Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"

Регистрационный номер

2618

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	299 246	0	299 246	19 931	0	19 931	72 657	0	72 657	246 520	0	246 520
20202	158 078	555 139	713 217	2 340 314	1 809 220	4 149 534	2 253 403	2 014 411	4 267 814	244 989	349 948	594 937
20208	38 538	2 890	41 428	105 180	8 369	113 549	102 268	7 041	109 309	41 450	4 218	45 668
20209	0	0	0	358 130	30 959	389 089	358 130	30 959	389 089	0	0	0
30102	3 012 396	0	3 012 396	19 106 248	0	19 106 248	20 311 378	0	20 311 378	1 807 266	0	1 807 266
30110	25 774	465 351	491 125	117 301	3 944 106	4 061 407	116 768	4 283 113	4 399 881	26 307	126 344	152 651
30114	0	2 349 742	2 349 742	0	30 156 472	30 156 472	0	29 598 815	29 598 815	0	2 907 399	2 907 399
30118	0	47 631	47 631	0	5 422	5 422	0	12 238	12 238	0	40 815	40 815
30202	210 052	0	210 052	60 379	0	60 379	0	0	0	270 431	0	270 431
30204	315 390	0	315 390	0	0	0	4 404	0	4 404	310 986	0	310 986
30221	0	0	0	0	8 886	8 886	0	8 886	8 886	0	0	0
30233	64 547	3 281	67 828	112 780	25 415	138 195	177 237	25 786	203 023	90	2 910	3 000
30302	6 991 726	1 204 311	8 196 037	553 391	849 843	1 403 234	13	57 431	57 444	7 545 104	1 996 723	9 541 827
30306	15 064 824	31 143	15 095 967	1 392 298	31 567	1 423 865	0	1 299	1 299	16 457 122	61 411	16 518 533
30413	37 275	0	37 275	4 413 687	0	4 413 687	4 442 783	0	4 442 783	8 179	0	8 179
30424	196 702	0	196 702	7 699 749	0	7 699 749	7 634 058	0	7 634 058	262 393	0	262 393
30425	0	2 820	2 820	0	173	173	0	109	109	0	2 884	2 884
30602	0	0	0	0	2 072 351	2 072 351	0	1 606 605	1 606 605	0	465 746	465 746
32201	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
32301	0	1 684	1 684	0	103	103	0	65	65	0	1 722	1 722
44906	310 000	0	310 000	0	0	0	40 000	0	40 000	270 000	0	270 000
44907	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45106	42 196	0	42 196	0	0	0	5 373	0	5 373	36 823	0	36 823
45107	208 952	0	208 952	7 100	0	7 100	11 919	0	11 919	204 133	0	204 133
45108	979 302	0	979 302	0	0	0	14 654	0	14 654	964 648	0	964 648
45201	0	0	0	9 289	0	9 289	1 751	0	1 751	7 538	0	7 538
45203	2 140	0	2 140	7 100	0	7 100	2 140	0	2 140	7 100	0	7 100
45204	1 411 349	0	1 411 349	475 335	0	475 335	695 768	0	695 768	1 190 916	0	1 190 916
45205	2 531 184	0	2 531 184	435 829	0	435 829	357 906	0	357 906	2 609 107	0	2 609 107
45206	14 497 514	378 340	14 875 854	1 080 976	24 277	1 105 253	1 149 513	15 336	1 164 849	14 428 977	387 281	14 816 258
45207	9 644 864	2 353 541	11 998 405	145 867	144 970	290 837	392 901	94 554	487 455	9 397 830	2 403 957	11 801 787
45208	6 102 789	2 662 703	8 765 492	857 140	166 353	1 023 493	173 353	134 558	307 911	6 786 576	2 694 498	9 481 074
45405	58 200	0	58 200	0	0	0	23 000	0	23 000	35 200	0	35 200
45503	52	0	52	6 501	713	7 214	53	713	766	6 500	0	6 500
45504	135	0	135	0	0	0	110	0	110	25	0	25
45505	6 060	0	6 060	0	0	0	823	0	823	5 237	0	5 237
45506	733 820	423 907	1 157 727	181 411	41 542	222 953	94 156	16 715	110 871	821 075	448 734	1 269 809
45507	66 876	859 793	926 669	0	53 512	53 512	789	61 171	61 960	66 087	852 134	918 221
45509	41 645	10 344	51 989	60 170	22 130	82 300	57 013	23 644	80 657	44 802	8 830	53 632
45602	0	0	0	0	304 794	304 794	0	142 569	142 569	0	162 225	162 225
45604	484 000	0	484 000	706 000	0	706 000	750 000	0	750 000	440 000	0	440 000
45605	379 863	0	379 863	0	0	0	0	0	0	379 863	0	379 863
45708	0	138	138	0	8	8	0	146	146	0	0	0
45811	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45812	364 134	0	364 134	268 487	0	268 487	81 726	0	81 726	550 895	0	550 895
45815	22 614	194 777	217 391	4 073	24 641	28 714	9 529	12 752	22 281	17 158	206 666	223 824
45816	0	0	0	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0
45911	0	0	0	3 392	0	3 392	0	0	0	3 392	0	3 392
45912	28 185	0	28 185	26 358	0	26 358	9 878	0	9 878	44 665	0	44 665
45915	3 714	3 756	7 470	2 768	2 381	5 149	4 984	1 980	6 964	1 498	4 157	5 655
45916	0	0	0	1 962	0	1 962	1 962	0	1 962	0	0	0
47101	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
47105	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
47301	0	35 245	35 245	0	2 167	2 167	0	1 362	1 362	0	36 050	36 050
47307	0	24 146	24 146	0	1 973	1 973	0	1 120	1 120	0	24 999	24 999
47404	0	496 920	496 920	23 970	7 626 858	7 650 828	23 970	7 704 342	7 728 312	0	419 436	419 436
47408	0	0	0	95 341 760	97 631 565	192 973 325	95 341 760	97 631 565	192 973 325	0	0	0
47417	0	0	0	0	9	9	0	7	7	0	2	2
47423	23 839	1 271	25 110	1 930	6 210	8 140	2 528	5 843	8 371	23 241	1 638	24 879
47427	253 080	23 315	276 395	405 522	61 845	467 367	419 106	63 072	482 178	239 496	22 088	261 584
47431	0	111 619	111 619	0	7 371	7 371	0	4 672	4 672	0	114 318	114 318
47801	187 999	223 317	411 316	0	13 730	13 730	0	8 628	8 628	187 999	228 419	416 418
47803	0	0	0	89 740	0	89 740	1 013	0	1 013	88 727	0	88 727
50107	303 958	0	303 958	2 955	0	2 955	0	0	0	306 913	0	306 913
50121	252	0	252	2 670	0	2 670	0	0	0	2 922	0	2 922
50210	903 245	1 248 605	2 151 850	2 049	87 751	89 800	0	135 217	135 217	905 294	1 201 139	2 106 433
50211	0	6 909 746	6 909 746	0	7 316 336	7 316 336	0	5 687 675	5 687 675	0	8 538 407	8 538 407
50218	0	1 340 864	1 340 864	0	5 404 964	5 404 964	0	5 423 520	5 423 520	0	1 322 308	1 322 308
50221	9 606	0	9 606	3 436	0	3 436	4 082	0	4 082	8 960	0	8 960
50311	0	1 207 620	1 207 620	0	87 316	87 316	0	46 654	46 654	0	1 248 282	1 248 282
50706	9 499	0	9 499	0	0	0	9 499	0	9 499	0	0	0
52503	10 772	0	10 772	0	0	0	10 772	0	10 772	0	0	0
60202	222 271	0	222 271	0	0	0	0	0	0	222 271	0	222 271
60204	0	76	76	0	6	6	0	4	4	0	78	78
60302	49 731	0	49 731	414	0	414	414	0	414	49 731	0	49 731
60306	15	0	15	15 782	0	15 782	15 797	0	15 797	0	0	0
60308	448	0	448	462	0	462	472	0	472	438	0	438
60310	3 216	0	3 216	3 746	0	3 746	4 752	0	4 752	2 210	0	2 210
60312	17 580	0	17 580	18 474	0	18 474	15 722	0	15 722	20 332	0	20 332
60314	230	2 792	3 022	141	2 157	2 298	203	3 150	3 353	168	1 799	1 967
60315	50 180	0	50 180	0	0	0	0	0	0	50 180	0	50 180
60323	2 982	13 461	16 443	521	827	1 348	515	520	1 035	2 988	13 768	16 756
60401	121 024	0	121 024	249	0	249	296	0	296	120 977	0	120 977
60701	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60901	3 768	0	3 768	0	0	0	0	0	0	3 768	0	3 768
61002	586	0	586	23	0	23	45	0	45	564	0	564
61008	2 230	0	2 230	726	0	726	753	0	753	2 203	0	2 203
61009	2 069	0	2 069	675	0	675	366	0	366	2 378	0	2 378
61010	31	0	31	2	0	2	33	0	33	0	0	0
61209	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
61210	0	0	0	10 395	0	10 395	10 395	0	10 395	0	0	0
61213	0	0	0	10 725	0	10 725	10 725	0	10 725	0	0	0
61403	64 737	0	64 737	4 878	0	4 878	11 674	0	11 674	57 941	0	57 941
70606	751 895	0	751 895	1 088 007	0	1 088 007	804	0	804	1 839 098	0	1 839 098
70607	2 580	0	2 580	90	0	90	2 670	0	2 670	0	0	0
70608	2 419 235	0	2 419 235	3 129 190	0	3 129 190	0	0	0	5 548 425	0	5 548 425
70609	7 148	0	7 148	6 959	0	6 959	0	0	0	14 107	0	14 107
70610	31	0	31	1	0	1	0	0	0	32	0	32
70611	26 588	0	26 588	26 587	0	26 587	0	0	0	53 175	0	53 175
70614	20 251	0	20 251	16 056	0	16 056	0	0	0	36 307	0	36 307
70706	0	0	0	1 085 718	0	1 085 718	1 014 200	0	1 014 200	71 518	0	71 518
70711	0	0	0	44 706	0	44 706	44 706	0	44 706	0	0	0
Итого по активу (баланс)	70 114 074	23 190 288	93 304 362	142 651 020	157 979 292	300 630 312	137 049 987	154 868 247	291 918 234	75 715 107	26 301 333	102 016 440
Пассив
10207	2 779 795	0	2 779 795	0	0	0	0	0	0	2 779 795	0	2 779 795
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	1 455 576	0	1 455 576	0	0	0	0	0	0	1 455 576	0	1 455 576
10603	9 605	0	9 605	4 081	0	4 081	3 436	0	3 436	8 960	0	8 960
10701	55 974	0	55 974	0	0	0	0	0	0	55 974	0	55 974
10801	497 859	0	497 859	0	0	0	0	0	0	497 859	0	497 859
20309	0	47 715	47 715	0	12 145	12 145	0	5 334	5 334	0	40 904	40 904
30109	1 001 233	309	1 001 542	3 500	12	3 512	2 550	19	2 569	1 000 283	316	1 000 599
30222	0	0	0	0	348 611	348 611	0	348 611	348 611	0	0	0
30223	0	0	0	3 888	0	3 888	3 888	0	3 888	0	0	0
30232	66 544	5 014	71 558	216 713	51 605	268 318	152 516	50 532	203 048	2 347	3 941	6 288
30301	6 991 726	1 204 311	8 196 037	13	57 431	57 444	553 391	849 843	1 403 234	7 545 104	1 996 723	9 541 827
30305	15 064 824	31 143	15 095 967	0	1 299	1 299	1 392 298	31 567	1 423 865	16 457 122	61 411	16 518 533
30601	268	18	286	21 845	1	21 846	21 836	1	21 837	259	18	277
31206	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
31302	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31303	0	0	0	300 000	0	300 000	775 000	0	775 000	475 000	0	475 000
31309	1 614 468	0	1 614 468	6 926	0	6 926	60 000	0	60 000	1 667 542	0	1 667 542
31406	0	721 427	721 427	0	33 374	33 374	0	52 128	52 128	0	740 181	740 181
31407	0	1 294 439	1 294 439	0	59 106	59 106	0	92 437	92 437	0	1 327 770	1 327 770
31501	129 580	0	129 580	76 794	0	76 794	134 595	0	134 595	187 381	0	187 381
32901	1 060 000	0	1 060 000	4 240 000	0	4 240 000	4 240 000	0	4 240 000	1 060 000	0	1 060 000
40502	205	0	205	1	0	1	0	0	0	204	0	204
40503	1 028 849	0	1 028 849	323 790	15 316	339 106	181 035	15 371	196 406	886 094	55	886 149
40602	1 131 659	0	1 131 659	94 383	0	94 383	75 979	0	75 979	1 113 255	0	1 113 255
40603	57 974	0	57 974	10 446	0	10 446	8 761	0	8 761	56 289	0	56 289
40701	116 707	69 273	185 980	3 113 860	2 232 008	5 345 868	3 082 733	2 233 770	5 316 503	85 580	71 035	156 615
40702	2 882 992	1 104 080	3 987 072	12 291 574	1 101 503	13 393 077	12 489 508	682 347	13 171 855	3 080 926	684 924	3 765 850
40703	134 932	931	135 863	100 384	7 946	108 330	149 723	8 117	157 840	184 271	1 102	185 373
40802	37 155	0	37 155	124 630	0	124 630	118 703	0	118 703	31 228	0	31 228
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	66 929	207 393	274 322	216 775	13 584 689	13 801 464	205 777	13 658 226	13 864 003	55 931	280 930	336 861
40817	272 727	266 418	539 145	3 277 371	1 255 926	4 533 297	3 255 521	1 228 890	4 484 411	250 877	239 382	490 259
40820	3 803	369 852	373 655	9 925	2 555 121	2 565 046	8 976	2 245 930	2 254 906	2 854	60 661	63 515
40821	7 189	0	7 189	423 951	0	423 951	426 787	0	426 787	10 025	0	10 025
40901	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
40902	0	555 704	555 704	0	21 828	21 828	0	34 673	34 673	0	568 549	568 549
40911	0	0	0	3 892	0	3 892	3 892	0	3 892	0	0	0
41603	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
41605	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
42002	0	0	0	0	2 814	2 814	0	399 365	399 365	0	396 551	396 551
42005	0	65 717	65 717	0	69 457	69 457	0	3 740	3 740	0	0	0
42006	177 000	0	177 000	500	0	500	0	0	0	176 500	0	176 500
42102	0	0	0	15 800	0	15 800	15 800	0	15 800	0	0	0
42103	578 500	0	578 500	528 500	0	528 500	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000
42104	31 987	35 245	67 232	30 662	1 362	32 024	0	2 167	2 167	1 325	36 050	37 375
42105	5 514 860	159 533	5 674 393	117 900	9 370	127 270	98 237	10 176	108 413	5 495 197	160 339	5 655 536
42106	2 173 178	123 357	2 296 535	70 000	4 766	74 766	4 031	7 584	11 615	2 107 209	126 175	2 233 384
42107	129 605	0	129 605	0	0	0	0	0	0	129 605	0	129 605
42205	60 809	0	60 809	0	0	0	0	0	0	60 809	0	60 809
42206	310 274	0	310 274	0	0	0	1 460	0	1 460	311 734	0	311 734
42301	436	1 415	1 851	98	55	153	181	91	272	519	1 451	1 970
42304	11 160	0	11 160	10 136	0	10 136	5 131	0	5 131	6 155	0	6 155
42305	14 471	16 291	30 762	2 824	4 322	7 146	3 934	2 463	6 397	15 581	14 432	30 013
42306	7 737 399	16 793 491	24 530 890	2 357 932	1 934 753	4 292 685	2 219 303	2 438 519	4 657 822	7 598 770	17 297 257	24 896 027
42309	214	70	284	60	3	63	50	5	55	204	72	276
42310	18	0	18	88	0	88	240	0	240	170	0	170
42311	396	0	396	250	0	250	60	0	60	206	0	206
42312	90	0	90	60	0	60	0	0	0	30	0	30
42313	1 426	0	1 426	20	0	20	172	0	172	1 578	0	1 578
42314	706	0	706	108	0	108	14	0	14	612	0	612
42506	0	413 559	413 559	0	15 979	15 979	0	27 076	27 076	0	424 656	424 656
42507	0	1 237 771	1 237 771	0	275 171	275 171	0	87 708	87 708	0	1 050 308	1 050 308
42601	0	34	34	0	1	1	0	2	2	0	35	35
42604	0	28 779	28 779	0	29 044	29 044	0	265	265	0	0	0
42606	202 759	1 678 416	1 881 175	129	159 332	159 461	1 755	2 364 833	2 366 588	204 385	3 883 917	4 088 302
42611	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
42612	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42613	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42614	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43801	0	1 684	1 684	0	65	65	0	103	103	0	1 722	1 722
43805	30 090	0	30 090	0	0	0	0	0	0	30 090	0	30 090
43806	102 493	0	102 493	31 744	0	31 744	19 244	0	19 244	89 993	0	89 993
43807	0	706 134	706 134	0	27 280	27 280	0	43 414	43 414	0	722 268	722 268
44005	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44007	0	1 409 792	1 409 792	0	54 464	54 464	0	86 676	86 676	0	1 442 004	1 442 004
44915	12 200	0	12 200	800	0	800	0	0	0	11 400	0	11 400
45215	632 616	0	632 616	186 596	0	186 596	205 377	0	205 377	651 397	0	651 397
45415	582	0	582	230	0	230	0	0	0	352	0	352
45515	21 346	0	21 346	5 669	0	5 669	7 988	0	7 988	23 665	0	23 665
45615	16 397	0	16 397	29 912	0	29 912	63 979	0	63 979	50 464	0	50 464
45818	297 876	0	297 876	87 741	0	87 741	129 979	0	129 979	340 114	0	340 114
45918	31 044	0	31 044	780	0	780	1 045	0	1 045	31 309	0	31 309
47108	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
47403	0	0	0	20 343	432 314	452 657	20 343	432 314	452 657	0	0	0
47407	0	0	0	95 534 600	97 383 600	192 918 200	95 534 600	97 383 600	192 918 200	0	0	0
47411	33 500	31 515	65 015	67 608	81 957	149 565	59 618	77 897	137 515	25 510	27 455	52 965
47416	91	27	118	63 508	35 241	98 749	63 435	35 407	98 842	18	193	211
47422	48	636	684	102	48	150	90	272	362	36	860	896
47425	78 731	0	78 731	14 744	0	14 744	18 356	0	18 356	82 343	0	82 343
47426	32 806	38 762	71 568	109 379	30 359	139 738	105 618	30 369	135 987	29 045	38 772	67 817
47804	8 861	0	8 861	0	0	0	88 726	0	88 726	97 587	0	97 587
50220	296 580	0	296 580	69 990	0	69 990	19 930	0	19 930	246 520	0	246 520
50720	2 667	0	2 667	2 667	0	2 667	0	0	0	0	0	0
52005	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
52301	823 000	0	823 000	1 100 000	0	1 100 000	350 000	0	350 000	73 000	0	73 000
52305	500 000	317 203	817 203	350 000	317 203	667 203	0	0	0	150 000	0	150 000
52306	50 000	38 299	88 299	0	1 503	1 503	0	2 388	2 388	50 000	39 184	89 184
52406	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
52501	54 505	7 400	61 905	0	6 495	6 495	13 753	322	14 075	68 258	1 227	69 485
52602	0	0	0	10 996	0	10 996	16 056	0	16 056	5 060	0	5 060
60206	76	0	76	0	0	0	2	0	2	78	0	78
60301	1 357	0	1 357	44 168	0	44 168	88 715	0	88 715	45 904	0	45 904
60305	0	0	0	30 353	0	30 353	30 353	0	30 353	0	0	0
60307	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60309	48	0	48	670	0	670	681	0	681	59	0	59
60311	357	0	357	662	0	662	549	0	549	244	0	244
60313	0	49	49	0	80	80	0	95	95	0	64	64
60322	9 149	0	9 149	68	0	68	83	0	83	9 164	0	9 164
60324	60 540	0	60 540	323	0	323	448	0	448	60 665	0	60 665
60601	92 494	0	92 494	146	0	146	815	0	815	93 163	0	93 163
60903	1 784	0	1 784	0	0	0	45	0	45	1 829	0	1 829
61301	2 054	0	2 054	9	0	9	1 684	0	1 684	3 729	0	3 729
61304	26 413	0	26 413	6 099	0	6 099	10 193	0	10 193	30 507	0	30 507
61501	2 515	0	2 515	0	0	0	251 244	0	251 244	253 759	0	253 759
70601	1 044 909	0	1 044 909	1 360	0	1 360	1 327 883	0	1 327 883	2 371 432	0	2 371 432
70602	0	0	0	0	0	0	90	0	90	90	0	90
70603	2 147 383	0	2 147 383	0	0	0	3 034 182	0	3 034 182	5 181 565	0	5 181 565
70604	6 958	0	6 958	0	0	0	7 049	0	7 049	14 007	0	14 007
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	1 385 685	0	1 385 685	1 058 532	0	1 058 532	762 582	0	762 582	1 089 735	0	1 089 735
Итого по пассиву (баланс)	64 321 156	28 983 206	93 304 362	128 259 740	122 214 959	250 474 699	134 212 130	124 974 647	259 186 777	70 273 546	31 742 894	102 016 440
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 003 144	0	1 003 144	23 104	0	23 104	80 542	0	80 542	945 706	0	945 706
90902	143 737	0	143 737	45 013	0	45 013	38 687	0	38 687	150 063	0	150 063
90907	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
90908	0	444 085	444 085	0	27 303	27 303	0	17 156	17 156	0	454 232	454 232
90909	8 385	1 114	9 499	290	186	476	338	162	500	8 337	1 138	9 475
91202	1 247 510	3 054	1 250 564	0	221	221	0	142	142	1 247 510	3 133	1 250 643
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	4 111 675	164 614	4 276 289	124 000	9 567	133 567	64 417	16 329	80 746	4 171 258	157 852	4 329 110
91414	53 857 146	6 661 857	60 519 003	3 033 301	440 520	3 473 821	1 724 775	266 919	1 991 694	55 165 672	6 835 458	62 001 130
91416	130 000	0	130 000	0	0	0	60 000	0	60 000	70 000	0	70 000
91418	188 000	463 522	651 522	79 267	28 498	107 765	0	17 907	17 907	267 267	474 113	741 380
91604	30 286	37 357	67 643	12 529	4 373	16 902	16 377	1 444	17 821	26 438	40 286	66 724
91803	541	0	541	0	0	0	0	0	0	541	0	541
99998	55 729 735	0	55 729 735	8 342 496	0	8 342 496	7 487 681	0	7 487 681	56 584 550	0	56 584 550
Итого по активу (баланс)	116 450 161	7 775 603	124 225 764	11 690 000	510 668	12 200 668	9 502 817	320 059	9 822 876	118 637 344	7 966 212	126 603 556
Пассив
91003	0	0	0	55 975	0	55 975	55 975	0	55 975	0	0	0
91311	4 167 952	3 054	4 171 006	758 047	141	758 188	8 047	220	8 267	3 417 952	3 133	3 421 085
91312	39 996 781	3 833 434	43 830 215	3 001 686	150 041	3 151 727	3 995 634	248 525	4 244 159	40 990 729	3 931 918	44 922 647
91315	1 750 739	445 323	2 196 062	130 109	17 204	147 313	66 525	27 379	93 904	1 687 155	455 498	2 142 653
91316	578 424	30 968	609 392	979 631	16 065	995 696	1 572 500	16 850	1 589 350	1 171 293	31 753	1 203 046
91317	4 574 904	216 680	4 791 584	2 330 653	33 377	2 364 030	2 297 005	38 128	2 335 133	4 541 256	221 431	4 762 687
91507	131 431	0	131 431	14 752	0	14 752	15 708	0	15 708	132 387	0	132 387
91508	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
99999	68 496 029	0	68 496 029	2 316 364	0	2 316 364	3 839 341	0	3 839 341	70 019 006	0	70 019 006
Итого по пассиву (баланс)	119 696 305	4 529 459	124 225 764	9 587 217	216 828	9 804 045	11 850 735	331 102	12 181 837	121 959 823	4 643 733	126 603 556
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93506	0	0	0	0	1 408 533	1 408 533	0	1 408 533	1 408 533	0	0	0
93507	0	0	0	0	1 874 396	1 874 396	0	1 413 710	1 413 710	0	460 686	460 686
93901	43 325	5 850 514	5 893 839	526 985	93 435 638	93 962 623	568 157	93 854 359	94 422 516	2 153	5 431 793	5 433 946
99996	5 814 446	0	5 814 446	95 661 379	0	95 661 379	95 557 399	0	95 557 399	5 918 426	0	5 918 426
Итого по активу (баланс)	5 857 771	5 850 514	11 708 285	96 188 364	96 718 567	192 906 931	96 125 556	96 676 602	192 802 158	5 920 579	5 892 479	11 813 058
Пассив
96306	0	0	0	0	1 426 150	1 426 150	0	1 426 150	1 426 150	0	0	0
96307	0	0	0	0	1 431 392	1 431 392	0	1 897 138	1 897 138	0	465 746	465 746
96901	5 746 554	67 892	5 814 446	93 108 767	995 658	94 104 425	92 810 437	932 222	93 742 659	5 448 224	4 456	5 452 680
97001	0	0	0	0	10 697	10 697	0	10 697	10 697	0	0	0
97101	0	0	0	7 731	0	7 731	7 731	0	7 731	0	0	0
99997	5 893 839	0	5 893 839	95 839 341	0	95 839 341	95 840 134	0	95 840 134	5 894 632	0	5 894 632
Итого по пассиву (баланс)	11 640 393	67 892	11 708 285	188 955 839	3 863 897	192 819 736	188 658 302	4 266 207	192 924 509	11 342 856	470 202	11 813 058
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	956 516 436 730,0000	0	0	187 517 643,0000	0	0	422 141 379,0000	0	0	956 281 812 994,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	956 516 436 730,0000	0	0	187 517 643,0000	0	0	422 141 379,0000	0	0	956 281 812 994,0000
Пассив
98040	0	0	956 404 538 253,0000	0	0	124 140 826,0000	0	0	893 856,0000	0	0	956 281 291 283,0000
98050	0	0	63 454 504,0000	0	0	126 288 261,0000	0	0	63 348 617,0000	0	0	514 860,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	123 275 170,0000	0	0	123 275 170,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	48 437 122,0000	0	0	48 437 122,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	6 851,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 851,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	956 516 436 730,0000	0	0	422 141 379,0000	0	0	187 517 643,0000	0	0	956 281 812 994,0000

Страница была полезной?