Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Банк "Объединенный капитал"
Регистрационный номер
2611
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
106 | 301 781 | 362 500 | ||||||||||
20.0 | 416 457 | 389 207 | ||||||||||
301 | 5 406 699 | 6 045 058 | ||||||||||
302 | 170 077 | 169 453 | ||||||||||
304 | 20 259 | 20 801 | ||||||||||
319 | 27 000 000 | 27 000 000 | ||||||||||
32.2 | 7 695 149 | 10 043 039 | ||||||||||
451 | 3 197 | 32 119 | ||||||||||
453 | 12 821 | 12 576 | ||||||||||
454 | 148 589 | 146 986 | ||||||||||
45.1 | 770 539 | 818 288 | ||||||||||
45.2 | 374 954 | 347 956 | ||||||||||
458 | 6 358 | 26 350 | ||||||||||
459 | 567 | 712 | ||||||||||
47.1 | 1 829 | 1 829 | ||||||||||
474 | 3 077 597 | 4 396 064 | ||||||||||
478 | 468 262 | 472 698 | ||||||||||
502 | 8 062 996 | 7 298 853 | ||||||||||
504 | 13 028 495 | 13 574 507 | ||||||||||
509 | 0 | 0 | ||||||||||
603 | 71 744 | 74 993 | ||||||||||
604 | 102 284 | 102 734 | ||||||||||
608 | 132 202 | 132 202 | ||||||||||
609 | 65 647 | 66 388 | ||||||||||
610 | 446 | 428 | ||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||
617 | 1 045 300 | 1 045 300 | ||||||||||
706 | 17 772 910 | 21 135 275 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 86 157 159 | 93 716 316 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 764 000 | 764 000 | ||||||||||
106 | 2 268 592 | 2 266 794 | ||||||||||
107 | 152 800 | 152 800 | ||||||||||
108 | 2 987 274 | 2 987 274 | ||||||||||
301 | 9 706 | 10 294 | ||||||||||
302 | 17 448 | 27 706 | ||||||||||
304 | 28 | 28 | ||||||||||
306 | 123 | 122 | ||||||||||
407 | 6 475 189 | 9 027 475 | ||||||||||
408 | 30 583 709 | 31 064 688 | ||||||||||
409 | 44 970 | 4 244 | ||||||||||
422 | 2 651 645 | 2 506 545 | ||||||||||
42.1 | 2 456 188 | 3 064 082 | ||||||||||
42.2 | 14 179 410 | 14 586 476 | ||||||||||
451 | 73 | 362 | ||||||||||
453 | 1 081 | 1 059 | ||||||||||
454 | 7 499 | 7 457 | ||||||||||
45.1 | 136 163 | 134 156 | ||||||||||
45.2 | 24 588 | 20 822 | ||||||||||
458 | 6 346 | 10 210 | ||||||||||
459 | 107 | 138 | ||||||||||
474 | 1 105 369 | 1 220 753 | ||||||||||
478 | 47 | 47 | ||||||||||
496 | 3 289 889 | 3 438 980 | ||||||||||
502 | 301 691 | 362 412 | ||||||||||
504 | 6 918 | 6 918 | ||||||||||
524 | 5 500 | 5 500 | ||||||||||
603 | 95 896 | 92 027 | ||||||||||
604 | 71 742 | 73 023 | ||||||||||
608 | 141 774 | 141 791 | ||||||||||
609 | 27 667 | 28 411 | ||||||||||
610 | 170 | 170 | ||||||||||
617 | 275 762 | 275 762 | ||||||||||
706 | 18 067 795 | 21 433 790 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 86 157 159 | 93 716 316 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
802 | 33 667 737 | 34 862 012 | ||||||||||
806 | 896 622 | 920 301 | ||||||||||
808 | 710 | 767 | ||||||||||
809 | 11 902 891 | 16 218 852 | ||||||||||
810 | 333 | 333 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 46 468 293 | 52 002 265 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
851 | 27 472 533 | 28 574 550 | ||||||||||
852 | 0 | 0 | ||||||||||
854 | 12 632 321 | 17 064 276 | ||||||||||
855 | 6 363 439 | 6 363 439 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 46 468 293 | 52 002 265 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.3 | 956 220 | 957 210 | ||||||||||
90.4 | 534 890 | 478 547 | ||||||||||
90.5 | 3 534 274 | 3 440 772 | ||||||||||
90.6 | 3 422 | 3 428 | ||||||||||
99998 | 33 851 953 | 36 916 140 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 38 880 759 | 41 796 097 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 33 851 953 | 36 916 140 | ||||||||||
99999 | 5 028 806 | 4 879 957 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 38 880 759 | 41 796 097 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
939 | 1 138 993 | 36 391 | ||||||||||
99996 | 1 144 862 | 36 655 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 2 283 855 | 73 046 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
969 | 1 144 862 | 36 655 | ||||||||||
971 | 0 | 0 | ||||||||||
99997 | 1 138 993 | 36 391 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 2 283 855 | 73 046 |
Страница была полезной?