Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Банк Расчетов и Сбережений"

Регистрационный номер

2617

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	25 654	0	25 654	0	0	0	3 399	0	3 399	22 255	0	22 255
20202	226 513	265 693	492 206	1 275 233	451 395	1 726 628	1 378 780	513 089	1 891 869	122 966	203 999	326 965
20208	191 783	0	191 783	716 896	0	716 896	709 026	0	709 026	199 653	0	199 653
20209	1	17 232	17 233	1 119 009	38 593	1 157 602	1 119 010	55 825	1 174 835	0	0	0
30102	82 195	0	82 195	11 623 358	0	11 623 358	11 573 680	0	11 573 680	131 873	0	131 873
30110	76 383	11 867	88 250	2 568 975	2 739 205	5 308 180	2 557 648	2 465 177	5 022 825	87 710	285 895	373 605
30114	0	24 750	24 750	0	4 293 105	4 293 105	0	4 307 418	4 307 418	0	10 437	10 437
30202	31 662	0	31 662	0	0	0	3 254	0	3 254	28 408	0	28 408
30204	8 623	0	8 623	3 022	0	3 022	0	0	0	11 645	0	11 645
30210	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
30221	0	0	0	0	23 523	23 523	0	23 523	23 523	0	0	0
30233	0	0	0	30 670	665	31 335	30 670	665	31 335	0	0	0
30302	34 879	165 841	200 720	220 265	851 731	1 071 996	182 740	877 280	1 060 020	72 404	140 292	212 696
30306	753 834	49 584	803 418	2 564 956	1 077 270	3 642 226	2 615 723	1 101 925	3 717 648	703 067	24 929	727 996
30413	47	0	47	2 512 312	204 891	2 717 203	2 512 305	204 891	2 717 196	54	0	54
30424	98 760	0	98 760	4 964 139	203 491	5 167 630	4 940 714	203 491	5 144 205	122 185	0	122 185
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
32202	0	0	0	128 611	0	128 611	128 611	0	128 611	0	0	0
32203	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45201	65 600	0	65 600	93 889	0	93 889	70 904	0	70 904	88 585	0	88 585
45203	0	0	0	61 000	0	61 000	0	0	0	61 000	0	61 000
45204	8 250	0	8 250	3 750	0	3 750	3 750	0	3 750	8 250	0	8 250
45205	4 000	0	4 000	8 000	0	8 000	4 000	0	4 000	8 000	0	8 000
45206	239 404	0	239 404	295	0	295	2 700	0	2 700	236 999	0	236 999
45207	528 481	254 309	782 790	13 037	25 692	38 729	44 315	61 175	105 490	497 203	218 826	716 029
45208	420 338	139 738	560 076	3 361	20 022	23 383	3 770	31 166	34 936	419 929	128 594	548 523
45307	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45407	129 470	0	129 470	0	0	0	193	0	193	129 277	0	129 277
45408	5 332	0	5 332	0	0	0	33	0	33	5 299	0	5 299
45503	1 870	0	1 870	0	0	0	1 070	0	1 070	800	0	800
45504	35 218	0	35 218	0	0	0	20 030	0	20 030	15 188	0	15 188
45505	20 602	0	20 602	0	0	0	9 488	0	9 488	11 114	0	11 114
45506	17 649	12 888	30 537	100	1 019	1 119	9 242	2 574	11 816	8 507	11 333	19 840
45507	138 547	54 830	193 377	2 300	5 624	7 924	2 398	11 715	14 113	138 449	48 739	187 188
45509	396	0	396	309	0	309	306	0	306	399	0	399
45812	152 719	1 845	154 564	27 874	1 865	29 739	21 083	469	21 552	159 510	3 241	162 751
45814	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
45815	2 749	0	2 749	21 588	0	21 588	21 243	0	21 243	3 094	0	3 094
45912	4 146	625	4 771	6	373	379	0	278	278	4 152	720	4 872
45915	146	450	596	298	11	309	36	365	401	408	96	504
47101	4 765	0	4 765	0	0	0	0	0	0	4 765	0	4 765
47106	4	0	4	0	0	0	2	0	2	2	0	2
47107	980	0	980	0	0	0	0	0	0	980	0	980
47404	0	0	0	36 189 175	2 657 775	38 846 950	36 189 175	2 656 798	38 845 973	0	977	977
47408	0	0	0	18 969 040	21 665 191	40 634 231	18 969 040	21 652 858	40 621 898	0	12 333	12 333
47415	5 925	0	5 925	0	0	0	178	0	178	5 747	0	5 747
47423	14 044	54 818	68 862	3 354 332	159 542	3 513 874	3 354 442	165 631	3 520 073	13 934	48 729	62 663
47427	5 149	446	5 595	19 654	2 634	22 288	18 407	1 210	19 617	6 396	1 870	8 266
47802	98 322	0	98 322	0	0	0	10 603	0	10 603	87 719	0	87 719
50205	338 945	56 349	395 294	2 347	172 655	175 002	10 852	229 004	239 856	330 440	0	330 440
50206	207 247	0	207 247	9 626 511	0	9 626 511	9 824 315	0	9 824 315	9 443	0	9 443
50218	864 920	14 087	879 007	9 825 435	228 349	10 053 784	9 629 522	179 669	9 809 191	1 060 833	62 767	1 123 600
50221	3 476	0	3 476	0	0	0	1	0	1	3 475	0	3 475
50305	0	7 107	7 107	0	261 412	261 412	0	268 519	268 519	0	0	0
50307	624 255	0	624 255	29 735 882	0	29 735 882	29 766 725	0	29 766 725	593 412	0	593 412
50308	6 187	15 213	21 400	4 648 918	345 235	4 994 153	4 655 105	360 448	5 015 553	0	0	0
50311	0	106 781	106 781	3 932 179	455 728	4 387 907	3 903 166	435 238	4 338 404	29 013	127 271	156 284
50318	3 490 209	321 858	3 812 067	38 328 022	872 771	39 200 793	38 294 018	1 099 098	39 393 116	3 524 213	95 531	3 619 744
60302	29 114	0	29 114	348	0	348	302	0	302	29 160	0	29 160
60306	5	0	5	9 698	0	9 698	9 700	0	9 700	3	0	3
60308	465	0	465	295	0	295	250	0	250	510	0	510
60310	673	0	673	727	0	727	875	0	875	525	0	525
60312	47 851	0	47 851	24 292	0	24 292	15 447	0	15 447	56 696	0	56 696
60314	354	0	354	19	173	192	281	173	454	92	0	92
60315	2 125	0	2 125	0	0	0	0	0	0	2 125	0	2 125
60323	4 074	0	4 074	324	0	324	34	0	34	4 364	0	4 364
60401	150 752	0	150 752	984	0	984	3 898	0	3 898	147 838	0	147 838
60701	3 880	0	3 880	19	0	19	845	0	845	3 054	0	3 054
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	24	0	24	421	0	421	423	0	423	22	0	22
61009	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0
61210	0	0	0	181 777	0	181 777	181 777	0	181 777	0	0	0
61212	0	0	0	10 603	0	10 603	10 603	0	10 603	0	0	0
61403	16 493	0	16 493	80	0	80	994	0	994	15 579	0	15 579
70606	430 187	0	430 187	391 131	0	391 131	787	0	787	820 531	0	820 531
70608	417 307	0	417 307	514 669	0	514 669	0	0	0	931 976	0	931 976
70706	5 396 743	0	5 396 743	855	0	855	508	0	508	5 397 090	0	5 397 090
70707	12 879	0	12 879	0	0	0	0	0	0	12 879	0	12 879
70708	2 348 164	0	2 348 164	0	0	0	0	0	0	2 348 164	0	2 348 164
70711	22 607	0	22 607	0	0	0	0	0	0	22 607	0	22 607
70714	552	0	552	0	0	0	0	0	0	552	0	552
Итого по активу (баланс)	18 010 060	1 576 311	19 586 371	183 748 440	36 759 940	220 508 380	182 939 846	36 909 672	219 849 518	18 818 654	1 426 579	20 245 233
Пассив
10208	941 370	0	941 370	0	0	0	0	0	0	941 370	0	941 370
10603	3 886	0	3 886	10	0	10	0	0	0	3 876	0	3 876
10701	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
10801	478 971	0	478 971	0	0	0	0	0	0	478 971	0	478 971
30109	9	379	388	360	845	1 205	414	585	999	63	119	182
30111	2	20	22	1	4	5	0	2	2	1	18	19
30126	503	0	503	439	0	439	527	0	527	591	0	591
30220	0	3 207	3 207	0	30 539	30 539	0	27 332	27 332	0	0	0
30226	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30232	11 203	0	11 203	398 919	3 295	402 214	394 490	3 295	397 785	6 774	0	6 774
30301	34 879	165 841	200 720	182 740	877 280	1 060 020	220 265	851 731	1 071 996	72 404	140 292	212 696
30305	753 834	49 584	803 418	2 615 723	1 101 925	3 717 648	2 564 956	1 077 270	3 642 226	703 067	24 929	727 996
31302	0	0	0	1 227 000	17 827	1 244 827	1 227 000	17 827	1 244 827	0	0	0
31303	0	0	0	1 110 000	0	1 110 000	1 370 000	0	1 370 000	260 000	0	260 000
31502	0	0	0	14 344 160	0	14 344 160	14 344 160	0	14 344 160	0	0	0
31503	185 899	0	185 899	3 116 901	0	3 116 901	4 505 460	0	4 505 460	1 574 458	0	1 574 458
32901	3 816 741	0	3 816 741	22 048 452	229 844	22 278 296	20 460 764	314 330	20 775 094	2 229 053	84 486	2 313 539
40602	9 971	0	9 971	1 059	0	1 059	304	0	304	9 216	0	9 216
40701	36	0	36	2 934	0	2 934	2 952	0	2 952	54	0	54
40702	1 110 328	150 957	1 261 285	7 379 020	1 637 057	9 016 077	7 156 023	1 645 153	8 801 176	887 331	159 053	1 046 384
40703	114 246	0	114 246	245 472	0	245 472	206 378	0	206 378	75 152	0	75 152
40802	22 053	119	22 172	95 340	10 292	105 632	95 816	10 282	106 098	22 529	109	22 638
40807	608	0	608	5 909	0	5 909	6 458	0	6 458	1 157	0	1 157
40817	104 720	11 450	116 170	293 414	135 519	428 933	281 633	132 933	414 566	92 939	8 864	101 803
40820	6 674	653	7 327	17 992	886	18 878	18 390	992	19 382	7 072	759	7 831
40821	28	0	28	19 635	0	19 635	22 678	0	22 678	3 071	0	3 071
40901	233 985	0	233 985	2 700	0	2 700	0	0	0	231 285	0	231 285
40905	55	0	55	921	0	921	921	0	921	55	0	55
40909	0	0	0	398	877	1 275	398	877	1 275	0	0	0
40910	0	0	0	403	107	510	403	107	510	0	0	0
40911	20 077	0	20 077	558 038	0	558 038	560 344	0	560 344	22 383	0	22 383
40912	0	0	0	239	74	313	239	74	313	0	0	0
40913	0	2	2	237	71	308	237	71	308	0	2	2
42102	9 400	0	9 400	13 200	0	13 200	27 300	0	27 300	23 500	0	23 500
42103	159 000	0	159 000	71 210	0	71 210	31 210	0	31 210	119 000	0	119 000
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	10 100	0	10 100	2 350	0	2 350	2 300	0	2 300	10 050	0	10 050
42106	41 136	45 344	86 480	55 658	53 950	109 608	39 708	49 010	88 718	25 186	40 404	65 590
42107	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42203	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42205	30 000	0	30 000	0	0	0	2 501	0	2 501	32 501	0	32 501
42206	336 240	0	336 240	71 500	0	71 500	21 800	0	21 800	286 540	0	286 540
42207	202 554	0	202 554	0	0	0	74	0	74	202 628	0	202 628
42301	52	11	63	1	2	3	0	1	1	51	10	61
42303	8 205	1 427	9 632	3 085	8 864	11 949	5 806	9 875	15 681	10 926	2 438	13 364
42304	2 596	5 602	8 198	650	1 291	1 941	511	1 724	2 235	2 457	6 035	8 492
42305	2 389	11 276	13 665	1 319	2 812	4 131	1 185	1 356	2 541	2 255	9 820	12 075
42306	126 013	47 605	173 618	44 824	30 244	75 068	35 295	5 583	40 878	116 484	22 944	139 428
42307	0	29 286	29 286	0	8 028	8 028	0	21 895	21 895	0	43 153	43 153
42309	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42310	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42311	12	0	12	4	0	4	0	0	0	8	0	8
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	120	0	120	0	0	0	12	0	12	132	0	132
42314	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42506	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42606	0	689	689	0	147	147	0	71	71	0	613	613
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43805	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	119 179	0	119 179	49 171	0	49 171	43 938	0	43 938	113 946	0	113 946
45315	1 410	0	1 410	604	0	604	0	0	0	806	0	806
45415	746	0	746	7	0	7	0	0	0	739	0	739
45515	37 429	0	37 429	14 071	0	14 071	2 226	0	2 226	25 584	0	25 584
45818	96 967	0	96 967	801	0	801	4 046	0	4 046	100 212	0	100 212
45918	2 159	0	2 159	119	0	119	277	0	277	2 317	0	2 317
47403	0	0	0	36 275 766	216 623	36 492 389	36 275 766	216 623	36 492 389	0	0	0
47407	0	0	0	20 488 792	20 030 632	40 519 424	20 488 792	20 030 632	40 519 424	0	0	0
47411	4 178	1 154	5 332	1 114	623	1 737	939	303	1 242	4 003	834	4 837
47416	886	0	886	40 210	644	40 854	40 461	644	41 105	1 137	0	1 137
47422	5 006	0	5 006	3 414 830	1	3 414 831	3 414 861	4	3 414 865	5 037	3	5 040
47425	55 643	0	55 643	19 699	0	19 699	6 146	0	6 146	42 090	0	42 090
47426	25 050	406	25 456	54 981	462	55 443	54 711	194	54 905	24 780	138	24 918
47804	24 635	0	24 635	681	0	681	0	0	0	23 954	0	23 954
52104	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
52105	274 038	0	274 038	0	0	0	0	0	0	274 038	0	274 038
52301	35 300	87 766	123 066	41 370	82 663	124 033	6 770	5 514	12 284	700	10 617	11 317
52302	1 400	0	1 400	536 674	0	536 674	535 274	0	535 274	0	0	0
52303	1 100	19 986	21 086	0	4 270	4 270	27 000	2 050	29 050	28 100	17 766	45 866
52304	8 170	0	8 170	7 370	8 227	15 597	0	76 851	76 851	800	68 624	69 424
52305	141 324	85 549	226 873	22 706	18 278	40 984	105 585	8 774	114 359	224 203	76 045	300 248
52306	90 507	0	90 507	0	0	0	1	0	1	90 508	0	90 508
52307	183 867	0	183 867	58 667	0	58 667	68 183	0	68 183	193 383	0	193 383
52501	17 923	2 623	20 546	5 306	1 892	7 198	7 093	340	7 433	19 710	1 071	20 781
60301	6 010	0	6 010	13 201	0	13 201	13 385	0	13 385	6 194	0	6 194
60305	0	0	0	27 349	0	27 349	27 349	0	27 349	0	0	0
60307	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60309	61	0	61	1 089	0	1 089	1 028	0	1 028	0	0	0
60311	39	0	39	1 111	0	1 111	1 111	0	1 111	39	0	39
60313	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60322	1 292	0	1 292	1 820	0	1 820	822	0	822	294	0	294
60324	5 479	0	5 479	2	0	2	219	0	219	5 696	0	5 696
60601	58 497	0	58 497	1 642	0	1 642	2 072	0	2 072	58 927	0	58 927
61304	121	0	121	22	0	22	12	0	12	111	0	111
70601	337 498	0	337 498	2 454	0	2 454	491 473	0	491 473	826 517	0	826 517
70603	510 730	0	510 730	0	0	0	416 067	0	416 067	926 797	0	926 797
70701	5 006 256	0	5 006 256	29	0	29	4	0	4	5 006 231	0	5 006 231
70702	940	0	940	0	0	0	0	0	0	940	0	940
70703	2 777 958	0	2 777 958	0	0	0	0	0	0	2 777 958	0	2 777 958
70713	32 623	0	32 623	0	0	0	0	0	0	32 623	0	32 623
Итого по пассиву (баланс)	18 865 435	720 936	19 586 371	115 013 953	24 516 095	139 530 048	115 674 605	24 514 305	140 188 910	19 526 087	719 146	20 245 233
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	46 215	0	46 215	0	0	0	0	0	0	46 215	0	46 215
90901	787 087	1	787 088	79 241	0	79 241	61 900	1	61 901	804 428	0	804 428
90902	1 135 049	43 905	1 178 954	119 534	3 472	123 006	307 875	8 770	316 645	946 708	38 607	985 315
90909	0	3 207	3 207	0	27 332	27 332	0	30 539	30 539	0	0	0
91202	15	0	15	2	0	2	1	0	1	16	0	16
91203	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	1 927 750	0	1 927 750	1 618 219	0	1 618 219	309 531	0	309 531
91414	5 984 856	1 066 847	7 051 703	57 071	103 698	160 769	145 531	224 546	370 077	5 896 396	945 999	6 842 395
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	98 322	0	98 322	0	0	0	10 603	0	10 603	87 719	0	87 719
91419	0	0	0	155 567	0	155 567	155 567	0	155 567	0	0	0
91604	33 990	431	34 421	13 607	793	14 400	8 770	362	9 132	38 827	862	39 689
91802	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
99998	6 422 317	0	6 422 317	466 822	0	466 822	1 002 792	0	1 002 792	5 886 347	0	5 886 347
Итого по активу (баланс)	14 657 966	1 114 391	15 772 357	2 819 595	135 295	2 954 890	3 311 258	264 218	3 575 476	14 166 303	985 468	15 151 771
Пассив
91004	0	0	0	3 022	0	3 022	3 022	0	3 022	0	0	0
91311	508 422	0	508 422	25 834	0	25 834	71 623	0	71 623	554 211	0	554 211
91312	3 534 151	0	3 534 151	114 116	0	114 116	544	0	544	3 420 579	0	3 420 579
91314	119 960	0	119 960	275 527	0	275 527	155 567	0	155 567	0	0	0
91315	979 120	0	979 120	416 777	0	416 777	37 236	0	37 236	599 579	0	599 579
91316	19 997	0	19 997	3 360	0	3 360	0	0	0	16 637	0	16 637
91317	87 238	0	87 238	194 561	0	194 561	198 830	0	198 830	91 507	0	91 507
91319	292 109	0	292 109	0	0	0	37 101	0	37 101	329 210	0	329 210
91507	881 320	0	881 320	6 696	0	6 696	0	0	0	874 624	0	874 624
99999	9 350 040	0	9 350 040	2 486 943	0	2 486 943	2 402 327	0	2 402 327	9 265 424	0	9 265 424
Итого по пассиву (баланс)	15 772 357	0	15 772 357	3 526 836	0	3 526 836	2 906 250	0	2 906 250	15 151 771	0	15 151 771
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	967 842	255 780	1 223 622	18 378 040	3 654 848	22 032 888	18 399 445	3 667 918	22 067 363	946 437	242 710	1 189 147
99996	1 226 100	0	1 226 100	22 154 287	0	22 154 287	22 188 483	0	22 188 483	1 191 904	0	1 191 904
Итого по активу (баланс)	2 193 942	255 780	2 449 722	40 532 327	3 654 848	44 187 175	40 587 928	3 667 918	44 255 846	2 138 341	242 710	2 381 051
Пассив
96901	187 394	1 038 705	1 226 099	3 067 133	19 121 349	22 188 482	2 984 905	19 169 382	22 154 287	105 166	1 086 738	1 191 904
99997	1 223 623	0	1 223 623	22 067 363	0	22 067 363	22 032 887	0	22 032 887	1 189 147	0	1 189 147
Итого по пассиву (баланс)	1 411 017	1 038 705	2 449 722	25 134 496	19 121 349	44 255 845	25 017 792	19 169 382	44 187 174	1 294 313	1 086 738	2 381 051
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	86,0000	0	0	17,0000	0	0	8,0000	0	0	95,0000
98010	0	0	1 359 138,0000	0	0	1 951 658,0000	0	0	2 346 621,0000	0	0	964 175,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 359 224,0000	0	0	1 951 675,0000	0	0	2 346 629,0000	0	0	964 270,0000
Пассив
98050	0	0	862 850,0000	0	0	2 346 621,0000	0	0	1 951 658,0000	0	0	467 887,0000
98070	0	0	496 374,0000	0	0	8,0000	0	0	17,0000	0	0	496 383,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 359 224,0000	0	0	2 346 629,0000	0	0	1 951 675,0000	0	0	964 270,0000

Страница была полезной?