Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2023 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Банк "Объединенный капитал"
Регистрационный номер
2611
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
106 | 433 249 | 365 160 | ||||||||||
20.0 | 362 592 | 378 552 | ||||||||||
301 | 5 758 939 | 6 574 432 | ||||||||||
302 | 169 433 | 169 433 | ||||||||||
304 | 20 404 | 20 381 | ||||||||||
319 | 25 500 000 | 26 000 000 | ||||||||||
32.2 | 3 469 755 | 4 408 333 | ||||||||||
451 | 3 289 | 3 245 | ||||||||||
453 | 13 107 | 12 861 | ||||||||||
454 | 154 875 | 153 303 | ||||||||||
45.1 | 796 997 | 820 099 | ||||||||||
45.2 | 403 746 | 381 619 | ||||||||||
458 | 6 362 | 6 361 | ||||||||||
459 | 283 | 428 | ||||||||||
47.1 | 1 829 | 1 829 | ||||||||||
474 | 2 893 313 | 2 943 200 | ||||||||||
478 | 520 281 | 512 667 | ||||||||||
502 | 9 018 662 | 8 829 036 | ||||||||||
504 | 15 132 490 | 13 707 826 | ||||||||||
509 | 0 | 0 | ||||||||||
603 | 72 134 | 72 258 | ||||||||||
604 | 101 826 | 102 284 | ||||||||||
608 | 132 202 | 132 202 | ||||||||||
609 | 61 125 | 61 125 | ||||||||||
610 | 437 | 457 | ||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||
617 | 771 620 | 1 045 300 | ||||||||||
706 | 11 281 592 | 15 053 966 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 77 080 542 | 81 756 357 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 764 000 | 764 000 | ||||||||||
106 | 2 309 421 | 2 274 888 | ||||||||||
107 | 152 800 | 152 800 | ||||||||||
108 | 2 863 068 | 2 987 274 | ||||||||||
301 | 8 976 | 12 461 | ||||||||||
302 | 153 433 | 47 979 | ||||||||||
304 | 28 | 28 | ||||||||||
306 | 123 | 123 | ||||||||||
407 | 4 806 735 | 6 765 364 | ||||||||||
408 | 38 613 233 | 37 103 086 | ||||||||||
409 | 3 868 | 5 174 | ||||||||||
422 | 2 363 657 | 2 335 631 | ||||||||||
42.1 | 1 781 500 | 2 208 320 | ||||||||||
42.2 | 6 471 414 | 6 491 028 | ||||||||||
451 | 75 | 75 | ||||||||||
453 | 625 | 1 103 | ||||||||||
454 | 7 992 | 7 916 | ||||||||||
45.1 | 137 504 | 138 423 | ||||||||||
45.2 | 22 722 | 25 263 | ||||||||||
458 | 6 347 | 6 343 | ||||||||||
459 | 12 | 78 | ||||||||||
474 | 1 140 953 | 1 046 201 | ||||||||||
478 | 49 | 49 | ||||||||||
496 | 3 043 252 | 3 049 976 | ||||||||||
502 | 431 414 | 365 071 | ||||||||||
504 | 33 812 | 20 315 | ||||||||||
524 | 5 500 | 5 500 | ||||||||||
603 | 92 912 | 93 639 | ||||||||||
604 | 69 291 | 70 502 | ||||||||||
608 | 141 769 | 141 799 | ||||||||||
609 | 26 235 | 26 948 | ||||||||||
610 | 135 | 135 | ||||||||||
617 | 15 291 | 275 762 | ||||||||||
706 | 11 488 190 | 15 333 103 | ||||||||||
708 | 124 206 | 0 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 77 080 542 | 81 756 357 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
802 | 31 132 312 | 31 113 335 | ||||||||||
806 | 828 327 | 976 204 | ||||||||||
808 | 593 | 623 | ||||||||||
809 | 4 634 259 | 8 794 668 | ||||||||||
810 | 0 | 333 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 36 595 491 | 40 885 163 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
851 | 25 658 492 | 25 693 982 | ||||||||||
852 | 0 | 0 | ||||||||||
854 | 4 573 090 | 8 827 742 | ||||||||||
855 | 6 363 909 | 6 363 439 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 36 595 491 | 40 885 163 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.3 | 981 650 | 991 840 | ||||||||||
90.4 | 489 719 | 495 986 | ||||||||||
90.5 | 3 620 042 | 3 609 432 | ||||||||||
90.6 | 3 435 | 3 422 | ||||||||||
99998 | 21 604 791 | 22 662 403 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 26 699 637 | 27 763 083 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 21 604 791 | 22 662 403 | ||||||||||
99999 | 5 094 846 | 5 100 680 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 26 699 637 | 27 763 083 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
939 | 1 295 381 | 32 275 | ||||||||||
99996 | 1 311 508 | 32 458 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 2 606 889 | 64 733 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
969 | 1 311 508 | 32 458 | ||||||||||
971 | 0 | 0 | ||||||||||
99997 | 1 295 381 | 32 275 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 2 606 889 | 64 733 |
Страница была полезной?