Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Объединенный капитал"

Регистрационный номер

2611

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 552	0	4 552	7 659	0	7 659	0	0	0	12 211	0	12 211
10901	50 051	0	50 051	0	0	0	0	0	0	50 051	0	50 051
20202	45 268	142 123	187 391	369 546	96 388	465 934	360 496	56 877	417 373	54 318	181 634	235 952
20208	34 567	0	34 567	123 153	0	123 153	124 138	0	124 138	33 582	0	33 582
20209	0	0	0	379 108	0	379 108	379 108	0	379 108	0	0	0
30102	186 487	0	186 487	24 550 335	0	24 550 335	23 505 166	0	23 505 166	1 231 656	0	1 231 656
30110	26 072	213 391	239 463	113 958	6 363 681	6 477 639	104 292	5 981 679	6 085 971	35 738	595 393	631 131
30202	467 973	0	467 973	12 288	0	12 288	0	0	0	480 261	0	480 261
30215	300	1 932	2 232	0	58	58	0	74	74	300	1 916	2 216
30221	0	0	0	0	28 307	28 307	0	28 307	28 307	0	0	0
30233	136	187	323	14 420	5 412	19 832	14 400	5 575	19 975	156	24	180
30242	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
30413	0	0	0	0	827 675	827 675	0	827 675	827 675	0	0	0
30424	81	0	81	45 863 199	63 821 674	109 684 873	45 863 222	63 821 674	109 684 896	58	0	58
30425	0	25 766	25 766	0	773	773	0	990	990	0	25 549	25 549
31902	0	0	0	1 773 850	0	1 773 850	1 773 850	0	1 773 850	0	0	0
31903	0	0	0	107 320	0	107 320	107 320	0	107 320	0	0	0
32202	0	7 361 847	7 361 847	7 764 979	35 639 102	43 404 081	5 611 776	36 056 902	41 668 678	2 153 203	6 944 047	9 097 250
32203	0	0	0	29 500	3 300 349	3 329 849	29 500	3 300 349	3 329 849	0	0	0
45107	43 246	0	43 246	0	0	0	43 246	0	43 246	0	0	0
45108	58 364	0	58 364	0	0	0	8 000	0	8 000	50 364	0	50 364
45201	653	0	653	5 784	0	5 784	5 356	0	5 356	1 081	0	1 081
45203	0	0	0	9 025	0	9 025	0	0	0	9 025	0	9 025
45204	77 184	0	77 184	78 500	0	78 500	3 000	0	3 000	152 684	0	152 684
45205	43 235	0	43 235	0	0	0	0	0	0	43 235	0	43 235
45206	51 557	0	51 557	0	0	0	7 800	0	7 800	43 757	0	43 757
45207	1 456 708	0	1 456 708	14 147	0	14 147	14 850	0	14 850	1 456 005	0	1 456 005
45208	1 183 916	740 258	1 924 174	0	22 180	22 180	32 999	35 993	68 992	1 150 917	726 445	1 877 362
45216	18 404	0	18 404	0	0	0	0	0	0	18 404	0	18 404
45505	3 830	0	3 830	50	0	50	1 700	0	1 700	2 180	0	2 180
45506	42 644	165 946	208 590	180	6 208	6 388	172	7 415	7 587	42 652	164 739	207 391
45507	476 864	148 209	625 073	0	4 854	4 854	9 205	6 321	15 526	467 659	146 742	614 401
45509	65	0	65	233	523	756	257	523	780	41	0	41
45523	6 684	0	6 684	0	0	0	0	0	0	6 684	0	6 684
45812	358 952	0	358 952	225	0	225	17 763	0	17 763	341 414	0	341 414
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	12	0	12	9	0	9	3	0	3	18	0	18
45815	17 387	28 267	45 654	8	1 757	1 765	3 238	5 312	8 550	14 157	24 712	38 869
45912	34 546	0	34 546	1 151	0	1 151	9 747	0	9 747	25 950	0	25 950
45915	292	0	292	8	301	309	9	0	9	291	301	592
47101	11 659	0	11 659	848	0	848	3 876	0	3 876	8 631	0	8 631
47107	1 663	0	1 663	0	0	0	0	0	0	1 663	0	1 663
47404	0	126 609	126 609	15 704 858	382 623 467	398 328 325	15 704 858	380 225 358	395 930 216	0	2 524 718	2 524 718
47408	0	0	0	11 499 469	154 384 329	165 883 798	11 499 469	154 384 329	165 883 798	0	0	0
47421	5 157	0	5 157	314 990	0	314 990	318 644	0	318 644	1 503	0	1 503
47423	2	0	2	197	71 814	72 011	197	71 814	72 011	2	0	2
47427	12 164	1 198	13 362	33 831	8 361	42 192	26 822	8 308	35 130	19 173	1 251	20 424
47443	0	636	636	76	323	399	76	61	137	0	898	898
47465	1 084	0	1 084	1	0	1	44	0	44	1 041	0	1 041
47502	350	0	350	200	0	200	288	0	288	262	0	262
47801	1 302	0	1 302	0	0	0	13	0	13	1 289	0	1 289
47803	258 719	0	258 719	95 269	0	95 269	116 400	0	116 400	237 588	0	237 588
47805	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47816	0	0	0	3 503	0	3 503	3 503	0	3 503	0	0	0
50205	1 984 993	0	1 984 993	7 301 519	0	7 301 519	7 288 401	0	7 288 401	1 998 111	0	1 998 111
50207	195 065	0	195 065	1 373	0	1 373	4 284	0	4 284	192 154	0	192 154
50208	1 014 582	0	1 014 582	4 940	0	4 940	832 116	0	832 116	187 406	0	187 406
50214	3 011 757	0	3 011 757	17 670	0	17 670	102	0	102	3 029 325	0	3 029 325
50218	0	0	0	7 290 139	0	7 290 139	7 290 139	0	7 290 139	0	0	0
50221	61 055	0	61 055	21 046	0	21 046	25 887	0	25 887	56 214	0	56 214
50401	0	3 870 190	3 870 190	0	137 012	137 012	0	933 177	933 177	0	3 074 025	3 074 025
50402	605 819	0	605 819	4 440	0	4 440	259 249	0	259 249	351 010	0	351 010
50403	439 337	0	439 337	3 017	0	3 017	17 994	0	17 994	424 360	0	424 360
50404	3 021 837	0	3 021 837	17 032	0	17 032	1 901 156	0	1 901 156	1 137 713	0	1 137 713
50407	0	14 491 718	14 491 718	0	653 771	653 771	0	1 407 390	1 407 390	0	13 738 099	13 738 099
50418	0	0	0	0	146 119	146 119	0	146 119	146 119	0	0	0
50430	8 756	0	8 756	0	0	0	46	0	46	8 710	0	8 710
60302	0	0	0	19 202	0	19 202	0	0	0	19 202	0	19 202
60306	192	0	192	2 913	0	2 913	2 991	0	2 991	114	0	114
60308	966	0	966	122	0	122	82	0	82	1 006	0	1 006
60310	272	0	272	645	0	645	645	0	645	272	0	272
60312	1 266	0	1 266	3 725	0	3 725	3 222	0	3 222	1 769	0	1 769
60314	0	0	0	0	520	520	0	520	520	0	0	0
60323	80 513	13 400	93 913	848	402	1 250	908	514	1 422	80 453	13 288	93 741
60336	706	0	706	105	0	105	115	0	115	696	0	696
60401	31 859	0	31 859	0	0	0	0	0	0	31 859	0	31 859
60415	1 238	0	1 238	0	0	0	0	0	0	1 238	0	1 238
60901	17 990	0	17 990	7	0	7	0	0	0	17 997	0	17 997
60906	1 744	0	1 744	7	0	7	7	0	7	1 744	0	1 744
61002	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
61008	52	0	52	115	0	115	132	0	132	35	0	35
61009	104	0	104	226	0	226	226	0	226	104	0	104
61210	0	0	0	4 393 106	0	4 393 106	4 393 106	0	4 393 106	0	0	0
61212	0	0	0	125 337	0	125 337	125 337	0	125 337	0	0	0
61703	478 385	0	478 385	35 346	0	35 346	0	0	0	513 731	0	513 731
62001	0	0	0	3 233	0	3 233	150	0	150	3 083	0	3 083
70606	4 895 079	0	4 895 079	827 953	0	827 953	10	0	10	5 723 022	0	5 723 022
70608	16 829 630	0	16 829 630	1 790 393	0	1 790 393	0	0	0	18 620 023	0	18 620 023
70611	362 806	0	362 806	24 765	0	24 765	19 202	0	19 202	368 369	0	368 369
70614	27 398	0	27 398	0	0	0	0	0	0	27 398	0	27 398
70616	61 556	0	61 556	0	0	0	35 346	0	35 346	26 210	0	26 210
Итого по активу (баланс)	38 117 130	27 331 677	65 448 807	130 761 115	648 145 360	778 906 475	127 905 670	647 313 256	775 218 926	40 972 575	28 163 781	69 136 356
Пассив
10207	764 000	0	764 000	0	0	0	0	0	0	764 000	0	764 000
10602	2 182 538	0	2 182 538	0	0	0	0	0	0	2 182 538	0	2 182 538
10603	61 055	0	61 055	25 887	0	25 887	21 046	0	21 046	56 214	0	56 214
10634	4 874	0	4 874	1 343	0	1 343	0	0	0	3 531	0	3 531
10701	120 881	0	120 881	0	0	0	0	0	0	120 881	0	120 881
10801	1 627 049	0	1 627 049	0	0	0	0	0	0	1 627 049	0	1 627 049
30129	725	0	725	6	0	6	7 079	0	7 079	7 798	0	7 798
30220	0	0	0	0	141 984	141 984	0	141 984	141 984	0	0	0
30223	78 567	0	78 567	1 706 965	0	1 706 965	1 646 310	0	1 646 310	17 912	0	17 912
30226	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
30232	6	0	6	120 216	28 046	148 262	120 210	28 046	148 256	0	0	0
30243	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
30429	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
30601	1	0	1	0	0	0	43	0	43	44	0	44
31502	0	0	0	5 792 153	0	5 792 153	5 792 153	0	5 792 153	0	0	0
31503	0	0	0	1 289 383	0	1 289 383	1 289 383	0	1 289 383	0	0	0
407	3 045 424	9 839 446	12 884 870	13 143 483	2 119 343	15 262 826	12 646 355	2 407 570	15 053 925	2 548 296	10 127 673	12 675 969
408.1	114 277	32	114 309	794 885	1	794 886	764 940	1	764 941	84 332	32	84 364
40807	37 389	2 036 598	2 073 987	25	76 112	76 137	198	104 416	104 614	37 562	2 064 902	2 102 464
40817	2 127 550	4 110 543	6 238 093	2 602 417	1 477 344	4 079 761	3 419 391	1 985 451	5 404 842	2 944 524	4 618 650	7 563 174
40820	1 248	108	1 356	10 054	7	10 061	10 417	22	10 439	1 611	123	1 734
40901	13 635	0	13 635	16 595	0	16 595	24 230	0	24 230	21 270	0	21 270
40902	0	0	0	853	0	853	853	0	853	0	0	0
40905	0	0	0	1 806	188	1 994	1 807	188	1 995	1	0	1
40906	0	0	0	136 379	0	136 379	136 379	0	136 379	0	0	0
40909	0	0	0	3 228	3 826	7 054	3 228	3 826	7 054	0	0	0
40910	0	0	0	1 752	1 164	2 916	1 752	1 164	2 916	0	0	0
40911	0	0	0	7 145	0	7 145	7 145	0	7 145	0	0	0
40912	0	0	0	2 050	2 201	4 251	2 050	2 201	4 251	0	0	0
40913	0	0	0	9 165	16 014	25 179	9 165	16 014	25 179	0	0	0
42002	0	0	0	80 000	0	80 000	110 000	0	110 000	30 000	0	30 000
42103	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0
42104	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	55 000	0	55 000	35 000	0	35 000
42105	0	901 818	901 818	0	34 647	34 647	0	27 057	27 057	0	894 228	894 228
42107	0	1 288 312	1 288 312	0	49 496	49 496	0	38 652	38 652	0	1 277 468	1 277 468
42203	0	0	0	0	0	0	285 000	0	285 000	285 000	0	285 000
42204	285 000	0	285 000	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0	0
42205	30 600	0	30 600	600	0	600	0	0	0	30 000	0	30 000
42206	135 300	49 067	184 367	0	1 885	1 885	400	1 472	1 872	135 700	48 654	184 354
42304	345	1 342	1 687	336	52	388	4 015	40	4 055	4 024	1 330	5 354
42305	339 136	87 392	426 528	104 898	3 358	108 256	27 269	2 686	29 955	261 507	86 720	348 227
42306	409 073	4 551 160	4 960 233	52 237	267 688	319 925	85 765	245 304	331 069	442 601	4 528 776	4 971 377
42307	2 125 109	1 824 110	3 949 219	0	70 081	70 081	0	54 727	54 727	2 125 109	1 808 756	3 933 865
42606	0	10 385	10 385	0	10 794	10 794	0	409	409	0	0	0
42607	0	0	0	0	306	306	0	10 800	10 800	0	10 494	10 494
43807	0	2 434 910	2 434 910	0	93 547	93 547	0	73 052	73 052	0	2 414 415	2 414 415
45115	798	0	798	294	0	294	0	0	0	504	0	504
45117	1 014	0	1 014	0	0	0	0	0	0	1 014	0	1 014
45215	356 427	0	356 427	18 415	0	18 415	105 467	0	105 467	443 479	0	443 479
45217	3 594	0	3 594	0	0	0	0	0	0	3 594	0	3 594
45515	46 151	0	46 151	1 837	0	1 837	4 927	0	4 927	49 241	0	49 241
45524	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45818	404 514	0	404 514	25 222	0	25 222	33	0	33	379 325	0	379 325
45821	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45918	34 829	0	34 829	9 746	0	9 746	1 092	0	1 092	26 175	0	26 175
47108	11 659	0	11 659	3 876	0	3 876	848	0	848	8 631	0	8 631
47401	0	0	0	152 143	0	152 143	152 143	0	152 143	0	0	0
47403	0	0	0	14 878 460	38 891 400	53 769 860	14 878 460	38 891 400	53 769 860	0	0	0
47407	0	0	0	7 461 757	158 512 265	165 974 022	7 461 757	158 512 265	165 974 022	0	0	0
47411	26 952	114 520	141 472	34 372	16 188	50 560	38 805	23 952	62 757	31 385	122 284	153 669
47416	67	0	67	78	0	78	11	0	11	0	0	0
47422	1 782	308	2 090	796	9	805	76	12	88	1 062	311	1 373
47424	126	0	126	340 793	0	340 793	340 667	0	340 667	0	0	0
47425	6 863	0	6 863	3 356	0	3 356	4 939	0	4 939	8 446	0	8 446
47426	32 940	42 874	75 814	31 705	14 240	45 945	22 730	28 831	51 561	23 965	57 465	81 430
47441	0	0	0	76	300	376	76	300	376	0	0	0
47444	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
47466	1 423	0	1 423	115	0	115	115	0	115	1 423	0	1 423
47501	736	0	736	208	0	208	200	0	200	728	0	728
47804	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47806	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
47814	0	0	0	3 503	0	3 503	3 503	0	3 503	0	0	0
50427	12 757	0	12 757	146	0	146	78	0	78	12 689	0	12 689
50431	27 323	0	27 323	3 584	0	3 584	5	0	5	23 744	0	23 744
52301	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500
52306	0	32 491	32 491	0	1 248	1 248	0	975	975	0	32 218	32 218
52307	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
52501	9 732	279	10 011	0	12	12	4 076	65	4 141	13 808	332	14 140
60301	2 183	0	2 183	28 390	0	28 390	26 207	0	26 207	0	0	0
60305	8 495	0	8 495	8 045	0	8 045	7 547	0	7 547	7 997	0	7 997
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	763	0	763	763	0	763
60311	600	0	600	1 888	0	1 888	1 937	0	1 937	649	0	649
60324	94 988	0	94 988	455	0	455	428	0	428	94 961	0	94 961
60335	2 566	0	2 566	2 018	0	2 018	1 867	0	1 867	2 415	0	2 415
60414	23 649	0	23 649	13	0	13	391	0	391	24 027	0	24 027
60903	7 595	0	7 595	0	0	0	306	0	306	7 901	0	7 901
61501	303	0	303	0	0	0	1	0	1	304	0	304
61701	148 281	0	148 281	0	0	0	66 063	0	66 063	214 344	0	214 344
70601	5 821 503	0	5 821 503	8	0	8	835 764	0	835 764	6 657 259	0	6 657 259
70603	16 560 756	0	16 560 756	0	0	0	1 899 113	0	1 899 113	18 459 869	0	18 459 869
70615	228 133	0	228 133	58 404	0	58 404	0	0	0	169 729	0	169 729
Итого по пассиву (баланс)	38 123 112	27 325 695	65 448 807	49 419 366	201 833 746	251 253 112	52 337 779	202 602 882	254 940 661	41 041 525	28 094 831	69 136 356
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 470 681	7 206 198	9 676 879	35 013	249 693	284 706	31 047	1 527 957	1 559 004	2 474 647	5 927 934	8 402 581
80601	21	0	21	3	0	3	24	0	24	0	0	0
80801	211	15 715	15 926	27 840	1 288 622	1 316 462	27 868	1 302 186	1 330 054	183	2 151	2 334
80901	0	0	0	419 110	0	419 110	419 110	0	419 110	0	0	0
81001	0	0	0	363	0	363	363	0	363	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 470 913	7 221 913	9 692 826	482 329	1 538 315	2 020 644	478 412	2 830 143	3 308 555	2 474 830	5 930 085	8 404 915
Пассив
85101	2 209 609	6 277 507	8 487 116	14 150	1 123 641	1 137 791	169 928	471 732	641 660	2 365 387	5 625 598	7 990 985
85201	0	0	0	92	1 289 224	1 289 316	92	1 289 224	1 289 316	0	0	0
85401	0	0	0	493 990	0	493 990	493 990	0	493 990	0	0	0
85501	1 205 710	0	1 205 710	1 286 132	0	1 286 132	494 352	0	494 352	413 930	0	413 930
Итого по пассиву (баланс)	3 415 319	6 277 507	9 692 826	1 794 364	2 412 865	4 207 229	1 158 362	1 760 956	2 919 318	2 779 317	5 625 598	8 404 915
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	605 500	32 491	637 991	5 500	538	6 038	5 500	33 029	38 529	605 500	0	605 500
90807	0	0	0	482 585	0	482 585	14 281	0	14 281	468 304	0	468 304
90901	375	0	375	52 713	0	52 713	52 994	0	52 994	94	0	94
90902	351 392	0	351 392	11 008	0	11 008	8 550	0	8 550	353 850	0	353 850
90907	13 635	0	13 635	25 083	0	25 083	17 448	0	17 448	21 270	0	21 270
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 270 684	1 059 090	4 329 774	2 000	31 774	33 774	0	40 689	40 689	3 272 684	1 050 175	4 322 859
91418	528 296	0	528 296	114 436	0	114 436	148 768	0	148 768	493 964	0	493 964
91803	1 646	0	1 646	0	0	0	0	0	0	1 646	0	1 646
99998	17 385 043	0	17 385 043	49 946 963	0	49 946 963	47 776 347	0	47 776 347	19 555 659	0	19 555 659
Итого по активу (баланс)	22 156 586	1 091 581	23 248 167	50 640 288	32 312	50 672 600	48 023 888	73 718	48 097 606	24 772 986	1 050 175	25 823 161
Пассив
91003	0	0	0	12 288	0	12 288	12 288	0	12 288	0	0	0
91311	715 458	32 491	747 949	0	33 028	33 028	0	537	537	715 458	0	715 458
91312	5 616 819	2 898 702	8 515 521	11 886	111 366	123 252	100 912	86 967	187 879	5 705 845	2 874 303	8 580 148
91314	550 977	7 190 071	7 741 048	25 077 913	22 415 628	47 493 541	28 016 948	21 584 498	49 601 446	3 490 012	6 358 941	9 848 953
91315	54 460	0	54 460	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	54 460	0	54 460
91317	275 981	9 820	285 801	107 938	800	108 738	138 428	885	139 313	306 471	9 905	316 376
91507	40 264	0	40 264	0	0	0	0	0	0	40 264	0	40 264
99999	5 863 124	0	5 863 124	321 259	0	321 259	725 637	0	725 637	6 267 502	0	6 267 502
Итого по пассиву (баланс)	13 117 083	10 131 084	23 248 167	25 536 784	22 560 822	48 097 606	28 999 713	21 672 887	50 672 600	16 580 012	9 243 149	25 823 161
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 496 739	1 496 739	8 523 729	157 657 630	166 181 359	8 514 121	154 665 181	163 179 302	9 608	4 489 188	4 498 796
99996	1 491 709	0	1 491 709	166 125 448	0	166 125 448	163 119 864	0	163 119 864	4 497 293	0	4 497 293
Итого по активу (баланс)	1 491 709	1 496 739	2 988 448	174 649 177	157 657 630	332 306 807	171 633 985	154 665 181	326 299 166	4 506 901	4 489 188	8 996 089
Пассив
96901	15 071	1 476 638	1 491 709	4 480 759	157 809 586	162 290 345	4 465 688	160 830 241	165 295 929	0	4 497 293	4 497 293
97101	0	0	0	0	829 520	829 520	0	829 520	829 520	0	0	0
99997	1 496 739	0	1 496 739	163 179 302	0	163 179 302	166 181 359	0	166 181 359	4 498 796	0	4 498 796
Итого по пассиву (баланс)	1 511 810	1 476 638	2 988 448	167 660 061	158 639 106	326 299 167	170 647 047	161 659 761	332 306 808	4 498 796	4 497 293	8 996 089

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?