Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"

Регистрационный номер

2618

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 199	99 612	129 811	398 394	515 231	913 625	400 310	494 768	895 078	28 283	120 075	148 358
20208	35 697	4 747	40 444	50 493	7 535	58 028	49 261	5 842	55 103	36 929	6 440	43 369
20209	0	0	0	153 905	102 366	256 271	153 905	102 366	256 271	0	0	0
30102	193 047	0	193 047	9 124 066	0	9 124 066	9 188 475	0	9 188 475	128 638	0	128 638
30110	10 685	12 833	23 518	396 830	3 182 330	3 579 160	395 429	3 169 609	3 565 038	12 086	25 554	37 640
30114	0	1 340 436	1 340 436	0	4 838 055	4 838 055	0	6 007 586	6 007 586	0	170 905	170 905
30202	6 935	0	6 935	6 606	0	6 606	0	0	0	13 541	0	13 541
30204	23 079	0	23 079	26 258	0	26 258	0	0	0	49 337	0	49 337
30221	0	0	0	1 008 036	1 792 400	2 800 436	1 008 036	1 738 013	2 746 049	0	54 387	54 387
30233	496	395	891	12 016	518	12 534	12 083	907	12 990	429	6	435
30302	1 123 712	215 994	1 339 706	1 561 400	72 211	1 633 611	1 184 551	132 667	1 317 218	1 500 561	155 538	1 656 099
30402	141 076	0	141 076	2 007 502	0	2 007 502	2 140 766	0	2 140 766	7 812	0	7 812
30404	0	0	0	7 561 820	0	7 561 820	7 561 820	0	7 561 820	0	0	0
30409	0	0	0	5 761 059	0	5 761 059	5 761 059	0	5 761 059	0	0	0
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32309	0	2 618	2 618	0	1 650	1 650	0	206	206	0	4 062	4 062
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45201	4 704	0	4 704	37 868	0	37 868	36 497	0	36 497	6 075	0	6 075
45204	146 600	0	146 600	84 400	0	84 400	128 300	0	128 300	102 700	0	102 700
45205	112 000	0	112 000	14 250	0	14 250	0	0	0	126 250	0	126 250
45206	788 145	540 140	1 328 285	170 000	13 415	183 415	110 000	33 731	143 731	848 145	519 824	1 367 969
45207	1 081 500	510 555	1 592 055	216 528	75 069	291 597	50 000	40 152	90 152	1 248 028	545 472	1 793 500
45208	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
45406	0	2 210	2 210	0	52	52	0	1 058	1 058	0	1 204	1 204
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45506	159 439	96 284	255 723	28 650	38 219	66 869	741	21 738	22 479	187 348	112 765	300 113
45507	5 900	47 353	53 253	0	1 399	1 399	200	3 614	3 814	5 700	45 138	50 838
45509	649	3 917	4 566	2 178	2 153	4 331	2 150	2 348	4 498	677	3 722	4 399
45605	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45708	0	122	122	0	88	88	0	210	210	0	0	0
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45815	60	50 081	50 141	0	1 272	1 272	0	2 451	2 451	60	48 902	48 962
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45915	13	1 292	1 305	0	50	50	0	64	64	13	1 278	1 291
45917	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3	3
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47301	0	63 137	63 137	0	1 865	1 865	0	4 818	4 818	0	60 184	60 184
47404	1 036	194 779	195 815	3 924 543	3 981 275	7 905 818	3 924 546	3 896 154	7 820 700	1 033	279 900	280 933
47408	0	0	0	47 236 007	54 150 498	101 386 505	47 236 007	54 150 498	101 386 505	0	0	0
47423	349	1	350	106 331	194 617	300 948	106 314	194 610	300 924	366	8	374
47427	4 788	441	5 229	39 496	12 811	52 307	36 366	13 092	49 458	7 918	160	8 078
50106	544 531	0	544 531	9 218	0	9 218	0	0	0	553 749	0	553 749
50107	211 046	0	211 046	6 282 826	0	6 282 826	6 279 079	0	6 279 079	214 793	0	214 793
50118	317 547	0	317 547	5 941 608	0	5 941 608	5 850 454	0	5 850 454	408 701	0	408 701
50121	6 567	0	6 567	6 948	0	6 948	4 811	0	4 811	8 704	0	8 704
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50208	0	0	0	57 161	0	57 161	0	0	0	57 161	0	57 161
50210	0	339 416	339 416	0	14 043	14 043	0	51 158	51 158	0	302 301	302 301
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50606	31 983	0	31 983	41 387	0	41 387	73 370	0	73 370	0	0	0
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60306	0	0	0	13 582	0	13 582	12 916	0	12 916	666	0	666
60308	259	0	259	1 620	0	1 620	1 643	0	1 643	236	0	236
60310	2 786	0	2 786	5 202	0	5 202	2 914	0	2 914	5 074	0	5 074
60312	47 532	0	47 532	53 743	0	53 743	59 542	0	59 542	41 733	0	41 733
60314	284	5 147	5 431	447	1 392	1 839	89	2 849	2 938	642	3 690	4 332
60401	59 750	0	59 750	5 285	0	5 285	1 237	0	1 237	63 798	0	63 798
60701	32 030	0	32 030	14 039	0	14 039	8 372	0	8 372	37 697	0	37 697
60901	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61002	333	0	333	27	0	27	0	0	0	360	0	360
61008	4 263	0	4 263	1 442	0	1 442	1 600	0	1 600	4 105	0	4 105
61009	5 181	0	5 181	2 770	0	2 770	368	0	368	7 583	0	7 583
61210	0	0	0	2 340 535	0	2 340 535	2 340 535	0	2 340 535	0	0	0
61403	65 789	0	65 789	21 319	0	21 319	14 986	0	14 986	72 122	0	72 122
70606	2 292 695	0	2 292 695	313 282	0	313 282	511	0	511	2 605 466	0	2 605 466
70607	39 031	0	39 031	4 811	0	4 811	0	0	0	43 842	0	43 842
70608	3 514 821	0	3 514 821	471 454	0	471 454	0	0	0	3 986 275	0	3 986 275
70610	21	0	21	9	0	9	0	0	0	30	0	30
70611	5 559	0	5 559	35	0	35	0	0	0	5 594	0	5 594
Пассив
10207	515 365	0	515 365	0	0	0	0	0	0	515 365	0	515 365
10601	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
10603	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
10701	25 768	0	25 768	0	0	0	0	0	0	25 768	0	25 768
10801	386 501	0	386 501	0	0	0	0	0	0	386 501	0	386 501
30109	408	14 695	15 103	49 186	61 442	110 628	110 000	51 683	161 683	61 222	4 936	66 158
30223	142	0	142	631	0	631	489	0	489	0	0	0
30232	5 777	949	6 726	64 748	8 885	73 633	63 475	8 391	71 866	4 504	455	4 959
30301	1 123 712	215 994	1 339 706	1 184 551	132 667	1 317 218	1 561 400	72 211	1 633 611	1 500 561	155 538	1 656 099
30408	0	0	0	5 799 320	0	5 799 320	5 799 320	0	5 799 320	0	0	0
30601	0	0	0	14 159	0	14 159	14 254	0	14 254	95	0	95
31202	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31205	182 000	0	182 000	182 000	0	182 000	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	238 000	0	238 000	238 000	0	238 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	92 655	92 655	0	92 655	92 655	0	0	0
31502	287 264	0	287 264	3 354 570	0	3 354 570	3 067 306	0	3 067 306	0	0	0
31503	0	0	0	578 619	0	578 619	578 619	0	578 619	0	0	0
32901	0	0	0	1 337 575	0	1 337 575	1 687 069	0	1 687 069	349 494	0	349 494
40502	21	0	21	141 892	0	141 892	150 048	0	150 048	8 177	0	8 177
40701	154 941	601 356	756 297	259 020	278 710	537 730	284 457	24 158	308 615	180 378	346 804	527 182
40702	565 689	304 226	869 915	5 997 803	1 730 311	7 728 114	6 151 209	1 706 585	7 857 794	719 095	280 500	999 595
40703	35 406	30 263	65 669	117 576	2 504	120 080	104 334	1 362	105 696	22 164	29 121	51 285
40802	13 411	439	13 850	72 728	973	73 701	67 806	952	68 758	8 489	418	8 907
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	11 624	27 790	39 414	27 360	62 448	89 808	18 512	59 626	78 138	2 776	24 968	27 744
40817	83 652	69 774	153 426	285 617	407 703	693 320	281 069	393 698	674 767	79 104	55 769	134 873
40820	655	8 061	8 716	199	12 377	12 576	210	7 626	7 836	666	3 310	3 976
42003	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0
42005	0	168 256	168 256	0	11 488	11 488	0	4 511	4 511	0	161 279	161 279
42006	0	473 530	473 530	0	36 138	36 138	0	13 991	13 991	0	451 383	451 383
42102	0	0	0	40 000	0	40 000	83 600	0	83 600	43 600	0	43 600
42103	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000
42104	108 200	781 423	889 623	85 200	59 834	145 034	130 000	26 085	156 085	153 000	747 674	900 674
42105	46 600	25 255	71 855	200	1 927	2 127	15 200	746	15 946	61 600	24 074	85 674
42106	11 200	0	11 200	11 200	0	11 200	0	0	0	0	0	0
42301	4 306	50 333	54 639	58 274	46 498	104 772	55 525	3 254	58 779	1 557	7 089	8 646
42304	1 463	9 471	10 934	2 842	4 096	6 938	3 849	5 319	9 168	2 470	10 694	13 164
42305	27 577	550 909	578 486	4 854	74 167	79 021	13 799	70 526	84 325	36 522	547 268	583 790
42306	446 296	2 415 698	2 861 994	62 304	261 747	324 051	86 039	305 843	391 882	470 031	2 459 794	2 929 825
42309	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
42311	30	0	30	18	0	18	18	0	18	30	0	30
42312	30	0	30	12	0	12	0	0	0	18	0	18
42313	90	0	90	6	0	6	12	0	12	96	0	96
42314	12	0	12	0	0	0	234	0	234	246	0	246
42507	0	47 353	47 353	0	17 712	17 712	0	36 481	36 481	0	66 122	66 122
42601	0	1 026	1 026	0	78	78	0	30	30	0	978	978
42605	0	6 795	6 795	0	6 980	6 980	0	6 954	6 954	0	6 769	6 769
42606	0	3 717	3 717	0	924	924	0	5 100	5 100	0	7 893	7 893
42611	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
43801	0	2 190	2 190	0	1 949	1 949	0	53	53	0	294	294
43807	0	3 727	3 727	0	290	290	0	1 683	1 683	0	5 120	5 120
44007	0	441 962	441 962	0	33 729	33 729	0	13 058	13 058	0	421 291	421 291
45215	36 926	0	36 926	3 776	0	3 776	106	0	106	33 256	0	33 256
45515	584	0	584	285	0	285	486	0	486	785	0	785
45615	52 500	0	52 500	0	0	0	0	0	0	52 500	0	52 500
45818	80 741	0	80 741	1 445	0	1 445	383	0	383	79 679	0	79 679
45918	1 306	0	1 306	39	0	39	48	0	48	1 315	0	1 315
47108	5 104	0	5 104	0	0	0	0	0	0	5 104	0	5 104
47403	0	0	0	11 546 124	0	11 546 124	11 546 124	0	11 546 124	0	0	0
47407	0	0	0	46 713 450	54 552 963	101 266 413	46 713 450	54 613 147	101 326 597	0	60 184	60 184
47411	3 428	14 879	18 307	5 485	18 630	24 115	4 785	17 032	21 817	2 728	13 281	16 009
47416	125	0	125	5 304	45 646	50 950	5 244	45 646	50 890	65	0	65
47422	0	0	0	9 056	2 147	11 203	9 056	14 158	23 214	0	12 011	12 011
47425	2 784	0	2 784	158	0	158	2 277	0	2 277	4 903	0	4 903
47426	9 242	22 110	31 352	13 681	12 737	26 418	7 654	10 855	18 509	3 215	20 228	23 443
50408	0	0	0	0	0	0	597	0	597	597	0	597
50620	1 816	0	1 816	1 816	0	1 816	0	0	0	0	0	0
50719	72	0	72	2	0	2	0	0	0	70	0	70
51510	37 063	0	37 063	0	0	0	305	0	305	37 368	0	37 368
52304	0	31 569	31 569	0	2 409	2 409	0	932	932	0	30 092	30 092
52305	0	8 918	8 918	0	681	681	0	264	264	0	8 501	8 501
52501	0	567	567	0	43	43	0	213	213	0	737	737
60301	331	0	331	12 334	0	12 334	12 649	0	12 649	646	0	646
60305	114	0	114	99 851	0	99 851	99 745	0	99 745	8	0	8
60307	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60309	4	0	4	451	0	451	456	0	456	9	0	9
60311	1 995	0	1 995	33 725	0	33 725	32 654	0	32 654	924	0	924
60313	0	0	0	75	2 211	2 286	75	2 211	2 286	0	0	0
60322	0	0	0	457	0	457	467	0	467	10	0	10
60324	1 402	0	1 402	586	0	586	367	0	367	1 183	0	1 183
60601	26 652	0	26 652	0	0	0	1 253	0	1 253	27 905	0	27 905
61301	1 257	0	1 257	1 257	0	1 257	0	0	0	0	0	0
61304	1 008	0	1 008	179	0	179	412	0	412	1 241	0	1 241
70601	2 288 228	0	2 288 228	228	0	228	206 070	0	206 070	2 494 070	0	2 494 070
70602	43 782	0	43 782	0	0	0	8 764	0	8 764	52 546	0	52 546
70603	3 548 529	0	3 548 529	0	0	0	540 837	0	540 837	4 089 366	0	4 089 366
70605	27	0	27	0	0	0	26	0	26	53	0	53
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	156	0	156	1	0	1	3	0	3	154	0	154
80801	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
80901	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
81001	1	0	1	11	0	11	12	0	12	0	0	0
Пассив
85101	0	158	158	0	12	12	0	5	5	0	151	151
85201	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
85401	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
85501	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
90705	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90901	8 825	0	8 825	123 760	0	123 760	123 044	0	123 044	9 541	0	9 541
90902	111 891	0	111 891	236 453	0	236 453	309	0	309	348 035	0	348 035
91202	6	0	6	7	0	7	1	0	1	12	0	12
91203	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	272 661	0	272 661	145 113	0	145 113	417 774	0	417 774	0	0	0
91414	2 268 095	1 822 196	4 090 291	432 693	309 389	742 082	118 724	106 257	224 981	2 582 064	2 025 328	4 607 392
91604	4 286	3 749	8 035	1 043	716	1 759	102	219	321	5 227	4 246	9 473
91802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	4 437 555	0	4 437 555	2 700 851	0	2 700 851	863 955	0	863 955	6 274 451	0	6 274 451
Пассив
91003	0	0	0	6 606	0	6 606	6 606	0	6 606	0	0	0
91004	0	0	0	26 258	0	26 258	26 258	0	26 258	0	0	0
91311	82 579	8 918	91 497	0	681	681	0	264	264	82 579	8 501	91 080
91312	2 674 617	0	2 674 617	90 000	0	90 000	1 792 152	0	1 792 152	4 376 769	0	4 376 769
91315	9 000	5 916	14 916	0	676	676	0	173	173	9 000	5 413	14 413
91316	571 855	66 295	638 150	516 529	5 059	521 588	450 000	1 958	451 958	505 326	63 194	568 520
91317	380 347	304 154	684 501	191 848	26 298	218 146	313 041	110 399	423 440	501 540	388 255	889 795
91507	333 874	0	333 874	0	0	0	0	0	0	333 874	0	333 874
99999	4 491 711	0	4 491 711	766 429	0	766 429	1 249 174	0	1 249 174	4 974 456	0	4 974 456
Г. Срочные сделки
Актив
93001	100 404	2 045 147	2 145 551	1 119 806	47 501 804	48 621 610	1 040 150	46 924 072	47 964 222	180 060	2 622 879	2 802 939
93002	0	45 301	45 301	448 820	476 357	925 177	448 820	521 658	970 478	0	0	0
93202	0	0	0	114 119	165 415	279 534	114 119	165 415	279 534	0	0	0
93301	0	0	0	189 710	92 063	281 773	189 710	92 063	281 773	0	0	0
93302	0	0	0	189 710	91 443	281 153	189 710	91 443	281 153	0	0	0
93306	0	310 906	310 906	0	1 318 093	1 318 093	0	1 628 999	1 628 999	0	0	0
93307	0	0	0	0	1 312 495	1 312 495	0	1 312 495	1 312 495	0	0	0
93308	0	0	0	0	324 342	324 342	0	324 342	324 342	0	0	0
93502	0	0	0	0	30 123	30 123	0	0	0	0	30 123	30 123
93506	0	310 636	310 636	189 136	1 393 433	1 582 569	189 136	1 649 682	1 838 818	0	54 387	54 387
93507	0	0	0	189 136	1 383 259	1 572 395	189 136	1 383 259	1 572 395	0	0	0
93801	5 058	0	5 058	282 050	0	282 050	285 537	0	285 537	1 571	0	1 571
94001	0	0	0	4 210	0	4 210	4 210	0	4 210	0	0	0
Пассив
96001	2 001 111	145 058	2 146 169	44 902 052	2 861 641	47 763 693	45 522 348	2 899 058	48 421 406	2 621 407	182 475	2 803 882
96002	0	45 317	45 317	0	1 138 568	1 138 568	0	1 093 251	1 093 251	0	0	0
96202	0	0	0	114 366	0	114 366	114 366	0	114 366	0	0	0
96301	0	0	0	0	91 058	91 058	0	91 058	91 058	0	0	0
96302	0	0	0	0	90 976	90 976	0	121 099	121 099	0	30 123	30 123
96306	0	310 636	310 636	189 136	1 649 682	1 838 818	189 136	1 393 433	1 582 569	0	54 387	54 387
96307	0	0	0	189 136	1 383 259	1 572 395	189 136	1 383 259	1 572 395	0	0	0
96501	0	0	0	189 711	0	189 711	189 711	0	189 711	0	0	0
96502	0	0	0	189 711	0	189 711	189 711	0	189 711	0	0	0
96506	0	310 906	310 906	0	1 628 999	1 628 999	0	1 318 093	1 318 093	0	0	0
96507	0	0	0	0	1 312 495	1 312 495	0	1 312 495	1 312 495	0	0	0
96508	0	0	0	0	324 342	324 342	0	324 342	324 342	0	0	0
96801	4 424	0	4 424	113 518	0	113 518	109 722	0	109 722	628	0	628
97001	0	0	0	4 245	0	4 245	4 245	0	4 245	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	2 047 836 174,0000	0	0	1 562 339 700,0000	0	0	3 142 071 767,0000	0	0	468 104 107,0000
Пассив
98040	0	0	2 019 502 089,0000	0	0	1 552 875 528,0000	0	0	693 000,0000	0	0	467 319 561,0000
98050	0	0	27 824 557,0000	0	0	1 589 842 700,0000	0	0	1 562 297 700,0000	0	0	279 557,0000
98070	0	0	509 532,0000	0	0	3 114 852 625,0000	0	0	3 114 848 086,0000	0	0	504 993,0000

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