Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"

Регистрационный номер

2618

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	93 432	0	93 432	97 201	0	97 201	26 293	0	26 293	164 340	0	164 340
20202	158 988	413 594	572 582	1 700 511	1 692 718	3 393 229	1 612 152	1 665 040	3 277 192	247 347	441 272	688 619
20208	35 352	2 951	38 303	123 493	8 985	132 478	114 456	7 969	122 425	44 389	3 967	48 356
20209	0	0	0	337 493	2 927	340 420	337 493	2 927	340 420	0	0	0
30102	1 273 452	0	1 273 452	36 590 252	0	36 590 252	36 591 844	0	36 591 844	1 271 860	0	1 271 860
30110	23 684	270 314	293 998	273 323	1 781 699	2 055 022	268 537	1 843 672	2 112 209	28 470	208 341	236 811
30114	0	2 078 085	2 078 085	0	14 969 422	14 969 422	0	15 228 363	15 228 363	0	1 819 144	1 819 144
30118	0	26 467	26 467	0	10 945	10 945	0	2 465	2 465	0	34 947	34 947
30202	277 814	0	277 814	7 778	0	7 778	0	0	0	285 592	0	285 592
30204	414 011	0	414 011	0	0	0	12 136	0	12 136	401 875	0	401 875
30210	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
30221	0	0	0	0	28 219	28 219	0	28 219	28 219	0	0	0
30233	37 591	2 376	39 967	105 994	25 066	131 060	93 029	24 722	117 751	50 556	2 720	53 276
30235	230 000	0	230 000	79 000	0	79 000	309 000	0	309 000	0	0	0
30302	7 177 150	1 170 325	8 347 475	512 415	499 988	1 012 403	0	25 626	25 626	7 689 565	1 644 687	9 334 252
30306	8 208 223	554	8 208 777	2 750 387	350	2 750 737	0	14	14	10 958 610	890	10 959 500
30413	16 116	0	16 116	6 436 362	0	6 436 362	6 405 018	0	6 405 018	47 460	0	47 460
30424	51 309	0	51 309	10 050 091	0	10 050 091	10 002 864	0	10 002 864	98 536	0	98 536
30425	0	2 565	2 565	0	131	131	0	45	45	0	2 651	2 651
30602	0	676 270	676 270	0	669 423	669 423	0	1 345 693	1 345 693	0	0	0
32002	0	208 399	208 399	500 000	211 026	711 026	500 000	419 425	919 425	0	0	0
32003	0	0	0	0	209 175	209 175	0	209 175	209 175	0	0	0
32201	38 910	0	38 910	9 004	0	9 004	39 414	0	39 414	8 500	0	8 500
32301	0	1 531	1 531	0	79	79	0	27	27	0	1 583	1 583
32304	0	11 001	11 001	0	11 341	11 341	0	22 342	22 342	0	0	0
44906	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
44907	350 000	0	350 000	0	0	0	50 000	0	50 000	300 000	0	300 000
45106	44 136	0	44 136	0	0	0	3 636	0	3 636	40 500	0	40 500
45107	250 464	0	250 464	1 700	0	1 700	14 796	0	14 796	237 368	0	237 368
45108	437 197	0	437 197	0	0	0	5 201	0	5 201	431 996	0	431 996
45201	0	0	0	2 682	0	2 682	2 682	0	2 682	0	0	0
45203	7 803	0	7 803	19 300	0	19 300	19 103	0	19 103	8 000	0	8 000
45204	992 400	0	992 400	391 596	0	391 596	532 156	0	532 156	851 840	0	851 840
45205	2 881 988	0	2 881 988	584 148	0	584 148	596 751	0	596 751	2 869 385	0	2 869 385
45206	12 749 370	334 509	13 083 879	1 959 103	23 455	1 982 558	1 587 590	6 034	1 593 624	13 120 883	351 930	13 472 813
45207	9 904 380	2 226 686	12 131 066	416 311	113 456	529 767	151 981	62 050	214 031	10 168 710	2 278 092	12 446 802
45208	5 565 673	2 475 921	8 041 594	284 637	123 478	408 115	77 067	51 757	128 824	5 773 243	2 547 642	8 320 885
45405	63 200	0	63 200	36 000	0	36 000	0	0	0	99 200	0	99 200
45503	0	0	0	1	3	4	1	3	4	0	0	0
45504	0	0	0	1 100	0	1 100	30	0	30	1 070	0	1 070
45505	6 254	12 183	18 437	0	568	568	113	2 421	2 534	6 141	10 330	16 471
45506	770 017	455 728	1 225 745	22 180	23 166	45 346	29 554	13 323	42 877	762 643	465 571	1 228 214
45507	69 394	878 105	947 499	1 200	42 910	44 110	1 959	25 579	27 538	68 635	895 436	964 071
45509	49 427	10 006	59 433	56 405	19 909	76 314	65 287	22 023	87 310	40 545	7 892	48 437
45601	0	0	0	0	2 405 324	2 405 324	0	2 405 324	2 405 324	0	0	0
45604	1 463 000	0	1 463 000	0	0	0	0	0	0	1 463 000	0	1 463 000
45605	379 863	0	379 863	0	0	0	0	0	0	379 863	0	379 863
45708	0	166	166	0	525	525	0	681	681	0	10	10
45812	465 108	0	465 108	525 290	0	525 290	245 552	0	245 552	744 846	0	744 846
45815	17 202	74 901	92 103	987	2 196	3 183	1 775	34 138	35 913	16 414	42 959	59 373
45912	26 667	0	26 667	2 553	0	2 553	1 287	0	1 287	27 933	0	27 933
45915	1 441	3 422	4 863	2 590	5 532	8 122	140	5 419	5 559	3 891	3 535	7 426
47101	300	0	300	0	0	0	150	0	150	150	0	150
47105	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
47301	0	32 061	32 061	0	1 640	1 640	0	568	568	0	33 133	33 133
47307	0	22 120	22 120	0	869	869	0	399	399	0	22 590	22 590
47404	0	454 651	454 651	25 404	11 448 732	11 474 136	25 404	11 438 093	11 463 497	0	465 290	465 290
47408	0	676 270	676 270	152 051 010	153 997 456	306 048 466	152 051 010	154 673 726	306 724 736	0	0	0
47410	0	21 589	21 589	0	848	848	0	389	389	0	22 048	22 048
47417	0	2	2	0	14	14	0	14	14	0	2	2
47423	17 830	73	17 903	30 010	1 781 168	1 811 178	17 810	1 781 157	1 798 967	30 030	84	30 114
47427	240 829	15 232	256 061	406 323	67 048	473 371	381 369	58 842	440 211	265 783	23 438	289 221
47431	0	129 532	129 532	0	65 923	65 923	0	3 210	3 210	0	192 245	192 245
47801	187 999	203 146	391 145	0	10 391	10 391	0	3 600	3 600	187 999	209 937	397 936
50107	313 462	0	313 462	3 168	0	3 168	0	0	0	316 630	0	316 630
50121	2 682	0	2 682	195	0	195	0	0	0	2 877	0	2 877
50210	923 212	1 095 205	2 018 417	2 195	70 014	72 209	26 700	19 406	46 106	898 707	1 145 813	2 044 520
50211	0	3 642 468	3 642 468	0	8 257 283	8 257 283	0	8 716 957	8 716 957	0	3 182 794	3 182 794
50218	0	2 561 982	2 561 982	0	7 599 337	7 599 337	0	6 782 797	6 782 797	0	3 378 522	3 378 522
50221	43 202	0	43 202	1 376	0	1 376	26 432	0	26 432	18 146	0	18 146
50311	0	1 099 879	1 099 879	0	68 257	68 257	0	19 489	19 489	0	1 148 647	1 148 647
50706	9 499	10 101	19 600	9 990	123	10 113	9 990	10 224	20 214	9 499	0	9 499
50905	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
52503	13 301	0	13 301	0	0	0	825	0	825	12 476	0	12 476
60102	81 984	0	81 984	0	0	0	0	0	0	81 984	0	81 984
60202	222 272	0	222 272	0	0	0	0	0	0	222 272	0	222 272
60204	0	70	70	0	3	3	0	2	2	0	71	71
60302	48 950	0	48 950	764	0	764	163	0	163	49 551	0	49 551
60306	22	0	22	14 946	0	14 946	14 946	0	14 946	22	0	22
60308	751	0	751	582	0	582	736	0	736	597	0	597
60310	3 144	0	3 144	4 365	0	4 365	5 301	0	5 301	2 208	0	2 208
60312	20 083	0	20 083	19 881	0	19 881	21 545	0	21 545	18 419	0	18 419
60314	187	3 715	3 902	260	2 352	2 612	320	4 215	4 535	127	1 852	1 979
60315	154 924	0	154 924	0	0	0	104 744	0	104 744	50 180	0	50 180
60323	35 088	4 746	39 834	182	243	425	28 544	84	28 628	6 726	4 905	11 631
60401	119 514	0	119 514	1 428	0	1 428	2 937	0	2 937	118 005	0	118 005
60701	47	0	47	2 768	0	2 768	2 768	0	2 768	47	0	47
60901	3 769	0	3 769	0	0	0	1	0	1	3 768	0	3 768
61002	533	0	533	176	0	176	222	0	222	487	0	487
61008	2 096	0	2 096	748	0	748	1 086	0	1 086	1 758	0	1 758
61009	2 704	0	2 704	663	0	663	1 628	0	1 628	1 739	0	1 739
61010	31	0	31	2	0	2	2	0	2	31	0	31
61011	20 518	0	20 518	36 481	0	36 481	0	0	0	56 999	0	56 999
61209	0	0	0	141 694	0	141 694	141 694	0	141 694	0	0	0
61210	0	0	0	1 248 001	0	1 248 001	1 248 001	0	1 248 001	0	0	0
61213	0	0	0	9 816	0	9 816	9 816	0	9 816	0	0	0
61403	60 662	0	60 662	5 113	0	5 113	12 337	0	12 337	53 438	0	53 438
70606	8 678 497	0	8 678 497	1 349 271	0	1 349 271	63	0	63	10 027 705	0	10 027 705
70607	12 836	0	12 836	0	0	0	0	0	0	12 836	0	12 836
70608	16 487 854	0	16 487 854	1 707 264	0	1 707 264	0	0	0	18 195 118	0	18 195 118
70609	78 523	0	78 523	3 814	0	3 814	0	0	0	82 337	0	82 337
70610	74	0	74	12	0	12	0	0	0	86	0	86
70611	109 328	0	109 328	26 588	0	26 588	247	0	247	135 669	0	135 669
Итого по активу (баланс)	82 777 935	21 308 901	104 086 836	220 985 602	206 253 717	427 239 319	213 835 714	206 967 648	420 803 362	89 927 823	20 594 970	110 522 793
Пассив
10207	2 779 795	0	2 779 795	0	0	0	0	0	0	2 779 795	0	2 779 795
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	1 455 576	0	1 455 576	0	0	0	0	0	0	1 455 576	0	1 455 576
10603	43 202	0	43 202	26 432	0	26 432	1 376	0	1 376	18 146	0	18 146
10701	55 974	0	55 974	0	0	0	0	0	0	55 974	0	55 974
10801	497 859	0	497 859	0	0	0	0	0	0	497 859	0	497 859
20309	0	26 599	26 599	0	2 593	2 593	0	11 018	11 018	0	35 024	35 024
30109	0	281	281	0	5	5	0	14	14	0	290	290
30222	0	0	0	0	163 311	163 311	0	163 311	163 311	0	0	0
30223	0	0	0	778	0	778	778	0	778	0	0	0
30232	41 645	4 391	46 036	128 493	54 533	183 026	140 286	54 730	195 016	53 438	4 588	58 026
30301	7 177 150	1 170 325	8 347 475	0	25 626	25 626	512 415	499 988	1 012 403	7 689 565	1 644 687	9 334 252
30305	8 208 223	554	8 208 777	0	14	14	2 750 387	350	2 750 737	10 958 610	890	10 959 500
30601	12 660	16	12 676	40 580	0	40 580	31 411	1	31 412	3 491	17	3 508
31204	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31206	1 550 000	0	1 550 000	850 000	0	850 000	900 000	0	900 000	1 600 000	0	1 600 000
31302	1 400 000	0	1 400 000	8 573 000	0	8 573 000	7 173 000	0	7 173 000	0	0	0
31303	300 000	0	300 000	4 853 000	0	4 853 000	4 707 000	0	4 707 000	154 000	0	154 000
31304	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31309	1 055 143	0	1 055 143	4 857	0	4 857	220 000	0	220 000	1 270 286	0	1 270 286
31406	0	660 879	660 879	0	11 922	11 922	0	25 967	25 967	0	674 924	674 924
31407	0	440 586	440 586	0	11 148	11 148	0	470 460	470 460	0	899 898	899 898
31501	0	0	0	73 127	0	73 127	104 620	0	104 620	31 493	0	31 493
31604	0	1 506 924	1 506 924	0	1 817 712	1 817 712	0	1 594 396	1 594 396	0	1 283 608	1 283 608
31605	0	0	0	0	0	0	0	263 708	263 708	0	263 708	263 708
32901	350 000	0	350 000	3 320 000	0	3 320 000	3 930 000	0	3 930 000	960 000	0	960 000
40502	208	0	208	1	0	1	0	0	0	207	0	207
40503	1 316 179	0	1 316 179	396 832	0	396 832	206 433	0	206 433	1 125 780	0	1 125 780
40602	1 404 281	0	1 404 281	342 540	0	342 540	288 517	0	288 517	1 350 258	0	1 350 258
40603	40 347	0	40 347	10 024	0	10 024	13 941	0	13 941	44 264	0	44 264
40701	505 646	70 979	576 625	2 604 932	498 665	3 103 597	2 234 467	495 917	2 730 384	135 181	68 231	203 412
40702	2 345 365	1 924 599	4 269 964	14 708 983	1 560 588	16 269 571	15 053 198	1 309 380	16 362 578	2 689 580	1 673 391	4 362 971
40703	220 416	133	220 549	137 273	8 152	145 425	68 951	8 567	77 518	152 094	548	152 642
40802	18 301	962	19 263	119 598	3 434	123 032	125 424	2 472	127 896	24 127	0	24 127
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	154 299	893 521	1 047 820	224 410	5 426 175	5 650 585	163 207	4 756 396	4 919 603	93 096	223 742	316 838
40817	216 034	156 802	372 836	2 514 030	1 290 088	3 804 118	2 500 255	1 310 283	3 810 538	202 259	176 997	379 256
40820	5 755	60 524	66 279	7 740	198 049	205 789	7 931	147 222	155 153	5 946	9 697	15 643
40821	15 056	0	15 056	460 694	0	460 694	452 283	0	452 283	6 645	0	6 645
40901	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
40902	0	407 611	407 611	0	274 868	274 868	0	346 615	346 615	0	479 358	479 358
42005	70 000	60 089	130 089	10 000	1 079	11 079	0	2 551	2 551	60 000	61 561	121 561
42006	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
42102	0	0	0	144 000	0	144 000	238 000	0	238 000	94 000	0	94 000
42103	150 000	0	150 000	480 000	0	480 000	667 274	0	667 274	337 274	0	337 274
42104	300 600	0	300 600	0	568	568	33 312	33 701	67 013	333 912	33 133	367 045
42105	1 407 680	75 053	1 482 733	144 700	22 029	166 729	277 200	74 465	351 665	1 540 180	127 489	1 667 669
42106	1 795 757	112 215	1 907 972	112 000	1 989	113 989	387 081	5 740	392 821	2 070 838	115 966	2 186 804
42107	123 563	0	123 563	0	0	0	0	0	0	123 563	0	123 563
42205	51 809	0	51 809	0	0	0	0	0	0	51 809	0	51 809
42206	308 605	0	308 605	0	0	0	23 719	0	23 719	332 324	0	332 324
42301	761	1 287	2 048	1 142	23	1 165	1 257	66	1 323	876	1 330	2 206
42304	46 369	0	46 369	43 800	0	43 800	7 624	0	7 624	10 193	0	10 193
42305	8 616	7 218	15 834	25 816	732	26 548	39 138	8 452	47 590	21 938	14 938	36 876
42306	8 118 466	14 942 897	23 061 363	1 687 342	1 337 478	3 024 820	1 406 910	1 978 083	3 384 993	7 838 034	15 583 502	23 421 536
42309	250	64	314	36	1	37	40	2	42	254	65	319
42310	0	0	0	70	0	70	160	0	160	90	0	90
42311	210	0	210	180	0	180	140	0	140	170	0	170
42312	146	0	146	40	0	40	60	0	60	166	0	166
42313	1 040	0	1 040	20	0	20	166	0	166	1 186	0	1 186
42314	978	0	978	110	0	110	0	0	0	868	0	868
42506	6 900	374 325	381 225	0	6 635	6 635	0	21 089	21 089	6 900	388 779	395 679
42507	0	967 750	967 750	0	17 520	17 520	0	67 566	67 566	0	1 017 796	1 017 796
42601	0	31	31	0	1	1	0	2	2	0	32	32
42604	0	0	0	0	463	463	0	27 446	27 446	0	26 983	26 983
42606	194 360	1 488 834	1 683 194	301	102 681	102 982	16 936	139 975	156 911	210 995	1 526 128	1 737 123
42611	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
42612	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42613	10	0	10	0	0	0	10	0	10	20	0	20
42614	20	0	20	10	0	10	0	0	0	10	0	10
43801	0	1 531	1 531	0	27	27	0	78	78	0	1 582	1 582
43805	707	0	707	0	0	0	23 079	0	23 079	23 786	0	23 786
43806	65 234	0	65 234	0	0	0	0	0	0	65 234	0	65 234
43807	4 787	642 353	647 140	0	11 382	11 382	2 510	32 857	35 367	7 297	663 828	671 125
44005	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44007	0	1 282 452	1 282 452	0	22 724	22 724	0	65 600	65 600	0	1 325 328	1 325 328
44915	14 000	0	14 000	1 000	0	1 000	0	0	0	13 000	0	13 000
45115	6 987	0	6 987	7 021	0	7 021	34	0	34	0	0	0
45215	676 814	0	676 814	125 717	0	125 717	118 700	0	118 700	669 797	0	669 797
45415	632	0	632	0	0	0	360	0	360	992	0	992
45515	23 751	0	23 751	5 176	0	5 176	5 711	0	5 711	24 286	0	24 286
45615	59 657	0	59 657	505 061	0	505 061	505 061	0	505 061	59 657	0	59 657
45818	210 110	0	210 110	32 697	0	32 697	60 565	0	60 565	237 978	0	237 978
45918	30 924	0	30 924	99	0	99	356	0	356	31 181	0	31 181
47108	107	0	107	31	0	31	0	0	0	76	0	76
47403	0	0	0	15 993	0	15 993	15 993	0	15 993	0	0	0
47407	0	676 270	676 270	150 988 252	155 697 061	306 685 313	150 988 252	155 020 791	306 009 043	0	0	0
47411	34 861	26 458	61 319	68 262	67 636	135 898	66 660	71 158	137 818	33 259	29 980	63 239
47416	275	0	275	33 163	1 970	35 133	35 140	1 970	37 110	2 252	0	2 252
47422	45	0	45	149	1 792 584	1 792 733	135	1 792 584	1 792 719	31	0	31
47425	84 592	0	84 592	43 900	0	43 900	40 773	0	40 773	81 465	0	81 465
47426	61 678	24 220	85 898	79 701	20 867	100 568	71 811	29 213	101 024	53 788	32 566	86 354
47804	8 861	0	8 861	0	0	0	0	0	0	8 861	0	8 861
50220	84 505	0	84 505	19 338	0	19 338	97 200	0	97 200	162 367	0	162 367
50720	8 927	0	8 927	6 954	0	6 954	0	0	0	1 973	0	1 973
52005	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
52301	823 000	22 379	845 379	0	22 949	22 949	0	570	570	823 000	0	823 000
52305	500 000	306 506	806 506	0	5 431	5 431	0	15 678	15 678	500 000	316 753	816 753
52306	50 000	34 859	84 859	0	619	619	0	1 750	1 750	50 000	35 990	85 990
52406	0	0	0	0	22 900	22 900	0	22 900	22 900	0	0	0
52501	9 333	3 387	12 720	0	60	60	14 731	1 489	16 220	24 064	4 816	28 880
60206	70	0	70	0	0	0	1	0	1	71	0	71
60301	1 829	0	1 829	39 875	0	39 875	39 658	0	39 658	1 612	0	1 612
60305	0	0	0	31 014	0	31 014	31 014	0	31 014	0	0	0
60307	0	0	0	337	0	337	337	0	337	0	0	0
60309	67	0	67	874	0	874	850	0	850	43	0	43
60311	727	0	727	937	0	937	83 003	0	83 003	82 793	0	82 793
60313	0	52	52	0	46	46	0	48	48	0	54	54
60322	489	0	489	299	0	299	302	0	302	492	0	492
60324	194 822	0	194 822	133 569	0	133 569	544	0	544	61 797	0	61 797
60601	93 006	0	93 006	2 936	0	2 936	778	0	778	90 848	0	90 848
60903	1 652	0	1 652	0	0	0	44	0	44	1 696	0	1 696
61301	2 073	0	2 073	21	0	21	30	0	30	2 082	0	2 082
61304	21 297	0	21 297	7 058	0	7 058	9 738	0	9 738	23 977	0	23 977
61501	2 515	0	2 515	0	0	0	0	0	0	2 515	0	2 515
70601	9 941 978	0	9 941 978	492	0	492	1 887 521	0	1 887 521	11 829 007	0	11 829 007
70602	2 730	0	2 730	0	0	0	195	0	195	2 925	0	2 925
70603	16 188 979	0	16 188 979	0	0	0	1 490 569	0	1 490 569	17 679 548	0	17 679 548
70604	78 494	0	78 494	0	0	0	3 938	0	3 938	82 432	0	82 432
70605	117	0	117	0	0	0	3	0	3	120	0	120
Итого по пассиву (баланс)	75 710 920	28 375 916	104 086 836	194 316 827	170 504 338	364 821 165	200 380 503	170 876 619	371 257 122	81 774 596	28 748 197	110 522 793
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 271 500	0	1 271 500	66 820	0	66 820	16 058	0	16 058	1 322 262	0	1 322 262
90902	134 849	0	134 849	33 260	0	33 260	34 732	0	34 732	133 377	0	133 377
90907	20 000	0	20 000	0	266 165	266 165	20 000	266 165	286 165	0	0	0
90908	0	363 948	363 948	0	32 464	32 464	0	64 541	64 541	0	331 871	331 871
91202	2 041 510	20 752	2 062 262	23 000	1 029	24 029	0	369	369	2 064 510	21 412	2 085 922
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	3 620 442	149 746	3 770 188	1 257 855	7 660	1 265 515	1 415 000	2 654	1 417 654	3 463 297	154 752	3 618 049
91414	49 849 009	6 571 918	56 420 927	4 679 789	323 118	5 002 907	1 116 564	254 330	1 370 894	53 412 234	6 640 706	60 052 940
91416	230 000	0	230 000	0	0	0	220 000	0	220 000	10 000	0	10 000
91418	188 000	421 654	609 654	0	21 568	21 568	0	7 471	7 471	188 000	435 751	623 751
91604	22 430	33 502	55 932	6 758	4 256	11 014	3 863	5 890	9 753	25 325	31 868	57 193
91803	541	0	541	0	0	0	0	0	0	541	0	541
99998	58 083 163	0	58 083 163	12 688 600	0	12 688 600	12 205 565	0	12 205 565	58 566 198	0	58 566 198
Итого по активу (баланс)	115 461 446	7 561 520	123 022 966	18 756 082	656 260	19 412 342	15 031 782	601 420	15 633 202	119 185 746	7 616 360	126 802 106
Пассив
91311	4 272 260	2 798	4 275 058	1 904 482	51	1 904 533	1 910 482	110	1 910 592	4 278 260	2 857	4 281 117
91312	42 628 571	3 488 500	46 117 071	2 637 286	61 874	2 699 160	2 184 256	176 198	2 360 454	42 175 541	3 602 824	45 778 365
91315	2 192 101	365 075	2 557 176	49 033	330 726	379 759	21 306	298 686	319 992	2 164 374	333 035	2 497 409
91316	424 874	38 586	463 460	325 880	2 389 627	2 715 507	820 000	2 383 356	3 203 356	918 994	32 315	951 309
91317	4 341 401	197 521	4 538 922	4 482 570	24 037	4 506 607	4 861 952	32 255	4 894 207	4 720 783	205 739	4 926 522
91507	131 431	0	131 431	0	0	0	0	0	0	131 431	0	131 431
91508	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
99999	64 939 803	0	64 939 803	3 404 966	0	3 404 966	6 701 071	0	6 701 071	68 235 908	0	68 235 908
Итого по пассиву (баланс)	118 930 486	4 092 480	123 022 966	12 804 217	2 806 315	15 610 532	16 499 067	2 890 605	19 389 672	122 625 336	4 176 770	126 802 106
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	24 998	6 648 855	6 673 853	893 656	151 301 946	152 195 602	910 278	149 845 956	150 756 234	8 376	8 104 845	8 113 221
93002	0	0	0	0	281 278	281 278	0	281 278	281 278	0	0	0
93101	0	0	0	0	9 792	9 792	0	9 792	9 792	0	0	0
93201	9 954	0	9 954	68	0	68	10 022	0	10 022	0	0	0
93301	0	0	0	0	261 938	261 938	0	261 938	261 938	0	0	0
93302	0	0	0	0	262 932	262 932	0	262 932	262 932	0	0	0
93306	0	371 185	371 185	0	572 233	572 233	0	943 418	943 418	0	0	0
93307	0	0	0	0	571 959	571 959	0	571 959	571 959	0	0	0
93506	0	0	0	0	662 623	662 623	0	662 623	662 623	0	0	0
93507	0	179 072	179 072	0	482 953	482 953	0	662 025	662 025	0	0	0
93801	3 606	0	3 606	463 762	0	463 762	452 263	0	452 263	15 105	0	15 105
93802	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
93803	1 859	0	1 859	5 718	0	5 718	7 577	0	7 577	0	0	0
Итого по активу (баланс)	40 417	7 199 112	7 239 529	1 363 322	154 407 654	155 770 976	1 380 258	153 501 921	154 882 179	23 481	8 104 845	8 128 326
Пассив
96001	6 563 749	103 090	6 666 839	148 626 254	1 562 312	150 188 566	150 178 307	1 471 732	151 650 039	8 115 802	12 510	8 128 312
96201	9 954	0	9 954	10 027	0	10 027	73	0	73	0	0	0
96202	0	0	0	0	282 522	282 522	0	282 522	282 522	0	0	0
96301	0	0	0	0	261 676	261 676	0	261 676	261 676	0	0	0
96302	0	0	0	0	261 328	261 328	0	261 328	261 328	0	0	0
96306	0	0	0	0	662 620	662 620	0	662 620	662 620	0	0	0
96307	0	179 178	179 178	0	662 159	662 159	0	482 981	482 981	0	0	0
96506	0	372 852	372 852	0	947 240	947 240	0	574 388	574 388	0	0	0
96507	0	0	0	0	574 113	574 113	0	574 113	574 113	0	0	0
96801	10 596	0	10 596	481 044	0	481 044	470 462	0	470 462	14	0	14
96802	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
96803	110	0	110	110	0	110	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 584 409	655 120	7 239 529	149 117 543	5 213 970	154 331 513	150 648 950	4 571 360	155 220 310	8 115 816	12 510	8 128 326
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	956 411 313 806,0000	0	0	339 333 168,0000	0	0	228 627 158,0000	0	0	956 522 019 816,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	956 411 313 806,0000	0	0	339 333 168,0000	0	0	228 627 158,0000	0	0	956 522 019 816,0000
Пассив
98040	0	0	956 343 618 257,0000	0	0	116 524 673,0000	0	0	227 447 843,0000	0	0	956 454 541 427,0000
98050	0	0	67 679 272,0000	0	0	873 154,0000	0	0	655 994,0000	0	0	67 462 112,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	110 934 190,0000	0	0	110 934 190,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	16 277,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 277,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	956 411 313 806,0000	0	0	228 332 017,0000	0	0	339 038 027,0000	0	0	956 522 019 816,0000

Страница была полезной?