030 873	915 150	0	915 150	2 800 978	1 501	2 802 479
45815	235 669	298 788	534 457	15 409	17 860	33 269	3 066	32 754	35 820	248 012	283 894	531 906
45912	270 737	0	270 737	136 015	1 295	137 310	58 555	1 295	59 850	348 197	0	348 197
45915	35 314	60 445	95 759	2 735	22 173	24 908	8 909	4 602	13 511	29 140	78 016	107 156
47101	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
47107	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47305	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
47307	0	37 965	37 965	0	1 831	1 831	0	2 854	2 854	0	36 942	36 942
47402	60 300	0	60 300	0	0	0	0	0	0	60 300	0	60 300
47404	0	1 158 370	1 158 370	32 044	8 061 165	8 093 209	32 044	9 219 535	9 251 579	0	0	0
47408	0	0	0	777 892 795	803 628 201	1 581 520 996	777 892 795	803 628 201	1 581 520 996	0	0	0
47423	1 266 524	10	1 266 534	3 924	51 519	55 443	11 582	51 519	63 101	1 258 866	10	1 258 876
47427	1 159 803	38 994	1 198 797	368 521	56 138	424 659	426 639	62 187	488 826	1 101 685	32 945	1 134 630
47801	278 869	0	278 869	0	0	0	0	0	0	278 869	0	278 869
47803	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
50211	0	0	0	0	71 754 166	71 754 166	0	70 075 897	70 075 897	0	1 678 269	1 678 269
50218	0	10 475 142	10 475 142	0	69 163 567	69 163 567	0	70 773 204	70 773 204	0	8 865 505	8 865 505
50221	314 481	0	314 481	68 805	0	68 805	106 975	0	106 975	276 311	0	276 311
60101	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60202	224 271	0	224 271	0	0	0	0	0	0	224 271	0	224 271
60204	0	62	62	0	0	0	0	0	0	0	62	62
60302	941 042	0	941 042	0	0	0	4 366	0	4 366	936 676	0	936 676
60306	666	0	666	171	0	171	586	0	586	251	0	251
60308	1 122	0	1 122	1 740	0	1 740	2 135	0	2 135	727	0	727
60310	1 139	0	1 139	4 551	0	4 551	4 240	0	4 240	1 450	0	1 450
60312	42 160	0	42 160	18 794	1	18 795	19 355	1	19 356	41 599	0	41 599
60314	2 296	14 125	16 421	313	34 160	34 473	313	14 697	15 010	2 296	33 588	35 884
60323	75 095	23 323	98 418	2 173	1 117	3 290	457	1 713	2 170	76 811	22 727	99 538
60336	3 761	0	3 761	417	0	417	745	0	745	3 433	0	3 433
60401	113 282	0	113 282	0	0	0	0	0	0	113 282	0	113 282
60415	0	0	0	19 552	0	19 552	38	0	38	19 514	0	19 514
60804	11 101	0	11 101	0	0	0	0	0	0	11 101	0	11 101
60901	34 468	0	34 468	0	0	0	0	0	0	34 468	0	34 468
61002	298	0	298	1	0	1	1	0	1	298	0	298
61008	2 194	0	2 194	667	0	667	535	0	535	2 326	0	2 326
61009	973	0	973	83	0	83	126	0	126	930	0	930
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61210	0	0	0	1 411 616	0	1 411 616	1 411 616	0	1 411 616	0	0	0
61212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	5 838	0	5 838	3 916	0	3 916	2 252	0	2 252	7 502	0	7 502
61702	357 809	0	357 809	0	0	0	0	0	0	357 809	0	357 809
61905	921	0	921	0	0	0	0	0	0	921	0	921
61907	14 439	0	14 439	18 286	0	18 286	7 231	0	7 231	25 494	0	25 494
62001	560 717	0	560 717	0	0	0	0	0	0	560 717	0	560 717
70606	54 934 495	0	54 934 495	4 162 664	0	4 162 664	1 358	0	1 358	59 095 801	0	59 095 801
70608	95 221 166	0	95 221 166	4 420 700	0	4 420 700	0	0	0	99 641 866	0	99 641 866
70609	54 037	0	54 037	2 447	0	2 447	0	0	0	56 484	0	56 484
70610	4 976	0	4 976	411	0	411	0	0	0	5 387	0	5 387
70611	18 874	0	18 874	0	0	0	0	0	0	18 874	0	18 874
70614	33 359	0	33 359	0	0	0	0	0	0	33 359	0	33 359
70616	230 157	0	230 157	0	0	0	0	0	0	230 157	0	230 157
Итого по активу (баланс)	210 747 422	27 864 858	238 612 280	829 708 453	1 034 989 241	1 864 697 694	828 052 746	1 041 288 603	1 869 341 349	212 403 129	21 565 496	233 968 625
Пассив
10207	2 779 795	0	2 779 795	0	0	0	0	0	0	2 779 795	0	2 779 795
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	1 455 576	0	1 455 576	0	0	0	0	0	0	1 455 576	0	1 455 576
10603	314 481	0	314 481	106 975	0	106 975	68 805	0	68 805	276 311	0	276 311
10614	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
20309	0	20 509	20 509	0	1 425	1 425	0	908	908	0	19 992	19 992
30109	159 220	494 583	653 803	7 265 654	2 239 100	9 504 754	7 211 773	2 239 053	9 450 826	105 339	494 536	599 875
30220	0	0	0	0	1 297	1 297	0	1 297	1 297	0	0	0
30223	7 020	0	7 020	13 800	0	13 800	6 780	0	6 780	0	0	0
30232	2 732	2 581	5 313	185 669	100 875	286 544	185 013	99 516	284 529	2 076	1 222	3 298
30301	8 096 517	522 399	8 618 916	5 637 267	550 648	6 187 915	316 659	127 481	444 140	2 775 909	99 232	2 875 141
30305	7 715 489	170 936	7 886 425	2 668 367	217 656	2 886 023	328 096	60 796	388 892	5 375 218	14 076	5 389 294
30601	262	0	262	1 848 609	1 821 940	3 670 549	1 854 879	1 821 940	3 676 819	6 532	0	6 532
30606	1	58 736	58 737	35	5 270	5 305	35	3 357	3 392	1	56 823	56 824
31305	0	1 427 958	1 427 958	0	1 450 561	1 450 561	0	22 603	22 603	0	0	0
31309	1 405 851	0	1 405 851	138 889	0	138 889	0	0	0	1 266 962	0	1 266 962
31502	0	0	0	0	3 184 978	3 184 978	0	3 184 978	3 184 978	0	0	0
31503	0	9 610 548	9 610 548	0	61 870 479	61 870 479	0	60 406 121	60 406 121	0	8 146 190	8 146 190
405	33 204	5 706	38 910	182 387	1 827	184 214	188 648	1 668	190 316	39 465	5 547	45 012
406	359 870	0	359 870	258 481	0	258 481	263 795	0	263 795	365 184	0	365 184
407	1 353 294	460 628	1 813 922	13 917 150	4 126 619	18 043 769	13 359 791	4 128 094	17 487 885	795 935	462 103	1 258 038
408.1	261 737	1 573 419	1 835 156	561 572	3 038 257	3 599 829	515 762	3 968 084	4 483 846	215 927	2 503 246	2 719 173
408.2	143 004	544 132	687 136	1 762 324	12 455 781	14 218 105	1 750 327	12 443 426	14 193 753	131 007	531 777	662 784
40901	3 773	0	3 773	8 423	0	8 423	4 650	0	4 650	0	0	0
40907	0	0	0	575 624 703	596 406 663	1 172 031 366	575 624 703	596 406 663	1 172 031 366	0	0	0
40911	13	0	13	57 147	0	57 147	57 173	0	57 173	39	0	39
42006	10 500	0	10 500	0	0	0	3 500	0	3 500	14 000	0	14 000
42104	8 700	117 547	126 247	0	121 993	121 993	3 300	4 446	7 746	12 000	0	12 000
42105	280 968	82 266	363 234	100 000	47 378	147 378	1 734	245 248	246 982	182 702	280 136	462 838
42106	1 029 446	0	1 029 446	1 001 280	0	1 001 280	0	0	0	28 166	0	28 166
42107	49 848	19 342	69 190	68 739	1 454	70 193	20 000	933	20 933	1 109	18 821	19 930
42113	150	0	150	0	0	0	2 000	0	2 000	2 150	0	2 150
42204	18 600	0	18 600	0	0	0	30 000	0	30 000	48 600	0	48 600
42205	343 373	0	343 373	83 000	0	83 000	17 426	0	17 426	277 799	0	277 799
42206	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
42301	494	161	655	10	12	22	113	8	121	597	157	754
42305	99 493	2 336 920	2 436 413	29 703	279 642	309 345	11 766	136 589	148 355	81 556	2 193 867	2 275 423
42306	3 161 688	21 900 524	25 062 212	1 278 954	9 524 533	10 803 487	1 193 221	9 323 393	10 516 614	3 075 955	21 699 384	24 775 339
42309	264	0	264	36	0	36	46	0	46	274	0	274
42310	0	0	0	120	0	120	200	0	200	80	0	80
42311	140	0	140	140	0	140	50	0	50	50	0	50
42312	26	0	26	6	0	6	56	0	56	76	0	76
42313	800	0	800	146	0	146	126	0	126	780	0	780
42314	900	0	900	106	0	106	106	0	106	900	0	900
42315	1 180	0	1 180	120	0	120	100	0	100	1 160	0	1 160
42503	0	177 153	177 153	0	13 318	13 318	0	8 544	8 544	0	172 379	172 379
42504	0	56 794	56 794	0	4 697	4 697	0	2 724	2 724	0	54 821	54 821
42505	0	348 465	348 465	0	26 196	26 196	0	16 805	16 805	0	339 074	339 074
42506	0	1 974 104	1 974 104	0	206 446	206 446	0	91 017	91 017	0	1 858 675	1 858 675
42601	0	63	63	0	5	5	0	3	3	0	61	61
42605	899	990 626	991 525	0	1 619 034	1 619 034	7	1 529 621	1 529 628	906	901 213	902 119
42606	168 673	4 102 769	4 271 442	4 098	1 915 621	1 919 719	3 713	1 509 652	1 513 365	168 288	3 696 800	3 865 088
42609	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10
42613	70	0	70	20	0	20	10	0	10	60	0	60
42614	30	0	30	10	0	10	10	0	10	30	0	30
42615	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43801	0	976 709	976 709	0	73 424	73 424	0	47 104	47 104	0	950 389	950 389
43807	8 061	1 624 960	1 633 021	0	122 156	122 156	0	78 367	78 367	8 061	1 581 171	1 589 232
44005	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
44007	0	3 147 999	3 147 999	0	236 651	236 651	0	151 820	151 820	0	3 063 168	3 063 168
44915	11 700	0	11 700	6 100	0	6 100	0	0	0	5 600	0	5 600
45115	68 145	0	68 145	959	0	959	0	0	0	67 186	0	67 186
45215	2 395 034	0	2 395 034	326 561	0	326 561	374 759	0	374 759	2 443 232	0	2 443 232
45415	49 827	0	49 827	260	0	260	0	0	0	49 567	0	49 567
45515	21 473	0	21 473	16 975	0	16 975	23 771	0	23 771	28 269	0	28 269
45615	8 343	0	8 343	0	0	0	0	0	0	8 343	0	8 343
45818	1 728 744	0	1 728 744	174 296	0	174 296	307 632	0	307 632	1 862 080	0	1 862 080
45918	154 611	0	154 611	4 418	0	4 418	47 916	0	47 916	198 109	0	198 109
47108	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
47308	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47403	0	0	0	3	122 830 991	122 830 994	3	122 830 991	122 830 994	0	0	0
47407	0	0	0	775 315 698	805 114 862	1 580 430 560	775 315 698	805 114 862	1 580 430 560	0	0	0
47411	13 799	49 979	63 778	30 559	100 832	131 391	30 927	88 781	119 708	14 167	37 928	52 095
47416	27	0	27	126 627	20 245	146 872	126 612	52 394	179 006	12	32 149	32 161
47422	2 988	0	2 988	1 319	3 142	4 461	1 308	3 142	4 450	2 977	0	2 977
47425	1 438 793	0	1 438 793	218 599	0	218 599	152 906	0	152 906	1 373 100	0	1 373 100
47426	7 333	2 856	10 189	25 913	60 544	86 457	24 951	61 529	86 480	6 371	3 841	10 212
47804	101 922	0	101 922	0	0	0	0	0	0	101 922	0	101 922
50220	3 229	0	3 229	23 106	0	23 106	31 181	0	31 181	11 304	0	11 304
52301	0	0	0	0	44	44	0	612	612	0	568	568
52305	0	584	584	0	593	593	0	9	9	0	0	0
52501	0	25	25	0	2	2	0	3	3	0	26	26
60206	2 285	0	2 285	0	0	0	0	0	0	2 285	0	2 285
60301	1 748	0	1 748	10 939	0	10 939	11 151	0	11 151	1 960	0	1 960
60305	36 200	0	36 200	58 120	0	58 120	61 306	0	61 306	39 386	0	39 386
60307	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
60309	33	0	33	883	0	883	877	0	877	27	0	27
60311	9 773	0	9 773	977	0	977	974	0	974	9 770	0	9 770
60313	224	95	319	9	251	260	125	248	373	340	92	432
60322	1	13	14	68	1	69	68	1	69	1	13	14
60324	95 246	0	95 246	1 902	0	1 902	3 029	0	3 029	96 373	0	96 373
60335	5 867	0	5 867	10 992	0	10 992	10 799	0	10 799	5 674	0	5 674
60414	100 928	0	100 928	0	0	0	494	0	494	101 422	0	101 422
60805	4 880	0	4 880	0	0	0	231	0	231	5 111	0	5 111
60806	8 954	0	8 954	1 034	0	1 034	470	0	470	8 390	0	8 390
60903	8 973	0	8 973	0	0	0	763	0	763	9 736	0	9 736
61301	61	0	61	60	0	60	23 025	0	23 025	23 026	0	23 026
61304	6 914	0	6 914	1 936	0	1 936	4 280	0	4 280	9 258	0	9 258
61501	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
62002	23 216	0	23 216	0	0	0	25 566	0	25 566	48 782	0	48 782
70601	48 604 330	0	48 604 330	65	0	65	3 279 339	0	3 279 339	51 883 604	0	51 883 604
70603	97 697 712	0	97 697 712	0	0	0	5 133 638	0	5 133 638	102 831 350	0	102 831 350
70604	54 036	0	54 036	0	0	0	2 447	0	2 447	56 483	0	56 483
70605	6 225	0	6 225	0	0	0	650	0	650	6 875	0	6 875
70613	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
70615	860 330	0	860 330	0	0	0	0	0	0	860 330	0	860 330
Итого по пассиву (баланс)	185 810 191	52 802 089	238 612 280	1 389 162 694	1 629 797 443	3 018 960 137	1 388 101 651	1 626 214 831	3 014 316 482	184 749 148	49 219 477	233 968 625
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	5 685 446	0	5 685 446	912 054	0	912 054	887 010	0	887 010	5 710 490	0	5 710 490
90902	423 074	0	423 074	1 363 713	0	1 363 713	979 460	0	979 460	807 327	0	807 327
90907	3 773	0	3 773	4 650	0	4 650	8 423	0	8 423	0	0	0
90909	8 643	1 341	9 984	239	459	698	555	113	668	8 327	1 687	10 014
91202	1 283 914	0	1 283 914	0	0	0	0	0	0	1 283 914	0	1 283 914
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	19 391 778	0	19 391 778	0	0	0	144 602	0	144 602	19 247 176	0	19 247 176
91414	49 859 870	9 441 727	59 301 597	491 029	455 194	946 223	1 498 175	708 907	2 207 082	48 852 724	9 188 014	58 040 738
91417	825 000	0	825 000	0	0	0	0	0	0	825 000	0	825 000
91418	330 350	0	330 350	0	0	0	0	0	0	330 350	0	330 350
91604	866 486	120 756	987 242	159 827	10 085	169 912	70 685	12 070	82 755	955 628	118 771	1 074 399
91704	0	13 068	13 068	0	630	630	0	982	982	0	12 716	12 716
91802	0	50 022	50 022	0	2 412	2 412	0	3 760	3 760	0	48 674	48 674
91803	881	0	881	0	0	0	0	0	0	881	0	881
99998	43 864 027	0	43 864 027	3 659 510	0	3 659 510	3 677 722	0	3 677 722	43 845 815	0	43 845 815
Итого по активу (баланс)	122 543 244	9 626 914	132 170 158	6 591 022	468 780	7 059 802	7 266 632	725 832	7 992 464	121 867 634	9 369 862	131 237 496
Пассив
91003	0	0	0	7 529	0	7 529	7 529	0	7 529	0	0	0
91004	0	0	0	47 787	0	47 787	47 787	0	47 787	0	0	0
91311	1 850 722	584	1 851 306	45 848	593	46 441	45 849	9	45 858	1 850 723	0	1 850 723
91312	33 567 538	4 580 507	38 148 045	870 393	344 340	1 214 733	949 092	220 905	1 169 997	33 646 237	4 457 072	38 103 309
91315	1 260 054	2 280	1 262 334	186 064	171	186 235	6 269	110	6 379	1 080 259	2 219	1 082 478
91316	105 789	0	105 789	455 605	0	455 605	430 405	0	430 405	80 589	0	80 589
91317	2 157 896	144 539	2 302 435	1 648 063	56 916	1 704 979	1 900 172	47 003	1 947 175	2 410 005	134 626	2 544 631
91318	11 643	0	11 643	0	0	0	813	0	813	12 456	0	12 456
91507	182 463	0	182 463	14 412	0	14 412	3 566	0	3 566	171 617	0	171 617
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	88 306 131	0	88 306 131	2 491 003	0	2 491 003	1 576 553	0	1 576 553	87 391 681	0	87 391 681
Итого по пассиву (баланс)	127 442 248	4 727 910	132 170 158	5 766 704	402 020	6 168 724	4 968 035	268 027	5 236 062	126 643 579	4 593 917	131 237 496
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	35 655 239	60 885 811	96 541 050	658 310 247	695 940 825	1 354 251 072	664 328 295	699 123 907	1 363 452 202	29 637 191	57 702 729	87 339 920
93902	0	0	0	0	1 405 816	1 405 816	0	1 405 816	1 405 816	0	0	0
94102	0	0	0	0	1 706 225	1 706 225	0	1 706 225	1 706 225	0	0	0
99996	96 523 866	0	96 523 866	1 356 268 093	0	1 356 268 093	1 365 425 830	0	1 365 425 830	87 366 129	0	87 366 129
Итого по активу (баланс)	132 179 105	60 885 811	193 064 916	2 014 578 340	699 052 866	2 713 631 206	2 029 754 125	702 235 948	2 731 990 073	117 003 320	57 702 729	174 706 049
Пассив
96901	60 520 737	36 003 129	96 523 866	684 399 440	677 884 430	1 362 283 870	681 162 965	671 963 168	1 353 126 133	57 284 262	30 081 867	87 366 129
96902	0	0	0	0	1 725 467	1 725 467	0	1 725 467	1 725 467	0	0	0
97102	0	0	0	0	1 416 493	1 416 493	0	1 416 493	1 416 493	0	0	0
99997	96 541 050	0	96 541 050	1 366 564 243	0	1 366 564 243	1 357 363 113	0	1 357 363 113	87 339 920	0	87 339 920
Итого по пассиву (баланс)	157 061 787	36 003 129	193 064 916	2 050 963 683	681 026 390	2 731 990 073	2 038 526 078	675 105 128	2 713 631 206	144 624 182	30 081 867	174 706 049
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	112 123 487 086 919 619,0000	0	0	2 532 439,0000	0	0	2 792 215,0000	0	0	112 123 487 086 659 843,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	112 123 487 086 919 619,0000	0	0	2 532 439,0000	0	0	2 792 215,0000	0	0	112 123 487 086 659 843,0000
Пассив
98040	0	0	1 486 039 070 760,0000	0	0	284 655,0000	0	0	0,0000	0	0	1 486 038 786 105,0000
98050	0	0	112 122 000 929 249 791,0000	0	0	2 202 810,0000	0	0	2 227 689,0000	0	0	112 122 000 929 274 670,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	284 655,0000	0	0	284 655,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	118 599 068,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	118 599 068,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	112 123 487 086 919 619,0000	0	0	2 772 120,0000	0	0	2 512 344,0000	0	0	112 123 487 086 659 843,0000

Страница была полезной?