Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Банк Расчетов и Сбережений"

Регистрационный номер

2617

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	26 554	0	26 554	22 539	0	22 539	677	0	677	48 416	0	48 416
20202	52 483	55 069	107 552	531 023	203 861	734 884	507 157	212 978	720 135	76 349	45 952	122 301
20208	50 113	0	50 113	307 728	0	307 728	303 283	0	303 283	54 558	0	54 558
20209	0	0	0	393 304	29 807	423 111	393 304	29 807	423 111	0	0	0
30102	141 808	0	141 808	12 014 739	0	12 014 739	12 086 054	0	12 086 054	70 493	0	70 493
30110	95 235	3 226	98 461	1 247 686	62 267	1 309 953	1 195 624	61 091	1 256 715	147 297	4 402	151 699
30114	0	49 831	49 831	0	2 396 877	2 396 877	0	2 412 382	2 412 382	0	34 326	34 326
30202	36 455	0	36 455	1 730	0	1 730	0	0	0	38 185	0	38 185
30204	21 899	0	21 899	2 465	0	2 465	0	0	0	24 364	0	24 364
30213	2 903	0	2 903	10 147	0	10 147	9 483	0	9 483	3 567	0	3 567
30221	0	0	0	0	58 032	58 032	0	54 062	54 062	0	3 970	3 970
30233	350	0	350	8 710	37	8 747	9 043	37	9 080	17	0	17
30302	6 643	6 257	12 900	134 867	22 883	157 750	133 035	7 763	140 798	8 475	21 377	29 852
30306	39 000	8 674	47 674	0	486	486	9 000	380	9 380	30 000	8 780	38 780
30402	2 092	0	2 092	0	0	0	4	0	4	2 088	0	2 088
30602	16 185	40	16 225	389 021	475	389 496	401 952	6	401 958	3 254	509	3 763
32002	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32010	0	299	299	0	31	31	0	17	17	0	313	313
45201	10 776	0	10 776	50 580	0	50 580	47 964	0	47 964	13 392	0	13 392
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45204	0	0	0	1 223	0	1 223	0	0	0	1 223	0	1 223
45205	3 700	0	3 700	33 844	0	33 844	1 500	0	1 500	36 044	0	36 044
45206	316 336	6 523	322 859	9 359	675	10 034	29 267	1 218	30 485	296 428	5 980	302 408
45207	29 915	0	29 915	0	0	0	2 500	0	2 500	27 415	0	27 415
45407	0	0	0	7 500	0	7 500	0	0	0	7 500	0	7 500
45504	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
45505	38 181	0	38 181	330	0	330	16 342	0	16 342	22 169	0	22 169
45506	12 846	0	12 846	0	0	0	154	0	154	12 692	0	12 692
45812	0	734	734	297	22	319	297	756	1 053	0	0	0
45912	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
45915	279	0	279	120	0	120	279	0	279	120	0	120
47101	2 172	0	2 172	0	0	0	12	0	12	2 160	0	2 160
47105	27	0	27	11	0	11	0	0	0	38	0	38
47106	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47404	20 727	0	20 727	1 585 352	8 242	1 593 594	1 583 434	8 242	1 591 676	22 645	0	22 645
47408	0	0	0	3 774 183	10 357 254	14 131 437	3 774 183	10 357 254	14 131 437	0	0	0
47415	6 758	0	6 758	48	0	48	0	0	0	6 806	0	6 806
47423	769	0	769	23 309	76 391	99 700	23 284	76 391	99 675	794	0	794
47427	1 876	69	1 945	4 598	86	4 684	4 876	93	4 969	1 598	62	1 660
50104	151 159	0	151 159	126 760	0	126 760	75 656	0	75 656	202 263	0	202 263
50105	89 826	0	89 826	59 000	0	59 000	12	0	12	148 814	0	148 814
50118	0	0	0	65 392	0	65 392	65 392	0	65 392	0	0	0
50121	178	0	178	207	0	207	116	0	116	269	0	269
50207	648 736	0	648 736	70 763	0	70 763	4 839	0	4 839	714 660	0	714 660
50211	0	504 835	504 835	0	118 093	118 093	0	81 607	81 607	0	541 321	541 321
50218	0	0	0	0	45 724	45 724	0	372	372	0	45 352	45 352
50221	1 237	0	1 237	459	0	459	723	0	723	973	0	973
50705	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
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51404	0	0	0	39 109	0	39 109	39 109	0	39 109	0	0	0
51405	618 256	101 715	719 971	41 034	11 078	52 112	29 041	5 644	34 685	630 249	107 149	737 398
51406	99 243	0	99 243	541	0	541	0	0	0	99 784	0	99 784
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60302	7 319	0	7 319	54	0	54	54	0	54	7 319	0	7 319
60306	5	0	5	4 131	0	4 131	4 131	0	4 131	5	0	5
60308	139	0	139	331	0	331	291	0	291	179	0	179
60310	403	0	403	619	0	619	790	0	790	232	0	232
60312	4 021	0	4 021	10 979	0	10 979	6 717	0	6 717	8 283	0	8 283
60314	0	596	596	171	14	185	8	21	29	163	589	752
60323	200	0	200	6	0	6	3	0	3	203	0	203
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61008	3	0	3	1 246	0	1 246	1 246	0	1 246	3	0	3
61009	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
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61210	0	0	0	79 387	0	79 387	79 387	0	79 387	0	0	0
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70606	510 318	0	510 318	86 501	0	86 501	72	0	72	596 747	0	596 747
70607	1 502	0	1 502	1 643	0	1 643	1 168	0	1 168	1 977	0	1 977
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Пассив
10208	681 370	0	681 370	0	0	0	0	0	0	681 370	0	681 370
10603	1 237	0	1 237	723	0	723	459	0	459	973	0	973
10701	102 206	0	102 206	0	0	0	0	0	0	102 206	0	102 206
10801	106 865	0	106 865	0	0	0	0	0	0	106 865	0	106 865
30126	970	0	970	233	0	233	512	0	512	1 249	0	1 249
30220	0	0	0	0	49 433	49 433	0	52 627	52 627	0	3 194	3 194
30226	33	0	33	3	0	3	6	0	6	36	0	36
30232	7 771	698	8 469	238 411	9 236	247 647	232 541	8 913	241 454	1 901	375	2 276
30301	6 643	6 257	12 900	133 035	7 763	140 798	134 867	22 883	157 750	8 475	21 377	29 852
30305	39 000	8 674	47 674	9 000	380	9 380	0	486	486	30 000	8 780	38 780
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31303	220 000	0	220 000	1 818 000	12 497	1 830 497	1 798 000	12 497	1 810 497	200 000	0	200 000
31304	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
31502	0	0	0	58 000	0	58 000	58 000	0	58 000	0	0	0
31504	0	0	0	0	257	257	0	31 589	31 589	0	31 332	31 332
32015	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
40502	416	0	416	18 488	0	18 488	18 155	0	18 155	83	0	83
40602	0	0	0	4	0	4	32	0	32	28	0	28
40701	21	0	21	1 370	0	1 370	1 370	0	1 370	21	0	21
40702	880 639	190 736	1 071 375	7 157 373	1 892 322	9 049 695	7 221 202	1 829 322	9 050 524	944 468	127 736	1 072 204
40703	4 299	1	4 300	10 092	0	10 092	11 093	0	11 093	5 300	1	5 301
40802	2 548	10 300	12 848	21 157	19 720	40 877	29 010	19 059	48 069	10 401	9 639	20 040
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	67 430	2 880	70 310	165 752	58 546	224 298	172 584	72 126	244 710	74 262	16 460	90 722
40820	11 186	262	11 448	5 409	76	5 485	7 030	70	7 100	12 807	256	13 063
40821	1 421	0	1 421	42 390	0	42 390	41 021	0	41 021	52	0	52
40905	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
40909	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40911	9 023	0	9 023	332 824	0	332 824	331 336	0	331 336	7 535	0	7 535
40912	0	0	0	69	69	138	69	69	138	0	0	0
40913	0	0	0	11	5	16	11	5	16	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42103	27 900	38 865	66 765	47 900	41 060	88 960	50 315	2 195	52 510	30 315	0	30 315
42105	0	298 977	298 977	0	16 898	16 898	0	46 734	46 734	0	328 813	328 813
42106	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
42205	61 000	0	61 000	0	0	0	6 750	0	6 750	67 750	0	67 750
42301	52	48	100	0	44	44	0	2	2	52	6	58
42303	0	39 596	39 596	100	29 892	29 992	275	37 103	37 378	175	46 807	46 982
42304	5 205	0	5 205	200	0	200	0	0	0	5 005	0	5 005
42305	4 404	4 498	8 902	0	451	451	7 372	1 768	9 140	11 776	5 815	17 591
42306	515	0	515	0	0	0	1 740	0	1 740	2 255	0	2 255
42307	0	0	0	0	2	2	0	566	566	0	564	564
42309	58	0	58	4	0	4	35	0	35	89	0	89
42310	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42311	8	0	8	8	0	8	16	0	16	16	0	16
42312	8	0	8	0	0	0	4	0	4	12	0	12
42313	204	0	204	16	0	16	32	0	32	220	0	220
42314	221	0	221	49	0	49	0	0	0	172	0	172
42315	137	0	137	11	0	11	5	0	5	131	0	131
42604	3 500	0	3 500	0	0	0	1 000	0	1 000	4 500	0	4 500
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
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42613	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42614	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
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43805	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43806	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
45215	8 420	0	8 420	10 440	0	10 440	16 089	0	16 089	14 069	0	14 069
45515	47	0	47	75	0	75	84	0	84	56	0	56
45818	2	0	2	10	0	10	8	0	8	0	0	0
45918	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
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47411	94	32	126	0	17	17	85	80	165	179	95	274
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50220	22 438	0	22 438	677	0	677	21 983	0	21 983	43 744	0	43 744
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51410	2 226	0	2 226	291	0	291	9	0	9	1 944	0	1 944
52301	82 994	8 486	91 480	35 609	8 486	44 095	31 237	0	31 237	78 622	0	78 622
52302	0	0	0	2 504	131	2 635	2 504	4 320	6 824	0	4 189	4 189
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52501	4 071	0	4 071	1 236	0	1 236	246	0	246	3 081	0	3 081
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60324	9	0	9	1	0	1	47	0	47	55	0	55
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В. Внебалансовые счета
Актив
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90902	40 881	0	40 881	6 891	0	6 891	3 103	0	3 103	44 669	0	44 669
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91414	187 804	0	187 804	180 866	0	180 866	34 385	0	34 385	334 285	0	334 285
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99998	579 259	0	579 259	109 548	0	109 548	204 253	0	204 253	484 554	0	484 554
Пассив
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91317	75 725	0	75 725	83 940	0	83 940	82 465	0	82 465	74 250	0	74 250
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91508	5	0	5	0	0	0	4	0	4	9	0	9
99999	723 785	0	723 785	92 174	0	92 174	799 456	0	799 456	1 431 067	0	1 431 067
Г. Срочные сделки
Актив
93001	69 612	140 522	210 134	3 478 058	3 274 641	6 752 699	3 200 798	3 081 469	6 282 267	346 872	333 694	680 566
93301	0	0	0	0	30 852	30 852	0	30 852	30 852	0	0	0
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93503	0	0	0	5 935	0	5 935	5 935	0	5 935	0	0	0
93801	4 316	0	4 316	56 139	0	56 139	54 298	0	54 298	6 157	0	6 157
94001	9	0	9	17	11 119	11 136	26	11 119	11 145	0	0	0
Пассив
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96302	0	28 681	28 681	3 965	59 613	63 578	5 926	30 932	36 858	1 961	0	1 961
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97001	0	0	0	2	0	2	28	0	28	26	0	26
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	140,0000	0	0	18,0000	0	0	35,0000	0	0	123,0000
98010	0	0	67 062 297,0000	0	0	1 387 451,0000	0	0	224 197,0000	0	0	68 225 551,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	66 958 325,0000	0	0	224 207,0000	0	0	1 238 365,0000	0	0	67 972 483,0000
98070	0	0	104 112,0000	0	0	25,0000	0	0	149 104,0000	0	0	253 191,0000

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