Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Объединенный капитал"

Регистрационный номер

2611

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	45 952	0	45 952	62 022	0	62 022	0	0	0	107 974	0	107 974
10635	3 250	0	3 250	0	0	0	156	0	156	3 094	0	3 094
10901	3 499	0	3 499	0	0	0	0	0	0	3 499	0	3 499
20202	54 430	374 836	429 266	322 792	115 168	437 960	328 962	59 699	388 661	48 260	430 305	478 565
20208	46 888	0	46 888	118 008	0	118 008	118 176	0	118 176	46 720	0	46 720
20209	4 720	0	4 720	377 047	0	377 047	381 767	0	381 767	0	0	0
30102	1 744 204	0	1 744 204	16 687 030	0	16 687 030	16 070 805	0	16 070 805	2 360 429	0	2 360 429
30110	72 486	222 272	294 758	100 970	8 000 003	8 100 973	123 268	6 791 114	6 914 382	50 188	1 431 161	1 481 349
30202	561 224	0	561 224	0	0	0	27 088	0	27 088	534 136	0	534 136
30215	300	2 233	2 533	0	142	142	0	104	104	300	2 271	2 571
30221	0	0	0	0	35 525	35 525	0	35 525	35 525	0	0	0
30233	499	384	883	14 710	3 628	18 338	15 195	3 951	19 146	14	61	75
304.1	37	29 775	29 812	39 922 701	62 880 747	102 803 448	39 922 706	62 880 241	102 802 947	32	30 281	30 313
31902	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
31903	1 100 000	0	1 100 000	1 700 000	0	1 700 000	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0
32004	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32202	0	0	0	0	21 691 346	21 691 346	0	21 063 703	21 063 703	0	627 643	627 643
32203	0	11 344 103	11 344 103	0	33 071 089	33 071 089	0	36 897 594	36 897 594	0	7 517 598	7 517 598
32204	0	0	0	0	3 789 592	3 789 592	0	2 275 578	2 275 578	0	1 514 014	1 514 014
32205	307 000	0	307 000	0	0	0	0	0	0	307 000	0	307 000
45107	66 600	0	66 600	31 460	0	31 460	35 400	0	35 400	62 660	0	62 660
45108	22 208	0	22 208	0	0	0	236	0	236	21 972	0	21 972
45205	15 300	0	15 300	9 200	0	9 200	0	0	0	24 500	0	24 500
45206	84 796	0	84 796	50 537	0	50 537	50 000	0	50 000	85 333	0	85 333
45207	1 179 318	0	1 179 318	23 925	0	23 925	278	0	278	1 202 965	0	1 202 965
45208	697 276	331 667	1 028 943	0	21 071	21 071	53 062	16 115	69 177	644 214	336 623	980 837
45216	31 680	0	31 680	0	0	0	5 025	0	5 025	26 655	0	26 655
45408	20 472	0	20 472	0	0	0	339	0	339	20 133	0	20 133
45416	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
45505	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45506	29 162	0	29 162	605	0	605	8 258	0	8 258	21 509	0	21 509
45507	308 553	245 532	554 085	75 500	10 377	85 877	41 075	17 876	58 951	342 978	238 033	581 011
45509	15	0	15	490	0	490	261	0	261	244	0	244
45511	1 074	0	1 074	0	0	0	16	0	16	1 058	0	1 058
45523	28 270	0	28 270	1 143	0	1 143	14 907	0	14 907	14 506	0	14 506
45812	351 342	0	351 342	47	0	47	110 906	0	110 906	240 483	0	240 483
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	10	0	10	2	0	2	5	0	5	7	0	7
45815	9 851	1 199	11 050	0	1 228	1 228	0	1 248	1 248	9 851	1 179	11 030
45912	2 920	0	2 920	759	0	759	0	0	0	3 679	0	3 679
45915	0	253	253	0	277	277	0	263	263	0	267	267
47101	16 651	0	16 651	513	0	513	2 701	0	2 701	14 463	0	14 463
47107	1 663	0	1 663	0	0	0	0	0	0	1 663	0	1 663
474.1	0	273 652	273 652	34 278 033	122 219 042	156 497 075	34 278 033	122 296 408	156 574 441	0	196 286	196 286
47421	3 404	0	3 404	169 199	0	169 199	168 401	0	168 401	4 202	0	4 202
47423	1	0	1	209	39 178	39 387	209	39 178	39 387	1	0	1
47427	11 020	423	11 443	22 943	4 959	27 902	25 434	4 919	30 353	8 529	463	8 992
47443	100	296	396	77	18	95	177	61	238	0	253	253
47465	6 256	0	6 256	4 890	0	4 890	6	0	6	11 140	0	11 140
47816	0	0	0	3 454	0	3 454	3 454	0	3 454	0	0	0
47830	359 933	0	359 933	203 067	0	203 067	173 764	0	173 764	389 236	0	389 236
50205	3 287 273	0	3 287 273	440 696	0	440 696	1 416	0	1 416	3 726 553	0	3 726 553
50206	225 914	0	225 914	1 097	0	1 097	0	0	0	227 011	0	227 011
50207	593 466	0	593 466	2 889	0	2 889	3 936	0	3 936	592 419	0	592 419
50208	2 251 683	0	2 251 683	12 021	0	12 021	76 177	0	76 177	2 187 527	0	2 187 527
50211	772 644	0	772 644	4 138	0	4 138	258	0	258	776 524	0	776 524
50214	6 333 246	0	6 333 246	2 531 331	0	2 531 331	1 920 350	0	1 920 350	6 944 227	0	6 944 227
50221	3 828	0	3 828	3 859	0	3 859	4 528	0	4 528	3 159	0	3 159
50401	0	3 234 168	3 234 168	0	179 979	179 979	0	196 790	196 790	0	3 217 357	3 217 357
50403	20 601	0	20 601	136	0	136	9	0	9	20 728	0	20 728
50404	593 189	0	593 189	3 916	0	3 916	15 885	0	15 885	581 220	0	581 220
50405	0	1 002 359	1 002 359	0	66 786	66 786	0	48 330	48 330	0	1 020 815	1 020 815
50407	0	12 255 435	12 255 435	0	807 087	807 087	0	639 756	639 756	0	12 422 766	12 422 766
50905	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
60306	0	0	0	2 956	0	2 956	2 956	0	2 956	0	0	0
60308	1 016	0	1 016	75	0	75	75	0	75	1 016	0	1 016
60310	640	0	640	274	0	274	449	0	449	465	0	465
60312	2 003	0	2 003	1 085	0	1 085	1 528	0	1 528	1 560	0	1 560
60323	77 944	0	77 944	651	0	651	650	0	650	77 945	0	77 945
60336	892	0	892	0	0	0	0	0	0	892	0	892
60401	66 991	0	66 991	869	0	869	0	0	0	67 860	0	67 860
60415	3 121	0	3 121	0	0	0	869	0	869	2 252	0	2 252
60804	136 807	0	136 807	0	0	0	0	0	0	136 807	0	136 807
60901	27 847	0	27 847	38	0	38	0	0	0	27 885	0	27 885
60906	3 678	0	3 678	18	0	18	38	0	38	3 658	0	3 658
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	28	0	28	209	0	209	215	0	215	22	0	22
61009	181	0	181	43	0	43	43	0	43	181	0	181
61013	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
61210	0	0	0	1 988 279	0	1 988 279	1 988 279	0	1 988 279	0	0	0
61212	0	0	0	273 857	0	273 857	273 857	0	273 857	0	0	0
61703	1 296 772	0	1 296 772	0	0	0	426 633	0	426 633	870 139	0	870 139
70606	816 115	0	816 115	397 853	0	397 853	0	0	0	1 213 968	0	1 213 968
70608	5 463 771	0	5 463 771	3 159 050	0	3 159 050	0	0	0	8 622 821	0	8 622 821
70611	2 413	0	2 413	2 069	0	2 069	0	0	0	4 482	0	4 482
70706	7 120 324	0	7 120 324	76	0	76	7 120 400	0	7 120 400	0	0	0
70708	56 139 874	0	56 139 874	0	0	0	56 139 874	0	56 139 874	0	0	0
70711	114 913	0	114 913	0	0	0	114 913	0	114 913	0	0	0
Итого по активу (баланс)	92 549 688	29 318 587	121 868 275	103 959 007	252 937 242	356 896 249	163 803 598	253 268 453	417 072 051	32 705 097	28 987 376	61 692 473
Пассив
10207	764 000	0	764 000	0	0	0	0	0	0	764 000	0	764 000
10602	2 182 538	0	2 182 538	0	0	0	0	0	0	2 182 538	0	2 182 538
10603	3 828	0	3 828	4 529	0	4 529	3 860	0	3 860	3 159	0	3 159
10609	4 224	0	4 224	1 183	0	1 183	0	0	0	3 041	0	3 041
10630	4 050	0	4 050	0	0	0	21	0	21	4 071	0	4 071
10634	11 129	0	11 129	107	0	107	982	0	982	12 004	0	12 004
10701	151 963	0	151 963	0	0	0	0	0	0	151 963	0	151 963
10801	1 897 549	0	1 897 549	0	0	0	0	0	0	1 897 549	0	1 897 549
30129	1 552	0	1 552	147	0	147	2 258	0	2 258	3 663	0	3 663
30220	0	0	0	0	22 636	22 636	0	22 636	22 636	0	0	0
30223	38 468	0	38 468	2 033 007	0	2 033 007	2 038 151	0	2 038 151	43 612	0	43 612
30232	594	197	791	149 279	13 962	163 241	148 701	13 765	162 466	16	0	16
30243	6	0	6	2	0	2	0	0	0	4	0	4
30429	48	0	48	0	0	0	1	0	1	49	0	49
30601	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
32028	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
407	3 772 600	4 242 313	8 014 913	16 193 707	4 575 976	20 769 683	16 910 684	2 940 758	19 851 442	4 489 577	2 607 095	7 096 672
408.1	1 605 507	20	1 605 527	717 665	1	717 666	1 149 565	2	1 149 567	2 037 407	21	2 037 428
40807	70 374	355 007	425 381	17	1 464 740	1 464 757	129	2 003 835	2 003 964	70 486	894 102	964 588
40817	5 019 035	7 128 387	12 147 422	5 735 261	4 176 114	9 911 375	4 734 115	5 200 948	9 935 063	4 017 889	8 153 221	12 171 110
40820	7 584	12 714	20 298	5 667	592	6 259	4 361	807	5 168	6 278	12 929	19 207
40826	35 450	0	35 450	35 450	0	35 450	0	0	0	0	0	0
40901	55 007	0	55 007	55 007	0	55 007	29 597	0	29 597	29 597	0	29 597
40905	0	0	0	3 106	7	3 113	3 106	7	3 113	0	0	0
40906	0	0	0	210 273	0	210 273	210 273	0	210 273	0	0	0
40909	0	0	0	5 422	2 970	8 392	5 422	2 970	8 392	0	0	0
40910	0	0	0	1 759	629	2 388	1 759	629	2 388	0	0	0
40911	0	0	0	6 004	0	6 004	6 004	0	6 004	0	0	0
40912	0	0	0	1 544	4 625	6 169	1 544	4 625	6 169	0	0	0
40913	0	0	0	1 080	6 328	7 408	1 080	6 328	7 408	0	0	0
42102	514 500	0	514 500	1 194 500	0	1 194 500	1 531 000	0	1 531 000	851 000	0	851 000
42103	307 000	0	307 000	300 000	0	300 000	6 800	0	6 800	13 800	0	13 800
42104	273 500	0	273 500	238 500	0	238 500	15 000	0	15 000	50 000	0	50 000
42105	0	1 786 495	1 786 495	0	83 191	83 191	0	113 551	113 551	0	1 816 855	1 816 855
42107	0	1 488 746	1 488 746	0	69 326	69 326	0	94 626	94 626	0	1 514 046	1 514 046
42202	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
42203	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
42205	250 700	0	250 700	700	0	700	50 000	0	50 000	300 000	0	300 000
42206	235 600	0	235 600	0	0	0	0	0	0	235 600	0	235 600
42301	0	22 065	22 065	0	1 194	1 194	0	830	830	0	21 701	21 701
42303	22 000	0	22 000	0	0	0	47 500	0	47 500	69 500	0	69 500
42304	44 582	0	44 582	11 650	0	11 650	3 163	0	3 163	36 095	0	36 095
42305	480 747	10 861	491 608	100 340	8 848	109 188	19 033	313	19 346	399 440	2 326	401 766
42306	1 682 473	9 124 823	10 807 296	45 865	487 372	533 237	9 675	652 464	662 139	1 646 283	9 289 915	10 936 198
42307	1 926 513	177 678	2 104 191	0	8 274	8 274	0	11 294	11 294	1 926 513	180 698	2 107 211
42606	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
43807	0	2 813 730	2 813 730	0	131 026	131 026	0	178 843	178 843	0	2 861 547	2 861 547
45115	560	0	560	180	0	180	150	0	150	530	0	530
45117	614	0	614	7	0	7	66	0	66	673	0	673
45215	279 742	0	279 742	12 400	0	12 400	14 323	0	14 323	281 665	0	281 665
45217	1 034	0	1 034	55	0	55	151	0	151	1 130	0	1 130
45415	29	0	29	1	0	1	1	0	1	29	0	29
45515	60 547	0	60 547	18 847	0	18 847	1 719	0	1 719	43 419	0	43 419
45524	10	0	10	44	0	44	45	0	45	11	0	11
45818	361 789	0	361 789	110 884	0	110 884	22	0	22	250 927	0	250 927
45821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45918	3 049	0	3 049	0	0	0	766	0	766	3 815	0	3 815
47108	16 652	0	16 652	2 701	0	2 701	512	0	512	14 463	0	14 463
47401	0	0	0	241 087	0	241 087	241 087	0	241 087	0	0	0
47403	0	0	0	2 932 897	58 037 720	60 970 617	2 932 897	58 037 720	60 970 617	0	0	0
47407	0	0	0	3 014 147	39 232 548	42 246 695	3 014 147	39 232 548	42 246 695	0	0	0
47411	40 820	30 935	71 755	59 385	4 981	64 366	42 575	20 190	62 765	24 010	46 144	70 154
47416	0	0	0	117	0	117	135	0	135	18	0	18
47422	1 178	403	1 581	82	39 199	39 281	64	39 193	39 257	1 160	397	1 557
47424	0	0	0	131 997	0	131 997	131 997	0	131 997	0	0	0
47425	21 473	0	21 473	5 213	0	5 213	4 598	0	4 598	20 858	0	20 858
47426	32 804	95 053	127 857	14 364	34 118	48 482	19 111	20 579	39 690	37 551	81 514	119 065
47441	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
47444	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47466	3 375	0	3 375	2 827	0	2 827	9	0	9	557	0	557
47501	191	0	191	19	0	19	0	0	0	172	0	172
47804	12 368	0	12 368	114	0	114	0	0	0	12 254	0	12 254
47806	42	0	42	4	0	4	0	0	0	38	0	38
47814	0	0	0	3 454	0	3 454	3 454	0	3 454	0	0	0
50220	45 952	0	45 952	0	0	0	62 022	0	62 022	107 974	0	107 974
50431	25 680	0	25 680	237	0	237	481	0	481	25 924	0	25 924
52301	5 500	42 476	47 976	0	2 298	2 298	0	1 597	1 597	5 500	41 775	47 275
52306	0	37 546	37 546	0	1 748	1 748	0	2 386	2 386	0	38 184	38 184
52307	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
52501	77 589	754	78 343	0	35	35	4 077	48	4 125	81 666	767	82 433
60301	14 845	0	14 845	18 043	0	18 043	5 660	0	5 660	2 462	0	2 462
60305	10 525	0	10 525	9 026	0	9 026	10 977	0	10 977	12 476	0	12 476
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	1 571	0	1 571	2 458	0	2 458	887	0	887	0	0	0
60311	602	0	602	3 672	0	3 672	3 567	0	3 567	497	0	497
60324	79 347	0	79 347	362	0	362	309	0	309	79 294	0	79 294
60335	3 179	0	3 179	3 086	0	3 086	3 675	0	3 675	3 768	0	3 768
60414	27 162	0	27 162	0	0	0	1 512	0	1 512	28 674	0	28 674
60805	35 050	0	35 050	0	0	0	1 373	0	1 373	36 423	0	36 423
60806	108 228	0	108 228	1 741	0	1 741	581	0	581	107 068	0	107 068
60903	12 962	0	12 962	0	0	0	456	0	456	13 418	0	13 418
61016	35	0	35	0	0	0	6	0	6	41	0	41
61501	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
61701	847 758	0	847 758	409 153	0	409 153	1 183	0	1 183	439 788	0	439 788
70601	891 833	0	891 833	31	0	31	593 195	0	593 195	1 484 997	0	1 484 997
70603	5 474 759	0	5 474 759	0	0	0	3 112 663	0	3 112 663	8 587 422	0	8 587 422
70701	7 470 561	0	7 470 561	7 470 561	0	7 470 561	0	0	0	0	0	0
70703	56 428 614	0	56 428 614	56 428 614	0	56 428 614	0	0	0	0	0	0
70715	66 530	0	66 530	475 683	0	475 683	409 153	0	409 153	0	0	0
70801	0	0	0	63 375 187	0	63 375 187	63 948 225	0	63 948 225	573 038	0	573 038
Итого по пассиву (баланс)	94 498 072	27 370 203	121 868 275	161 940 939	108 410 458	270 351 397	101 572 103	108 603 492	210 175 595	34 129 236	27 563 237	61 692 473
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 354 726	9 840 743	12 195 469	15 534	652 039	667 573	20 572	642 865	663 437	2 349 688	9 849 917	12 199 605
80801	7 581	4 787 373	4 794 954	8 660	340 863	349 523	75	231 446	231 521	16 166	4 896 790	4 912 956
80901	0	0	0	1 728 538	0	1 728 538	1 728 538	0	1 728 538	0	0	0
81001	0	0	0	187	0	187	0	0	0	187	0	187
Итого по активу (баланс)	2 362 307	14 628 116	16 990 423	1 752 919	992 902	2 745 821	1 749 185	874 311	2 623 496	2 366 041	14 746 707	17 112 748
Пассив
85101	2 255 604	14 071 400	16 327 004	0	659 677	659 677	0	886 852	886 852	2 255 604	14 298 575	16 554 179
85201	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
85401	0	0	0	1 628 249	0	1 628 249	1 628 249	0	1 628 249	0	0	0
85501	663 419	0	663 419	1 733 285	0	1 733 285	1 628 435	0	1 628 435	558 569	0	558 569
Итого по пассиву (баланс)	2 919 023	14 071 400	16 990 423	3 361 631	659 677	4 021 308	3 256 781	886 852	4 143 633	2 814 173	14 298 575	17 112 748
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	424 597	0	424 597	31 211	0	31 211	19 518	0	19 518	436 290	0	436 290
90901	21 546	0	21 546	73 112	0	73 112	93 110	0	93 110	1 548	0	1 548
90902	199 871	0	199 871	6 034	0	6 034	13 081	0	13 081	192 824	0	192 824
90907	55 007	0	55 007	29 597	0	29 597	55 007	0	55 007	29 597	0	29 597
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 039 678	171 950	3 211 628	50 001	10 929	60 930	30 000	8 007	38 007	3 059 679	174 872	3 234 551
91418	625 810	0	625 810	233 184	0	233 184	297 195	0	297 195	561 799	0	561 799
91802	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
91803	2 722	0	2 722	0	0	0	4	0	4	2 718	0	2 718
99998	23 970 367	0	23 970 367	62 033 778	0	62 033 778	63 125 214	0	63 125 214	22 878 931	0	22 878 931
Итого по активу (баланс)	28 339 879	171 950	28 511 829	62 456 917	10 929	62 467 846	63 633 129	8 007	63 641 136	27 163 667	174 872	27 338 539
Пассив
91311	171 158	0	171 158	0	0	0	0	0	0	171 158	0	171 158
91312	4 776 225	4 763 987	9 540 212	55 216	221 843	277 059	53 510	302 803	356 313	4 774 519	4 844 947	9 619 466
91314	7 655 900	4 250 374	11 906 274	36 170 309	26 545 544	62 715 853	36 126 724	25 434 205	61 560 929	7 612 315	3 139 035	10 751 350
91315	6 530	0	6 530	325	0	325	0	0	0	6 205	0	6 205
91317	2 335 010	11 183	2 346 193	131 377	600	131 977	116 096	440	116 536	2 319 729	11 023	2 330 752
99999	4 541 462	0	4 541 462	515 918	0	515 918	434 064	0	434 064	4 459 608	0	4 459 608
Итого по пассиву (баланс)	19 486 285	9 025 544	28 511 829	36 873 145	26 767 987	63 641 132	36 730 394	25 737 448	62 467 842	19 343 534	7 995 005	27 338 539
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 928 376	0	1 928 376	30 800 318	7 939 946	38 740 264	31 346 819	7 939 946	39 286 765	1 381 875	0	1 381 875
94101	0	0	0	2 930 446	0	2 930 446	2 930 446	0	2 930 446	0	0	0
99996	1 924 973	0	1 924 973	41 722 254	0	41 722 254	42 269 555	0	42 269 555	1 377 672	0	1 377 672
Итого по активу (баланс)	3 853 349	0	3 853 349	75 453 018	7 939 946	83 392 964	76 546 820	7 939 946	84 486 766	2 759 547	0	2 759 547
Пассив
96901	0	1 924 973	1 924 973	3 014 147	39 255 409	42 269 556	3 014 147	38 708 108	41 722 255	0	1 377 672	1 377 672
99997	1 928 376	0	1 928 376	42 217 211	0	42 217 211	41 670 710	0	41 670 710	1 381 875	0	1 381 875
Итого по пассиву (баланс)	1 928 376	1 924 973	3 853 349	45 231 358	39 255 409	84 486 767	44 684 857	38 708 108	83 392 965	1 381 875	1 377 672	2 759 547

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?