Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"

Регистрационный номер

2618

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	75 178	0	75 178	37 605	0	37 605	34 428	0	34 428	78 355	0	78 355
20202	178 143	349 228	527 371	1 819 364	1 931 470	3 750 834	1 748 367	1 550 369	3 298 736	249 140	730 329	979 469
20208	34 189	3 545	37 734	189 460	13 534	202 994	189 362	14 053	203 415	34 287	3 026	37 313
20209	0	0	0	298 070	2 705	300 775	298 070	2 705	300 775	0	0	0
30102	991 100	0	991 100	30 897 195	0	30 897 195	30 699 128	0	30 699 128	1 189 167	0	1 189 167
30110	23 030	25 471	48 501	115 376	3 793 467	3 908 843	96 246	3 563 249	3 659 495	42 160	255 689	297 849
30114	0	4 645 493	4 645 493	0	18 089 555	18 089 555	0	18 823 209	18 823 209	0	3 911 839	3 911 839
30118	0	49 842	49 842	0	3 987	3 987	0	10 854	10 854	0	42 975	42 975
30202	262 315	0	262 315	6 499	0	6 499	0	0	0	268 814	0	268 814
30204	359 539	0	359 539	0	0	0	39 122	0	39 122	320 417	0	320 417
30233	3 538	884	4 422	203 957	27 375	231 332	194 653	27 586	222 239	12 842	673	13 515
30302	6 326 932	436 614	6 763 546	952 761	799 913	1 752 674	0	41 141	41 141	7 279 693	1 195 386	8 475 079
30306	1 551 388	62	1 551 450	3 381 343	505	3 381 848	0	18	18	4 932 731	549	4 933 280
30413	55 008	0	55 008	4 865 762	0	4 865 762	4 899 341	0	4 899 341	21 429	0	21 429
30424	64 954	0	64 954	56 135 413	0	56 135 413	56 168 334	0	56 168 334	32 033	0	32 033
30425	0	2 480	2 480	0	160	160	0	139	139	0	2 501	2 501
30602	1	0	1	0	1 864 466	1 864 466	0	1 864 466	1 864 466	1	0	1
32002	0	0	0	2 150 000	248 942	2 398 942	2 150 000	248 942	2 398 942	0	0	0
32003	300 000	0	300 000	350 000	0	350 000	650 000	0	650 000	0	0	0
32201	6 900	0	6 900	0	0	0	0	0	0	6 900	0	6 900
32301	0	1 481	1 481	0	95	95	0	83	83	0	1 493	1 493
44906	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
44907	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
45007	208	0	208	0	0	0	30	0	30	178	0	178
45106	0	0	0	5 416	0	5 416	0	0	0	5 416	0	5 416
45107	199 298	0	199 298	2 550	0	2 550	14 095	0	14 095	187 753	0	187 753
45108	6 050	0	6 050	0	0	0	0	0	0	6 050	0	6 050
45201	0	0	0	21 464	0	21 464	2 088	0	2 088	19 376	0	19 376
45203	0	0	0	27 300	0	27 300	0	0	0	27 300	0	27 300
45204	666 563	2 480	669 043	489 860	103	489 963	450 222	2 583	452 805	706 201	0	706 201
45205	2 028 735	3 100	2 031 835	1 145 721	129	1 145 850	735 315	3 229	738 544	2 439 141	0	2 439 141
45206	9 153 593	20 806	9 174 399	3 235 488	41 620	3 277 108	1 251 266	18 187	1 269 453	11 137 815	44 239	11 182 054
45207	10 046 050	2 084 054	12 130 104	679 756	481 218	1 160 974	414 753	354 653	769 406	10 311 053	2 210 619	12 521 672
45208	2 574 183	2 417 699	4 991 882	276 238	226 342	502 580	29 841	148 470	178 311	2 820 580	2 495 571	5 316 151
45405	16 343	0	16 343	12 600	0	12 600	0	0	0	28 943	0	28 943
45406	18 728	0	18 728	0	0	0	0	0	0	18 728	0	18 728
45407	26 670	0	26 670	0	0	0	500	0	500	26 170	0	26 170
45503	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45505	319 064	0	319 064	0	12 037	12 037	785	160	945	318 279	11 877	330 156
45506	488 438	607 991	1 096 429	11 510	111 750	123 260	19 497	132 978	152 475	480 451	586 763	1 067 214
45507	42 897	622 984	665 881	1 500	86 710	88 210	6 457	60 451	66 908	37 940	649 243	687 183
45509	44 112	6 694	50 806	68 239	23 283	91 522	67 052	22 540	89 592	45 299	7 437	52 736
45604	2 479 863	0	2 479 863	100 071	0	100 071	379 863	0	379 863	2 200 071	0	2 200 071
45605	0	0	0	379 863	0	379 863	0	0	0	379 863	0	379 863
45708	0	172	172	193	14	207	193	186	379	0	0	0
45812	134 877	0	134 877	73 886	0	73 886	68 899	0	68 899	139 864	0	139 864
45815	4 005	85 126	89 131	2 020	11 558	13 578	198	20 256	20 454	5 827	76 428	82 255
45912	1 113	0	1 113	2 102	0	2 102	2 460	0	2 460	755	0	755
45915	801	7 160	7 961	56	893	949	37	4 304	4 341	820	3 749	4 569
47101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
47105	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
47301	0	30 996	30 996	0	1 994	1 994	0	1 734	1 734	0	31 256	31 256
47307	0	19 913	19 913	0	1 391	1 391	0	802	802	0	20 502	20 502
47404	0	246 781	246 781	19 158 645	14 432 340	33 590 985	19 158 645	14 454 524	33 613 169	0	224 597	224 597
47408	0	0	0	54 975 886	57 500 039	112 475 925	54 975 886	57 500 039	112 475 925	0	0	0
47417	0	0	0	0	70	70	0	70	70	0	0	0
47423	15 240	19	15 259	4 951	3 350	8 301	6 216	225	6 441	13 975	3 144	17 119
47427	186 751	34 227	220 978	335 069	61 003	396 072	321 123	52 013	373 136	200 697	43 217	243 914
47431	0	0	0	0	47 378	47 378	0	147	147	0	47 231	47 231
47801	188 000	412 339	600 339	0	26 529	26 529	0	23 074	23 074	188 000	415 794	603 794
47803	571	0	571	0	0	0	0	0	0	571	0	571
50104	850 878	0	850 878	3 998	0	3 998	854 876	0	854 876	0	0	0
50107	310 084	0	310 084	3 168	0	3 168	0	0	0	313 252	0	313 252
50121	23 174	0	23 174	252	0	252	23 174	0	23 174	252	0	252
50207	212 307	0	212 307	205	0	205	212 512	0	212 512	0	0	0
50210	897 500	0	897 500	2 695 609	0	2 695 609	2 693 439	0	2 693 439	899 670	0	899 670
50211	0	0	0	0	56 265 133	56 265 133	0	53 863 956	53 863 956	0	2 401 177	2 401 177
50218	0	5 077 755	5 077 755	2 694 669	52 557 096	55 251 765	2 694 669	56 079 828	58 774 497	0	1 555 023	1 555 023
50221	14 195	0	14 195	4 566	0	4 566	1 299	0	1 299	17 462	0	17 462
50311	0	1 058 331	1 058 331	0	79 351	79 351	0	71 784	71 784	0	1 065 898	1 065 898
50706	468 349	10 311	478 660	9 499	663	10 162	9 499	577	10 076	468 349	10 397	478 746
60102	81 984	0	81 984	0	0	0	0	0	0	81 984	0	81 984
60202	222 272	0	222 272	0	0	0	0	0	0	222 272	0	222 272
60204	0	63	63	0	4	4	0	2	2	0	65	65
60302	79 066	0	79 066	41 023	0	41 023	5 353	0	5 353	114 736	0	114 736
60306	22	0	22	15 645	0	15 645	15 645	0	15 645	22	0	22
60308	469	0	469	470	0	470	673	0	673	266	0	266
60310	3 893	0	3 893	4 219	0	4 219	5 347	0	5 347	2 765	0	2 765
60312	19 582	0	19 582	24 018	0	24 018	20 846	0	20 846	22 754	0	22 754
60314	236	1 299	1 535	370	2 806	3 176	426	458	884	180	3 647	3 827
60315	0	0	0	154 924	0	154 924	0	0	0	154 924	0	154 924
60323	174	2 618	2 792	2	169	171	7	147	154	169	2 640	2 809
60401	116 890	0	116 890	42	0	42	644	0	644	116 288	0	116 288
60701	85	0	85	49	0	49	49	0	49	85	0	85
60901	3 680	0	3 680	0	0	0	0	0	0	3 680	0	3 680
61002	263	0	263	10	0	10	0	0	0	273	0	273
61008	1 646	0	1 646	1 033	0	1 033	1 005	0	1 005	1 674	0	1 674
61009	1 527	0	1 527	273	0	273	197	0	197	1 603	0	1 603
61010	22	0	22	1	0	1	1	0	1	22	0	22
61209	0	0	0	40 725	0	40 725	40 725	0	40 725	0	0	0
61210	0	0	0	2 667 987	0	2 667 987	2 667 987	0	2 667 987	0	0	0
61213	0	0	0	2 504	0	2 504	2 504	0	2 504	0	0	0
61403	71 916	0	71 916	5 471	0	5 471	12 897	0	12 897	64 490	0	64 490
70606	2 370 783	0	2 370 783	1 118 902	0	1 118 902	306	0	306	3 489 379	0	3 489 379
70607	63	0	63	13 136	0	13 136	363	0	363	12 836	0	12 836
70608	2 781 389	0	2 781 389	2 467 094	0	2 467 094	0	0	0	5 248 483	0	5 248 483
70609	23 056	0	23 056	12 859	0	12 859	0	0	0	35 915	0	35 915
70610	16	0	16	6	0	6	0	0	0	22	0	22
70611	58 367	0	58 367	5 902	0	5 902	40 304	0	40 304	23 965	0	23 965
Итого по активу (баланс)	48 388 767	18 268 018	66 656 785	194 401 823	208 751 147	403 152 970	184 877 222	208 964 191	393 841 413	57 913 368	18 054 974	75 968 342
Пассив
10207	2 779 795	0	2 779 795	0	0	0	0	0	0	2 779 795	0	2 779 795
10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10602	1 455 576	0	1 455 576	0	0	0	0	0	0	1 455 576	0	1 455 576
10603	14 195	0	14 195	1 299	0	1 299	4 566	0	4 566	17 462	0	17 462
10701	37 312	0	37 312	0	0	0	0	0	0	37 312	0	37 312
10801	443 017	0	443 017	0	0	0	0	0	0	443 017	0	443 017
20309	0	50 016	50 016	0	11 051	11 051	0	4 124	4 124	0	43 089	43 089
30109	0	270	270	0	15	15	0	18	18	0	273	273
30220	0	0	0	0	47 350	47 350	0	47 350	47 350	0	0	0
30223	0	0	0	1 760	0	1 760	1 760	0	1 760	0	0	0
30232	5 519	1 757	7 276	229 145	53 548	282 693	240 025	53 435	293 460	16 399	1 644	18 043
30301	6 326 932	436 614	6 763 546	0	41 141	41 141	952 761	799 913	1 752 674	7 279 693	1 195 386	8 475 079
30305	1 551 388	62	1 551 450	0	20	20	3 381 343	507	3 381 850	4 932 731	549	4 933 280
30601	2 433	15	2 448	32 662	1	32 663	32 520	1	32 521	2 291	15	2 306
31206	850 000	0	850 000	0	0	0	0	0	0	850 000	0	850 000
31302	0	0	0	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0
31303	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31309	60 000	0	60 000	0	0	0	300 000	0	300 000	360 000	0	360 000
31501	12 918	0	12 918	12 918	0	12 918	0	0	0	0	0	0
31605	0	1 543 145	1 543 145	0	1 640 619	1 640 619	0	97 474	97 474	0	0	0
32901	2 391 614	0	2 391 614	45 277 969	0	45 277 969	44 142 699	0	44 142 699	1 256 344	0	1 256 344
40502	120	0	120	1	0	1	3 900	0	3 900	4 019	0	4 019
40503	1 902 311	0	1 902 311	509 617	0	509 617	92 414	0	92 414	1 485 108	0	1 485 108
40602	871 367	0	871 367	560 485	0	560 485	547 541	0	547 541	858 423	0	858 423
40603	21 355	0	21 355	9 004	0	9 004	9 706	0	9 706	22 057	0	22 057
40701	173 773	191 423	365 196	2 456 203	91 741	2 547 944	2 471 469	142 349	2 613 818	189 039	242 031	431 070
40702	3 376 634	884 414	4 261 048	19 167 018	1 483 518	20 650 536	19 659 267	1 767 725	21 426 992	3 868 883	1 168 621	5 037 504
40703	71 868	1 006	72 874	110 609	7 599	118 208	136 323	6 917	143 240	97 582	324	97 906
40802	21 701	2 510	24 211	88 172	172	88 344	85 652	161	85 813	19 181	2 499	21 680
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	306 688	168 999	475 687	2 352 256	2 104 367	4 456 623	2 201 952	2 239 280	4 441 232	156 384	303 912	460 296
40817	161 953	222 108	384 061	3 688 795	2 940 233	6 629 028	3 761 059	2 948 289	6 709 348	234 217	230 164	464 381
40820	7 699	65 530	73 229	68 989	960 684	1 029 673	70 646	1 353 413	1 424 059	9 356	458 259	467 615
40821	5 254	0	5 254	361 669	0	361 669	368 902	0	368 902	12 487	0	12 487
40901	24 239	0	24 239	24 239	0	24 239	0	0	0	0	0	0
40902	0	0	0	0	173	173	0	47 404	47 404	0	47 231	47 231
40911	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
40913	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
41806	785 000	0	785 000	75 000	0	75 000	40 000	0	40 000	750 000	0	750 000
42005	480 783	55 161	535 944	220 000	2 464	222 464	125 000	3 767	128 767	385 783	56 464	442 247
42006	22 500	0	22 500	3 500	0	3 500	0	0	0	19 000	0	19 000
42102	0	0	0	36 000	0	36 000	156 500	0	156 500	120 500	0	120 500
42103	0	0	0	0	0	0	638 323	0	638 323	638 323	0	638 323
42104	1 122 046	0	1 122 046	82 046	0	82 046	240	0	240	1 040 240	0	1 040 240
42105	791 780	15 626	807 406	344 246	875	345 121	32 746	1 039	33 785	480 280	15 790	496 070
42106	3 790 326	0	3 790 326	1 300 000	0	1 300 000	28	0	28	2 490 354	0	2 490 354
42107	121 036	0	121 036	0	0	0	0	0	0	121 036	0	121 036
42205	101 000	0	101 000	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	101 000	0	101 000
42206	218 216	0	218 216	0	0	0	3 240	0	3 240	221 456	0	221 456
42301	543	508	1 051	1 480	43 444	44 924	1 552	43 017	44 569	615	81	696
42304	9 838	465	10 303	4 465	26	4 491	1 693	31	1 724	7 066	470	7 536
42305	33 328	14 087	47 415	2 109	11 084	13 193	4 177	630	4 807	35 396	3 633	39 029
42306	7 221 593	14 724 672	21 946 265	2 062 393	3 114 375	5 176 768	2 630 095	2 822 797	5 452 892	7 789 295	14 433 094	22 222 389
42309	362	58	420	80	2	82	20	4	24	302	60	362
42310	10	0	10	30	0	30	40	0	40	20	0	20
42311	330	0	330	260	0	260	320	0	320	390	0	390
42312	130	0	130	20	0	20	50	0	50	160	0	160
42313	244	0	244	10	0	10	20	0	20	254	0	254
42314	1 420	0	1 420	32	0	32	66	0	66	1 454	0	1 454
42315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42505	50 100	12 647	62 747	50 100	12 682	62 782	0	35	35	0	0	0
42506	0	348 115	348 115	0	20 194	20 194	50 100	37 638	87 738	50 100	365 559	415 659
42507	0	812 229	812 229	0	37 956	37 956	0	105 629	105 629	0	879 902	879 902
42601	0	316	316	0	18	18	0	20	20	0	318	318
42606	334 684	173 365	508 049	46 328	52 234	98 562	62 814	10 742	73 556	351 170	131 873	483 043
42609	20	0	20	10	0	10	0	0	0	10	0	10
42612	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42613	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42614	20	0	20	0	0	0	10	0	10	30	0	30
43801	0	1 481	1 481	0	83	83	0	95	95	0	1 493	1 493
43803	1 590	0	1 590	1 590	0	1 590	0	0	0	0	0	0
43804	7 021	0	7 021	7 021	0	7 021	0	0	0	0	0	0
43805	0	0	0	0	0	0	707	0	707	707	0	707
43806	15 234	0	15 234	0	0	0	0	0	0	15 234	0	15 234
43807	1 590	621 013	622 603	0	34 751	34 751	0	39 954	39 954	1 590	626 216	627 806
44006	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44007	0	929 886	929 886	0	52 035	52 035	0	59 826	59 826	0	937 677	937 677
44915	18 000	0	18 000	10 000	0	10 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45115	6 593	0	6 593	6 117	0	6 117	203	0	203	679	0	679
45215	398 165	0	398 165	301 066	0	301 066	338 995	0	338 995	436 094	0	436 094
45415	351	0	351	0	0	0	126	0	126	477	0	477
45515	26 368	0	26 368	7 763	0	7 763	7 666	0	7 666	26 271	0	26 271
45615	7 597	0	7 597	0	0	0	2 002	0	2 002	9 599	0	9 599
45818	190 209	0	190 209	44 352	0	44 352	13 616	0	13 616	159 473	0	159 473
45918	5 111	0	5 111	552	0	552	235	0	235	4 794	0	4 794
47108	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
47403	0	0	0	71 393 066	4 336 568	75 729 634	71 393 066	4 336 568	75 729 634	0	0	0
47405	0	0	0	5	5	10	5	5	10	0	0	0
47407	0	0	0	54 869 132	57 622 201	112 491 333	54 869 132	57 622 201	112 491 333	0	0	0
47411	31 172	33 711	64 883	68 402	76 449	144 851	64 446	64 431	128 877	27 216	21 693	48 909
47416	861	0	861	102 258	1 284	103 542	104 762	1 354	106 116	3 365	70	3 435
47422	28	0	28	693	0	693	712	0	712	47	0	47
47425	99 991	0	99 991	88 424	0	88 424	53 790	0	53 790	65 357	0	65 357
47426	57 802	21 610	79 412	84 693	15 989	100 682	68 224	19 633	87 857	41 333	25 254	66 587
47804	17 766	0	17 766	6 125	0	6 125	2 523	0	2 523	14 164	0	14 164
50120	111	0	111	111	0	111	0	0	0	0	0	0
50220	36 541	0	36 541	33 564	0	33 564	17 960	0	17 960	20 937	0	20 937
50720	38 637	0	38 637	864	0	864	19 644	0	19 644	57 417	0	57 417
52005	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
52301	0	0	0	47 284	2 602	49 886	1 247 284	49 486	1 296 770	1 200 000	46 884	1 246 884
52302	0	0	0	37 184	0	37 184	37 184	0	37 184	0	0	0
52304	10 100	0	10 100	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0
52305	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
52306	0	33 515	33 515	0	1 836	1 836	0	2 170	2 170	0	33 849	33 849
52406	0	0	0	47 324	0	47 324	47 324	0	47 324	0	0	0
52501	0	1 110	1 110	39	62	101	2 522	199	2 721	2 483	1 247	3 730
60206	63	0	63	0	0	0	2	0	2	65	0	65
60301	1 714	0	1 714	58 131	0	58 131	58 008	0	58 008	1 591	0	1 591
60305	0	0	0	182 164	0	182 164	182 164	0	182 164	0	0	0
60307	59	0	59	289	0	289	230	0	230	0	0	0
60309	54	0	54	397	0	397	408	0	408	65	0	65
60311	400	0	400	1 500 733	0	1 500 733	1 500 720	0	1 500 720	387	0	387
60313	0	52	52	0	47	47	0	48	48	0	53	53
60322	88	0	88	22 844	0	22 844	22 757	0	22 757	1	0	1
60324	3 145	0	3 145	170	0	170	155 097	0	155 097	158 072	0	158 072
60601	88 115	0	88 115	407	0	407	759	0	759	88 467	0	88 467
60903	1 345	0	1 345	0	0	0	44	0	44	1 389	0	1 389
61301	454	0	454	0	0	0	12 506	0	12 506	12 960	0	12 960
61304	20 989	0	20 989	8 719	0	8 719	8 572	0	8 572	20 842	0	20 842
61501	300 632	0	300 632	148 320	0	148 320	0	0	0	152 312	0	152 312
70601	2 772 613	0	2 772 613	1 185	0	1 185	1 164 680	0	1 164 680	3 936 108	0	3 936 108
70602	10 338	0	10 338	23 174	0	23 174	13 136	0	13 136	300	0	300
70603	2 761 008	0	2 761 008	0	0	0	2 412 942	0	2 412 942	5 173 950	0	5 173 950
70604	23 053	0	23 053	0	0	0	12 857	0	12 857	35 910	0	35 910
70605	37	0	37	0	0	0	8	0	8	45	0	45
70801	373 226	0	373 226	0	0	0	0	0	0	373 226	0	373 226
Итого по пассиву (баланс)	45 289 289	21 367 496	66 656 785	208 945 346	74 821 524	283 766 870	218 348 722	74 729 705	293 078 427	54 692 665	21 275 677	75 968 342
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 456 687	0	1 456 687	28 454	0	28 454	394 138	0	394 138	1 091 003	0	1 091 003
90902	246 647	70	246 717	76 364	1	76 365	11 170	71	11 241	311 841	0	311 841
90907	24 239	0	24 239	0	60 413	60 413	24 239	49 025	73 264	0	11 388	11 388
91202	927 068	2 518	929 586	1 200 000	176	1 200 176	10 100	101	10 201	2 116 968	2 593	2 119 561
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	1 040 000	0	1 040 000	500 000	0	500 000	0	0	0	1 540 000	0	1 540 000
91414	37 714 038	6 443 808	44 157 846	4 760 804	1 992 785	6 753 589	1 819 229	1 669 239	3 488 468	40 655 613	6 767 354	47 422 967
91416	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
91418	188 571	407 647	596 218	0	26 226	26 226	0	22 811	22 811	188 571	411 062	599 633
91604	20 209	35 094	55 303	5 911	4 516	10 427	4 246	1 964	6 210	21 874	37 646	59 520
91803	541	0	541	0	0	0	0	0	0	541	0	541
99998	47 146 429	0	47 146 429	9 278 427	0	9 278 427	7 758 415	0	7 758 415	48 666 441	0	48 666 441
Итого по активу (баланс)	89 054 431	6 889 137	95 943 568	15 849 960	2 084 117	17 934 077	10 021 537	1 743 211	11 764 748	94 882 854	7 230 043	102 112 897
Пассив
91311	3 157 840	2 519	3 160 359	44 598	102	44 700	1 244 619	176	1 244 795	4 357 861	2 593	4 360 454
91312	33 274 973	3 347 709	36 622 682	1 215 114	185 221	1 400 335	1 945 776	229 283	2 175 059	34 005 635	3 391 771	37 397 406
91315	2 632 387	1 321	2 633 708	716 140	49 099	765 239	88 276	60 499	148 775	2 004 523	12 721	2 017 244
91316	745 239	120 994	866 233	503 996	516 111	1 020 107	801 825	490 747	1 292 572	1 043 068	95 630	1 138 698
91317	3 536 735	198 183	3 734 918	4 447 697	80 336	4 528 033	4 336 271	79 580	4 415 851	3 425 309	197 427	3 622 736
91507	128 484	0	128 484	0	0	0	1 374	0	1 374	129 858	0	129 858
91508	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
99999	48 797 139	0	48 797 139	3 971 257	0	3 971 257	8 620 574	0	8 620 574	53 446 456	0	53 446 456
Итого по пассиву (баланс)	92 272 842	3 670 726	95 943 568	10 898 802	830 869	11 729 671	17 038 715	860 285	17 899 000	98 412 755	3 700 142	102 112 897
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	3 103	323 841	326 944	2 516 295	52 239 431	54 755 726	2 518 309	49 256 092	51 774 401	1 089	3 307 180	3 308 269
93002	0	0	0	0	679 708	679 708	0	86 230	86 230	0	593 478	593 478
93301	0	0	0	9 930	3 025 405	3 035 335	9 930	3 025 405	3 035 335	0	0	0
93302	9 930	2 779 751	2 789 681	0	244 636	244 636	9 930	3 024 387	3 034 317	0	0	0
93303	0	227 793	227 793	0	1 243	1 243	0	229 036	229 036	0	0	0
93306	0	0	0	0	1 483 294	1 483 294	0	1 483 294	1 483 294	0	0	0
93307	0	0	0	0	1 478 799	1 478 799	0	1 478 799	1 478 799	0	0	0
93506	0	0	0	0	382 285	382 285	0	382 285	382 285	0	0	0
93507	0	0	0	0	382 408	382 408	0	382 408	382 408	0	0	0
93801	4 954	0	4 954	308 809	0	308 809	313 414	0	313 414	349	0	349
93802	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
93803	0	0	0	16 218	0	16 218	12 686	0	12 686	3 532	0	3 532
Итого по активу (баланс)	17 987	3 331 385	3 349 372	2 851 258	59 917 209	62 768 467	2 864 275	59 347 936	62 212 211	4 970	3 900 658	3 905 628
Пассив
96001	324 598	3 099	327 697	47 547 118	3 963 221	51 510 339	50 416 617	4 045 463	54 462 080	3 194 097	85 341	3 279 438
96101	0	0	0	0	2 513	2 513	0	2 513	2 513	0	0	0
96202	0	0	0	0	86 601	86 601	0	683 611	683 611	0	597 010	597 010
96301	0	0	0	2 777 656	248 701	3 026 357	2 777 656	248 701	3 026 357	0	0	0
96302	2 777 656	13 275	2 790 931	2 777 656	249 436	3 027 092	0	236 161	236 161	0	0	0
96303	0	230 727	230 727	0	231 376	231 376	0	649	649	0	0	0
96306	0	0	0	0	382 270	382 270	0	382 270	382 270	0	0	0
96307	0	0	0	0	382 409	382 409	0	382 409	382 409	0	0	0
96506	0	0	0	0	1 494 143	1 494 143	0	1 494 143	1 494 143	0	0	0
96507	0	0	0	0	1 489 608	1 489 608	0	1 489 608	1 489 608	0	0	0
96801	17	0	17	267 119	0	267 119	296 282	0	296 282	29 180	0	29 180
96802	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 102 271	247 101	3 349 372	53 369 558	8 530 278	61 899 836	53 490 564	8 965 528	62 456 092	3 223 277	682 351	3 905 628
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	956 404 414 410,0000	0	0	957 007 009 028,0000	0	0	956 666 859 545,0000	0	0	956 744 563 893,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	956 404 414 410,0000	0	0	957 007 009 028,0000	0	0	956 666 859 545,0000	0	0	956 744 563 893,0000
Пассив
98040	0	0	956 334 108 337,0000	0	0	956 252 688 360,0000	0	0	956 593 815 040,0000	0	0	956 675 235 017,0000
98050	0	0	69 450 414,0000	0	0	68 320 330,0000	0	0	68 182 521,0000	0	0	69 312 605,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	341 126 680,0000	0	0	341 126 680,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	855 659,0000	0	0	841 052,0000	0	0	1 664,0000	0	0	16 271,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	1 500 000,0000	0	0	1 500 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	956 404 414 410,0000	0	0	956 664 476 422,0000	0	0	957 004 625 905,0000	0	0	956 744 563 893,0000

Страница была полезной?