Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2022 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Объединенный капитал"

Регистрационный номер

2611

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	485 584	0	485 584	35 006	0	35 006	70 124	0	70 124	450 466	0	450 466
10635	81	0	81	3 095	0	3 095	0	0	0	3 176	0	3 176
20202	41 997	406 668	448 665	322 238	100 581	422 819	332 846	110 916	443 762	31 389	396 333	427 722
20208	44 076	0	44 076	95 282	0	95 282	87 354	0	87 354	52 004	0	52 004
20209	4 181	0	4 181	306 336	30 371	336 707	310 517	30 371	340 888	0	0	0
30102	4 486 376	0	4 486 376	58 265 701	0	58 265 701	59 971 781	0	59 971 781	2 780 296	0	2 780 296
30110	56 038	1 068 230	1 124 268	176 440	13 364 736	13 541 176	135 790	12 182 330	12 318 120	96 688	2 250 636	2 347 324
30202	735 442	0	735 442	0	0	0	45 822	0	45 822	689 620	0	689 620
30215	300	2 249	2 549	0	86	86	0	106	106	300	2 229	2 529
30221	0	0	0	0	30 514	30 514	0	30 514	30 514	0	0	0
30233	189	43	232	14 938	9 779	24 717	15 127	9 700	24 827	0	122	122
304.1	37	30 081	30 118	57 272 527	48 853 719	106 126 246	57 272 534	48 854 083	106 126 617	30	29 717	29 747
31902	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
31903	2 000 000	0	2 000 000	30 500 000	0	30 500 000	32 500 000	0	32 500 000	0	0	0
31904	0	0	0	6 450 000	0	6 450 000	0	0	0	6 450 000	0	6 450 000
32202	0	0	0	7 281 446	12 126 259	19 407 705	7 281 446	12 126 259	19 407 705	0	0	0
32203	0	5 998 368	5 998 368	6 658 511	22 994 854	29 653 365	6 658 511	28 993 222	35 651 733	0	0	0
32204	100 000	0	100 000	557 000	4 378 435	4 935 435	100 000	1 513	101 513	557 000	4 376 922	4 933 922
32205	0	11 378 908	11 378 908	0	1 383 753	1 383 753	0	5 574 251	5 574 251	0	7 188 410	7 188 410
45108	19 932	0	19 932	0	0	0	270	0	270	19 662	0	19 662
45204	0	0	0	684 000	0	684 000	0	0	0	684 000	0	684 000
45205	4 271	0	4 271	0	0	0	4 271	0	4 271	0	0	0
45206	45 748	0	45 748	0	0	0	13 748	0	13 748	32 000	0	32 000
45207	159 680	0	159 680	495 697	0	495 697	59 000	0	59 000	596 377	0	596 377
45208	405 260	327 286	732 546	0	12 361	12 361	5 244	16 317	21 561	400 016	323 330	723 346
45216	23 098	0	23 098	518	0	518	787	0	787	22 829	0	22 829
45404	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45408	37 599	0	37 599	0	0	0	18 727	0	18 727	18 872	0	18 872
45416	86	0	86	0	0	0	5	0	5	81	0	81
45505	35 423	0	35 423	300	0	300	35 222	0	35 222	501	0	501
45506	20 389	0	20 389	1 295	0	1 295	2 796	0	2 796	18 888	0	18 888
45507	326 650	152 944	479 594	0	5 388	5 388	6 889	11 235	18 124	319 761	147 097	466 858
45509	48	0	48	319	0	319	339	0	339	28	0	28
45523	5 724	0	5 724	30	0	30	2 171	0	2 171	3 583	0	3 583
45812	9 168	0	9 168	30	0	30	685	0	685	8 513	0	8 513
45814	9	0	9	2	0	2	9	0	9	2	0	2
45815	9 851	1 121	10 972	0	1 127	1 127	0	1 133	1 133	9 851	1 115	10 966
45915	0	200	200	0	201	201	0	202	202	0	199	199
47101	11 004	0	11 004	4	0	4	0	0	0	11 008	0	11 008
47107	1 829	0	1 829	0	0	0	0	0	0	1 829	0	1 829
474.1	0	231 941	231 941	43 502 003	102 276 184	145 778 187	43 502 003	102 278 443	145 780 446	0	229 682	229 682
47421	0	0	0	128 144	0	128 144	120 871	0	120 871	7 273	0	7 273
47423	29	0	29	82 109	0	82 109	82 109	0	82 109	29	0	29
47427	6 811	7 023	13 834	67 006	7 970	74 976	64 982	10 705	75 687	8 835	4 288	13 123
47443	0	1 566	1 566	62	59	121	62	100	162	0	1 525	1 525
47465	6 525	0	6 525	3 756	0	3 756	660	0	660	9 621	0	9 621
47502	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
47816	0	0	0	5 250	0	5 250	5 250	0	5 250	0	0	0
47830	537 041	0	537 041	243 500	0	243 500	260 798	0	260 798	519 743	0	519 743
50205	4 842 050	0	4 842 050	25 492	0	25 492	37 648	0	37 648	4 829 894	0	4 829 894
50206	726 185	0	726 185	4 217	0	4 217	0	0	0	730 402	0	730 402
50207	2 313 865	0	2 313 865	13 197	0	13 197	37 686	0	37 686	2 289 376	0	2 289 376
50208	2 438 571	0	2 438 571	13 246	0	13 246	32 336	0	32 336	2 419 481	0	2 419 481
50211	770 740	0	770 740	4 138	0	4 138	12 858	0	12 858	762 020	0	762 020
50214	5 081 300	0	5 081 300	8 200	0	8 200	5 089 500	0	5 089 500	0	0	0
50401	0	3 569 094	3 569 094	101 117	140 017	241 134	0	190 778	190 778	101 117	3 518 333	3 619 450
50403	10 043	0	10 043	75	0	75	0	0	0	10 118	0	10 118
50404	300 612	0	300 612	1 641	0	1 641	0	0	0	302 253	0	302 253
50405	0	986 028	986 028	0	40 271	40 271	0	47 938	47 938	0	978 361	978 361
50407	0	12 696 104	12 696 104	0	524 340	524 340	0	644 390	644 390	0	12 576 054	12 576 054
50430	13 960	0	13 960	120	0	120	214	0	214	13 866	0	13 866
50905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60302	73 281	0	73 281	3	0	3	6 876	0	6 876	66 408	0	66 408
60306	0	0	0	3 193	0	3 193	3 171	0	3 171	22	0	22
60308	30	0	30	336	0	336	336	0	336	30	0	30
60310	1	0	1	485	0	485	460	0	460	26	0	26
60312	7 397	0	7 397	2 281	0	2 281	7 212	0	7 212	2 466	0	2 466
60323	77 937	0	77 937	4	0	4	6	0	6	77 935	0	77 935
60401	71 186	0	71 186	1	0	1	911	0	911	70 276	0	70 276
60804	146 923	0	146 923	0	0	0	0	0	0	146 923	0	146 923
60901	31 697	0	31 697	0	0	0	0	0	0	31 697	0	31 697
60906	8 902	0	8 902	128	0	128	0	0	0	9 030	0	9 030
61002	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61008	18	0	18	404	0	404	402	0	402	20	0	20
61009	112	0	112	180	0	180	180	0	180	112	0	112
61013	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
61209	0	0	0	911	0	911	911	0	911	0	0	0
61210	0	0	0	5 089 500	0	5 089 500	5 089 500	0	5 089 500	0	0	0
61212	0	0	0	261 431	0	261 431	261 431	0	261 431	0	0	0
61703	741 304	0	741 304	0	0	0	0	0	0	741 304	0	741 304
70606	4 347 446	0	4 347 446	396 500	0	396 500	959	0	959	4 742 987	0	4 742 987
70608	34 817 362	0	34 817 362	3 008 653	0	3 008 653	0	0	0	37 826 015	0	37 826 015
70611	234 869	0	234 869	10 960	0	10 960	0	0	0	245 829	0	245 829
Итого по активу (баланс)	66 746 388	36 857 854	103 604 242	223 399 195	206 281 005	429 680 200	220 851 584	211 114 506	431 966 090	69 293 999	32 024 353	101 318 352
Пассив
10207	764 000	0	764 000	0	0	0	0	0	0	764 000	0	764 000
10602	2 182 538	0	2 182 538	0	0	0	0	0	0	2 182 538	0	2 182 538
10609	48 847	0	48 847	0	0	0	0	0	0	48 847	0	48 847
10630	107	0	107	0	0	0	4 009	0	4 009	4 116	0	4 116
10634	18 064	0	18 064	4 202	0	4 202	3 177	0	3 177	17 039	0	17 039
10701	152 800	0	152 800	0	0	0	0	0	0	152 800	0	152 800
10801	2 181 267	0	2 181 267	0	0	0	0	0	0	2 181 267	0	2 181 267
30126	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
30129	3 063	0	3 063	58	0	58	4 344	0	4 344	7 349	0	7 349
30220	0	0	0	0	24 963	24 963	0	24 963	24 963	0	0	0
30223	16 959	0	16 959	1 125 459	0	1 125 459	1 108 500	0	1 108 500	0	0	0
30232	102	0	102	189 666	16 038	205 704	189 598	16 038	205 636	34	0	34
30243	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30429	44	0	44	0	0	0	1	0	1	45	0	45
30601	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
407	3 248 664	5 157 963	8 406 627	28 552 367	4 486 553	33 038 920	27 900 294	3 063 229	30 963 523	2 596 591	3 734 639	6 331 230
408.1	4 087 069	20	4 087 089	1 186 945	1	1 186 946	1 257 703	1	1 257 704	4 157 827	20	4 157 847
40807	171 336	1 034 992	1 206 328	2 817 421	2 857 947	5 675 368	2 806 739	2 864 297	5 671 036	160 654	1 041 342	1 201 996
40817	7 497 287	15 406 060	22 903 347	3 434 310	8 778 856	12 213 166	2 388 583	5 153 244	7 541 827	6 451 560	11 780 448	18 232 008
40820	10 702	2 630	13 332	15 444	118	15 562	8 233	97	8 330	3 491	2 609	6 100
40901	9 500	15 725	25 225	12 000	5 290	17 290	100 838	555	101 393	98 338	10 990	109 328
40905	0	0	0	2 779	0	2 779	2 779	0	2 779	0	0	0
40906	0	0	0	181 271	0	181 271	181 271	0	181 271	0	0	0
40909	0	0	0	6 451	8 046	14 497	6 451	8 046	14 497	0	0	0
40910	0	0	0	945	1 710	2 655	945	1 710	2 655	0	0	0
40911	0	0	0	7 725	0	7 725	7 725	0	7 725	0	0	0
40912	0	0	0	3 911	9 413	13 324	3 911	9 413	13 324	0	0	0
40913	0	0	0	1 645	5 104	6 749	1 645	5 104	6 749	0	0	0
42102	1 110 000	0	1 110 000	1 485 000	0	1 485 000	1 968 800	0	1 968 800	1 593 800	0	1 593 800
42103	990 000	0	990 000	990 000	0	990 000	1 150 000	0	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000
42104	33 000	0	33 000	1 000	0	1 000	29 500	0	29 500	61 500	0	61 500
42105	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42106	0	1 799 563	1 799 563	0	84 554	84 554	0	68 013	68 013	0	1 783 022	1 783 022
42202	0	0	0	5 000	0	5 000	100 000	0	100 000	95 000	0	95 000
42203	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42205	1 090 523	76 307	1 166 830	0	3 585	3 585	0	2 884	2 884	1 090 523	75 606	1 166 129
42206	1 110 000	0	1 110 000	0	0	0	0	0	0	1 110 000	0	1 110 000
42301	0	9 124	9 124	0	365	365	0	320	320	0	9 079	9 079
42304	58 053	45 860	103 913	35 819	1 833	37 652	100 492	1 609	102 101	122 726	45 636	168 362
42305	442 014	1 874	443 888	151 064	88	151 152	195 183	71	195 254	486 133	1 857	487 990
42306	748 679	8 637 621	9 386 300	145 697	420 990	566 687	10 135	710 469	720 604	613 117	8 927 100	9 540 217
42606	0	12 754	12 754	0	599	599	7 000	482	7 482	7 000	12 637	19 637
43807	0	2 834 312	2 834 312	0	133 173	133 173	0	107 121	107 121	0	2 808 260	2 808 260
45115	199	0	199	2	0	2	0	0	0	197	0	197
45117	260	0	260	10	0	10	0	0	0	250	0	250
45215	227 171	0	227 171	12 975	0	12 975	8 067	0	8 067	222 263	0	222 263
45217	117	0	117	14	0	14	1	0	1	104	0	104
45415	105	0	105	7	0	7	3	0	3	101	0	101
45515	22 820	0	22 820	18 285	0	18 285	354	0	354	4 889	0	4 889
45524	9	0	9	5	0	5	4	0	4	8	0	8
45818	18 941	0	18 941	599	0	599	18	0	18	18 360	0	18 360
45821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45918	102	0	102	102	0	102	3	0	3	3	0	3
47108	11 004	0	11 004	0	0	0	4	0	4	11 008	0	11 008
47401	0	0	0	362 918	0	362 918	362 918	0	362 918	0	0	0
47403	0	0	0	14 599 909	40 391 577	54 991 486	14 599 909	40 391 577	54 991 486	0	0	0
47407	0	0	0	1 207 770	35 645 131	36 852 901	1 207 770	35 645 131	36 852 901	0	0	0
47411	43 830	146 771	190 601	32 636	10 182	42 818	52 100	22 508	74 608	63 294	159 097	222 391
47416	370	0	370	1 038	0	1 038	668	0	668	0	0	0
47422	1 147	398	1 545	69 386	16	69 402	69 374	15	69 389	1 135	397	1 532
47424	7 836	0	7 836	108 129	0	108 129	100 293	0	100 293	0	0	0
47425	19 605	0	19 605	2 038	0	2 038	3 476	0	3 476	21 043	0	21 043
47426	90 540	19 043	109 583	41 830	29 498	71 328	61 218	11 658	72 876	109 928	1 203	111 131
47441	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
47444	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
47466	352	0	352	22	0	22	78	0	78	408	0	408
47501	37	0	37	29	0	29	208	0	208	216	0	216
47804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47806	55	0	55	3	0	3	0	0	0	52	0	52
47814	0	0	0	5 250	0	5 250	5 250	0	5 250	0	0	0
50220	485 584	0	485 584	70 124	0	70 124	35 006	0	35 006	450 466	0	450 466
50427	17 325	0	17 325	337	0	337	219	0	219	17 207	0	17 207
50431	19 784	0	19 784	614	0	614	606	0	606	19 776	0	19 776
52307	690 000	0	690 000	0	0	0	0	0	0	690 000	0	690 000
52406	5 500	39 707	45 207	0	1 587	1 587	0	1 393	1 393	5 500	39 513	45 013
52501	114 382	0	114 382	0	0	0	4 680	0	4 680	119 062	0	119 062
60301	0	0	0	6 033	0	6 033	9 498	0	9 498	3 465	0	3 465
60305	10 204	0	10 204	15 227	0	15 227	17 160	0	17 160	12 137	0	12 137
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	2 155	0	2 155	3 462	0	3 462	1 307	0	1 307	0	0	0
60311	909	0	909	3 758	0	3 758	4 383	0	4 383	1 534	0	1 534
60322	2	0	2	2	0	2	1	0	1	1	0	1
60324	80 420	0	80 420	2 272	0	2 272	437	0	437	78 585	0	78 585
60335	3 082	0	3 082	3 710	0	3 710	4 293	0	4 293	3 665	0	3 665
60414	40 448	0	40 448	911	0	911	1 580	0	1 580	41 117	0	41 117
60805	47 731	0	47 731	0	0	0	1 521	0	1 521	49 252	0	49 252
60806	107 239	0	107 239	1 911	0	1 911	576	0	576	105 904	0	105 904
60903	16 852	0	16 852	0	0	0	524	0	524	17 376	0	17 376
61016	95	0	95	0	0	0	20	0	20	115	0	115
61501	113	0	113	0	0	0	1	0	1	114	0	114
61701	163 622	0	163 622	0	0	0	0	0	0	163 622	0	163 622
70601	5 245 009	0	5 245 009	0	0	0	455 357	0	455 357	5 700 366	0	5 700 366
70603	34 692 162	0	34 692 162	0	0	0	3 002 135	0	3 002 135	37 694 297	0	37 694 297
70615	101 526	0	101 526	0	0	0	0	0	0	101 526	0	101 526
Итого по пассиву (баланс)	68 363 518	35 240 724	103 604 242	57 027 592	92 917 217	149 944 809	59 548 971	88 109 948	147 658 919	70 884 897	30 433 455	101 318 352
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 882 878	15 565 825	17 448 703	21 755	647 951	669 706	263 838	810 768	1 074 606	1 640 795	15 403 008	17 043 803
80401	0	0	0	237 153	5 943 559	6 180 712	0	0	0	237 153	5 943 559	6 180 712
80601	0	0	0	239 805	5 887 646	6 127 451	239 805	5 887 646	6 127 451	0	0	0
80801	15 843	145 157	161 000	261 579	7 034 833	7 296 412	277 357	6 009 078	6 286 435	65	1 170 912	1 170 977
80901	0	0	0	1 469 684	0	1 469 684	1 469 684	0	1 469 684	0	0	0
81001	38 857	0	38 857	239 238	0	239 238	239 309	0	239 309	38 786	0	38 786
Итого по активу (баланс)	1 937 578	15 710 982	17 648 560	2 469 214	19 513 989	21 983 203	2 489 993	12 707 492	15 197 485	1 916 799	22 517 479	24 434 278
Пассив
85101	1 842 488	15 305 176	17 147 664	0	751 678	751 678	0	7 672 058	7 672 058	1 842 488	22 225 556	24 068 044
85201	0	0	0	217 458	0	217 458	217 458	0	217 458	0	0	0
85401	0	0	0	1 485 721	0	1 485 721	1 485 721	0	1 485 721	0	0	0
85501	500 896	0	500 896	1 384 189	0	1 384 189	1 249 527	0	1 249 527	366 234	0	366 234
Итого по пассиву (баланс)	2 343 384	15 305 176	17 648 560	3 087 368	751 678	3 839 046	2 952 706	7 672 058	10 624 764	2 208 722	22 225 556	24 434 278
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	90 000	27 034	117 034	0	948	948	0	1 080	1 080	90 000	26 902	116 902
90807	431 601	0	431 601	12 407	0	12 407	21 507	0	21 507	422 501	0	422 501
90901	550	0	550	62 630	0	62 630	63 145	0	63 145	35	0	35
90902	288 802	0	288 802	3 331	0	3 331	3 383	0	3 383	288 750	0	288 750
90907	9 500	0	9 500	100 838	0	100 838	12 000	0	12 000	98 338	0	98 338
90908	0	15 725	15 725	0	555	555	0	5 290	5 290	0	10 990	10 990
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 687 578	173 209	2 860 787	0	6 546	6 546	35 000	8 139	43 139	2 652 578	171 616	2 824 194
91418	647 755	0	647 755	276 482	0	276 482	299 671	0	299 671	624 566	0	624 566
91802	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
91803	3 599	0	3 599	25	0	25	19	0	19	3 605	0	3 605
99998	26 915 033	0	26 915 033	59 622 209	0	59 622 209	65 993 697	0	65 993 697	20 543 545	0	20 543 545
Итого по активу (баланс)	31 074 698	215 968	31 290 666	60 077 922	8 049	60 085 971	66 428 422	14 509	66 442 931	24 724 198	209 508	24 933 706
Пассив
91311	256 346	27 034	283 380	90 000	1 080	91 080	0	948	948	166 346	26 902	193 248
91312	3 041 329	3 345 059	6 386 388	70 447	156 848	227 295	24 543	126 300	150 843	2 995 425	3 314 511	6 309 936
91314	17 336 200	0	17 336 200	49 438 033	14 963 682	64 401 715	44 401 794	14 963 682	59 365 476	12 299 961	0	12 299 961
91315	5 591	0	5 591	0	0	0	5 652	0	5 652	11 243	0	11 243
91317	2 892 924	10 550	2 903 474	1 273 179	427	1 273 606	98 917	372	99 289	1 718 662	10 495	1 729 157
99999	4 375 633	0	4 375 633	449 235	0	449 235	463 763	0	463 763	4 390 161	0	4 390 161
Итого по пассиву (баланс)	27 908 023	3 382 643	31 290 666	51 320 894	15 122 037	66 442 931	44 994 669	15 091 302	60 085 971	21 581 798	3 351 908	24 933 706
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 571 977	0	1 571 977	29 352 203	7 372 223	36 724 426	29 353 215	7 372 223	36 725 438	1 570 965	0	1 570 965
94101	0	0	0	100 928	0	100 928	100 928	0	100 928	0	0	0
99996	1 579 813	0	1 579 813	36 853 321	0	36 853 321	36 869 441	0	36 869 441	1 563 693	0	1 563 693
Итого по активу (баланс)	3 151 790	0	3 151 790	66 306 452	7 372 223	73 678 675	66 323 584	7 372 223	73 695 807	3 134 658	0	3 134 658
Пассив
96901	0	1 579 813	1 579 813	1 207 770	35 661 671	36 869 441	1 207 770	35 645 551	36 853 321	0	1 563 693	1 563 693
99997	1 571 977	0	1 571 977	36 826 366	0	36 826 366	36 825 354	0	36 825 354	1 570 965	0	1 570 965
Итого по пассиву (баланс)	1 571 977	1 579 813	3 151 790	38 034 136	35 661 671	73 695 807	38 033 124	35 645 551	73 678 675	1 570 965	1 563 693	3 134 658

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?