Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"

Регистрационный номер

2618

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	447 958	0	447 958	145 566	0	145 566	281 549	0	281 549	311 975	0	311 975
20202	158 255	750 219	908 474	1 755 604	4 870 687	6 626 291	1 627 142	4 959 237	6 586 379	286 717	661 669	948 386
20208	29 089	9 262	38 351	97 080	17 403	114 483	81 779	17 128	98 907	44 390	9 537	53 927
20209	0	0	0	278 750	83 802	362 552	278 750	83 802	362 552	0	0	0
30102	1 156 677	0	1 156 677	62 268 023	0	62 268 023	60 055 753	0	60 055 753	3 368 947	0	3 368 947
30110	13 797	440 754	454 551	26 346	4 142 553	4 168 899	30 738	4 078 221	4 108 959	9 405	505 086	514 491
30114	155	16 714 940	16 715 095	0	65 072 597	65 072 597	4	71 169 695	71 169 699	151	10 617 842	10 617 993
30118	0	29 629	29 629	0	7 659	7 659	0	5 672	5 672	0	31 616	31 616
30202	84 247	0	84 247	1 364	0	1 364	0	0	0	85 611	0	85 611
30204	512 501	0	512 501	0	0	0	9 840	0	9 840	502 661	0	502 661
30210	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
30221	0	0	0	0	386 782	386 782	0	386 782	386 782	0	0	0
30233	405	0	405	209 002	41 641	250 643	209 002	41 641	250 643	405	0	405
30302	6 600 344	1 156 059	7 756 403	465 792	415 496	881 288	0	220 632	220 632	7 066 136	1 350 923	8 417 059
30306	20 706 909	135 409	20 842 318	1 734 345	106 262	1 840 607	0	34 552	34 552	22 441 254	207 119	22 648 373
30413	7 205	0	7 205	87 267	0	87 267	88 802	0	88 802	5 670	0	5 670
30424	708 477	80 682	789 159	34 302 116	9 448 854	43 750 970	33 957 367	9 527 866	43 485 233	1 053 226	1 670	1 054 896
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
30602	172	0	172	0	2 132 560	2 132 560	0	2 132 560	2 132 560	172	0	172
31902	0	0	0	14 500 000	0	14 500 000	6 500 000	0	6 500 000	8 000 000	0	8 000 000
31903	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 520 000	0	3 520 000	3 040 000	0	3 040 000	480 000	0	480 000
32003	460 000	0	460 000	2 600 000	0	2 600 000	3 060 000	0	3 060 000	0	0	0
32004	4 999 000	0	4 999 000	0	0	0	4 999 000	0	4 999 000	0	0	0
32005	0	0	0	980 000	0	980 000	0	0	0	980 000	0	980 000
32108	0	2 181 761	2 181 761	0	214 340	214 340	0	2 396 101	2 396 101	0	0	0
32201	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
32301	0	3 695	3 695	0	520	520	0	628	628	0	3 587	3 587
44604	0	0	0	22 964	0	22 964	0	0	0	22 964	0	22 964
44906	985 000	0	985 000	0	0	0	0	0	0	985 000	0	985 000
45107	128 784	0	128 784	0	0	0	6 937	0	6 937	121 847	0	121 847
45108	577 730	0	577 730	0	0	0	6 661	0	6 661	571 069	0	571 069
45201	53 182	0	53 182	18 591	0	18 591	70 327	0	70 327	1 446	0	1 446
45203	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45204	1 423 747	0	1 423 747	783 937	0	783 937	651 665	0	651 665	1 556 019	0	1 556 019
45205	1 709 138	77 367	1 786 505	306 764	10 881	317 645	128 802	13 158	141 960	1 887 100	75 090	1 962 190
45206	7 721 660	508 845	8 230 505	340 524	71 566	412 090	466 479	86 542	553 021	7 595 705	493 869	8 089 574
45207	9 011 633	1 392 614	10 404 247	540 312	195 861	736 173	410 141	236 849	646 990	9 141 804	1 351 626	10 493 430
45208	15 543 032	4 538 184	20 081 216	316 687	635 490	952 177	141 186	807 355	948 541	15 718 533	4 366 319	20 084 852
45407	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
45408	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45503	0	0	0	10	2	12	10	2	12	0	0	0
45504	33	0	33	0	0	0	6	0	6	27	0	27
45505	1 102	0	1 102	80	0	80	138	0	138	1 044	0	1 044
45506	308 745	4 062	312 807	980	145	1 125	15 361	4 207	19 568	294 364	0	294 364
45507	186 543	1 394 768	1 581 311	237 559	197 603	435 162	9 945	473 114	483 059	414 157	1 119 257	1 533 414
45509	44 588	17 684	62 272	87 539	28 012	115 551	67 142	30 341	97 483	64 985	15 355	80 340
45602	0	2 321 022	2 321 022	2 200 000	216 600	2 416 600	0	2 537 622	2 537 622	2 200 000	0	2 200 000
45605	278 080	0	278 080	0	0	0	0	0	0	278 080	0	278 080
45702	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45708	0	223	223	0	1 393	1 393	0	1 616	1 616	0	0	0
45812	4 293 377	0	4 293 377	651 006	0	651 006	730 500	0	730 500	4 213 883	0	4 213 883
45815	187 877	224 311	412 188	10 411	40 871	51 282	1 702	73 972	75 674	196 586	191 210	387 796
45817	16 588	0	16 588	0	0	0	16 588	0	16 588	0	0	0
45912	374 998	0	374 998	103 052	1 708	104 760	88 487	1 708	90 195	389 563	0	389 563
45915	19 120	26 597	45 717	2 038	3 858	5 896	371	4 619	4 990	20 787	25 836	46 623
47101	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
47105	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
47301	0	77 368	77 368	0	10 881	10 881	0	13 159	13 159	0	75 090	75 090
47305	120	0	120	120	0	120	120	0	120	120	0	120
47307	0	45 253	45 253	0	6 364	6 364	0	7 696	7 696	0	43 921	43 921
47402	60 300	0	60 300	0	0	0	0	0	0	60 300	0	60 300
47404	0	30 408	30 408	2 590	32 136 836	32 139 426	2 590	32 113 559	32 116 149	0	53 685	53 685
47408	0	93 764	93 764	661 481 951	661 861 557	1 323 343 508	661 481 951	661 955 321	1 323 437 272	0	0	0
47423	2 429 898	13	2 429 911	593 247	116 288	709 535	437 160	116 290	553 450	2 585 985	11	2 585 996
47427	916 223	69 648	985 871	526 050	65 219	591 269	496 306	67 857	564 163	945 967	67 010	1 012 977
47801	69 999	0	69 999	0	0	0	0	0	0	69 999	0	69 999
50211	0	755 641	755 641	0	34 721 875	34 721 875	0	35 366 154	35 366 154	0	111 362	111 362
50218	0	25 541 136	25 541 136	0	33 794 136	33 794 136	0	36 667 676	36 667 676	0	22 667 596	22 667 596
50221	244 986	0	244 986	61 184	0	61 184	82 572	0	82 572	223 598	0	223 598
52601	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60101	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60202	224 271	0	224 271	0	0	0	0	0	0	224 271	0	224 271
60204	0	62	62	0	0	0	0	0	0	0	62	62
60302	199 391	0	199 391	0	0	0	0	0	0	199 391	0	199 391
60306	71	0	71	2	0	2	0	0	0	73	0	73
60308	929	0	929	1 454	0	1 454	1 105	0	1 105	1 278	0	1 278
60310	804	0	804	6 684	0	6 684	6 947	0	6 947	541	0	541
60312	49 559	404	49 963	22 046	69	22 115	38 208	75	38 283	33 397	398	33 795
60314	85	21 940	22 025	43 720	4 216	47 936	273	12 003	12 276	43 532	14 153	57 685
60323	60 546	27 577	88 123	712	4 126	4 838	201	4 809	5 010	61 057	26 894	87 951
60336	7 313	0	7 313	1 056	0	1 056	934	0	934	7 435	0	7 435
60401	113 205	0	113 205	0	0	0	0	0	0	113 205	0	113 205
60804	11 101	0	11 101	0	0	0	0	0	0	11 101	0	11 101
60901	34 336	0	34 336	21	0	21	0	0	0	34 357	0	34 357
60906	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61002	309	0	309	19	0	19	40	0	40	288	0	288
61008	1 679	0	1 679	978	0	978	1 050	0	1 050	1 607	0	1 607
61009	2 382	0	2 382	626	0	626	1 865	0	1 865	1 143	0	1 143
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	51 358	0	51 358	51 358	0	51 358	0	0	0
61210	0	0	0	4 947 533	0	4 947 533	4 947 533	0	4 947 533	0	0	0
61214	0	0	0	804 298	0	804 298	804 298	0	804 298	0	0	0
61403	6 913	0	6 913	90	0	90	3 188	0	3 188	3 815	0	3 815
61703	230 157	0	230 157	0	0	0	0	0	0	230 157	0	230 157
61905	921	0	921	0	0	0	0	0	0	921	0	921
61907	14 439	0	14 439	0	0	0	0	0	0	14 439	0	14 439
62001	605 569	0	605 569	35 406	0	35 406	52 016	0	52 016	588 959	0	588 959
70606	9 172 203	0	9 172 203	8 179 285	0	8 179 285	900	0	900	17 350 588	0	17 350 588
70608	24 875 002	0	24 875 002	22 313 028	0	22 313 028	0	0	0	47 188 030	0	47 188 030
70609	12 172	0	12 172	13 601	0	13 601	0	0	0	25 773	0	25 773
70610	810	0	810	228	0	228	0	0	0	1 038	0	1 038
70614	13 409	0	13 409	2 565	0	2 565	374	0	374	15 600	0	15 600
70706	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
70802	144 853	0	144 853	19	0	19	42	0	42	144 830	0	144 830
Итого по активу (баланс)	118 723 906	58 671 301	177 395 207	830 733 892	851 066 713	1 681 800 605	788 493 517	865 650 221	1 654 143 738	160 964 281	44 087 793	205 052 074
Пассив
10207	2 779 795	0	2 779 795	0	0	0	0	0	0	2 779 795	0	2 779 795
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	1 455 576	0	1 455 576	0	0	0	0	0	0	1 455 576	0	1 455 576
10603	244 986	0	244 986	82 572	0	82 572	61 184	0	61 184	223 598	0	223 598
10609	34 031	0	34 031	0	0	0	0	0	0	34 031	0	34 031
10701	107 523	0	107 523	0	0	0	0	0	0	107 523	0	107 523
10801	761 860	0	761 860	0	0	0	0	0	0	761 860	0	761 860
20309	0	29 628	29 628	0	5 672	5 672	0	7 658	7 658	0	31 614	31 614
30109	3 492	75 364	78 856	32 520 674	11 579 572	44 100 246	32 526 120	11 577 098	44 103 218	8 938	72 890	81 828
30126	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30220	0	0	0	0	149 740	149 740	0	149 740	149 740	0	0	0
30232	3 954	1 974	5 928	243 194	67 086	310 280	242 925	67 350	310 275	3 685	2 238	5 923
30301	6 600 344	1 156 059	7 756 403	0	220 632	220 632	465 792	415 496	881 288	7 066 136	1 350 923	8 417 059
30305	20 706 909	135 409	20 842 318	0	34 552	34 552	1 734 345	106 262	1 840 607	22 441 254	207 119	22 648 373
30601	149	0	149	2 611	0	2 611	2 590	0	2 590	128	0	128
30606	1	603	604	0	103	103	0	85	85	1	585	586
31309	2 003 266	0	2 003 266	6 032	0	6 032	0	0	0	1 997 234	0	1 997 234
31502	0	0	0	0	3 696 734	3 696 734	0	3 696 734	3 696 734	0	0	0
31503	0	656 385	656 385	0	2 154 793	2 154 793	0	1 498 408	1 498 408	0	0	0
32015	54 590	0	54 590	119 290	0	119 290	93 900	0	93 900	29 200	0	29 200
32901	0	19 868 522	19 868 522	0	24 355 595	24 355 595	0	24 447 921	24 447 921	0	19 960 848	19 960 848
405	1 106 245	8 196	1 114 441	429 905	7 901	437 806	654 348	12 154	666 502	1 330 688	12 449	1 343 137
406	1 263 849	0	1 263 849	86 542	0	86 542	71 322	0	71 322	1 248 629	0	1 248 629
407	1 508 986	3 916 197	5 425 183	11 787 266	3 867 601	15 654 867	12 370 627	1 091 824	13 462 451	2 092 347	1 140 420	3 232 767
408.1	606 225	757 717	1 363 942	1 987 117	5 050 717	7 037 834	1 679 695	5 359 542	7 039 237	298 803	1 066 542	1 365 345
408.2	171 718	1 834 527	2 006 245	1 882 249	13 793 469	15 675 718	1 911 979	12 881 684	14 793 663	201 448	922 742	1 124 190
40901	15 302	0	15 302	15 302	0	15 302	3 858	0	3 858	3 858	0	3 858
40907	0	0	0	548 247 074	543 403 808	1 091 650 882	548 247 074	543 403 808	1 091 650 882	0	0	0
40911	47	0	47	37 186	0	37 186	37 188	0	37 188	49	0	49
42006	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	48 000	0	48 000
42102	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42103	9 500	0	9 500	2 000	76 853	78 853	10 000	827 756	837 756	17 500	750 903	768 403
42104	47 925	102 434	150 359	2 350	17 422	19 772	5 175	14 407	19 582	50 750	99 419	150 169
42105	754 160	498 031	1 252 191	346 000	227 358	573 358	36 587	267 438	304 025	444 747	538 111	982 858
42106	1 066 865	200 296	1 267 161	103 900	56 483	160 383	31 300	120 602	151 902	994 265	264 415	1 258 680
42107	15 341	23 056	38 397	4 261	3 921	8 182	1 000	3 242	4 242	12 080	22 377	34 457
42204	78 000	0	78 000	3 000	0	3 000	0	0	0	75 000	0	75 000
42205	466 802	0	466 802	5 000	0	5 000	6 795	0	6 795	468 597	0	468 597
42301	931	4 685	5 616	843	5 190	6 033	157	691	848	245	186	431
42304	17 032	38 556	55 588	6 096	36 193	42 289	274	2 892	3 166	11 210	5 255	16 465
42305	495 082	3 164 990	3 660 072	162 822	2 338 394	2 501 216	139 394	2 378 294	2 517 688	471 654	3 204 890	3 676 544
42306	5 845 594	38 325 491	44 171 085	1 385 224	11 531 890	12 917 114	1 388 435	12 329 418	13 717 853	5 848 805	39 123 019	44 971 824
42309	304	0	304	40	0	40	20	0	20	284	0	284
42310	0	0	0	10	0	10	70	0	70	60	0	60
42311	90	0	90	110	0	110	100	0	100	80	0	80
42312	130	0	130	120	0	120	20	0	20	30	0	30
42313	806	0	806	136	0	136	162	0	162	832	0	832
42314	910	0	910	212	0	212	138	0	138	836	0	836
42315	1 140	0	1 140	50	0	50	130	0	130	1 220	0	1 220
42504	0	618 939	618 939	0	105 267	105 267	0	87 050	87 050	0	600 722	600 722
42506	0	1 200 147	1 200 147	0	326 501	326 501	0	183 990	183 990	0	1 057 636	1 057 636
42507	0	232 102	232 102	0	244 363	244 363	0	12 261	12 261	0	0	0
42601	0	75	75	0	13	13	0	11	11	0	73	73
42604	0	943 073	943 073	0	639 355	639 355	0	417 951	417 951	0	721 669	721 669
42605	71 612	3 414 120	3 485 732	878	1 929 789	1 930 667	893	1 601 869	1 602 762	71 627	3 086 200	3 157 827
42606	14 745	2 324 018	2 338 763	723	1 277 541	1 278 264	359	1 630 379	1 630 738	14 381	2 676 856	2 691 237
42609	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
42613	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42614	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42615	30	0	30	10	0	10	0	0	0	20	0	20
43702	0	1 793 003	1 793 003	0	1 793 003	1 793 003	0	0	0	0	0	0
43801	0	1 164 207	1 164 207	0	198 003	198 003	0	163 738	163 738	0	1 129 942	1 129 942
43802	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
43804	0	5 029	5 029	0	855	855	0	707	707	0	4 881	4 881
43805	385	19 883	20 268	0	3 382	3 382	0	2 797	2 797	385	19 298	19 683
43807	8 061	1 936 903	1 944 964	0	329 420	329 420	0	272 412	272 412	8 061	1 879 895	1 887 956
44007	0	3 752 319	3 752 319	0	638 178	638 178	0	527 738	527 738	0	3 641 879	3 641 879
44615	0	0	0	0	0	0	459	0	459	459	0	459
44915	19 700	0	19 700	0	0	0	0	0	0	19 700	0	19 700
45115	63 256	0	63 256	89	0	89	0	0	0	63 167	0	63 167
45215	2 557 544	0	2 557 544	183 802	0	183 802	199 326	0	199 326	2 573 068	0	2 573 068
45415	49 826	0	49 826	0	0	0	0	0	0	49 826	0	49 826
45515	77 459	0	77 459	42 502	0	42 502	35 262	0	35 262	70 219	0	70 219
45615	51 982	0	51 982	50 725	0	50 725	48 305	0	48 305	49 562	0	49 562
45818	1 636 494	0	1 636 494	257 875	0	257 875	86 359	0	86 359	1 464 978	0	1 464 978
45918	182 816	0	182 816	28 357	0	28 357	7 713	0	7 713	162 172	0	162 172
47108	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
47308	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47403	0	0	0	0	35 628 233	35 628 233	0	35 628 233	35 628 233	0	0	0
47407	0	93 764	93 764	652 078 172	669 012 819	1 321 090 991	652 078 172	668 919 055	1 320 997 227	0	0	0
47411	28 554	94 650	123 204	71 526	218 948	290 474	65 186	198 276	263 462	22 214	73 978	96 192
47416	101	1 200	1 301	5 307	2 398 054	2 403 361	5 224	2 398 192	2 403 416	18	1 338	1 356
47422	2 896	0	2 896	1 336	8 268	9 604	1 648	8 268	9 916	3 208	0	3 208
47425	517 486	0	517 486	23 323	0	23 323	322 247	0	322 247	816 410	0	816 410
47426	29 044	47 037	76 081	62 244	126 028	188 272	57 215	104 189	161 404	24 015	25 198	49 213
47804	33 137	0	33 137	77	0	77	0	0	0	33 060	0	33 060
50220	447 958	0	447 958	281 549	0	281 549	145 566	0	145 566	311 975	0	311 975
52005	102 356	0	102 356	56 176	0	56 176	0	0	0	46 180	0	46 180
52304	0	5 029	5 029	0	855	855	0	707	707	0	4 881	4 881
52305	0	92 377	92 377	0	15 711	15 711	0	12 992	12 992	0	89 658	89 658
52307	0	3 534	3 534	0	652	652	0	603	603	0	3 485	3 485
52501	4 347	1 431	5 778	2 432	245	2 677	614	553	1 167	2 529	1 739	4 268
52602	0	0	0	2 565	0	2 565	2 565	0	2 565	0	0	0
60206	2 285	0	2 285	0	0	0	0	0	0	2 285	0	2 285
60301	1 715	0	1 715	19 799	0	19 799	19 915	0	19 915	1 831	0	1 831
60305	1 992	0	1 992	49 762	0	49 762	57 919	0	57 919	10 149	0	10 149
60307	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60309	45	0	45	820	0	820	802	0	802	27	0	27
60311	82	0	82	53 489	0	53 489	56 014	0	56 014	2 607	0	2 607
60313	120	112	232	120	223	343	116	295	411	116	184	300
60322	16	0	16	49 141	0	49 141	49 228	4	49 232	103	4	107
60324	86 265	0	86 265	5 727	0	5 727	5 938	0	5 938	86 476	0	86 476
60335	602	0	602	12 638	0	12 638	14 734	0	14 734	2 698	0	2 698
60414	97 522	0	97 522	0	0	0	514	0	514	98 036	0	98 036
60805	3 244	0	3 244	0	0	0	223	0	223	3 467	0	3 467
60806	13 438	0	13 438	1 079	0	1 079	300	0	300	12 659	0	12 659
60903	3 585	0	3 585	0	0	0	733	0	733	4 318	0	4 318
61301	27 768	0	27 768	16 471	0	16 471	65 381	0	65 381	76 678	0	76 678
61304	11 211	0	11 211	2 392	0	2 392	1 619	0	1 619	10 438	0	10 438
61501	294	0	294	80	0	80	0	0	0	214	0	214
61701	613 196	0	613 196	0	0	0	0	0	0	613 196	0	613 196
62002	3 113	0	3 113	3 113	0	3 113	0	0	0	0	0	0
70601	11 094 493	0	11 094 493	619	0	619	7 257 491	0	7 257 491	18 351 365	0	18 351 365
70603	22 703 131	0	22 703 131	0	0	0	22 911 136	0	22 911 136	45 614 267	0	45 614 267
70604	12 172	0	12 172	0	0	0	13 602	0	13 602	25 774	0	25 774
70605	0	0	0	0	0	0	605	0	605	605	0	605
70613	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
70701	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	88 854 135	88 541 072	177 395 207	1 252 834 897	1 337 577 385	2 590 412 282	1 285 236 375	1 332 832 774	2 618 069 149	121 255 613	83 796 461	205 052 074
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	4 484 343	0	4 484 343	87 333	0	87 333	57 844	0	57 844	4 513 832	0	4 513 832
90902	1 212 305	0	1 212 305	158 945	0	158 945	52 774	0	52 774	1 318 476	0	1 318 476
90907	15 302	0	15 302	3 858	0	3 858	15 302	0	15 302	3 858	0	3 858
90909	10 048	1 616	11 664	660	273	933	400	308	708	10 308	1 581	11 889
91202	1 283 915	13 205	1 297 120	0	1 964	1 964	0	2 297	2 297	1 283 915	12 872	1 296 787
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	20 491 078	0	20 491 078	0	0	0	14 708	0	14 708	20 476 370	0	20 476 370
91414	53 593 321	11 129 202	64 722 523	1 090 380	1 570 704	2 661 084	2 194 656	1 895 436	4 090 092	52 489 045	10 804 470	63 293 515
91416	190 000	0	190 000	0	0	0	190 000	0	190 000	0	0	0
91417	825 000	0	825 000	0	0	0	0	0	0	825 000	0	825 000
91418	132 566	0	132 566	0	0	0	62 566	0	62 566	70 000	0	70 000
91604	389 841	151 381	541 222	95 125	33 386	128 511	61 751	26 935	88 686	423 215	157 832	581 047
91704	0	15 576	15 576	0	2 190	2 190	0	2 649	2 649	0	15 117	15 117
91802	0	59 625	59 625	0	8 386	8 386	0	10 141	10 141	0	57 870	57 870
91803	881	0	881	0	0	0	0	0	0	881	0	881
99998	54 093 714	0	54 093 714	9 530 485	0	9 530 485	11 204 868	0	11 204 868	52 419 331	0	52 419 331
Итого по активу (баланс)	136 722 315	11 370 605	148 092 920	10 966 786	1 616 903	12 583 689	13 854 869	1 937 766	15 792 635	133 834 232	11 049 742	144 883 974
Пассив
91311	3 332 907	100 939	3 433 846	44 435	17 219	61 654	1 250	14 303	15 553	3 289 722	98 023	3 387 745
91312	38 904 699	5 459 824	44 364 523	2 393 254	928 582	3 321 836	1 236 053	767 887	2 003 940	37 747 498	5 299 129	43 046 627
91315	1 675 003	2 718	1 677 721	170 662	462	171 124	40 222	382	40 604	1 544 563	2 638	1 547 201
91316	1 034 431	0	1 034 431	509 768	0	509 768	583 515	0	583 515	1 108 178	0	1 108 178
91317	2 918 748	513 819	3 432 567	4 651 120	2 487 044	7 138 164	4 410 124	2 476 119	6 886 243	2 677 752	502 894	3 180 646
91318	4 945	0	4 945	398	0	398	0	0	0	4 547	0	4 547
91507	143 769	0	143 769	1 923	0	1 923	2 541	0	2 541	144 387	0	144 387
91508	1 912	0	1 912	1 922	0	1 922	10	0	10	0	0	0
99999	93 999 206	0	93 999 206	4 523 899	0	4 523 899	2 989 336	0	2 989 336	92 464 643	0	92 464 643
Итого по пассиву (баланс)	142 015 620	6 077 300	148 092 920	12 297 381	3 433 307	15 730 688	9 263 051	3 258 691	12 521 742	138 981 290	5 902 684	144 883 974
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	35 326	35 326	0	35 326	35 326	0	0	0
93302	0	0	0	0	35 372	35 372	0	35 372	35 372	0	0	0
93306	0	0	0	0	1 528 893	1 528 893	0	1 528 893	1 528 893	0	0	0
93307	0	0	0	0	1 563 372	1 563 372	0	1 563 372	1 563 372	0	0	0
93901	1 337 862	32 445 710	33 783 572	392 503 073	689 119 709	1 081 622 782	365 931 332	654 263 995	1 020 195 327	27 909 603	67 301 424	95 211 027
93902	151 440	0	151 440	0	1 341 950	1 341 950	151 440	1 341 950	1 493 390	0	0	0
94102	0	0	0	0	3 150 132	3 150 132	0	1 923 548	1 923 548	0	1 226 584	1 226 584
99996	34 157 618	0	34 157 618	1 084 603 732	0	1 084 603 732	1 022 213 087	0	1 022 213 087	96 548 263	0	96 548 263
Итого по активу (баланс)	35 646 920	32 445 710	68 092 630	1 477 106 805	696 774 754	2 173 881 559	1 388 295 859	660 692 456	2 048 988 315	124 457 866	68 528 008	192 985 874
Пассив
96301	0	0	0	0	35 151	35 151	0	35 151	35 151	0	0	0
96302	0	0	0	0	35 151	35 151	0	35 151	35 151	0	0	0
96506	0	0	0	0	1 530 627	1 530 627	0	1 530 627	1 530 627	0	0	0
96507	0	0	0	0	1 565 148	1 565 148	0	1 565 148	1 565 148	0	0	0
96901	32 636 212	1 366 671	34 002 883	649 161 148	368 000 744	1 017 161 892	684 211 120	394 255 384	1 078 466 504	67 686 184	27 621 311	95 307 495
96902	0	154 735	154 735	0	2 106 516	2 106 516	0	3 192 549	3 192 549	0	1 240 768	1 240 768
97102	0	0	0	0	1 344 380	1 344 380	0	1 344 380	1 344 380	0	0	0
99997	33 935 012	0	33 935 012	1 025 211 009	0	1 025 211 009	1 087 713 608	0	1 087 713 608	96 437 611	0	96 437 611
Итого по пассиву (баланс)	66 571 224	1 521 406	68 092 630	1 674 372 157	374 617 717	2 048 989 874	1 771 924 728	401 958 390	2 173 883 118	164 123 795	28 862 079	192 985 874
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	112 122 038 644 521 283,0000	0	0	1 153 182,0000	0	0	1 106 170,0000	0	0	112 122 038 644 568 295,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	112 122 038 644 521 283,0000	0	0	1 153 182,0000	0	0	1 106 170,0000	0	0	112 122 038 644 568 295,0000
Пассив
98040	0	0	37 652 395 610,0000	0	0	1 027,0000	0	0	27,0000	0	0	37 652 394 610,0000
98050	0	0	112 122 000 851 715 628,0000	0	0	963 644,0000	0	0	21 356 387,0000	0	0	112 122 000 872 108 371,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	139 012 401,0000	0	0	20 400 934,0000	0	0	27,0000	0	0	118 611 494,0000
98090	0	0	1 397 644,0000	0	0	56 176,0000	0	0	112 352,0000	0	0	1 453 820,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	112 122 038 644 521 283,0000	0	0	21 422 781,0000	0	0	21 469 793,0000	0	0	112 122 038 644 568 295,0000

Страница была полезной?