Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Банк "Объединенный капитал"
Регистрационный номер
2611
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
106 | 362 500 | 491 859 | ||||||||||
20.0 | 389 207 | 427 906 | ||||||||||
301 | 6 045 058 | 4 729 253 | ||||||||||
302 | 169 453 | 169 433 | ||||||||||
304 | 20 801 | 414 263 | ||||||||||
319 | 27 000 000 | 20 000 000 | ||||||||||
32.2 | 10 043 039 | 13 719 331 | ||||||||||
451 | 32 119 | 52 504 | ||||||||||
453 | 12 576 | 12 330 | ||||||||||
454 | 146 986 | 145 391 | ||||||||||
45.1 | 818 288 | 899 748 | ||||||||||
45.2 | 347 956 | 340 457 | ||||||||||
458 | 26 350 | 26 861 | ||||||||||
459 | 712 | 856 | ||||||||||
47.1 | 1 829 | 1 829 | ||||||||||
474 | 4 396 064 | 3 978 174 | ||||||||||
478 | 472 698 | 567 649 | ||||||||||
502 | 7 298 853 | 7 019 493 | ||||||||||
504 | 13 574 507 | 14 179 316 | ||||||||||
603 | 74 993 | 77 172 | ||||||||||
604 | 102 734 | 115 483 | ||||||||||
608 | 132 202 | 132 202 | ||||||||||
609 | 66 388 | 66 738 | ||||||||||
610 | 428 | 436 | ||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||
617 | 1 045 300 | 1 188 469 | ||||||||||
706 | 21 135 275 | 27 421 615 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 93 716 316 | 96 178 768 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 764 000 | 764 000 | ||||||||||
106 | 2 266 794 | 2 246 134 | ||||||||||
107 | 152 800 | 152 800 | ||||||||||
108 | 2 987 274 | 2 987 274 | ||||||||||
301 | 10 294 | 8 343 | ||||||||||
302 | 27 706 | 25 934 | ||||||||||
304 | 28 | 28 | ||||||||||
306 | 122 | 122 | ||||||||||
407 | 9 027 475 | 4 256 048 | ||||||||||
408 | 31 064 688 | 32 756 896 | ||||||||||
409 | 4 244 | 4 391 | ||||||||||
422 | 2 506 545 | 2 387 145 | ||||||||||
42.1 | 3 064 082 | 2 944 213 | ||||||||||
42.2 | 14 586 476 | 13 548 183 | ||||||||||
451 | 362 | 566 | ||||||||||
453 | 1 059 | 921 | ||||||||||
454 | 7 457 | 8 046 | ||||||||||
45.1 | 134 156 | 132 466 | ||||||||||
45.2 | 20 822 | 20 768 | ||||||||||
458 | 10 210 | 10 498 | ||||||||||
459 | 138 | 178 | ||||||||||
474 | 1 220 753 | 1 328 840 | ||||||||||
478 | 47 | 22 047 | ||||||||||
496 | 3 438 980 | 3 626 090 | ||||||||||
502 | 362 412 | 491 771 | ||||||||||
504 | 6 918 | 6 918 | ||||||||||
524 | 5 500 | 5 500 | ||||||||||
603 | 92 027 | 93 751 | ||||||||||
604 | 73 023 | 74 319 | ||||||||||
608 | 141 791 | 141 803 | ||||||||||
609 | 28 411 | 29 181 | ||||||||||
610 | 170 | 170 | ||||||||||
617 | 275 762 | 357 775 | ||||||||||
706 | 21 433 790 | 27 745 649 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 93 716 316 | 96 178 768 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
802 | 34 862 012 | 36 904 938 | ||||||||||
806 | 920 301 | 1 021 178 | ||||||||||
808 | 767 | 845 | ||||||||||
809 | 16 218 852 | 23 404 395 | ||||||||||
810 | 333 | 333 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 52 002 265 | 61 331 689 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
851 | 28 574 550 | 29 946 939 | ||||||||||
852 | 0 | 0 | ||||||||||
854 | 17 064 276 | 25 021 311 | ||||||||||
855 | 6 363 439 | 6 363 439 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 52 002 265 | 61 331 689 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.3 | 957 210 | 957 020 | ||||||||||
90.4 | 478 547 | 662 392 | ||||||||||
90.5 | 3 440 772 | 3 748 610 | ||||||||||
90.6 | 3 428 | 3 428 | ||||||||||
99998 | 36 916 140 | 39 675 230 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 41 796 097 | 45 046 680 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 36 916 140 | 39 675 230 | ||||||||||
99999 | 4 879 957 | 5 371 450 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 41 796 097 | 45 046 680 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
939 | 36 391 | 1 007 589 | ||||||||||
99996 | 36 655 | 1 007 252 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 73 046 | 2 014 841 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
969 | 36 655 | 1 007 253 | ||||||||||
99997 | 36 391 | 1 007 588 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 73 046 | 2 014 841 |
Страница была полезной?