Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Объединенный капитал"

Регистрационный номер

2611

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			491 859									620 412
20.0			427 906									412 573
301			4 729 253									4 956 165
302			169 433									177 729
304			414 263									20 201
319			20 000 000									16 871 000
32.1			0									7 900 000
32.2			13 719 331									13 299 722
451			52 504									52 456
453			12 330									11 923
454			145 391									140 811
45.1			899 748									928 581
45.2			340 457									331 877
458			26 861									26 376
459			856									396
47.1			1 829									1 829
474			3 978 174									4 668 352
478			567 649									591 175
502			7 019 493									7 041 798
504			14 179 316									12 383 019
603			77 172									75 155
604			115 483									115 483
608			132 202									132 202
609			66 738									67 520
610			436									913
612			0									0
617			1 188 469									1 188 469
706			27 421 615									30 568 362
Итого по активу (баланс)			96 178 768									102 584 499
Пассив
102			764 000									764 000
106			2 246 134									2 246 375
107			152 800									152 800
108			2 987 274									2 987 274
301			8 343									6 015
302			25 934									58 457
304			28									28
306			122									122
32.1			0									18 003
407			4 256 048									6 453 946
408			32 756 896									41 210 440
409			4 391									0
422			2 387 145									2 270 796
42.1			2 944 213									3 574 532
42.2			13 548 183									5 372 817
451			566									1 191
453			921									902
454			8 046									7 366
45.1			132 466									132 176
45.2			20 768									20 517
458			10 498									10 136
459			178									75
474			1 328 840									1 353 824
478			22 047									22 057
496			3 626 090									3 682 276
502			491 771									620 323
504			6 918									6 473
524			5 500									5 500
603			93 751									95 672
604			74 319									75 577
608			141 803									141 758
609			29 181									29 949
610			170									206
617			357 775									357 775
706			27 745 649									30 905 141
Итого по пассиву (баланс)			96 178 768									102 584 499
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			36 904 938									33 796 118
804			0									2 397 093
806			1 021 178									1 028 140
808			845									805
809			23 404 395									22 558 554
810			333									333
Итого по активу (баланс)			61 331 689									59 781 043
Пассив
851			29 946 939									30 341 503
852			0									0
854			25 021 311									24 128 173
855			6 363 439									5 311 367
Итого по пассиву (баланс)			61 331 689									59 781 043
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			957 020									950 450
90.4			662 392									374 900
90.5			3 748 610									3 824 389
90.6			3 428									3 428
99998			39 675 230									31 180 103
Итого по активу (баланс)			45 046 680									36 333 270
Пассив
90.5			39 675 230									31 180 103
99999			5 371 450									5 153 167
Итого по пассиву (баланс)			45 046 680									36 333 270
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			1 007 589									751 389
99996			1 007 252									755 060
Итого по активу (баланс)			2 014 841									1 506 449
Пассив
969			1 007 253									755 060
99997			1 007 588									751 389
Итого по пассиву (баланс)			2 014 841									1 506 449

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?