Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2023 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Банк "Объединенный капитал"
Регистрационный номер
2611
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
106 | 643 042 | 569 168 | ||||||||||
20.0 | 376 823 | 342 017 | ||||||||||
301 | 4 698 590 | 8 383 006 | ||||||||||
302 | 169 608 | 707 592 | ||||||||||
304 | 20 235 | 22 829 | ||||||||||
319 | 23 300 000 | 5 600 000 | ||||||||||
32.1 | 7 900 000 | 7 900 000 | ||||||||||
32.2 | 9 999 129 | 22 927 638 | ||||||||||
451 | 4 403 | 20 127 | ||||||||||
453 | 11 677 | 11 431 | ||||||||||
454 | 139 309 | 137 797 | ||||||||||
45.1 | 890 537 | 816 154 | ||||||||||
45.2 | 366 493 | 343 760 | ||||||||||
458 | 26 363 | 26 350 | ||||||||||
459 | 540 | 680 | ||||||||||
47.1 | 1 829 | 1 829 | ||||||||||
474 | 4 081 115 | 3 226 588 | ||||||||||
475 | 0 | 0 | ||||||||||
478 | 612 698 | 624 836 | ||||||||||
502 | 7 055 560 | 7 033 235 | ||||||||||
504 | 11 921 182 | 10 928 620 | ||||||||||
603 | 76 777 | 75 493 | ||||||||||
604 | 115 483 | 116 725 | ||||||||||
608 | 132 206 | 132 749 | ||||||||||
609 | 67 520 | 75 826 | ||||||||||
610 | 1 042 | 833 | ||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||
617 | 1 188 469 | 1 438 510 | ||||||||||
706 | 34 313 603 | 37 013 258 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 108 114 233 | 108 477 051 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 764 000 | 764 000 | ||||||||||
106 | 2 246 373 | 2 310 262 | ||||||||||
107 | 152 800 | 152 800 | ||||||||||
108 | 2 987 274 | 2 987 274 | ||||||||||
301 | 9 117 | 15 524 | ||||||||||
302 | 53 463 | 103 508 | ||||||||||
304 | 28 | 28 | ||||||||||
306 | 9 | 9 | ||||||||||
32.1 | 18 003 | 18 001 | ||||||||||
407 | 6 803 606 | 5 098 743 | ||||||||||
408 | 44 988 588 | 37 918 983 | ||||||||||
409 | 0 | 0 | ||||||||||
420 | 0 | 0 | ||||||||||
422 | 2 170 796 | 2 220 496 | ||||||||||
42.1 | 3 863 649 | 4 632 680 | ||||||||||
42.2 | 2 866 526 | 8 289 612 | ||||||||||
451 | 83 | 240 | ||||||||||
453 | 882 | 1 186 | ||||||||||
454 | 7 273 | 7 252 | ||||||||||
45.1 | 131 444 | 111 882 | ||||||||||
45.2 | 20 250 | 20 088 | ||||||||||
458 | 10 252 | 10 665 | ||||||||||
459 | 106 | 147 | ||||||||||
474 | 1 385 391 | 1 452 823 | ||||||||||
475 | 0 | 152 | ||||||||||
478 | 22 057 | 22 057 | ||||||||||
496 | 3 524 604 | 3 359 819 | ||||||||||
502 | 642 954 | 569 080 | ||||||||||
504 | 6 473 | 5 605 | ||||||||||
603 | 92 783 | 94 694 | ||||||||||
604 | 77 586 | 78 906 | ||||||||||
608 | 141 759 | 142 247 | ||||||||||
609 | 30 742 | 31 518 | ||||||||||
610 | 206 | 206 | ||||||||||
617 | 357 775 | 447 792 | ||||||||||
706 | 34 737 381 | 37 608 772 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 108 114 233 | 108 477 051 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
802 | 32 992 792 | 31 811 459 | ||||||||||
804 | 2 637 862 | 3 192 278 | ||||||||||
806 | 1 036 923 | 990 106 | ||||||||||
808 | 791 | 988 | ||||||||||
809 | 27 025 029 | 30 405 371 | ||||||||||
810 | 333 | 333 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 63 693 730 | 66 400 535 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
851 | 29 179 962 | 27 991 215 | ||||||||||
852 | 0 | 0 | ||||||||||
854 | 29 202 401 | 33 097 953 | ||||||||||
855 | 5 311 367 | 5 311 367 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 63 693 730 | 66 400 535 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.3 | 957 600 | 966 380 | ||||||||||
90.4 | 279 076 | 363 421 | ||||||||||
90.5 | 3 798 342 | 3 713 577 | ||||||||||
90.6 | 3 426 | 3 433 | ||||||||||
99998 | 25 112 657 | 44 379 412 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 30 151 101 | 49 426 223 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 25 112 657 | 44 379 412 | ||||||||||
99999 | 5 038 444 | 5 046 811 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 30 151 101 | 49 426 223 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
939 | 305 022 | 561 | ||||||||||
99996 | 304 941 | 559 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 609 963 | 1 120 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
969 | 304 941 | 559 | ||||||||||
99997 | 305 022 | 561 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 609 963 | 1 120 |
Страница была полезной?